易方达战略新兴产业股票C基金净值查询(010392)
今天最新净值
2.4478
-0.0015 -0.06%
2026-09-16
盘中实时估值(仅供参考)
1.7647
0.0556 3.2541%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：2.5878
- 成立日期：2021-01-13
- 基金类型：股票型
- 成立份额：
- 最近份额：46.1136亿
- 最近资产：40.52亿
- 基金公司：易方达基金
- 基金经理：刘武 欧阳良琦
近一月,易方达战略新兴产业股票C(010392)基金累计收益率-7.33%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-16 |
010392 |
易方达战略新兴产业股票C |
2.5198 |
2.6598 |
2.4478 |
2.5878 |
0.0720 |
2.94% |
| 2026-09-15 |
010392 |
易方达战略新兴产业股票C |
2.4478 |
2.5878 |
2.4493 |
2.5893 |
-0.0015 |
-0.06% |
| 2026-09-14 |
010392 |
易方达战略新兴产业股票C |
2.4493 |
2.5893 |
2.4997 |
2.6397 |
-0.0504 |
-2.06% |
| 2026-09-11 |
010392 |
易方达战略新兴产业股票C |
2.4997 |
2.6397 |
2.4922 |
2.6322 |
0.0075 |
0.30% |
| 2026-09-10 |
010392 |
易方达战略新兴产业股票C |
2.4922 |
2.6322 |
2.4991 |
2.6391 |
-0.0069 |
-0.28% |
| 2026-09-09 |
010392 |
易方达战略新兴产业股票C |
2.4991 |
2.6391 |
2.4876 |
2.6276 |
0.0115 |
0.46% |
| 2026-09-08 |
010392 |
易方达战略新兴产业股票C |
2.4876 |
2.6276 |
2.5112 |
2.6512 |
-0.0236 |
-0.94% |
| 2026-09-07 |
010392 |
易方达战略新兴产业股票C |
2.5112 |
2.6512 |
2.4188 |
2.5588 |
0.0924 |
3.82% |
| 2026-09-04 |
010392 |
易方达战略新兴产业股票C |
2.4188 |
2.5588 |
2.4464 |
2.5864 |
-0.0276 |
-1.13% |
| 2026-09-03 |
010392 |
易方达战略新兴产业股票C |
2.4464 |
2.5864 |
2.4585 |
2.5985 |
-0.0121 |
-0.49% |
|
|
| 2026-09-02 |
010392 |
易方达战略新兴产业股票C |
2.4585 |
2.5985 |
2.5025 |
2.6425 |
-0.0440 |
-1.76% |
| 2026-09-01 |
010392 |
易方达战略新兴产业股票C |
2.5025 |
2.6425 |
2.5554 |
2.6954 |
-0.0529 |
-2.07% |
| 2026-08-31 |
010392 |
易方达战略新兴产业股票C |
2.5554 |
2.6954 |
2.5325 |
2.6725 |
0.0229 |
0.90% |
| 2026-08-28 |
010392 |
易方达战略新兴产业股票C |
2.5325 |
2.6725 |
2.5623 |
2.7023 |
-0.0298 |
-1.16% |
| 2026-08-27 |
010392 |
易方达战略新兴产业股票C |
2.5623 |
2.7023 |
2.5042 |
2.6442 |
0.0581 |
2.32% |
| 2026-08-26 |
010392 |
易方达战略新兴产业股票C |
2.5042 |
2.6442 |
2.4850 |
2.6250 |
0.0192 |
0.77% |
| 2026-08-25 |
010392 |
易方达战略新兴产业股票C |
2.4850 |
2.6250 |
2.5001 |
2.6401 |
-0.0151 |
-0.60% |
| 2026-08-24 |
010392 |
易方达战略新兴产业股票C |
2.5001 |
2.6401 |
2.6081 |
2.7481 |
-0.1080 |
-4.32% |
| 2026-08-21 |
010392 |
易方达战略新兴产业股票C |
2.6081 |
2.7481 |
2.5578 |
2.6978 |
0.0503 |
1.97% |
| 2026-08-20 |
010392 |
易方达战略新兴产业股票C |
2.5578 |
2.6978 |
2.5482 |
2.6882 |
0.0096 |
0.38% |
| 2026-08-19 |
010392 |
易方达战略新兴产业股票C |
2.5482 |
2.6882 |
2.7248 |
2.8648 |
-0.1766 |
-6.48% |
| 2026-08-18 |
010392 |
易方达战略新兴产业股票C |
2.7248 |
2.8648 |
2.7519 |
2.8919 |
-0.0271 |
-0.99% |
