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易方达瑞智灵活配置混合I基金净值查询(001806)

今天最新净值 1.3390 0.0000 0.0000% 2024-03-28
盘中实时估值(仅供参考) 1.3430 0.0020 0.1457%
  • 累计净值:1.3890
  • 成立日期:2017-06-21
  • 基金类型:
  • 成立份额:
  • 最近份额:8.1583亿
  • 最近资产:
  • 基金公司:易方达基金
  • 基金经理:韩阅川 杨康
近一季易方达瑞智灵活配置混合I基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
近一季,易方达瑞智灵活配置混合I(001806)基金累计收益率3.32%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2024-03-28 001806 易方达瑞智灵活配置混合I 1.3410 1.3910 1.3400 1.3900 0.0010 0.07%
2024-03-27 001806 易方达瑞智灵活配置混合I 1.3400 1.3900 1.3410 1.3910 -0.0010 -0.07%
2024-03-26 001806 易方达瑞智灵活配置混合I 1.3410 1.3910 1.3400 1.3900 0.0010 0.07%
2024-03-25 001806 易方达瑞智灵活配置混合I 1.3400 1.3900 1.3410 1.3910 -0.0010 -0.07%
2024-03-22 001806 易方达瑞智灵活配置混合I 1.3410 1.3910 1.3410 1.3910 0.0000 0.00%
2024-03-21 001806 易方达瑞智灵活配置混合I 1.3410 1.3910 1.3410 1.3910 0.0000 0.00%
2024-03-20 001806 易方达瑞智灵活配置混合I 1.3410 1.3910 1.3400 1.3900 0.0010 0.07%
2024-03-19 001806 易方达瑞智灵活配置混合I 1.3400 1.3900 1.3410 1.3910 -0.0010 -0.07%
2024-03-18 001806 易方达瑞智灵活配置混合I 1.3410 1.3910 1.3390 1.3890 0.0020 0.15%
2024-03-15 001806 易方达瑞智灵活配置混合I 1.3390 1.3890 1.3390 1.3890 0.0000 0.00%
2024-03-14 001806 易方达瑞智灵活配置混合I 1.3390 1.3890 1.3400 1.3900 -0.0010 -0.07%
2024-03-13 001806 易方达瑞智灵活配置混合I 1.3400 1.3900 1.3420 1.3920 -0.0020 -0.15%
2024-03-12 001806 易方达瑞智灵活配置混合I 1.3420 1.3920 1.3450 1.3950 -0.0030 -0.22%
2024-03-11 001806 易方达瑞智灵活配置混合I 1.3450 1.3950 1.3450 1.3950 0.0000 0.00%
2024-03-08 001806 易方达瑞智灵活配置混合I 1.3450 1.3950 1.3450 1.3950 0.0000 0.00%
2024-03-07 001806 易方达瑞智灵活配置混合I 1.3450 1.3950 1.3440 1.3940 0.0010 0.07%
2024-03-06 001806 易方达瑞智灵活配置混合I 1.3440 1.3940 1.3440 1.3940 0.0000 0.00%
2024-03-05 001806 易方达瑞智灵活配置混合I 1.3440 1.3940 1.3420 1.3920 0.0020 0.15%
2024-03-04 001806 易方达瑞智灵活配置混合I 1.3420 1.3920 1.3410 1.3910 0.0010 0.07%
2024-03-01 001806 易方达瑞智灵活配置混合I 1.3410 1.3910 1.3420 1.3920 -0.0010 -0.07%
2024-02-29 001806 易方达瑞智灵活配置混合I 1.3420 1.3920 1.3380 1.3880 0.0040 0.30%
2024-02-28 001806 易方达瑞智灵活配置混合I 1.3380 1.3880 1.3390 1.3890 -0.0010 -0.07%
2024-02-27 001806 易方达瑞智灵活配置混合I 1.3390 1.3890 1.3370 1.3870 0.0020 0.15%
2024-02-26 001806 易方达瑞智灵活配置混合I 1.3370 1.3870 1.3400 1.3900 -0.0030 -0.22%
2024-02-23 001806 易方达瑞智灵活配置混合I 1.3400 1.3900 1.3390 1.3890 0.0010 0.07%
2024-02-22 001806 易方达瑞智灵活配置混合I 1.3390 1.3890 1.3360 1.3860 0.0030 0.22%
2024-02-21 001806 易方达瑞智灵活配置混合I 1.3360 1.3860 1.3340 1.3840 0.0020 0.15%
2024-02-20 001806 易方达瑞智灵活配置混合I 1.3340 1.3840 1.3310 1.3810 0.0030 0.23%
