易方达高股息量化选股股票发起式A基金净值查询(021049)

今天最新净值 1.1589 0.0090 0.78% 2025-12-15

盘中实时估值(仅供参考) 1.1467 -0.0110 -0.9511%

累计净值：1.1589
成立日期：2025-05-07
基金类型：
成立份额：
最近份额：
最近资产：
基金公司：易方达基金
基金经理：王建军明朗

近一季易方达高股息量化选股股票发起式A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,易方达高股息量化选股股票发起式A(021049)基金累计收益率1.45%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2025-12-15	021049	易方达高股息量化选股股票发起式A	1.1577	1.1577	1.1589	1.1589	-0.0012	-0.10%
2025-12-12	021049	易方达高股息量化选股股票发起式A	1.1589	1.1589	1.1499	1.1499	0.0090	0.78%
2025-12-11	021049	易方达高股息量化选股股票发起式A	1.1499	1.1499	1.1583	1.1583	-0.0084	-0.73%
2025-12-10	021049	易方达高股息量化选股股票发起式A	1.1583	1.1583	1.1544	1.1544	0.0039	0.34%
2025-12-09	021049	易方达高股息量化选股股票发起式A	1.1544	1.1544	1.1665	1.1665	-0.0121	-1.04%
2025-12-08	021049	易方达高股息量化选股股票发起式A	1.1665	1.1665	1.1747	1.1747	-0.0082	-0.70%
2025-12-05	021049	易方达高股息量化选股股票发起式A	1.1747	1.1747	1.1660	1.1660	0.0087	0.75%
2025-12-04	021049	易方达高股息量化选股股票发起式A	1.1660	1.1660	1.1656	1.1656	0.0004	0.03%
2025-12-03	021049	易方达高股息量化选股股票发起式A	1.1656	1.1656	1.1765	1.1765	-0.0109	-0.93%
2025-12-02	021049	易方达高股息量化选股股票发起式A	1.1765	1.1765	1.1760	1.1760	0.0005	0.04%

2025-12-01	021049	易方达高股息量化选股股票发起式A	1.1760	1.1760	1.1674	1.1674	0.0086	0.74%
2025-11-28	021049	易方达高股息量化选股股票发起式A	1.1674	1.1674	1.1679	1.1679	-0.0005	-0.04%
2025-11-27	021049	易方达高股息量化选股股票发起式A	1.1679	1.1679	1.1630	1.1630	0.0049	0.42%
2025-11-26	021049	易方达高股息量化选股股票发起式A	1.1630	1.1630	1.1665	1.1665	-0.0035	-0.30%
2025-11-25	021049	易方达高股息量化选股股票发起式A	1.1665	1.1665	1.1605	1.1605	0.0060	0.52%
2025-11-24	021049	易方达高股息量化选股股票发起式A	1.1605	1.1605	1.1559	1.1559	0.0046	0.40%
2025-11-21	021049	易方达高股息量化选股股票发起式A	1.1559	1.1559	1.1776	1.1776	-0.0217	-1.84%
2025-11-20	021049	易方达高股息量化选股股票发起式A	1.1776	1.1776	1.1812	1.1812	-0.0036	-0.30%
2025-11-19	021049	易方达高股息量化选股股票发起式A	1.1812	1.1812	1.1783	1.1783	0.0029	0.25%
2025-11-18	021049	易方达高股息量化选股股票发起式A	1.1783	1.1783	1.1968	1.1968	-0.0185	-1.55%
2025-11-17	021049	易方达高股息量化选股股票发起式A	1.1968	1.1968	1.2016	1.2016	-0.0048	-0.40%
2025-11-14	021049	易方达高股息量化选股股票发起式A	1.2016	1.2016	1.2115	1.2115	-0.0099	-0.82%
2025-11-13	021049	易方达高股息量化选股股票发起式A	1.2115	1.2115	1.2064	1.2064	0.0051	0.42%
2025-11-12	021049	易方达高股息量化选股股票发起式A	1.2064	1.2064	1.2041	1.2041	0.0023	0.19%
2025-11-11	021049	易方达高股息量化选股股票发起式A	1.2041	1.2041	1.2062	1.2062	-0.0021	-0.17%

