易方达瑞智灵活配置混合I(易方达瑞智I)基金净值查询(001806)
今天最新净值
1.5160
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2026-09-16
盘中实时估值(仅供参考)
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-0.0003 -0.0190%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.5660
- 成立日期：2017-06-21
- 基金类型：混合型-灵活
- 成立份额：
- 最近份额：8.8834亿
- 最近资产：12.49亿
- 基金公司：易方达基金
- 基金经理：杨康
近一季易方达瑞智灵活配置混合I|易方达瑞智I基金净值查询
近一季,易方达瑞智灵活配置混合I(001806)基金累计收益率0.93%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-16 |
001806 |
易方达瑞智灵活配置混合I |
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1.5160 |
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| 2026-09-15 |
001806 |
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| 2026-09-14 |
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| 2026-09-11 |
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| 2026-08-21 |
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|
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| 2026-07-23 |
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| 2026-07-22 |
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| 2026-07-21 |
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| 2026-07-20 |
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易方达瑞智灵活配置混合I |
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| 2026-07-17 |
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易方达瑞智灵活配置混合I |
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| 2026-07-13 |
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易方达瑞智灵活配置混合I |
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| 2026-07-09 |
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易方达瑞智灵活配置混合I |
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| 2026-07-08 |
001806 |
易方达瑞智灵活配置混合I |
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| 2026-07-07 |
001806 |
易方达瑞智灵活配置混合I |
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1.5080 |
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001806 |
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| 2026-07-03 |
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易方达瑞智灵活配置混合I |
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| 2026-07-02 |
001806 |
易方达瑞智灵活配置混合I |
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| 2026-07-01 |
001806 |
易方达瑞智灵活配置混合I |
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1.5100 |
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| 2026-06-30 |
001806 |
易方达瑞智灵活配置混合I |
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| 2026-06-29 |
001806 |
易方达瑞智灵活配置混合I |
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| 2026-06-26 |
001806 |
易方达瑞智灵活配置混合I |
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1.5070 |
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-0.13% |
| 2026-06-25 |
001806 |
易方达瑞智灵活配置混合I |
1.5070 |
1.5570 |
1.5050 |
1.5550 |
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0.13% |
| 2026-06-24 |
001806 |
易方达瑞智灵活配置混合I |
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| 2026-06-23 |
001806 |
易方达瑞智灵活配置混合I |
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1.5070 |
1.5570 |
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-0.20% |
| 2026-06-22 |
001806 |
易方达瑞智灵活配置混合I |
1.5070 |
1.5570 |
1.5040 |
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| 2026-06-18 |
001806 |
易方达瑞智灵活配置混合I |
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1.5540 |
1.5040 |
1.5540 |
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| 2026-06-17 |
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易方达瑞智灵活配置混合I |
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