易方达中证港股通消费主题ETF(HK消费50)基金净值查询(513070)

今天最新净值 1.3231 -0.0121 -0.91% 2025-12-17

盘中实时估值(仅供参考) 1.3328 -0.0071 -0.5320%

累计净值：1.3231
成立日期：
基金类型：指数型-股票
成立份额：
最近份额：1.2468亿
最近资产：8.62亿元
基金公司：易方达基金
基金经理：FAN BING(范冰) 范冰

近一月易方达中证港股通消费主题ETF|HK消费50基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一月,易方达中证港股通消费主题ETF(513070)基金累计收益率-5.14%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2025-12-17	513070	易方达中证港股通消费主题ETF	1.3399	1.3399	1.3231	1.3231	0.0168	1.25%
2025-12-16	513070	易方达中证港股通消费主题ETF	1.3231	1.3231	1.3352	1.3352	-0.0121	-0.91%
2025-12-15	513070	易方达中证港股通消费主题ETF	1.3352	1.3352	1.3448	1.3448	-0.0096	-0.71%
2025-12-12	513070	易方达中证港股通消费主题ETF	1.3448	1.3448	1.3240	1.3240	0.0208	1.55%
2025-12-11	513070	易方达中证港股通消费主题ETF	1.3240	1.3240	1.3293	1.3293	-0.0053	-0.40%
2025-12-10	513070	易方达中证港股通消费主题ETF	1.3293	1.3293	1.3208	1.3208	0.0085	0.64%
2025-12-09	513070	易方达中证港股通消费主题ETF	1.3208	1.3208	1.3399	1.3399	-0.0191	-1.45%
2025-12-08	513070	易方达中证港股通消费主题ETF	1.3399	1.3399	1.3632	1.3632	-0.0233	-1.74%
2025-12-05	513070	易方达中证港股通消费主题ETF	1.3632	1.3632	1.3643	1.3643	-0.0011	-0.08%
2025-12-04	513070	易方达中证港股通消费主题ETF	1.3643	1.3643	1.3652	1.3652	-0.0009	-0.07%

2025-12-03	513070	易方达中证港股通消费主题ETF	1.3652	1.3652	1.3812	1.3812	-0.0160	-1.17%
2025-12-02	513070	易方达中证港股通消费主题ETF	1.3812	1.3812	1.3740	1.3740	0.0072	0.52%
2025-12-01	513070	易方达中证港股通消费主题ETF	1.3740	1.3740	1.3661	1.3661	0.0079	0.58%
2025-11-28	513070	易方达中证港股通消费主题ETF	1.3661	1.3661	1.3662	1.3662	-0.0001	-0.01%
2025-11-27	513070	易方达中证港股通消费主题ETF	1.3662	1.3662	1.3667	1.3667	-0.0005	-0.04%
2025-11-26	513070	易方达中证港股通消费主题ETF	1.3667	1.3667	1.3658	1.3658	0.0009	0.07%
2025-11-25	513070	易方达中证港股通消费主题ETF	1.3658	1.3658	1.3604	1.3604	0.0054	0.40%
2025-11-24	513070	易方达中证港股通消费主题ETF	1.3604	1.3604	1.3346	1.3346	0.0258	1.90%
2025-11-21	513070	易方达中证港股通消费主题ETF	1.3346	1.3346	1.3648	1.3648	-0.0302	-2.26%
2025-11-20	513070	易方达中证港股通消费主题ETF	1.3648	1.3648	1.3681	1.3681	-0.0033	-0.24%
2025-11-19	513070	易方达中证港股通消费主题ETF	1.3681	1.3681	1.3702	1.3702	-0.0021	-0.15%

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易方达基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
卫星E	1.1707	3.13%
银行指基	1.3655	1.95%
银行LOF易方达	1.6493	1.89%
通用航空ETF易方达	1.0347	1.80%
红利价值	1.0549	1.12%
易方达中证红利价值ETF联接A	0.9876	1.07%
易方达中证红利价值ETF联接C	0.9864	1.07%
中证军工	0.7645	1.05%
军工LOF	1.4877	1.01%
A500红利	0.9944	0.86%

指数型-股票基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
互联医疗	0.9637	3.76%
互联医C	0.9340	3.75%
卫星基金	1.1758	3.15%
卫星ETF	1.1763	3.15%
卫星产业ETF	1.4309	3.14%
卫星E	1.1707	3.13%
博时中证卫星产业指数A	1.1577	2.89%
卫星ETF	1.4010	2.82%
永赢国证商用卫星通信产业ETF发起联接A	1.3727	2.61%
永赢国证商用卫星通信产业ETF发起联接C	1.3713	2.60%