易方达年年恒秋一年定开债C(007998)基金分红送配
今天最新净值
1.0337
0.0001 0.0100%
- 累计净值:1.1694
- 成立日期:2019-10-31
- 基金类型:
- 成立份额:
- 最近份额:23.1948亿
- 最近资产:
- 基金公司:易方达基金
- 基金经理:李一硕
基金分红
权益登记日 |
除息日 |
分红发放日 |
分红 |
2024-01-08 |
2024-01-08 |
2024-01-09 |
每份派现金0.0102元 |
2023-10-16 |
2023-10-16 |
2023-10-17 |
每份派现金0.0060元 |
2022-07-07 |
2022-07-07 |
2022-07-08 |
每份派现金0.0075元 |
2022-04-11 |
2022-04-11 |
2022-04-12 |
每份派现金0.0090元 |
2022-01-11 |
2022-01-11 |
2022-01-12 |
每份派现金0.0055元 |
2021-10-19 |
2021-10-19 |
2021-10-20 |
每份派现金0.0090元 |
2021-07-08 |
2021-07-08 |
2021-07-09 |
每份派现金0.0140元 |
2021-04-12 |
2021-04-12 |
2021-04-13 |
每份派现金0.0120元 |
2021-01-11 |
2021-01-11 |
2021-01-12 |
每份派现金0.0060元 |
2020-10-19 |
2020-10-19 |
2020-10-20 |
每份派现金0.0060元 |
2020-07-09 |
2020-07-09 |
2020-07-10 |
每份派现金0.0110元 |
2020-04-09 |
2020-04-09 |
2020-04-10 |
每份派现金0.0140元 |