2024-02-19 001806 易方达瑞智灵活配置混合I 1.3310 1.3810 1.3260 1.3760 0.0050 0.38%
2024-02-08 001806 易方达瑞智灵活配置混合I 1.3260 1.3760 1.3260 1.3760 0.0000 0.00%
2024-02-07 001806 易方达瑞智灵活配置混合I 1.3260 1.3760 1.3230 1.3730 0.0030 0.23%
2024-02-06 001806 易方达瑞智灵活配置混合I 1.3230 1.3730 1.3160 1.3660 0.0070 0.53%
2024-02-05 001806 易方达瑞智灵活配置混合I 1.3160 1.3660 1.3120 1.3620 0.0040 0.30%
2024-02-02 001806 易方达瑞智灵活配置混合I 1.3120 1.3620 1.3130 1.3630 -0.0010 -0.08%
2024-02-01 001806 易方达瑞智灵活配置混合I 1.3130 1.3630 1.3140 1.3640 -0.0010 -0.08%
2024-01-31 001806 易方达瑞智灵活配置混合I 1.3140 1.3640 1.3130 1.3630 0.0010 0.08%
2024-01-30 001806 易方达瑞智灵活配置混合I 1.3130 1.3630 1.3160 1.3660 -0.0030 -0.23%
2024-01-29 001806 易方达瑞智灵活配置混合I 1.3160 1.3660 1.3150 1.3650 0.0010 0.08%
2024-01-26 001806 易方达瑞智灵活配置混合I 1.3150 1.3650 1.3140 1.3640 0.0010 0.08%
2024-01-25 001806 易方达瑞智灵活配置混合I 1.3140 1.3640 1.3090 1.3590 0.0050 0.38%
2024-01-24 001806 易方达瑞智灵活配置混合I 1.3090 1.3590 1.3030 1.3530 0.0060 0.46%
2024-01-23 001806 易方达瑞智灵活配置混合I 1.3030 1.3530 1.3020 1.3520 0.0010 0.08%
2024-01-22 001806 易方达瑞智灵活配置混合I 1.3020 1.3520 1.3060 1.3560 -0.0040 -0.31%
2024-01-19 001806 易方达瑞智灵活配置混合I 1.3060 1.3560 1.3070 1.3570 -0.0010 -0.08%
2024-01-18 001806 易方达瑞智灵活配置混合I 1.3070 1.3570 1.3050 1.3550 0.0020 0.15%
2024-01-17 001806 易方达瑞智灵活配置混合I 1.3050 1.3550 1.3090 1.3590 -0.0040 -0.31%
2024-01-16 001806 易方达瑞智灵活配置混合I 1.3090 1.3590 1.3080 1.3580 0.0010 0.08%
2024-01-15 001806 易方达瑞智灵活配置混合I 1.3080 1.3580 1.3070 1.3570 0.0010 0.08%
2024-01-12 001806 易方达瑞智灵活配置混合I 1.3070 1.3570 1.3070 1.3570 0.0000 0.00%
2024-01-11 001806 易方达瑞智灵活配置混合I 1.3070 1.3570 1.3080 1.3580 -0.0010 -0.08%
2024-01-10 001806 易方达瑞智灵活配置混合I 1.3080 1.3580 1.3090 1.3590 -0.0010 -0.08%
2024-01-09 001806 易方达瑞智灵活配置混合I 1.3090 1.3590 1.3070 1.3570 0.0020 0.15%
2024-01-08 001806 易方达瑞智灵活配置混合I 1.3070 1.3570 1.3090 1.3590 -0.0020 -0.15%
2024-01-05 001806 易方达瑞智灵活配置混合I 1.3090 1.3590 1.3090 1.3590 0.0000 0.00%
2024-01-04 001806 易方达瑞智灵活配置混合I 1.3090 1.3590 1.3090 1.3590 0.0000 0.00%
2024-01-03 001806 易方达瑞智灵活配置混合I 1.3090 1.3590 1.3090 1.3590 0.0000 0.00%
2024-01-02 001806 易方达瑞智灵活配置混合I 1.3090 1.3590 1.3090 1.3590 0.0000 0.00%
2023-12-29 001806 易方达瑞智灵活配置混合I 1.3090 1.3590 1.3070 1.3570 0.0020 0.15%
基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
前海金银A 1.5400 6.28%
前海金银C 1.5080 6.27%
银华内需LOF 2.7040 5.71%
银华同力精选混合 0.8743 5.22%
前海开源沪港深核心资源混合C 2.7750 4.24%
前海开源沪港深核心资源混合A 2.7980 4.21%
前海开源沪港深农业混合(LOF)C 1.2878 3.99%
农业精选LOF 1.2985 3.99%
银华成长 1.2660 3.52%
嘉实农业产业股票C 0.7221 3.38%