易方达战略新兴产业股票C基金净值查询(010392)
今天最新净值
1.6104
-0.0405 -2.45%
2025-12-16
盘中实时估值(仅供参考)
1.6128
0.0322 2.0382%
- 累计净值：1.6104
- 成立日期：2021-01-13
- 基金类型：股票型
- 成立份额：
- 最近份额：46.1136亿
- 最近资产：11.46亿元
- 基金公司：易方达基金
- 基金经理：刘武 欧阳良琦
近一季,易方达战略新兴产业股票C(010392)基金累计收益率3.11%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-12-16 |
010392 |
易方达战略新兴产业股票C |
1.5806 |
1.5806 |
1.6104 |
1.6104 |
-0.0298 |
-1.85% |
| 2025-12-15 |
010392 |
易方达战略新兴产业股票C |
1.6104 |
1.6104 |
1.6509 |
1.6509 |
-0.0405 |
-2.45% |
| 2025-12-12 |
010392 |
易方达战略新兴产业股票C |
1.6509 |
1.6509 |
1.6254 |
1.6254 |
0.0255 |
1.57% |
| 2025-12-11 |
010392 |
易方达战略新兴产业股票C |
1.6254 |
1.6254 |
1.6593 |
1.6593 |
-0.0339 |
-2.04% |
| 2025-12-10 |
010392 |
易方达战略新兴产业股票C |
1.6593 |
1.6593 |
1.6514 |
1.6514 |
0.0079 |
0.48% |
| 2025-12-09 |
010392 |
易方达战略新兴产业股票C |
1.6514 |
1.6514 |
1.6231 |
1.6231 |
0.0283 |
1.74% |
| 2025-12-08 |
010392 |
易方达战略新兴产业股票C |
1.6231 |
1.6231 |
1.5678 |
1.5678 |
0.0553 |
3.53% |
| 2025-12-05 |
010392 |
易方达战略新兴产业股票C |
1.5678 |
1.5678 |
1.5677 |
1.5677 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-12-04 |
010392 |
易方达战略新兴产业股票C |
1.5677 |
1.5677 |
1.5586 |
1.5586 |
0.0091 |
0.58% |
| 2025-12-03 |
010392 |
易方达战略新兴产业股票C |
1.5586 |
1.5586 |
1.5698 |
1.5698 |
-0.0112 |
-0.71% |
|
|
| 2025-12-02 |
010392 |
易方达战略新兴产业股票C |
1.5698 |
1.5698 |
1.5786 |
1.5786 |
-0.0088 |
-0.56% |
| 2025-12-01 |
010392 |
易方达战略新兴产业股票C |
1.5786 |
1.5786 |
1.5608 |
1.5608 |
0.0178 |
1.14% |
| 2025-11-28 |
010392 |
易方达战略新兴产业股票C |
1.5608 |
1.5608 |
1.5471 |
1.5471 |
0.0137 |
0.89% |
| 2025-11-27 |
010392 |
易方达战略新兴产业股票C |
1.5471 |
1.5471 |
1.5622 |
1.5622 |
-0.0151 |
-0.97% |
| 2025-11-26 |
010392 |
易方达战略新兴产业股票C |
1.5622 |
1.5622 |
1.5013 |
1.5013 |
0.0609 |
4.06% |
| 2025-11-25 |
010392 |
易方达战略新兴产业股票C |
1.5013 |
1.5013 |
1.4448 |
1.4448 |
0.0565 |
3.91% |
| 2025-11-24 |
010392 |
易方达战略新兴产业股票C |
1.4448 |
1.4448 |
1.4561 |
1.4561 |
-0.0113 |
-0.78% |
| 2025-11-21 |
010392 |
易方达战略新兴产业股票C |
1.4561 |
1.4561 |
1.5401 |
1.5401 |
-0.0840 |
-5.45% |
| 2025-11-20 |
010392 |
易方达战略新兴产业股票C |
1.5401 |
1.5401 |
1.5406 |
1.5406 |
-0.0005 |
-0.03% |
| 2025-11-19 |
010392 |
易方达战略新兴产业股票C |
1.5406 |
1.5406 |
1.5377 |
1.5377 |
0.0029 |
0.19% |
| 2025-11-18 |
010392 |
易方达战略新兴产业股票C |
1.5377 |
1.5377 |
1.5356 |
1.5356 |
0.0021 |
0.14% |
| 2025-11-17 |
010392 |
易方达战略新兴产业股票C |
1.5356 |
1.5356 |
1.5204 |
1.5204 |
0.0152 |
1.00% |
| 2025-11-14 |
010392 |
易方达战略新兴产业股票C |
1.5204 |
1.5204 |
1.5791 |
1.5791 |
-0.0587 |
-3.86% |
| 2025-11-13 |
010392 |
易方达战略新兴产业股票C |
1.5791 |
1.5791 |
1.5810 |
1.5810 |
-0.0019 |
-0.12% |
| 2025-11-12 |
010392 |
易方达战略新兴产业股票C |
1.5810 |
1.5810 |
1.5763 |
1.5763 |
0.0047 |
0.30% |
|
|
| 2025-11-11 |
010392 |
易方达战略新兴产业股票C |
1.5763 |
1.5763 |
1.6168 |
1.6168 |
-0.0405 |
-2.57% |
| 2025-11-10 |
010392 |
易方达战略新兴产业股票C |
1.6168 |
1.6168 |
1.6415 |
1.6415 |
-0.0247 |
-1.50% |
| 2025-11-07 |
010392 |
易方达战略新兴产业股票C |
1.6415 |
1.6415 |
1.6789 |
