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易方达年年恒秋一年定开债C(007998)基金分红送配

今天最新净值 1.0337 0.0001 0.0100%
盘中实时估值(仅供参考) %
  • 累计净值:1.1694
  • 成立日期:2019-10-31
  • 基金类型:
  • 成立份额:
  • 最近份额:23.1948亿
  • 最近资产:
  • 基金公司:易方达基金
  • 基金经理:李一硕
基金分红
权益登记日 除息日 分红发放日 分红
2024-01-08 2024-01-08 2024-01-09 每份派现金0.0102元
2023-10-16 2023-10-16 2023-10-17 每份派现金0.0060元
2022-07-07 2022-07-07 2022-07-08 每份派现金0.0075元
2022-04-11 2022-04-11 2022-04-12 每份派现金0.0090元
2022-01-11 2022-01-11 2022-01-12 每份派现金0.0055元
2021-10-19 2021-10-19 2021-10-20 每份派现金0.0090元
2021-07-08 2021-07-08 2021-07-09 每份派现金0.0140元
2021-04-12 2021-04-12 2021-04-13 每份派现金0.0120元
2021-01-11 2021-01-11 2021-01-12 每份派现金0.0060元
2020-10-19 2020-10-19 2020-10-20 每份派现金0.0060元
2020-07-09 2020-07-09 2020-07-10 每份派现金0.0110元
2020-04-09 2020-04-09 2020-04-10 每份派现金0.0140元