易方达瑞川混合C(易方达瑞川灵活配置混合C)基金净值查询(009216)
今天最新净值
1.3217
-0.0082 -0.62%
2025-12-17
盘中实时估值(仅供参考)
1.3319
0.0102 0.7687%
- 累计净值：1.3667
- 成立日期：2020-04-22
- 基金类型：混合型-灵活
- 成立份额：
- 最近份额：2.7497亿
- 最近资产：0.20亿元
- 基金公司：易方达基金
- 基金经理：韩阅川 杨康
近一季易方达瑞川混合C|易方达瑞川灵活配置混合C基金净值查询
近一季,易方达瑞川混合C(009216)基金累计收益率-0.42%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-12-17 |
009216 |
易方达瑞川混合C |
1.3318 |
1.3768 |
1.3217 |
1.3667 |
0.0101 |
0.76% |
| 2025-12-16 |
009216 |
易方达瑞川混合C |
1.3217 |
1.3667 |
1.3299 |
1.3749 |
-0.0082 |
-0.62% |
| 2025-12-15 |
009216 |
易方达瑞川混合C |
1.3299 |
1.3749 |
1.3344 |
1.3794 |
-0.0045 |
-0.34% |
| 2025-12-12 |
009216 |
易方达瑞川混合C |
1.3344 |
1.3794 |
1.3276 |
1.3726 |
0.0068 |
0.51% |
| 2025-12-11 |
009216 |
易方达瑞川混合C |
1.3276 |
1.3726 |
1.3317 |
1.3767 |
-0.0041 |
-0.31% |
| 2025-12-10 |
009216 |
易方达瑞川混合C |
1.3317 |
1.3767 |
1.3309 |
1.3759 |
0.0008 |
0.06% |
| 2025-12-09 |
009216 |
易方达瑞川混合C |
1.3309 |
1.3759 |
1.3333 |
1.3783 |
-0.0024 |
-0.18% |
| 2025-12-08 |
009216 |
易方达瑞川混合C |
1.3333 |
1.3783 |
1.3338 |
1.3788 |
-0.0005 |
-0.04% |
| 2025-12-05 |
009216 |
易方达瑞川混合C |
1.3338 |
1.3788 |
1.3307 |
1.3757 |
0.0031 |
0.23% |
| 2025-12-04 |
009216 |
易方达瑞川混合C |
1.3307 |
1.3757 |
1.3298 |
1.3748 |
0.0009 |
0.07% |
|
|
| 2025-12-03 |
009216 |
易方达瑞川混合C |
1.3298 |
1.3748 |
1.3347 |
1.3797 |
-0.0049 |
-0.37% |
| 2025-12-02 |
009216 |
易方达瑞川混合C |
1.3347 |
1.3797 |
1.3356 |
1.3806 |
-0.0009 |
-0.07% |
| 2025-12-01 |
009216 |
易方达瑞川混合C |
1.3356 |
1.3806 |
1.3269 |
1.3719 |
0.0087 |
0.66% |
| 2025-11-28 |
009216 |
易方达瑞川混合C |
1.3269 |
1.3719 |
1.3265 |
1.3715 |
0.0004 |
0.03% |
| 2025-11-27 |
009216 |
易方达瑞川混合C |
1.3265 |
1.3715 |
1.3281 |
1.3731 |
-0.0016 |
-0.12% |
| 2025-11-26 |
009216 |
易方达瑞川混合C |
1.3281 |
1.3731 |
1.3251 |
1.3701 |
0.0030 |
0.23% |
| 2025-11-25 |
009216 |
易方达瑞川混合C |
1.3251 |
1.3701 |
1.3191 |
1.3641 |
0.0060 |
0.45% |
| 2025-11-24 |
009216 |
易方达瑞川混合C |
1.3191 |
1.3641 |
1.3173 |
1.3623 |
0.0018 |
0.14% |
| 2025-11-21 |
009216 |
易方达瑞川混合C |
1.3173 |
1.3623 |
1.3328 |
1.3778 |
-0.0155 |
-1.16% |
| 2025-11-20 |
009216 |
易方达瑞川混合C |
1.3328 |
1.3778 |
1.3337 |
1.3787 |
-0.0009 |
-0.07% |
| 2025-11-19 |
009216 |
易方达瑞川混合C |
1.3337 |
1.3787 |
1.3299 |
1.3749 |
0.0038 |
0.29% |
| 2025-11-18 |
009216 |
易方达瑞川混合C |
1.3299 |
1.3749 |
1.3359 |
1.3809 |
-0.0060 |
-0.45% |
| 2025-11-17 |
009216 |
易方达瑞川混合C |
1.3359 |
1.3809 |
1.3428 |
1.3878 |
-0.0069 |
-0.51% |
| 2025-11-14 |
009216 |
易方达瑞川混合C |
1.3428 |
1.3878 |
1.3521 |
1.3971 |
-0.0093 |
-0.69% |
| 2025-11-13 |
009216 |
易方达瑞川混合C |
1.3521 |
1.3971 |
1.3459 |
1.3909 |
0.0062 |
0.46% |
|
|
| 2025-11-12 |
