易方达瑞智灵活配置混合I(易方达瑞智I)基金净值查询(001806)
今天最新净值
1.4470
-0.0020 -0.14%
2025-12-17
盘中实时估值(仅供参考)
1.4560
0.0000 -0.0005%
- 累计净值：1.4970
- 成立日期：2017-06-21
- 基金类型：混合型-灵活
- 成立份额：
- 最近份额：8.8834亿
- 最近资产：1.96亿元
- 基金公司：易方达基金
- 基金经理：韩阅川 杨康
近一季易方达瑞智灵活配置混合I|易方达瑞智I基金净值查询
近一季,易方达瑞智灵活配置混合I(001806)基金累计收益率1.18%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-12-17 |
001806 |
易方达瑞智灵活配置混合I |
1.4560 |
1.5060 |
1.4470 |
1.4970 |
0.0090 |
0.62% |
| 2025-12-16 |
001806 |
易方达瑞智灵活配置混合I |
1.4470 |
1.4970 |
1.4490 |
1.4990 |
-0.0020 |
-0.14% |
| 2025-12-15 |
001806 |
易方达瑞智灵活配置混合I |
1.4490 |
1.4990 |
1.4500 |
1.5000 |
-0.0010 |
-0.07% |
| 2025-12-12 |
001806 |
易方达瑞智灵活配置混合I |
1.4500 |
1.5000 |
1.4490 |
1.4990 |
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0.07% |
| 2025-12-11 |
001806 |
易方达瑞智灵活配置混合I |
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1.4990 |
1.4490 |
1.4990 |
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0.00% |
| 2025-12-10 |
001806 |
易方达瑞智灵活配置混合I |
1.4490 |
1.4990 |
1.4470 |
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0.14% |
| 2025-12-09 |
001806 |
易方达瑞智灵活配置混合I |
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1.4970 |
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1.4980 |
-0.0010 |
-0.07% |
| 2025-12-08 |
001806 |
易方达瑞智灵活配置混合I |
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1.4980 |
1.4480 |
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| 2025-12-05 |
001806 |
易方达瑞智灵活配置混合I |
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| 2025-12-04 |
001806 |
易方达瑞智灵活配置混合I |
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1.4930 |
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|
|
| 2025-12-03 |
001806 |
易方达瑞智灵活配置混合I |
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1.4940 |
1.4450 |
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| 2025-12-02 |
001806 |
易方达瑞智灵活配置混合I |
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1.4950 |
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| 2025-12-01 |
001806 |
易方达瑞智灵活配置混合I |
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| 2025-11-28 |
001806 |
易方达瑞智灵活配置混合I |
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| 2025-11-27 |
001806 |
易方达瑞智灵活配置混合I |
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| 2025-11-26 |
001806 |
易方达瑞智灵活配置混合I |
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-0.07% |
| 2025-11-25 |
001806 |
易方达瑞智灵活配置混合I |
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1.4940 |
1.4430 |
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| 2025-11-24 |
001806 |
易方达瑞智灵活配置混合I |
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1.4930 |
1.4430 |
1.4930 |
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0.00% |
| 2025-11-21 |
001806 |
易方达瑞智灵活配置混合I |
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1.4930 |
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| 2025-11-20 |
001806 |
易方达瑞智灵活配置混合I |
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1.4970 |
1.4480 |
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| 2025-11-19 |
001806 |
易方达瑞智灵活配置混合I |
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1.4980 |
1.4470 |
1.4970 |
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| 2025-11-18 |
001806 |
易方达瑞智灵活配置混合I |
1.4470 |
1.4970 |
1.4480 |
1.4980 |
-0.0010 |
-0.07% |
| 2025-11-17 |
001806 |
易方达瑞智灵活配置混合I |
1.4480 |
1.4980 |
1.4490 |
1.4990 |
-0.0010 |
-0.07% |
| 2025-11-14 |
001806 |
易方达瑞智灵活配置混合I |
1.4490 |
1.4990 |
1.4510 |
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-0.14% |
