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易方达高股息量化选股股票发起式A - 基金主页(代码:021049)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.1624 -0.0033 -0.28% 2026-09-18

盘中实时估值(仅供参考) 1.2284 0.0014 0.1181% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.1974
成立日期：2025-05-07
基金类型：股票型
成立份额：
最近份额：
最近资产：0.41亿元
基金公司：易方达基金
基金经理：王建军明朗

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	3.18%	-1.92%	-1.50%	1.55%	4.06%	-	-	23.30%
同类排名	477/1046	796/1099	101/1098	229/1090	476/1016			-

易方达高股息量化选股股票发起式A(021049)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-18	1.1637	0.11%
2026-09-17	1.1624	-0.28%
2026-09-16	1.1657	0.23%
2026-09-15	1.1630	-0.50%
2026-09-14	1.1688	0.22%
2026-09-11	1.1662	-1.60%

易方达高股息量化选股股票发起式A分红送配

权益登记日	除息日	分红发放日	类型	分红
2026-06-08	2026-06-08	2026-06-09	分红	每份派现金0.0350元

易方达高股息量化选股股票发起式A重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
601318	中国平安	0.0000	2.37%	1.13%
03328	交通银行	0.0000	2.31%	1.95%
002714	牧原股份	0.0000	2.11%	-3.76%
600256	广汇能源	0.0000	2.10%	0.28%
00700	腾讯控股	0.0000	1.99%	3.53%
601699	潞安环能	0.0000	1.90%	-1.81%
601225	陕西煤业	0.0000	1.69%	-2.46%
601088	中国神华	0.0000	1.68%	-2.06%
01171	兖矿能源	0.0000	1.54%	-2.17%
09988	阿里巴巴-W	0.0000	1.50%	2.92%
02611	国泰海通	0.0000	1.25%	0.73%

易方达高股息量化选股股票发起式A(021049)基金档案

基金代码	021049	基金简称	易方达高股息量化选股股票发起式A	基金全称
发行日期	2025-04-21~2025-04-30	成立日期	2025-05-07	基金类型	股票型
基金经理	王建军明朗	基金托管人		基金公司	易方达基金
最近资产	0.41亿元	最近份额		成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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易方达基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
港股通信息技术ETF易方达	1.2652	4.24%
易基积极	1.5727	4.04%
科芯设计	1.1442	3.94%
易方达创新驱动	3.1480	3.79%
易方达瑞程A	5.3334	3.79%
易方达瑞程C	5.3095	3.79%
科创100Z	2.6284	3.74%
科创芯易	1.4096	3.58%
易方达上证科创板100ETF联接发起式A	2.4266	3.52%
易方达上证科创板100ETF联接发起式C	2.4116	3.52%

股票型基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
建信科技智选股票型发起A	1.7451	4.94%
建信科技智选股票型发起C	1.7396	4.94%
创金合信积极成长股票A	2.5315	4.92%
创金合信积极成长股票C	2.4608	4.92%
工银智能制造股票C	3.4410	4.91%
工银智能制造股票A	3.4760	4.89%
信澳先进智造股票型A	2.9005	4.68%
宏利先进制造股票A	1.7541	4.68%
宏利先进制造股票C	1.7287	4.68%
信澳先进智造股票型C	2.8813	4.68%