| 收益排名 | 今年以来 | 近一周 | 近一月 | 近一季 | 近一年 | 近两年 | 近三年 | 成立以来 |
| 收益率 | 1.31% | -0.07% | 0.41% | 1.81% | 5.30% | 7.98% | 12.81% | 18.18% |
| 同类排名 | 521/3093 | 1089/3177 | 1317/3140 | 505/3059 | 305/2721 | 484/2345 | 448/2038 | - |
| 权益登记日 | 除息日 | 分红发放日 | 类型 | 分红 |
| 2024-04-08 | 2024-04-08 | 2024-04-09 | 分红 | 每份派现金0.0110元 |
| 2024-01-08 | 2024-01-08 | 2024-01-09 | 分红 | 每份派现金0.0102元 |
| 2023-10-16 | 2023-10-16 | 2023-10-17 | 分红 | 每份派现金0.0060元 |
| 2022-07-07 | 2022-07-07 | 2022-07-08 | 分红 | 每份派现金0.0075元 |
| 2022-04-11 | 2022-04-11 | 2022-04-12 | 分红 | 每份派现金0.0090元 |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 石化ETF | 0.7928 | 1.72% |
| 中证军工 | 0.5297 | 1.32% |
| 军工LOF | 1.0567 | 1.26% |
| 易方达国防军工混合A | 1.1650 | 0.78% |
| 易方达瑞恒混合 | 2.6710 | 0.45% |
| 易方达黄金ETF联接A | 1.9134 | 0.40% |
| 黄金ETF | 5.4040 | 0.39% |
| 100红利 | 1.4050 | 0.31% |
| 易方达瑞选I | 1.6830 | 0.30% |
| 易方达中证红利ETF联接A | 1.2755 | 0.29% |
