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易方达瑞川混合C基金净值查询(009216)

今天最新净值 1.1988 -0.0005 -0.0400% 2024-03-27
盘中实时估值(仅供参考) 1.1962 0.0010 0.0874%
  • 累计净值:1.2438
  • 成立日期:2020-04-22
  • 基金类型:
  • 成立份额:
  • 最近份额:5.8601亿
  • 最近资产:
  • 基金公司:易方达基金
  • 基金经理:韩阅川 杨康
近一季易方达瑞川混合C基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
近一季,易方达瑞川混合C(009216)基金累计收益率5.83%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2024-03-27 009216 易方达瑞川混合C 1.1952 1.2402 1.1974 1.2424 -0.0022 -0.18%
2024-03-26 009216 易方达瑞川混合C 1.1974 1.2424 1.1957 1.2407 0.0017 0.14%
2024-03-25 009216 易方达瑞川混合C 1.1957 1.2407 1.1974 1.2424 -0.0017 -0.14%
2024-03-22 009216 易方达瑞川混合C 1.1974 1.2424 1.1984 1.2434 -0.0010 -0.08%
2024-03-21 009216 易方达瑞川混合C 1.1984 1.2434 1.1995 1.2445 -0.0011 -0.09%
2024-03-20 009216 易方达瑞川混合C 1.1995 1.2445 1.1972 1.2422 0.0023 0.19%
2024-03-19 009216 易方达瑞川混合C 1.1972 1.2422 1.1991 1.2441 -0.0019 -0.16%
2024-03-18 009216 易方达瑞川混合C 1.1991 1.2441 1.1988 1.2438 0.0003 0.03%
2024-03-15 009216 易方达瑞川混合C 1.1988 1.2438 1.1993 1.2443 -0.0005 -0.04%
2024-03-14 009216 易方达瑞川混合C 1.1993 1.2443 1.2019 1.2469 -0.0026 -0.22%
2024-03-13 009216 易方达瑞川混合C 1.2019 1.2469 1.2049 1.2499 -0.0030 -0.25%
2024-03-12 009216 易方达瑞川混合C 1.2049 1.2499 1.2089 1.2539 -0.0040 -0.33%
2024-03-11 009216 易方达瑞川混合C 1.2089 1.2539 1.2099 1.2549 -0.0010 -0.08%
2024-03-08 009216 易方达瑞川混合C 1.2099 1.2549 1.2097 1.2547 0.0002 0.02%
2024-03-07 009216 易方达瑞川混合C 1.2097 1.2547 1.2065 1.2515 0.0032 0.27%
2024-03-06 009216 易方达瑞川混合C 1.2065 1.2515 1.2092 1.2542 -0.0027 -0.22%
2024-03-05 009216 易方达瑞川混合C 1.2092 1.2542 1.2051 1.2501 0.0041 0.34%
2024-03-04 009216 易方达瑞川混合C 1.2051 1.2501 1.2047 1.2497 0.0004 0.03%
2024-03-01 009216 易方达瑞川混合C 1.2047 1.2497 1.2032 1.2482 0.0015 0.12%
2024-02-29 009216 易方达瑞川混合C 1.2032 1.2482 1.1968 1.2418 0.0064 0.53%
2024-02-28 009216 易方达瑞川混合C 1.1968 1.2418 1.2007 1.2457 -0.0039 -0.32%
2024-02-27 009216 易方达瑞川混合C 1.2007 1.2457 1.1970 1.2420 0.0037 0.31%
2024-02-26 009216 易方达瑞川混合C 1.1970 1.2420 1.2011 1.2461 -0.0041 -0.34%
2024-02-23 009216 易方达瑞川混合C 1.2011 1.2461 1.2022 1.2472 -0.0011 -0.09%
2024-02-22 009216 易方达瑞川混合C 1.2022 1.2472 1.1947 1.2397 0.0075 0.63%
