易方达中证港股通消费主题ETF(HK消费50)基金净值查询(513070)
今天最新净值
1.0361
-0.0038 -0.37%
2026-09-18
盘中实时估值(仅供参考)
1.3138
0.0041 0.3137%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.0361
- 成立日期：
- 基金类型：指数型-股票
- 成立份额：
- 最近份额：1.2468亿
- 最近资产：8.24亿元
- 基金公司：易方达基金
- 基金经理：刘树荣 范冰
近一月易方达中证港股通消费主题ETF|HK消费50基金净值查询
近一月,易方达中证港股通消费主题ETF(513070)基金累计收益率-7.40%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-18 |
513070 |
易方达中证港股通消费主题ETF |
1.0361 |
1.0361 |
1.0361 |
1.0361 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-09-17 |
513070 |
易方达中证港股通消费主题ETF |
1.0361 |
1.0361 |
1.0399 |
1.0399 |
-0.0038 |
-0.37% |
| 2026-09-16 |
513070 |
易方达中证港股通消费主题ETF |
1.0399 |
1.0399 |
1.0433 |
1.0433 |
-0.0034 |
-0.33% |
| 2026-09-15 |
513070 |
易方达中证港股通消费主题ETF |
1.0433 |
1.0433 |
1.0551 |
1.0551 |
-0.0118 |
-1.13% |
| 2026-09-14 |
513070 |
易方达中证港股通消费主题ETF |
1.0551 |
1.0551 |
1.0548 |
1.0548 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-09-11 |
513070 |
易方达中证港股通消费主题ETF |
1.0548 |
1.0548 |
1.0574 |
1.0574 |
-0.0026 |
-0.25% |
| 2026-09-10 |
513070 |
易方达中证港股通消费主题ETF |
1.0574 |
1.0574 |
1.0756 |
1.0756 |
-0.0182 |
-1.72% |
| 2026-09-09 |
513070 |
易方达中证港股通消费主题ETF |
1.0756 |
1.0756 |
1.0948 |
1.0948 |
-0.0192 |
-1.79% |
| 2026-09-08 |
513070 |
易方达中证港股通消费主题ETF |
1.0948 |
1.0948 |
1.0919 |
1.0919 |
0.0029 |
0.27% |
| 2026-09-07 |
513070 |
易方达中证港股通消费主题ETF |
1.0919 |
1.0919 |
1.0938 |
1.0938 |
-0.0019 |
-0.17% |
|
|
| 2026-09-04 |
513070 |
易方达中证港股通消费主题ETF |
1.0938 |
1.0938 |
1.0824 |
1.0824 |
0.0114 |
1.05% |
| 2026-09-03 |
513070 |
易方达中证港股通消费主题ETF |
1.0824 |
1.0824 |
1.0891 |
1.0891 |
-0.0067 |
-0.62% |
| 2026-09-02 |
513070 |
易方达中证港股通消费主题ETF |
1.0891 |
1.0891 |
1.0952 |
1.0952 |
-0.0061 |
-0.56% |
| 2026-09-01 |
513070 |
易方达中证港股通消费主题ETF |
1.0952 |
1.0952 |
1.1018 |
1.1018 |
-0.0066 |
-0.60% |
| 2026-08-31 |
513070 |
易方达中证港股通消费主题ETF |
1.1018 |
1.1018 |
1.1171 |
1.1171 |
-0.0153 |
-1.39% |
| 2026-08-28 |
513070 |
易方达中证港股通消费主题ETF |
1.1171 |
1.1171 |
1.1176 |
1.1176 |
-0.0005 |
-0.04% |
| 2026-08-27 |
513070 |
易方达中证港股通消费主题ETF |
1.1176 |
1.1176 |
1.1338 |
1.1338 |
-0.0162 |
-1.45% |
| 2026-08-26 |
513070 |
易方达中证港股通消费主题ETF |
1.1338 |
1.1338 |
1.1246 |
1.1246 |
0.0092 |
0.82% |
| 2026-08-25 |
513070 |
易方达中证港股通消费主题ETF |
1.1246 |
1.1246 |
1.1284 |
1.1284 |
-0.0038 |
-0.34% |
| 2026-08-24 |
513070 |
易方达中证港股通消费主题ETF |
1.1284 |
1.1284 |
1.1294 |
1.1294 |
-0.0010 |
-0.09% |
| 2026-08-21 |
513070 |
易方达中证港股通消费主题ETF |
1.1294 |
1.1294 |
1.1283 |
1.1283 |
0.0011 |
0.10% |
| 2026-08-20 |
513070 |
易方达中证港股通消费主题ETF |
1.1283 |
1.1283 |
1.1149 |
1.1149 |
0.0134 |
1.19% |
| 2026-08-19 |
513070 |
易方达中证港股通消费主题ETF |
1.1149 |
1.1149 |
1.1135 |
1.1135 |
0.0014 |
0.13% |