| 2025-11-13 |
001806 |
易方达瑞智灵活配置混合I |
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1.5010 |
1.4490 |
1.4990 |
0.0020 |
0.14% |
|
|
| 2025-11-12 |
001806 |
易方达瑞智灵活配置混合I |
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1.4990 |
1.4500 |
1.5000 |
-0.0010 |
-0.07% |
| 2025-11-11 |
001806 |
易方达瑞智灵活配置混合I |
1.4500 |
1.5000 |
1.4510 |
1.5010 |
-0.0010 |
-0.07% |
| 2025-11-10 |
001806 |
易方达瑞智灵活配置混合I |
1.4510 |
1.5010 |
1.4500 |
1.5000 |
0.0010 |
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| 2025-11-07 |
001806 |
易方达瑞智灵活配置混合I |
1.4500 |
1.5000 |
1.4510 |
1.5010 |
-0.0010 |
-0.07% |
| 2025-11-06 |
001806 |
易方达瑞智灵活配置混合I |
1.4510 |
1.5010 |
1.4490 |
1.4990 |
0.0020 |
0.14% |
| 2025-11-05 |
001806 |
易方达瑞智灵活配置混合I |
1.4490 |
1.4990 |
1.4470 |
1.4970 |
0.0020 |
0.14% |
| 2025-11-04 |
001806 |
易方达瑞智灵活配置混合I |
1.4470 |
1.4970 |
1.4500 |
1.5000 |
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-0.21% |
| 2025-11-03 |
001806 |
易方达瑞智灵活配置混合I |
1.4500 |
1.5000 |
1.4490 |
1.4990 |
0.0010 |
0.07% |
| 2025-10-31 |
001806 |
易方达瑞智灵活配置混合I |
1.4490 |
1.4990 |
1.4500 |
1.5000 |
-0.0010 |
-0.07% |
| 2025-10-30 |
001806 |
易方达瑞智灵活配置混合I |
1.4500 |
1.5000 |
1.4510 |
1.5010 |
-0.0010 |
-0.07% |
| 2025-10-29 |
001806 |
易方达瑞智灵活配置混合I |
1.4510 |
1.5010 |
1.4470 |
1.4970 |
0.0040 |
0.28% |
| 2025-10-28 |
001806 |
易方达瑞智灵活配置混合I |
1.4470 |
1.4970 |
1.4440 |
1.4940 |
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0.21% |
| 2025-10-27 |
001806 |
易方达瑞智灵活配置混合I |
1.4440 |
1.4940 |
1.4410 |
1.4910 |
0.0030 |
0.21% |
| 2025-10-24 |
001806 |
易方达瑞智灵活配置混合I |
1.4410 |
1.4910 |
1.4390 |
1.4890 |
0.0020 |
0.14% |
| 2025-10-23 |
001806 |
易方达瑞智灵活配置混合I |
1.4390 |
1.4890 |
1.4380 |
1.4880 |
0.0010 |
0.07% |
| 2025-10-22 |
001806 |
易方达瑞智灵活配置混合I |
1.4380 |
1.4880 |
1.4390 |
1.4890 |
-0.0010 |
-0.07% |
| 2025-10-21 |
001806 |
易方达瑞智灵活配置混合I |
1.4390 |
1.4890 |
1.4350 |
1.4850 |
0.0040 |
0.28% |
| 2025-10-20 |
001806 |
易方达瑞智灵活配置混合I |
1.4350 |
1.4850 |
1.4340 |
1.4840 |
0.0010 |
0.07% |
| 2025-10-17 |
001806 |
易方达瑞智灵活配置混合I |
1.4340 |
1.4840 |
1.4400 |
1.4900 |
-0.0060 |
-0.42% |
| 2025-10-16 |
001806 |
易方达瑞智灵活配置混合I |
1.4400 |
1.4900 |
1.4390 |
1.4890 |
0.0010 |
0.07% |
| 2025-10-15 |
001806 |
易方达瑞智灵活配置混合I |
1.4390 |
1.4890 |
1.4360 |
1.4860 |
0.0030 |
0.21% |
| 2025-10-14 |
001806 |
易方达瑞智灵活配置混合I |
1.4360 |
1.4860 |
1.4410 |
1.4910 |
-0.0050 |
-0.35% |
| 2025-10-13 |
001806 |
易方达瑞智灵活配置混合I |
1.4410 |
1.4910 |
1.4430 |
1.4930 |
-0.0020 |
-0.14% |
| 2025-10-10 |
001806 |
易方达瑞智灵活配置混合I |
1.4430 |
1.4930 |
1.4470 |
1.4970 |
-0.0040 |
-0.28% |
| 2025-10-09 |
001806 |
易方达瑞智灵活配置混合I |
1.4470 |
1.4970 |
1.4440 |
1.4940 |
0.0030 |
0.21% |
| 2025-09-30 |
001806 |
易方达瑞智灵活配置混合I |
1.4440 |
1.4940 |
1.4420 |
1.4920 |
0.0020 |
0.14% |
| 2025-09-29 |
001806 |
易方达瑞智灵活配置混合I |
1.4420 |
1.4920 |
1.4400 |
1.4900 |
0.0020 |
0.14% |
| 2025-09-26 |
001806 |
易方达瑞智灵活配置混合I |
1.4400 |
1.4900 |
1.4410 |
1.4910 |
-0.0010 |
-0.07% |
| 2025-09-25 |
001806 |
易方达瑞智灵活配置混合I |
1.4410 |
1.4910 |
1.4400 |
1.4900 |
0.0010 |
0.07% |
| 2025-09-24 |
001806 |
易方达瑞智灵活配置混合I |
1.4400 |
1.4900 |
1.4380 |
1.4880 |
0.0020 |
0.14% |
| 2025-09-23 |
001806 |
易方达瑞智灵活配置混合I |
1.4380 |
1.4880 |
1.4370 |
1.4870 |
0.0010 |
0.07% |
| 2025-09-22 |
001806 |
易方达瑞智灵活配置混合I |
1.4370 |
1.4870 |
1.4360 |
1.4860 |
0.0010 |
0.07% |
| 2025-09-19 |
001806 |
易方达瑞智灵活配置混合I |
1.4360 |
1.4860 |
1.4370 |
1.4870 |
-0.0010 |
-0.07% |
| 2025-09-18 |
001806 |
易方达瑞智灵活配置混合I |
1.4370 |
1.4870 |
1.4390 |
1.4890 |
-0.0020 |
-0.14% |
