易方达悦丰一年持有期混合C基金净值查询(012822)
今天最新净值
1.0997
-0.0005 -0.05%
2025-12-24
盘中实时估值(仅供参考)
1.1005
0.0004 0.0361%
- 累计净值：1.0997
- 成立日期：2021-09-07
- 基金类型：混合型-偏债
- 成立份额：
- 最近份额：1.9285亿
- 最近资产：0.00亿元
- 基金公司：易方达基金
- 基金经理：王成
近一月,易方达悦丰一年持有期混合C(012822)基金累计收益率0.50%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-12-24 |
012822 |
易方达悦丰一年持有期混合C |
1.1001 |
1.1001 |
1.0997 |
1.0997 |
0.0004 |
0.04% |
| 2025-12-23 |
012822 |
易方达悦丰一年持有期混合C |
1.0997 |
1.0997 |
1.1002 |
1.1002 |
-0.0005 |
-0.05% |
| 2025-12-22 |
012822 |
易方达悦丰一年持有期混合C |
1.1002 |
1.1002 |
1.0994 |
1.0994 |
0.0008 |
0.07% |
| 2025-12-19 |
012822 |
易方达悦丰一年持有期混合C |
1.0994 |
1.0994 |
1.0981 |
1.0981 |
0.0013 |
0.12% |
| 2025-12-18 |
012822 |
易方达悦丰一年持有期混合C |
1.0981 |
1.0981 |
1.0988 |
1.0988 |
-0.0007 |
-0.06% |
| 2025-12-17 |
012822 |
易方达悦丰一年持有期混合C |
1.0988 |
1.0988 |
1.0955 |
1.0955 |
0.0033 |
0.30% |
| 2025-12-16 |
012822 |
易方达悦丰一年持有期混合C |
1.0955 |
1.0955 |
1.0981 |
1.0981 |
-0.0026 |
-0.24% |
| 2025-12-15 |
012822 |
易方达悦丰一年持有期混合C |
1.0981 |
1.0981 |
1.0984 |
1.0984 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2025-12-12 |
012822 |
易方达悦丰一年持有期混合C |
1.0984 |
1.0984 |
1.0963 |
1.0963 |
0.0021 |
0.19% |
| 2025-12-11 |
012822 |
易方达悦丰一年持有期混合C |
1.0963 |
1.0963 |
1.0973 |
1.0973 |
-0.0010 |
-0.09% |
|
|
| 2025-12-10 |
012822 |
易方达悦丰一年持有期混合C |
1.0973 |
1.0973 |
1.0970 |
1.0970 |
0.0003 |
0.03% |
| 2025-12-09 |
012822 |
易方达悦丰一年持有期混合C |
1.0970 |
1.0970 |
1.0982 |
1.0982 |
-0.0012 |
-0.11% |
| 2025-12-08 |
012822 |
易方达悦丰一年持有期混合C |
1.0982 |
1.0982 |
1.0987 |
1.0987 |
-0.0005 |
-0.05% |
| 2025-12-05 |
012822 |
易方达悦丰一年持有期混合C |
1.0987 |
1.0987 |
1.0961 |
1.0961 |
0.0026 |
0.24% |
| 2025-12-04 |
012822 |
易方达悦丰一年持有期混合C |
1.0961 |
1.0961 |
1.0963 |
1.0963 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2025-12-03 |
012822 |
易方达悦丰一年持有期混合C |
1.0963 |
1.0963 |
1.0967 |
1.0967 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2025-12-02 |
012822 |
易方达悦丰一年持有期混合C |
1.0967 |
1.0967 |
1.0970 |
1.0970 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2025-12-01 |
012822 |
易方达悦丰一年持有期混合C |
1.0970 |
1.0970 |
1.0953 |
1.0953 |
0.0017 |
0.16% |
| 2025-11-28 |
012822 |
易方达悦丰一年持有期混合C |
1.0953 |
1.0953 |
1.0946 |
1.0946 |
0.0007 |
0.06% |
| 2025-11-27 |
012822 |
易方达悦丰一年持有期混合C |
1.0946 |
1.0946 |
1.0952 |
1.0952 |
-0.0006 |
-0.05% |
| 2025-11-26 |
012822 |
易方达悦丰一年持有期混合C |
1.0952 |
1.0952 |
1.0952 |
1.0952 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-11-25 |
012822 |
易方达悦丰一年持有期混合C |
1.0952 |
1.0952 |
1.0946 |
1.0946 |
0.0006 |
0.05% |
