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易方达战略新兴产业股票C基金净值查询(010392)

今天最新净值 0.6813 0.0120 1.7900% 2024-03-28
盘中实时估值(仅供参考) 0.6447 -0.0032 -0.4982%
  • 累计净值:0.6813
  • 成立日期:2021-01-13
  • 基金类型:
  • 成立份额:
  • 最近份额:49.2600亿
  • 最近资产:
  • 基金公司:易方达基金
  • 基金经理:刘武 欧阳良琦
近一季易方达战略新兴产业股票C基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
近一季,易方达战略新兴产业股票C(010392)基金累计收益率-1.19%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2024-03-28 010392 易方达战略新兴产业股票C 0.6479 0.6479 0.6417 0.6417 0.0062 0.97%
2024-03-27 010392 易方达战略新兴产业股票C 0.6417 0.6417 0.6631 0.6631 -0.0214 -3.23%
2024-03-26 010392 易方达战略新兴产业股票C 0.6631 0.6631 0.6715 0.6715 -0.0084 -1.25%
2024-03-25 010392 易方达战略新兴产业股票C 0.6715 0.6715 0.6890 0.6890 -0.0175 -2.54%
2024-03-22 010392 易方达战略新兴产业股票C 0.6890 0.6890 0.6866 0.6866 0.0024 0.35%
2024-03-21 010392 易方达战略新兴产业股票C 0.6866 0.6866 0.6878 0.6878 -0.0012 -0.17%
2024-03-20 010392 易方达战略新兴产业股票C 0.6878 0.6878 0.6882 0.6882 -0.0004 -0.06%
2024-03-19 010392 易方达战略新兴产业股票C 0.6882 0.6882 0.6942 0.6942 -0.0060 -0.86%
2024-03-18 010392 易方达战略新兴产业股票C 0.6942 0.6942 0.6813 0.6813 0.0129 1.89%
2024-03-15 010392 易方达战略新兴产业股票C 0.6813 0.6813 0.6693 0.6693 0.0120 1.79%
2024-03-14 010392 易方达战略新兴产业股票C 0.6693 0.6693 0.6745 0.6745 -0.0052 -0.77%
2024-03-13 010392 易方达战略新兴产业股票C 0.6745 0.6745 0.6724 0.6724 0.0021 0.31%
2024-03-12 010392 易方达战略新兴产业股票C 0.6724 0.6724 0.6756 0.6756 -0.0032 -0.47%
2024-03-11 010392 易方达战略新兴产业股票C 0.6756 0.6756 0.6697 0.6697 0.0059 0.88%
2024-03-08 010392 易方达战略新兴产业股票C 0.6697 0.6697 0.6478 0.6478 0.0219 3.38%
2024-03-07 010392 易方达战略新兴产业股票C 0.6478 0.6478 0.6578 0.6578 -0.0100 -1.52%
2024-03-06 010392 易方达战略新兴产业股票C 0.6578 0.6578 0.6589 0.6589 -0.0011 -0.17%
2024-03-05 010392 易方达战略新兴产业股票C 0.6589 0.6589 0.6652 0.6652 -0.0063 -0.95%
2024-03-04 010392 易方达战略新兴产业股票C 0.6652 0.6652 0.6557 0.6557 0.0095 1.45%
2024-03-01 010392 易方达战略新兴产业股票C 0.6557 0.6557 0.6416 0.6416 0.0141 2.20%
2024-02-29 010392 易方达战略新兴产业股票C 0.6416 0.6416 0.6116 0.6116 0.0300 4.91%
2024-02-28 010392 易方达战略新兴产业股票C 0.6116 0.6116 0.6485 0.6485 -0.0369 -5.69%
2024-02-27 010392 易方达战略新兴产业股票C 0.6485 0.6485 0.6223 0.6223 0.0262 4.21%
2024-02-26 010392 易方达战略新兴产业股票C 0.6223 0.6223 0.6179 0.6179 0.0044 0.71%
2024-02-23 010392 易方达战略新兴产业股票C 0.6179 0.6179 0.6137 0.6137 0.0042 0.68%
2024-02-22 010392 易方达战略新兴产业股票C 0.6137 0.6137 0.6016 0.6016 0.0121 2.01%