1.6789 |
-0.0374 |
-2.23% |
| 2025-11-06 |
010392 |
易方达战略新兴产业股票C |
1.6789 |
1.6789 |
1.6315 |
1.6315 |
0.0474 |
2.91% |
| 2025-11-05 |
010392 |
易方达战略新兴产业股票C |
1.6315 |
1.6315 |
1.6241 |
1.6241 |
0.0074 |
0.46% |
| 2025-11-04 |
010392 |
易方达战略新兴产业股票C |
1.6241 |
1.6241 |
1.6506 |
1.6506 |
-0.0265 |
-1.61% |
| 2025-11-03 |
010392 |
易方达战略新兴产业股票C |
1.6506 |
1.6506 |
1.6331 |
1.6331 |
0.0175 |
1.07% |
| 2025-10-31 |
010392 |
易方达战略新兴产业股票C |
1.6331 |
1.6331 |
1.7111 |
1.7111 |
-0.0780 |
-4.56% |
| 2025-10-30 |
010392 |
易方达战略新兴产业股票C |
1.7111 |
1.7111 |
1.7525 |
1.7525 |
-0.0414 |
-2.36% |
| 2025-10-29 |
010392 |
易方达战略新兴产业股票C |
1.7525 |
1.7525 |
1.7169 |
1.7169 |
0.0356 |
2.07% |
| 2025-10-28 |
010392 |
易方达战略新兴产业股票C |
1.7169 |
1.7169 |
1.7069 |
1.7069 |
0.0100 |
0.59% |
| 2025-10-27 |
010392 |
易方达战略新兴产业股票C |
1.7069 |
1.7069 |
1.6406 |
1.6406 |
0.0663 |
4.04% |
| 2025-10-24 |
010392 |
易方达战略新兴产业股票C |
1.6406 |
1.6406 |
1.5517 |
1.5517 |
0.0889 |
5.73% |
| 2025-10-23 |
010392 |
易方达战略新兴产业股票C |
1.5517 |
1.5517 |
1.5661 |
1.5661 |
-0.0144 |
-0.92% |
| 2025-10-22 |
010392 |
易方达战略新兴产业股票C |
1.5661 |
1.5661 |
1.5793 |
1.5793 |
-0.0132 |
-0.84% |
| 2025-10-21 |
010392 |
易方达战略新兴产业股票C |
1.5793 |
1.5793 |
1.5134 |
1.5134 |
0.0659 |
4.35% |
| 2025-10-20 |
010392 |
易方达战略新兴产业股票C |
1.5134 |
1.5134 |
1.4740 |
1.4740 |
0.0394 |
2.67% |
| 2025-10-17 |
010392 |
易方达战略新兴产业股票C |
1.4740 |
1.4740 |
1.5285 |
1.5285 |
-0.0545 |
-3.57% |
| 2025-10-16 |
010392 |
易方达战略新兴产业股票C |
1.5285 |
1.5285 |
1.5168 |
1.5168 |
0.0117 |
0.77% |
| 2025-10-15 |
010392 |
易方达战略新兴产业股票C |
1.5168 |
1.5168 |
1.4776 |
1.4776 |
0.0392 |
2.65% |
| 2025-10-14 |
010392 |
易方达战略新兴产业股票C |
1.4776 |
1.4776 |
1.5579 |
1.5579 |
-0.0803 |
-5.15% |
| 2025-10-13 |
010392 |
易方达战略新兴产业股票C |
1.5579 |
1.5579 |
1.5811 |
1.5811 |
-0.0232 |
-1.47% |
| 2025-10-10 |
010392 |
易方达战略新兴产业股票C |
1.5811 |
1.5811 |
1.6451 |
1.6451 |
-0.0640 |
-3.89% |
| 2025-10-09 |
010392 |
易方达战略新兴产业股票C |
1.6451 |
1.6451 |
1.6214 |
1.6214 |
0.0237 |
1.46% |
| 2025-09-30 |
010392 |
易方达战略新兴产业股票C |
1.6214 |
1.6214 |
1.6299 |
1.6299 |
-0.0085 |
-0.52% |
| 2025-09-29 |
010392 |
易方达战略新兴产业股票C |
1.6299 |
1.6299 |
1.5928 |
1.5928 |
0.0371 |
2.33% |
| 2025-09-26 |
010392 |
易方达战略新兴产业股票C |
1.5928 |
1.5928 |
1.6448 |
1.6448 |
-0.0520 |
-3.16% |
| 2025-09-25 |
010392 |
易方达战略新兴产业股票C |
1.6448 |
1.6448 |
1.6299 |
1.6299 |
0.0149 |
0.91% |
| 2025-09-24 |
010392 |
易方达战略新兴产业股票C |
1.6299 |
1.6299 |
1.6250 |
1.6250 |
0.0049 |
0.30% |
| 2025-09-23 |
010392 |
易方达战略新兴产业股票C |
1.6250 |
1.6250 |
1.6156 |
1.6156 |
0.0094 |
0.58% |
| 2025-09-22 |
010392 |
易方达战略新兴产业股票C |
1.6156 |
1.6156 |
1.5613 |
1.5613 |
0.0543 |
3.48% |
| 2025-09-19 |
010392 |
易方达战略新兴产业股票C |
1.5613 |
1.5613 |
1.5565 |
1.5565 |
0.0048 |
0.31% |
| 2025-09-18 |
010392 |
易方达战略新兴产业股票C |
1.5565 |
1.5565 |
1.5442 |
1.5442 |
0.0123 |
0.80% |
| 2025-09-17 |
010392 |
易方达战略新兴产业股票C |
1.5442 |
1.5442 |
1.5329 |
1.5329 |
0.0113 |
0.74% |