2025-11-10	021049	易方达高股息量化选股股票发起式A	1.2062	1.2062	1.1879	1.1879	0.0183	1.54%
2025-11-07	021049	易方达高股息量化选股股票发起式A	1.1879	1.1879	1.1920	1.1920	-0.0041	-0.34%
2025-11-06	021049	易方达高股息量化选股股票发起式A	1.1920	1.1920	1.1850	1.1850	0.0070	0.59%
2025-11-05	021049	易方达高股息量化选股股票发起式A	1.1850	1.1850	1.1822	1.1822	0.0028	0.24%
2025-11-04	021049	易方达高股息量化选股股票发起式A	1.1822	1.1822	1.1864	1.1864	-0.0042	-0.35%
2025-11-03	021049	易方达高股息量化选股股票发起式A	1.1864	1.1864	1.1728	1.1728	0.0136	1.16%
2025-10-31	021049	易方达高股息量化选股股票发起式A	1.1728	1.1728	1.1740	1.1740	-0.0012	-0.10%
2025-10-30	021049	易方达高股息量化选股股票发起式A	1.1740	1.1740	1.1793	1.1793	-0.0053	-0.45%
2025-10-29	021049	易方达高股息量化选股股票发起式A	1.1793	1.1793	1.1764	1.1764	0.0029	0.25%
2025-10-28	021049	易方达高股息量化选股股票发起式A	1.1764	1.1764	1.1859	1.1859	-0.0095	-0.80%
2025-10-27	021049	易方达高股息量化选股股票发起式A	1.1859	1.1859	1.1787	1.1787	0.0072	0.61%
2025-10-24	021049	易方达高股息量化选股股票发起式A	1.1787	1.1787	1.1802	1.1802	-0.0015	-0.13%
2025-10-23	021049	易方达高股息量化选股股票发起式A	1.1802	1.1802	1.1751	1.1751	0.0051	0.43%
2025-10-22	021049	易方达高股息量化选股股票发起式A	1.1751	1.1751	1.1782	1.1782	-0.0031	-0.26%
2025-10-21	021049	易方达高股息量化选股股票发起式A	1.1782	1.1782	1.1763	1.1763	0.0019	0.16%
2025-10-20	021049	易方达高股息量化选股股票发起式A	1.1763	1.1763	1.1629	1.1629	0.0134	1.15%
2025-10-17	021049	易方达高股息量化选股股票发起式A	1.1629	1.1629	1.1826	1.1826	-0.0197	-1.67%
2025-10-16	021049	易方达高股息量化选股股票发起式A	1.1826	1.1826	1.1779	1.1779	0.0047	0.40%
2025-10-15	021049	易方达高股息量化选股股票发起式A	1.1779	1.1779	1.1614	1.1614	0.0165	1.42%
2025-10-14	021049	易方达高股息量化选股股票发起式A	1.1614	1.1614	1.1579	1.1579	0.0035	0.30%
2025-10-13	021049	易方达高股息量化选股股票发起式A	1.1579	1.1579	1.1624	1.1624	-0.0045	-0.39%
2025-10-10	021049	易方达高股息量化选股股票发起式A	1.1624	1.1624	1.1593	1.1593	0.0031	0.27%
2025-10-09	021049	易方达高股息量化选股股票发起式A	1.1593	1.1593	1.1580	1.1580	0.0013	0.11%
2025-09-30	021049	易方达高股息量化选股股票发起式A	1.1580	1.1580	1.1534	1.1534	0.0046	0.40%
2025-09-29	021049	易方达高股息量化选股股票发起式A	1.1534	1.1534	1.1438	1.1438	0.0096	0.84%
2025-09-26	021049	易方达高股息量化选股股票发起式A	1.1438	1.1438	1.1404	1.1404	0.0034	0.30%
2025-09-25	021049	易方达高股息量化选股股票发起式A	1.1404	1.1404	1.1474	1.1474	-0.0070	-0.61%
2025-09-24	021049	易方达高股息量化选股股票发起式A	1.1474	1.1474	1.1360	1.1360	0.0114	1.00%
2025-09-23	021049	易方达高股息量化选股股票发起式A	1.1360	1.1360	1.1359	1.1359	0.0001	0.01%
2025-09-22	021049	易方达高股息量化选股股票发起式A	1.1359	1.1359	1.1410	1.1410	-0.0051	-0.45%
2025-09-19	021049	易方达高股息量化选股股票发起式A	1.1410	1.1410	1.1335	1.1335	0.0075	0.66%
2025-09-18	021049	易方达高股息量化选股股票发起式A	1.1335	1.1335	1.1510	1.1510	-0.0175	-1.52%
2025-09-17	021049	易方达高股息量化选股股票发起式A	1.1510	1.1510	1.1382	1.1382	0.0128	1.12%
2025-09-16	021049	易方达高股息量化选股股票发起式A	1.1382	1.1382	1.1393	1.1393	-0.0011	-0.10%

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易方达基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
金融科技ETF易方达	0.8831	0.77%
卫星E	1.1355	0.68%
易方达北交所精选两年定开混合A	1.6632	0.34%
易方达北交所精选两年定开混合C	1.6457	0.34%
易基永旭添利定开	1.0390	0.10%
易方达中债7-10年A	1.3106	0.04%
易方达恒裕一年定开债	1.0231	0.03%
易方达裕华利率债3个月定开债券	0.9967	0.03%
易方达裕浙3个月定开债券	1.0132	0.03%
易方达中债1-5年政金债指数A	1.0000	0.02%

基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
格林创新成长混合A	0.7161	1.78%
博时中证卫星产业指数C	1.1291	0.80%
华宝中证金融科技主题ETF发起式联接A	1.0678	0.69%
金信稳健策略混合C	2.2619	0.61%
平安中证卫星产业指数C	1.1058	0.55%
博时北证50成份指数发起式A	1.6756	0.52%
天弘北证50成份指数发起A	1.2209	0.52%
南方北证50成份指数发起A	1.3274	0.51%
华夏北证50成份指数A	1.3688	0.51%
国投瑞银北证50成份指数发起式A	1.0087	0.47%