易方达瑞川混合C(易方达瑞川灵活配置混合C)基金净值查询(009216)

今天最新净值 1.4473 0.0044 0.30% 2026-09-17

盘中实时估值(仅供参考) 1.3466 0.0005 0.0380% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.4923
成立日期：2020-04-22
基金类型：混合型-灵活
成立份额：
最近份额：2.7497亿
最近资产：0.29亿元
基金公司：易方达基金
基金经理：温泉温泉

近一季易方达瑞川混合C|易方达瑞川灵活配置混合C基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,易方达瑞川混合C(009216)基金累计收益率0.89%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-17	009216	易方达瑞川混合C	1.4448	1.4898	1.4473	1.4923	-0.0025	-0.17%
2026-09-16	009216	易方达瑞川混合C	1.4473	1.4923	1.4429	1.4879	0.0044	0.30%
2026-09-15	009216	易方达瑞川混合C	1.4429	1.4879	1.4448	1.4898	-0.0019	-0.13%
2026-09-14	009216	易方达瑞川混合C	1.4448	1.4898	1.4514	1.4964	-0.0066	-0.45%
2026-09-11	009216	易方达瑞川混合C	1.4514	1.4964	1.4570	1.5020	-0.0056	-0.38%
2026-09-10	009216	易方达瑞川混合C	1.4570	1.5020	1.4629	1.5079	-0.0059	-0.40%
2026-09-09	009216	易方达瑞川混合C	1.4629	1.5079	1.4616	1.5066	0.0013	0.09%
2026-09-08	009216	易方达瑞川混合C	1.4616	1.5066	1.4642	1.5092	-0.0026	-0.18%
2026-09-07	009216	易方达瑞川混合C	1.4642	1.5092	1.4556	1.5006	0.0086	0.59%
2026-09-04	009216	易方达瑞川混合C	1.4556	1.5006	1.4562	1.5012	-0.0006	-0.04%

2026-09-03	009216	易方达瑞川混合C	1.4562	1.5012	1.4535	1.4985	0.0027	0.19%
2026-09-02	009216	易方达瑞川混合C	1.4535	1.4985	1.4640	1.5090	-0.0105	-0.72%
2026-09-01	009216	易方达瑞川混合C	1.4640	1.5090	1.4694	1.5144	-0.0054	-0.37%
2026-08-31	009216	易方达瑞川混合C	1.4694	1.5144	1.4689	1.5139	0.0005	0.03%
2026-08-28	009216	易方达瑞川混合C	1.4689	1.5139	1.4736	1.5186	-0.0047	-0.32%
2026-08-27	009216	易方达瑞川混合C	1.4736	1.5186	1.4660	1.5110	0.0076	0.52%
2026-08-26	009216	易方达瑞川混合C	1.4660	1.5110	1.4584	1.5034	0.0076	0.52%
2026-08-25	009216	易方达瑞川混合C	1.4584	1.5034	1.4620	1.5070	-0.0036	-0.25%
2026-08-24	009216	易方达瑞川混合C	1.4620	1.5070	1.4763	1.5213	-0.0143	-0.97%
2026-08-21	009216	易方达瑞川混合C	1.4763	1.5213	1.4690	1.5140	0.0073	0.50%
2026-08-20	009216	易方达瑞川混合C	1.4690	1.5140	1.4623	1.5073	0.0067	0.46%
2026-08-19	009216	易方达瑞川混合C	1.4623	1.5073	1.4945	1.5395	-0.0322	-2.15%
2026-08-18	009216	易方达瑞川混合C	1.4945	1.5395	1.4929	1.5379	0.0016	0.11%
2026-08-17	009216	易方达瑞川混合C	1.4929	1.5379	1.4680	1.5130	0.0249	1.70%
2026-08-14	009216	易方达瑞川混合C	1.4680	1.5130	1.4650	1.5100	0.0030	0.20%

