易方达悦丰一年持有期混合C基金净值查询(012822)

今天最新净值 1.1306 -0.0007 -0.06% 2026-09-16

盘中实时估值(仅供参考) 1.1197 0.0000 0.0026% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.1306
成立日期：2021-09-07
基金类型：混合型-偏债
成立份额：
最近份额：1.9285亿
最近资产：2.07亿
基金公司：易方达基金
基金经理：王成

近一季易方达悦丰一年持有期混合C基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,易方达悦丰一年持有期混合C(012822)基金累计收益率0.16%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-16	012822	易方达悦丰一年持有期混合C	1.1296	1.1296	1.1306	1.1306	-0.0010	-0.09%
2026-09-15	012822	易方达悦丰一年持有期混合C	1.1306	1.1306	1.1313	1.1313	-0.0007	-0.06%
2026-09-14	012822	易方达悦丰一年持有期混合C	1.1313	1.1313	1.1310	1.1310	0.0003	0.03%
2026-09-11	012822	易方达悦丰一年持有期混合C	1.1310	1.1310	1.1321	1.1321	-0.0011	-0.10%
2026-09-10	012822	易方达悦丰一年持有期混合C	1.1321	1.1321	1.1331	1.1331	-0.0010	-0.09%
2026-09-09	012822	易方达悦丰一年持有期混合C	1.1331	1.1331	1.1325	1.1325	0.0006	0.05%
2026-09-08	012822	易方达悦丰一年持有期混合C	1.1325	1.1325	1.1335	1.1335	-0.0010	-0.09%
2026-09-07	012822	易方达悦丰一年持有期混合C	1.1335	1.1335	1.1330	1.1330	0.0005	0.04%
2026-09-04	012822	易方达悦丰一年持有期混合C	1.1330	1.1330	1.1323	1.1323	0.0007	0.06%
2026-09-03	012822	易方达悦丰一年持有期混合C	1.1323	1.1323	1.1321	1.1321	0.0002	0.02%

2026-09-02	012822	易方达悦丰一年持有期混合C	1.1321	1.1321	1.1334	1.1334	-0.0013	-0.11%
2026-09-01	012822	易方达悦丰一年持有期混合C	1.1334	1.1334	1.1327	1.1327	0.0007	0.06%
2026-08-31	012822	易方达悦丰一年持有期混合C	1.1327	1.1327	1.1325	1.1325	0.0002	0.02%
2026-08-28	012822	易方达悦丰一年持有期混合C	1.1325	1.1325	1.1324	1.1324	0.0001	0.01%
2026-08-27	012822	易方达悦丰一年持有期混合C	1.1324	1.1324	1.1332	1.1332	-0.0008	-0.07%
2026-08-26	012822	易方达悦丰一年持有期混合C	1.1332	1.1332	1.1330	1.1330	0.0002	0.02%
2026-08-25	012822	易方达悦丰一年持有期混合C	1.1330	1.1330	1.1331	1.1331	-0.0001	-0.01%
2026-08-24	012822	易方达悦丰一年持有期混合C	1.1331	1.1331	1.1338	1.1338	-0.0007	-0.06%
2026-08-21	012822	易方达悦丰一年持有期混合C	1.1338	1.1338	1.1339	1.1339	-0.0001	-0.01%
2026-08-20	012822	易方达悦丰一年持有期混合C	1.1339	1.1339	1.1345	1.1345	-0.0006	-0.05%
2026-08-19	012822	易方达悦丰一年持有期混合C	1.1345	1.1345	1.1361	1.1361	-0.0016	-0.14%
2026-08-18	012822	易方达悦丰一年持有期混合C	1.1361	1.1361	1.1355	1.1355	0.0006	0.05%
2026-08-17	012822	易方达悦丰一年持有期混合C	1.1355	1.1355	1.1340	1.1340	0.0015	0.13%
2026-08-14	012822	易方达悦丰一年持有期混合C	1.1340	1.1340	1.1342	1.1342	-0.0002	-0.02%
2026-08-13	012822	易方达悦丰一年持有期混合C	1.1342	1.1342	1.1349	1.1349	-0.0007	-0.06%

