易方达年年恒秋一年定开债C(易方达年年恒秋纯债C)基金净值查询(007998)

今天最新净值 1.0171 -0.0001 -0.01% 2025-12-16

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：1.2149
成立日期：2019-10-31
基金类型：债券型-长债
成立份额：
最近份额：20.3069亿
最近资产：0.30亿元
基金公司：易方达基金
基金经理：李一硕

近一月易方达年年恒秋一年定开债C|易方达年年恒秋纯债C基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一月,易方达年年恒秋一年定开债C(007998)基金累计收益率-0.04%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2025-12-16	007998	易方达年年恒秋一年定开债C	1.0172	1.2150	1.0171	1.2149	0.0001	0.01%
2025-12-15	007998	易方达年年恒秋一年定开债C	1.0171	1.2149	1.0172	1.2150	-0.0001	-0.01%
2025-12-12	007998	易方达年年恒秋一年定开债C	1.0172	1.2150	1.0172	1.2150	0.0000	0.00%
2025-12-11	007998	易方达年年恒秋一年定开债C	1.0172	1.2150	1.0169	1.2147	0.0003	0.03%
2025-12-10	007998	易方达年年恒秋一年定开债C	1.0169	1.2147	1.0168	1.2146	0.0001	0.01%
2025-12-09	007998	易方达年年恒秋一年定开债C	1.0168	1.2146	1.0167	1.2145	0.0001	0.01%
2025-12-08	007998	易方达年年恒秋一年定开债C	1.0167	1.2145	1.0167	1.2145	0.0000	0.00%
2025-12-05	007998	易方达年年恒秋一年定开债C	1.0167	1.2145	1.0168	1.2146	-0.0001	-0.01%
2025-12-04	007998	易方达年年恒秋一年定开债C	1.0168	1.2146	1.0173	1.2151	-0.0005	-0.05%
2025-12-03	007998	易方达年年恒秋一年定开债C	1.0173	1.2151	1.0173	1.2151	0.0000	0.00%

2025-12-02	007998	易方达年年恒秋一年定开债C	1.0173	1.2151	1.0174	1.2152	-0.0001	-0.01%
2025-12-01	007998	易方达年年恒秋一年定开债C	1.0174	1.2152	1.0172	1.2150	0.0002	0.02%
2025-11-28	007998	易方达年年恒秋一年定开债C	1.0172	1.2150	1.0172	1.2150	0.0000	0.00%
2025-11-27	007998	易方达年年恒秋一年定开债C	1.0172	1.2150	1.0174	1.2152	-0.0002	-0.02%
2025-11-26	007998	易方达年年恒秋一年定开债C	1.0174	1.2152	1.0179	1.2157	-0.0005	-0.05%
2025-11-25	007998	易方达年年恒秋一年定开债C	1.0179	1.2157	1.0180	1.2158	-0.0001	-0.01%
2025-11-24	007998	易方达年年恒秋一年定开债C	1.0180	1.2158	1.0179	1.2157	0.0001	0.01%
2025-11-21	007998	易方达年年恒秋一年定开债C	1.0179	1.2157	1.0180	1.2158	-0.0001	-0.01%
2025-11-20	007998	易方达年年恒秋一年定开债C	1.0180	1.2158	1.0179	1.2157	0.0001	0.01%
2025-11-19	007998	易方达年年恒秋一年定开债C	1.0179	1.2157	1.0179	1.2157	0.0000	0.00%
2025-11-18	007998	易方达年年恒秋一年定开债C	1.0179	1.2157	1.0178	1.2156	0.0001	0.01%

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易方达基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
易方达远见成长混合A	2.1050	6.33%
易方达远见成长混合C	2.0650	6.33%
易方达先锋成长混合A	2.3195	6.18%
易方达先锋成长混合C	2.2804	6.17%
易方达瑞享I	6.8963	6.14%
易方达瑞享E	5.5825	6.14%
易方达创新成长混合	1.3740	5.36%
易基策略	5.3660	5.13%
易策二号	1.2390	5.09%
易方达趋势优选混合A	1.0333	5.08%

债券型-长债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
长盛恒盛利率债A	1.0787	0.96%
长盛恒盛利率债C	1.0688	0.96%
金元顺安泓泽债券	0.9685	0.84%
汇添富丰和纯债A	0.9847	0.78%
汇添富丰和纯债C	0.9761	0.77%
中信保诚稳悦债券D	1.0704	0.66%
中信保诚稳悦债券A	1.0697	0.66%
中信保诚稳悦债券C	1.0684	0.66%
国泰添瑞一年定期开放债券	0.9843	0.65%
建信利率债债券C	1.1221	0.64%