易方达战略新兴产业股票C基金净值查询(010392)
今天最新净值
2.4493
-0.0504 -2.06%
2026-09-15
盘中实时估值(仅供参考)
1.7647
0.0556 3.2541%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：2.5893
- 成立日期：2021-01-13
- 基金类型：股票型
- 成立份额：
- 最近份额：46.1136亿
- 最近资产：40.52亿
- 基金公司：易方达基金
- 基金经理：刘武 欧阳良琦
近一季,易方达战略新兴产业股票C(010392)基金累计收益率-4.19%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-15 |
010392 |
易方达战略新兴产业股票C |
2.4478 |
2.5878 |
2.4493 |
2.5893 |
-0.0015 |
-0.06% |
| 2026-09-14 |
010392 |
易方达战略新兴产业股票C |
2.4493 |
2.5893 |
2.4997 |
2.6397 |
-0.0504 |
-2.06% |
| 2026-09-11 |
010392 |
易方达战略新兴产业股票C |
2.4997 |
2.6397 |
2.4922 |
2.6322 |
0.0075 |
0.30% |
| 2026-09-10 |
010392 |
易方达战略新兴产业股票C |
2.4922 |
2.6322 |
2.4991 |
2.6391 |
-0.0069 |
-0.28% |
| 2026-09-09 |
010392 |
易方达战略新兴产业股票C |
2.4991 |
2.6391 |
2.4876 |
2.6276 |
0.0115 |
0.46% |
| 2026-09-08 |
010392 |
易方达战略新兴产业股票C |
2.4876 |
2.6276 |
2.5112 |
2.6512 |
-0.0236 |
-0.94% |
| 2026-09-07 |
010392 |
易方达战略新兴产业股票C |
2.5112 |
2.6512 |
2.4188 |
2.5588 |
0.0924 |
3.82% |
| 2026-09-04 |
010392 |
易方达战略新兴产业股票C |
2.4188 |
2.5588 |
2.4464 |
2.5864 |
-0.0276 |
-1.13% |
| 2026-09-03 |
010392 |
易方达战略新兴产业股票C |
2.4464 |
2.5864 |
2.4585 |
2.5985 |
-0.0121 |
-0.49% |
| 2026-09-02 |
010392 |
易方达战略新兴产业股票C |
2.4585 |
2.5985 |
2.5025 |
2.6425 |
-0.0440 |
-1.76% |
|
|
| 2026-09-01 |
010392 |
易方达战略新兴产业股票C |
2.5025 |
2.6425 |
2.5554 |
2.6954 |
-0.0529 |
-2.07% |
| 2026-08-31 |
010392 |
易方达战略新兴产业股票C |
2.5554 |
2.6954 |
2.5325 |
2.6725 |
0.0229 |
0.90% |
| 2026-08-28 |
010392 |
易方达战略新兴产业股票C |
2.5325 |
2.6725 |
2.5623 |
2.7023 |
-0.0298 |
-1.16% |
| 2026-08-27 |
010392 |
易方达战略新兴产业股票C |
2.5623 |
2.7023 |
2.5042 |
2.6442 |
0.0581 |
2.32% |
| 2026-08-26 |
010392 |
易方达战略新兴产业股票C |
2.5042 |
2.6442 |
2.4850 |
2.6250 |
0.0192 |
0.77% |
| 2026-08-25 |
010392 |
易方达战略新兴产业股票C |
2.4850 |
2.6250 |
2.5001 |
2.6401 |
-0.0151 |
-0.60% |
| 2026-08-24 |
010392 |
易方达战略新兴产业股票C |
2.5001 |
2.6401 |
2.6081 |
2.7481 |
-0.1080 |
-4.32% |
| 2026-08-21 |
010392 |
易方达战略新兴产业股票C |
2.6081 |
2.7481 |
2.5578 |
2.6978 |
0.0503 |
1.97% |
| 2026-08-20 |
010392 |
易方达战略新兴产业股票C |
2.5578 |
2.6978 |
2.5482 |
2.6882 |
0.0096 |
0.38% |
| 2026-08-19 |
010392 |