2026-08-12	012822	易方达悦丰一年持有期混合C	1.1349	1.1349	1.1345	1.1345	0.0004	0.04%
2026-08-11	012822	易方达悦丰一年持有期混合C	1.1345	1.1345	1.1359	1.1359	-0.0014	-0.12%
2026-08-10	012822	易方达悦丰一年持有期混合C	1.1359	1.1359	1.1339	1.1339	0.0020	0.18%
2026-08-07	012822	易方达悦丰一年持有期混合C	1.1339	1.1339	1.1333	1.1333	0.0006	0.05%
2026-08-06	012822	易方达悦丰一年持有期混合C	1.1333	1.1333	1.1341	1.1341	-0.0008	-0.07%
2026-08-05	012822	易方达悦丰一年持有期混合C	1.1341	1.1341	1.1331	1.1331	0.0010	0.09%
2026-08-04	012822	易方达悦丰一年持有期混合C	1.1331	1.1331	1.1332	1.1332	-0.0001	-0.01%
2026-08-03	012822	易方达悦丰一年持有期混合C	1.1332	1.1332	1.1330	1.1330	0.0002	0.02%
2026-07-31	012822	易方达悦丰一年持有期混合C	1.1330	1.1330	1.1323	1.1323	0.0007	0.06%
2026-07-30	012822	易方达悦丰一年持有期混合C	1.1323	1.1323	1.1320	1.1320	0.0003	0.03%
2026-07-29	012822	易方达悦丰一年持有期混合C	1.1320	1.1320	1.1310	1.1310	0.0010	0.09%
2026-07-28	012822	易方达悦丰一年持有期混合C	1.1310	1.1310	1.1324	1.1324	-0.0014	-0.12%
2026-07-27	012822	易方达悦丰一年持有期混合C	1.1324	1.1324	1.1305	1.1305	0.0019	0.17%
2026-07-24	012822	易方达悦丰一年持有期混合C	1.1305	1.1305	1.1317	1.1317	-0.0012	-0.11%
2026-07-23	012822	易方达悦丰一年持有期混合C	1.1317	1.1317	1.1299	1.1299	0.0018	0.16%
2026-07-22	012822	易方达悦丰一年持有期混合C	1.1299	1.1299	1.1293	1.1293	0.0006	0.05%
2026-07-21	012822	易方达悦丰一年持有期混合C	1.1293	1.1293	1.1281	1.1281	0.0012	0.11%
2026-07-20	012822	易方达悦丰一年持有期混合C	1.1281	1.1281	1.1269	1.1269	0.0012	0.11%
2026-07-17	012822	易方达悦丰一年持有期混合C	1.1269	1.1269	1.1280	1.1280	-0.0011	-0.10%
2026-07-16	012822	易方达悦丰一年持有期混合C	1.1280	1.1280	1.1284	1.1284	-0.0004	-0.04%
2026-07-15	012822	易方达悦丰一年持有期混合C	1.1284	1.1284	1.1280	1.1280	0.0004	0.04%
2026-07-14	012822	易方达悦丰一年持有期混合C	1.1280	1.1280	1.1275	1.1275	0.0005	0.04%
2026-07-13	012822	易方达悦丰一年持有期混合C	1.1275	1.1275	1.1282	1.1282	-0.0007	-0.06%
2026-07-10	012822	易方达悦丰一年持有期混合C	1.1282	1.1282	1.1290	1.1290	-0.0008	-0.07%
2026-07-09	012822	易方达悦丰一年持有期混合C	1.1290	1.1290	1.1288	1.1288	0.0002	0.02%
2026-07-08	012822	易方达悦丰一年持有期混合C	1.1288	1.1288	1.1303	1.1303	-0.0015	-0.13%
2026-07-07	012822	易方达悦丰一年持有期混合C	1.1303	1.1303	1.1305	1.1305	-0.0002	-0.02%
2026-07-06	012822	易方达悦丰一年持有期混合C	1.1305	1.1305	1.1290	1.1290	0.0015	0.13%
2026-07-03	012822	易方达悦丰一年持有期混合C	1.1290	1.1290	1.1275	1.1275	0.0015	0.13%
2026-07-02	012822	易方达悦丰一年持有期混合C	1.1275	1.1275	1.1279	1.1279	-0.0004	-0.04%
2026-07-01	012822	易方达悦丰一年持有期混合C	1.1279	1.1279	1.1278	1.1278	0.0001	0.01%
2026-06-30	012822	易方达悦丰一年持有期混合C	1.1278	1.1278	1.1278	1.1278	0.0000	0.00%
2026-06-29	012822	易方达悦丰一年持有期混合C	1.1278	1.1278	1.1268	1.1268	0.0010	0.09%
2026-06-26	012822	易方达悦丰一年持有期混合C	1.1268	1.1268	1.1297	1.1297	-0.0029	-0.26%
2026-06-25	012822	易方达悦丰一年持有期混合C	1.1297	1.1297	1.1292	1.1292	0.0005	0.04%
2026-06-24	012822	易方达悦丰一年持有期混合C	1.1292	1.1292	1.1282	1.1282	0.0010	0.09%
2026-06-23	012822	易方达悦丰一年持有期混合C	1.1282	1.1282	1.1322	1.1322	-0.0040	-0.35%
2026-06-22	012822	易方达悦丰一年持有期混合C	1.1322	1.1322	1.1284	1.1284	0.0038	0.34%
2026-06-18	012822	易方达悦丰一年持有期混合C	1.1284	1.1284	1.1290	1.1290	-0.0006	-0.05%
2026-06-17	012822	易方达悦丰一年持有期混合C	1.1290	1.1290	1.1283	1.1283	0.0007	0.06%

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易方达基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
易方达先锋成长混合A	4.1457	4.94%
易方达先锋成长混合C	4.0627	4.94%
易方达远见成长混合A	3.7449	4.92%
易方达远见成长混合C	3.6624	4.92%
易方达中证半导体材料设备主题ETF联接发起A	2.4589	4.83%
易方达中证半导体材料设备主题ETF联接发起C	2.4457	4.83%
易方达瑞享I	12.3357	4.80%
易方达瑞享E	9.9709	4.80%
科创芯易	1.3666	4.73%
易方达中证芯片产业ETF联接发起式A	2.0226	4.16%

混合型-偏债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
金鹰民富收益混合A	1.0994	2.59%
金鹰民富收益混合C	1.0758	2.59%
金鹰年年邮益一年持有混合A	1.4494	2.39%
金鹰年年邮益一年持有混合C	1.4041	2.39%
财通安盈混合C	1.4515	2.28%
财通安盈混合A	1.4776	2.27%
金鹰民丰回报混合	1.2249	2.26%
博时浦惠一年持有期混合A	1.2957	2.06%
博时浦惠一年持有期混合C	1.2721	2.06%
嘉合磐石A	0.8390	1.99%