易方达战略新兴产业股票C基金净值查询(010392)
今天最新净值
1.6104
-0.0405 -2.45%
2025-12-16
盘中实时估值(仅供参考)
1.6447
0.0641 4.0524%
- 累计净值：1.6104
- 成立日期：2021-01-13
- 基金类型：股票型
- 成立份额：
- 最近份额：46.1136亿
- 最近资产：11.46亿元
- 基金公司：易方达基金
- 基金经理：刘武 欧阳良琦
近一月,易方达战略新兴产业股票C(010392)基金累计收益率3.96%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-12-16 |
010392 |
易方达战略新兴产业股票C |
1.5806 |
1.5806 |
1.6104 |
1.6104 |
-0.0298 |
-1.85% |
| 2025-12-15 |
010392 |
易方达战略新兴产业股票C |
1.6104 |
1.6104 |
1.6509 |
1.6509 |
-0.0405 |
-2.45% |
| 2025-12-12 |
010392 |
易方达战略新兴产业股票C |
1.6509 |
1.6509 |
1.6254 |
1.6254 |
0.0255 |
1.57% |
| 2025-12-11 |
010392 |
易方达战略新兴产业股票C |
1.6254 |
1.6254 |
1.6593 |
1.6593 |
-0.0339 |
-2.04% |
| 2025-12-10 |
010392 |
易方达战略新兴产业股票C |
1.6593 |
1.6593 |
1.6514 |
1.6514 |
0.0079 |
0.48% |
| 2025-12-09 |
010392 |
易方达战略新兴产业股票C |
1.6514 |
1.6514 |
1.6231 |
1.6231 |
0.0283 |
1.74% |
| 2025-12-08 |
010392 |
易方达战略新兴产业股票C |
1.6231 |
1.6231 |
1.5678 |
1.5678 |
0.0553 |
3.53% |
| 2025-12-05 |
010392 |
易方达战略新兴产业股票C |
1.5678 |
1.5678 |
1.5677 |
1.5677 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-12-04 |
010392 |
易方达战略新兴产业股票C |
1.5677 |
1.5677 |
1.5586 |
1.5586 |
0.0091 |
0.58% |
| 2025-12-03 |
010392 |
易方达战略新兴产业股票C |
1.5586 |
1.5586 |
1.5698 |
1.5698 |
-0.0112 |
-0.71% |
|
|
| 2025-12-02 |
010392 |
易方达战略新兴产业股票C |
1.5698 |
1.5698 |
1.5786 |
1.5786 |
-0.0088 |
-0.56% |
| 2025-12-01 |
010392 |
易方达战略新兴产业股票C |
1.5786 |
1.5786 |
1.5608 |
1.5608 |
0.0178 |
1.14% |
| 2025-11-28 |
010392 |
易方达战略新兴产业股票C |
1.5608 |
1.5608 |
1.5471 |
1.5471 |
0.0137 |
0.89% |
| 2025-11-27 |
010392 |
易方达战略新兴产业股票C |
1.5471 |
1.5471 |
1.5622 |
1.5622 |
-0.0151 |
-0.97% |
| 2025-11-26 |
010392 |
易方达战略新兴产业股票C |
1.5622 |
1.5622 |
1.5013 |
1.5013 |
0.0609 |
4.06% |
| 2025-11-25 |
010392 |
易方达战略新兴产业股票C |
1.5013 |
1.5013 |
1.4448 |
1.4448 |
0.0565 |
3.91% |
| 2025-11-24 |
010392 |
易方达战略新兴产业股票C |
1.4448 |
1.4448 |
1.4561 |
1.4561 |
-0.0113 |
-0.78% |
| 2025-11-21 |
010392 |
易方达战略新兴产业股票C |
1.4561 |
1.4561 |
1.5401 |
1.5401 |
-0.0840 |
-5.45% |
| 2025-11-20 |
010392 |
易方达战略新兴产业股票C |
1.5401 |
1.5401 |
1.5406 |
1.5406 |
-0.0005 |
-0.03% |
| 2025-11-19 |
010392 |
易方达战略新兴产业股票C |
1.5406 |
1.5406 |
1.5377 |
1.5377 |
0.0029 |
0.19% |
| 2025-11-18 |
010392 |
易方达战略新兴产业股票C |
1.5377 |
1.5377 |
1.5356 |
1.5356 |
0.0021 |
0.14% |