2024-02-21 009216 易方达瑞川混合C 1.1947 1.2397 1.1883 1.2333 0.0064 0.54%
2024-02-20 009216 易方达瑞川混合C 1.1883 1.2333 1.1835 1.2285 0.0048 0.41%
2024-02-19 009216 易方达瑞川混合C 1.1835 1.2285 1.1742 1.2192 0.0093 0.79%
2024-02-08 009216 易方达瑞川混合C 1.1742 1.2192 1.1768 1.2218 -0.0026 -0.22%
2024-02-07 009216 易方达瑞川混合C 1.1768 1.2218 1.1666 1.2116 0.0102 0.87%
2024-02-06 009216 易方达瑞川混合C 1.1666 1.2116 1.1518 1.1968 0.0148 1.28%
2024-02-05 009216 易方达瑞川混合C 1.1518 1.1968 1.1443 1.1893 0.0075 0.66%
2024-02-02 009216 易方达瑞川混合C 1.1443 1.1893 1.1484 1.1934 -0.0041 -0.36%
2024-02-01 009216 易方达瑞川混合C 1.1484 1.1934 1.1501 1.1951 -0.0017 -0.15%
2024-01-31 009216 易方达瑞川混合C 1.1501 1.1951 1.1500 1.1950 0.0001 0.01%
2024-01-30 009216 易方达瑞川混合C 1.1500 1.1950 1.1568 1.2018 -0.0068 -0.59%
2024-01-29 009216 易方达瑞川混合C 1.1568 1.2018 1.1554 1.2004 0.0014 0.12%
2024-01-26 009216 易方达瑞川混合C 1.1554 1.2004 1.1534 1.1984 0.0020 0.17%
2024-01-25 009216 易方达瑞川混合C 1.1534 1.1984 1.1468 1.1918 0.0066 0.58%
2024-01-24 009216 易方达瑞川混合C 1.1468 1.1918 1.1380 1.1830 0.0088 0.77%
2024-01-23 009216 易方达瑞川混合C 1.1380 1.1830 1.1344 1.1794 0.0036 0.32%
2024-01-22 009216 易方达瑞川混合C 1.1344 1.1794 1.1458 1.1908 -0.0114 -0.99%
2024-01-19 009216 易方达瑞川混合C 1.1458 1.1908 1.1486 1.1936 -0.0028 -0.24%
2024-01-18 009216 易方达瑞川混合C 1.1486 1.1936 1.1434 1.1884 0.0052 0.45%
2024-01-17 009216 易方达瑞川混合C 1.1434 1.1884 1.1528 1.1978 -0.0094 -0.82%
2024-01-16 009216 易方达瑞川混合C 1.1528 1.1978 1.1492 1.1942 0.0036 0.31%
2024-01-15 009216 易方达瑞川混合C 1.1492 1.1942 1.1476 1.1926 0.0016 0.14%
2024-01-12 009216 易方达瑞川混合C 1.1476 1.1926 1.1460 1.1910 0.0016 0.14%
2024-01-11 009216 易方达瑞川混合C 1.1460 1.1910 1.1448 1.1898 0.0012 0.10%
2024-01-10 009216 易方达瑞川混合C 1.1448 1.1898 1.1461 1.1911 -0.0013 -0.11%
2024-01-09 009216 易方达瑞川混合C 1.1461 1.1911 1.1419 1.1869 0.0042 0.37%
2024-01-08 009216 易方达瑞川混合C 1.1419 1.1869 1.1479 1.1929 -0.0060 -0.52%
2024-01-05 009216 易方达瑞川混合C 1.1479 1.1929 1.1470 1.1920 0.0009 0.08%
2024-01-04 009216 易方达瑞川混合C 1.1470 1.1920 1.1486 1.1936 -0.0016 -0.14%
2024-01-03 009216 易方达瑞川混合C 1.1486 1.1936 1.1493 1.1943 -0.0007 -0.06%
2024-01-02 009216 易方达瑞川混合C 1.1493 1.1943 1.1514 1.1964 -0.0021 -0.18%
2023-12-29 009216 易方达瑞川混合C 1.1514 1.1964 1.1467 1.1917 0.0047 0.41%