2024-02-21 010392 易方达战略新兴产业股票C 0.6016 0.6016 0.6061 0.6061 -0.0045 -0.74%
2024-02-20 010392 易方达战略新兴产业股票C 0.6061 0.6061 0.6112 0.6112 -0.0051 -0.83%
2024-02-19 010392 易方达战略新兴产业股票C 0.6112 0.6112 0.5896 0.5896 0.0216 3.66%
2024-02-08 010392 易方达战略新兴产业股票C 0.5896 0.5896 0.5696 0.5696 0.0200 3.51%
2024-02-07 010392 易方达战略新兴产业股票C 0.5696 0.5696 0.5627 0.5627 0.0069 1.23%
2024-02-06 010392 易方达战略新兴产业股票C 0.5627 0.5627 0.5212 0.5212 0.0415 7.96%
2024-02-05 010392 易方达战略新兴产业股票C 0.5212 0.5212 0.5292 0.5292 -0.0080 -1.51%
2024-02-02 010392 易方达战略新兴产业股票C 0.5292 0.5292 0.5438 0.5438 -0.0146 -2.68%
2024-02-01 010392 易方达战略新兴产业股票C 0.5438 0.5438 0.5292 0.5292 0.0146 2.76%
2024-01-31 010392 易方达战略新兴产业股票C 0.5292 0.5292 0.5430 0.5430 -0.0138 -2.54%
2024-01-30 010392 易方达战略新兴产业股票C 0.5430 0.5430 0.5605 0.5605 -0.0175 -3.12%
2024-01-29 010392 易方达战略新兴产业股票C 0.5605 0.5605 0.5822 0.5822 -0.0217 -3.73%
2024-01-26 010392 易方达战略新兴产业股票C 0.5822 0.5822 0.6026 0.6026 -0.0204 -3.39%
2024-01-25 010392 易方达战略新兴产业股票C 0.6026 0.6026 0.5893 0.5893 0.0133 2.26%
2024-01-24 010392 易方达战略新兴产业股票C 0.5893 0.5893 0.5911 0.5911 -0.0018 -0.30%
2024-01-23 010392 易方达战略新兴产业股票C 0.5911 0.5911 0.5789 0.5789 0.0122 2.11%
2024-01-22 010392 易方达战略新兴产业股票C 0.5789 0.5789 0.5996 0.5996 -0.0207 -3.45%
2024-01-19 010392 易方达战略新兴产业股票C 0.5996 0.5996 0.6032 0.6032 -0.0036 -0.60%
2024-01-18 010392 易方达战略新兴产业股票C 0.6032 0.6032 0.5896 0.5896 0.0136 2.31%
2024-01-17 010392 易方达战略新兴产业股票C 0.5896 0.5896 0.6079 0.6079 -0.0183 -3.01%
2024-01-16 010392 易方达战略新兴产业股票C 0.6079 0.6079 0.6092 0.6092 -0.0013 -0.21%
2024-01-15 010392 易方达战略新兴产业股票C 0.6092 0.6092 0.6112 0.6112 -0.0020 -0.33%
2024-01-12 010392 易方达战略新兴产业股票C 0.6112 0.6112 0.6218 0.6218 -0.0106 -1.70%
2024-01-11 010392 易方达战略新兴产业股票C 0.6218 0.6218 0.6106 0.6106 0.0112 1.83%
2024-01-10 010392 易方达战略新兴产业股票C 0.6106 0.6106 0.6191 0.6191 -0.0085 -1.37%
2024-01-09 010392 易方达战略新兴产业股票C 0.6191 0.6191 0.6177 0.6177 0.0014 0.23%
2024-01-08 010392 易方达战略新兴产业股票C 0.6177 0.6177 0.6373 0.6373 -0.0196 -3.08%
2024-01-05 010392 易方达战略新兴产业股票C 0.6373 0.6373 0.6501 0.6501 -0.0128 -1.97%
2024-01-04 010392 易方达战略新兴产业股票C 0.6501 0.6501 0.6558 0.6558 -0.0057 -0.87%
2024-01-03 010392 易方达战略新兴产业股票C 0.6558 0.6558 0.6731 0.6731 -0.0173 -2.57%
2024-01-02 010392 易方达战略新兴产业股票C 0.6731 0.6731 0.6880 0.6880 -0.0149 -2.17%
2023-12-29 010392 易方达战略新兴产业股票C 0.6880 0.6880 0.6759 0.6759 0.0121 1.79%