2026-08-13	009216	易方达瑞川混合C	1.4650	1.5100	1.4766	1.5216	-0.0116	-0.79%
2026-08-12	009216	易方达瑞川混合C	1.4766	1.5216	1.4698	1.5148	0.0068	0.46%
2026-08-11	009216	易方达瑞川混合C	1.4698	1.5148	1.4792	1.5242	-0.0094	-0.64%
2026-08-10	009216	易方达瑞川混合C	1.4792	1.5242	1.4748	1.5198	0.0044	0.30%
2026-08-07	009216	易方达瑞川混合C	1.4748	1.5198	1.4638	1.5088	0.0110	0.75%
2026-08-06	009216	易方达瑞川混合C	1.4638	1.5088	1.4631	1.5081	0.0007	0.05%
2026-08-05	009216	易方达瑞川混合C	1.4631	1.5081	1.4472	1.4922	0.0159	1.10%
2026-08-04	009216	易方达瑞川混合C	1.4472	1.4922	1.4275	1.4725	0.0197	1.38%
2026-08-03	009216	易方达瑞川混合C	1.4275	1.4725	1.4311	1.4761	-0.0036	-0.25%
2026-07-31	009216	易方达瑞川混合C	1.4311	1.4761	1.4190	1.4640	0.0121	0.85%
2026-07-30	009216	易方达瑞川混合C	1.4190	1.4640	1.4360	1.4810	-0.0170	-1.18%
2026-07-29	009216	易方达瑞川混合C	1.4360	1.4810	1.4266	1.4716	0.0094	0.66%
2026-07-28	009216	易方达瑞川混合C	1.4266	1.4716	1.4582	1.5032	-0.0316	-2.17%
2026-07-27	009216	易方达瑞川混合C	1.4582	1.5032	1.4387	1.4837	0.0195	1.36%
2026-07-24	009216	易方达瑞川混合C	1.4387	1.4837	1.4524	1.4974	-0.0137	-0.94%
2026-07-23	009216	易方达瑞川混合C	1.4524	1.4974	1.4508	1.4958	0.0016	0.11%
2026-07-22	009216	易方达瑞川混合C	1.4508	1.4958	1.4520	1.4970	-0.0012	-0.08%
2026-07-21	009216	易方达瑞川混合C	1.4520	1.4970	1.4169	1.4619	0.0351	2.48%
2026-07-20	009216	易方达瑞川混合C	1.4169	1.4619	1.4039	1.4489	0.0130	0.93%
2026-07-17	009216	易方达瑞川混合C	1.4039	1.4489	1.4368	1.4818	-0.0329	-2.29%
2026-07-16	009216	易方达瑞川混合C	1.4368	1.4818	1.4497	1.4947	-0.0129	-0.89%
2026-07-15	009216	易方达瑞川混合C	1.4497	1.4947	1.4514	1.4964	-0.0017	-0.12%
2026-07-14	009216	易方达瑞川混合C	1.4514	1.4964	1.4289	1.4739	0.0225	1.57%
2026-07-13	009216	易方达瑞川混合C	1.4289	1.4739	1.4416	1.4866	-0.0127	-0.88%
2026-07-10	009216	易方达瑞川混合C	1.4416	1.4866	1.4583	1.5033	-0.0167	-1.15%
2026-07-09	009216	易方达瑞川混合C	1.4583	1.5033	1.4422	1.4872	0.0161	1.12%
2026-07-08	009216	易方达瑞川混合C	1.4422	1.4872	1.4380	1.4830	0.0042	0.29%
2026-07-07	009216	易方达瑞川混合C	1.4380	1.4830	1.4424	1.4874	-0.0044	-0.31%
2026-07-06	009216	易方达瑞川混合C	1.4424	1.4874	1.4352	1.4802	0.0072	0.50%
2026-07-03	009216	易方达瑞川混合C	1.4352	1.4802	1.4298	1.4748	0.0054	0.38%
2026-07-02	009216	易方达瑞川混合C	1.4298	1.4748	1.4535	1.4985	-0.0237	-1.63%
2026-07-01	009216	易方达瑞川混合C	1.4535	1.4985	1.4485	1.4935	0.0050	0.35%
2026-06-30	009216	易方达瑞川混合C	1.4485	1.4935	1.4400	1.4850	0.0085	0.59%
2026-06-29	009216	易方达瑞川混合C	1.4400	1.4850	1.4194	1.4644	0.0206	1.45%
2026-06-26	009216	易方达瑞川混合C	1.4194	1.4644	1.4419	1.4869	-0.0225	-1.56%
2026-06-25	009216	易方达瑞川混合C	1.4419	1.4869	1.4357	1.4807	0.0062	0.43%
2026-06-24	009216	易方达瑞川混合C	1.4357	1.4807	1.4263	1.4713	0.0094	0.66%
2026-06-23	009216	易方达瑞川混合C	1.4263	1.4713	1.4485	1.4935	-0.0222	-1.53%
2026-06-22	009216	易方达瑞川混合C	1.4485	1.4935	1.4303	1.4753	0.0182	1.27%
2026-06-18	009216	易方达瑞川混合C	1.4303	1.4753	1.4380	1.4830	-0.0077	-0.54%

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易方达基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
易方达港股通医药混合A	0.9837	2.85%
易方达港股通医药混合C	0.9805	2.84%
港医疗	0.9057	1.81%
恒生生物科技ETF易方达	0.9382	1.69%
易方达医药生物股票A	0.8266	1.65%
易方达医药生物股票C	0.8078	1.65%
易方达恒生生物科技ETF联接发起式A	1.0318	1.65%
易方达恒生生物科技ETF联接发起式C	1.0308	1.64%
易方达中证港股通医药卫生综合ETF联接A	1.2267	1.35%
易方达中证汽车零部件主题ETF联接发起式C	1.1450	1.35%

混合型-灵活基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
方正富邦信泓混合C	0.8465	4.11%
方正富邦信泓混合A	0.8820	4.10%
山证资管改革精选混合A	1.0532	3.64%
山证资管改革精选混合C	1.0544	3.63%
民生前沿科技混合	0.9342	3.47%
中海长三角	2.9040	3.46%
鹏华沪深港新兴成长混合A	1.2713	3.40%
鹏华沪深港新兴成长混合C	0.9292	3.39%
宝盈睿丰A	2.3630	3.28%
宝盈睿丰C	2.0220	3.27%