易方达战略新兴产业股票C |
2.5482 |
2.6882 |
2.7248 |
2.8648 |
-0.1766 |
-6.48% |
| 2026-08-18 |
010392 |
易方达战略新兴产业股票C |
2.7248 |
2.8648 |
2.7519 |
2.8919 |
-0.0271 |
-0.99% |
| 2026-08-17 |
010392 |
易方达战略新兴产业股票C |
2.7519 |
2.8919 |
2.6415 |
2.7815 |
0.1104 |
4.18% |
| 2026-08-14 |
010392 |
易方达战略新兴产业股票C |
2.6415 |
2.7815 |
2.5988 |
2.7388 |
0.0427 |
1.64% |
| 2026-08-13 |
010392 |
易方达战略新兴产业股票C |
2.5988 |
2.7388 |
2.6145 |
2.7545 |
-0.0157 |
-0.60% |
| 2026-08-12 |
010392 |
易方达战略新兴产业股票C |
2.6145 |
2.7545 |
2.5617 |
2.7017 |
0.0528 |
2.06% |
|
|
| 2026-08-11 |
010392 |
易方达战略新兴产业股票C |
2.5617 |
2.7017 |
2.5709 |
2.7109 |
-0.0092 |
-0.36% |
| 2026-08-10 |
010392 |
易方达战略新兴产业股票C |
2.5709 |
2.7109 |
2.6114 |
2.7514 |
-0.0405 |
-1.58% |
| 2026-08-07 |
010392 |
易方达战略新兴产业股票C |
2.6114 |
2.7514 |
2.5299 |
2.6699 |
0.0815 |
3.22% |
| 2026-08-06 |
010392 |
易方达战略新兴产业股票C |
2.5299 |
2.6699 |
2.5314 |
2.6714 |
-0.0015 |
-0.06% |
| 2026-08-05 |
010392 |
易方达战略新兴产业股票C |
2.5314 |
2.6714 |
2.4926 |
2.6326 |
0.0388 |
1.56% |
| 2026-08-04 |
010392 |
易方达战略新兴产业股票C |
2.4926 |
2.6326 |
2.3483 |
2.4883 |
0.1443 |
6.14% |
| 2026-08-03 |
010392 |
易方达战略新兴产业股票C |
2.3483 |
2.4883 |
2.4041 |
2.5441 |
-0.0558 |
-2.32% |
| 2026-07-31 |
010392 |
易方达战略新兴产业股票C |
2.4041 |
2.5441 |
2.3383 |
2.4783 |
0.0658 |
2.81% |
| 2026-07-30 |
010392 |
易方达战略新兴产业股票C |
2.3383 |
2.4783 |
2.4773 |
2.6173 |
-0.1390 |
-5.61% |
| 2026-07-29 |
010392 |
易方达战略新兴产业股票C |
2.4773 |
2.6173 |
2.4816 |
2.6216 |
-0.0043 |
-0.17% |
| 2026-07-28 |
010392 |
易方达战略新兴产业股票C |
2.4816 |
2.6216 |
2.6847 |
2.8247 |
-0.2031 |
-8.18% |
| 2026-07-27 |
010392 |
易方达战略新兴产业股票C |
2.6847 |
2.8247 |
2.6112 |
2.7512 |
0.0735 |
2.81% |
| 2026-07-24 |
010392 |
易方达战略新兴产业股票C |
2.6112 |
2.7512 |
2.6488 |
2.7888 |
-0.0376 |
-1.42% |
| 2026-07-23 |
010392 |
易方达战略新兴产业股票C |
2.6488 |
2.7888 |
2.6892 |
2.8292 |
-0.0404 |
-1.50% |
| 2026-07-22 |
010392 |
易方达战略新兴产业股票C |
2.6892 |
2.8292 |
2.7927 |
2.9327 |
-0.1035 |
-3.85% |
| 2026-07-21 |
010392 |
易方达战略新兴产业股票C |
2.7927 |
2.9327 |
2.6053 |
2.7453 |
0.1874 |
7.19% |
| 2026-07-20 |
010392 |
易方达战略新兴产业股票C |
2.6053 |
2.7453 |
2.6574 |
2.7974 |
-0.0521 |
-1.96% |
| 2026-07-17 |
010392 |
易方达战略新兴产业股票C |
2.6574 |
2.7974 |
2.8586 |
2.9986 |
-0.2012 |
-7.04% |
| 2026-07-16 |
010392 |
易方达战略新兴产业股票C |
2.8586 |
2.9986 |
2.9243 |
3.0643 |
-0.0657 |
-2.25% |
| 2026-07-15 |
010392 |
易方达战略新兴产业股票C |
2.9243 |
3.0643 |
2.9790 |
3.1190 |
-0.0547 |
-1.84% |
| 2026-07-14 |
010392 |
易方达战略新兴产业股票C |
2.9790 |
3.1190 |
2.8494 |
2.9894 |
0.1296 |
4.55% |
| 2026-07-13 |
010392 |
易方达战略新兴产业股票C |
2.8494 |
2.9894 |
2.9294 |
3.0694 |
-0.0800 |
-2.73% |
| 2026-07-10 |
010392 |
易方达战略新兴产业股票C |
2.9294 |
3.0694 |
3.0978 |
3.2378 |
-0.1684 |
-5.75% |
| 2026-07-09 |
010392 |
易方达战略新兴产业股票C |
3.0978 |
3.2378 |
2.8995 |
3.0395 |
0.1983 |
6.84% |
| 2026-07-08 |
010392 |
易方达战略新兴产业股票C |
2.8995 |
3.0395 |
2.8924 |
3.0324 |
0.0071 |
0.25% |
| 2026-07-07 |
010392 |
易方达战略新兴产业股票C |
2.8924 |
3.0324 |
2.8729 |
3.0129 |
0.0195 |
0.68% |
| 2026-07-06 |
010392 |
易方达战略新兴产业股票C |
2.8729 |
3.0129 |
2.9448 |
3.0848 |
-0.0719 |
-2.50% |
| 2026-07-03 |
010392 |
易方达战略新兴产业股票C |
2.9448 |
3.0848 |
2.9481 |
3.0881 |
-0.0033 |
-0.11% |
| 2026-07-02 |
010392 |
易方达战略新兴产业股票C |
2.9481 |
3.0881 |
3.1991 |
3.3391 |
-0.2510 |
-8.51% |
| 2026-07-01 |
010392 |
易方达战略新兴产业股票C |
3.1991 |
3.3391 |
3.2764 |
3.4164 |
-0.0773 |
-2.42% |
| 2026-06-30 |
010392 |
易方达战略新兴产业股票C |
3.2764 |
3.4164 |
3.1635 |
3.3035 |
0.1129 |
3.57% |
| 2026-06-29 |
010392 |
易方达战略新兴产业股票C |
3.1635 |
3.3035 |
3.1403 |
3.2803 |
0.0232 |
0.74% |
| 2026-06-26 |
010392 |
易方达战略新兴产业股票C |
3.1403 |
3.2803 |
3.1986 |
3.3386 |
-0.0583 |
-1.82% |
| 2026-06-25 |
010392 |
易方达战略新兴产业股票C |
3.1986 |
3.3386 |
3.0522 |
3.1922 |
0.1464 |
4.80% |
| 2026-06-24 |
010392 |
易方达战略新兴产业股票C |
3.0522 |
3.1922 |
2.9402 |
3.0802 |
0.1120 |
3.81% |
| 2026-06-23 |
010392 |
易方达战略新兴产业股票C |
2.9402 |
3.0802 |
3.0473 |
3.1873 |
-0.1071 |
-3.51% |
| 2026-06-22 |
010392 |
易方达战略新兴产业股票C |
3.0473 |
3.1873 |
3.0201 |
3.1601 |
0.0272 |
0.90% |
| 2026-06-18 |
010392 |
易方达战略新兴产业股票C |
3.0201 |
3.1601 |
2.9285 |
3.0685 |
0.0916 |
3.13% |
| 2026-06-17 |
010392 |
易方达战略新兴产业股票C |
2.9285 |
3.0685 |
2.8220 |
2.9620 |
0.1065 |
3.77% |
| 2026-06-16 |
010392 |
易方达战略新兴产业股票C |
2.8220 |
2.9620 |
2.7419 |
2.8819 |
0.0801 |
2.92% |