009216 |
易方达瑞川混合C |
1.3459 |
1.3909 |
1.3448 |
1.3898 |
0.0011 |
0.08% |
| 2025-11-11 |
009216 |
易方达瑞川混合C |
1.3448 |
1.3898 |
1.3494 |
1.3944 |
-0.0046 |
-0.34% |
| 2025-11-10 |
009216 |
易方达瑞川混合C |
1.3494 |
1.3944 |
1.3439 |
1.3889 |
0.0055 |
0.41% |
| 2025-11-07 |
009216 |
易方达瑞川混合C |
1.3439 |
1.3889 |
1.3471 |
1.3921 |
-0.0032 |
-0.24% |
| 2025-11-06 |
009216 |
易方达瑞川混合C |
1.3471 |
1.3921 |
1.3384 |
1.3834 |
0.0087 |
0.65% |
| 2025-11-05 |
009216 |
易方达瑞川混合C |
1.3384 |
1.3834 |
1.3360 |
1.3810 |
0.0024 |
0.18% |
| 2025-11-04 |
009216 |
易方达瑞川混合C |
1.3360 |
1.3810 |
1.3435 |
1.3885 |
-0.0075 |
-0.56% |
| 2025-11-03 |
009216 |
易方达瑞川混合C |
1.3435 |
1.3885 |
1.3410 |
1.3860 |
0.0025 |
0.19% |
| 2025-10-31 |
009216 |
易方达瑞川混合C |
1.3410 |
1.3860 |
1.3459 |
1.3909 |
-0.0049 |
-0.36% |
| 2025-10-30 |
009216 |
易方达瑞川混合C |
1.3459 |
1.3909 |
1.3541 |
1.3991 |
-0.0082 |
-0.61% |
| 2025-10-29 |
009216 |
易方达瑞川混合C |
1.3541 |
1.3991 |
1.3461 |
1.3911 |
0.0080 |
0.59% |
| 2025-10-28 |
009216 |
易方达瑞川混合C |
1.3461 |
1.3911 |
1.3521 |
1.3971 |
-0.0060 |
-0.44% |
| 2025-10-27 |
009216 |
易方达瑞川混合C |
1.3521 |
1.3971 |
1.3443 |
1.3893 |
0.0078 |
0.58% |
| 2025-10-24 |
009216 |
易方达瑞川混合C |
1.3443 |
1.3893 |
1.3406 |
1.3856 |
0.0037 |
0.28% |
| 2025-10-23 |
009216 |
易方达瑞川混合C |
1.3406 |
1.3856 |
1.3372 |
1.3822 |
0.0034 |
0.25% |
| 2025-10-22 |
009216 |
易方达瑞川混合C |
1.3372 |
1.3822 |
1.3410 |
1.3860 |
-0.0038 |
-0.28% |
| 2025-10-21 |
009216 |
易方达瑞川混合C |
1.3410 |
1.3860 |
1.3332 |
1.3782 |
0.0078 |
0.59% |
| 2025-10-20 |
009216 |
易方达瑞川混合C |
1.3332 |
1.3782 |
1.3297 |
1.3747 |
0.0035 |
0.26% |
| 2025-10-17 |
009216 |
易方达瑞川混合C |
1.3297 |
1.3747 |
1.3432 |
1.3882 |
-0.0135 |
-1.01% |
| 2025-10-16 |
009216 |
易方达瑞川混合C |
1.3432 |
1.3882 |
1.3427 |
1.3877 |
0.0005 |
0.04% |
| 2025-10-15 |
009216 |
易方达瑞川混合C |
1.3427 |
1.3877 |
1.3325 |
1.3775 |
0.0102 |
0.77% |
| 2025-10-14 |
009216 |
易方达瑞川混合C |
1.3325 |
1.3775 |
1.3426 |
1.3876 |
-0.0101 |
-0.75% |
| 2025-10-13 |
009216 |
易方达瑞川混合C |
1.3426 |
1.3876 |
1.3448 |
1.3898 |
-0.0022 |
-0.16% |
| 2025-10-10 |
009216 |
易方达瑞川混合C |
1.3448 |
1.3898 |
1.3546 |
1.3996 |
-0.0098 |
-0.72% |
| 2025-10-09 |
009216 |
易方达瑞川混合C |
1.3546 |
1.3996 |
1.3454 |
1.3904 |
0.0092 |
0.68% |
| 2025-09-30 |
009216 |
易方达瑞川混合C |
1.3454 |
1.3904 |
1.3402 |
1.3852 |
0.0052 |
0.39% |
| 2025-09-29 |
009216 |
易方达瑞川混合C |
1.3402 |
1.3852 |
1.3318 |
1.3768 |
0.0084 |
0.63% |
| 2025-09-26 |
009216 |
易方达瑞川混合C |
1.3318 |
1.3768 |
1.3351 |
1.3801 |
-0.0033 |
-0.25% |
| 2025-09-25 |
009216 |
易方达瑞川混合C |
1.3351 |
1.3801 |
1.3364 |
1.3814 |
-0.0013 |
-0.10% |
| 2025-09-24 |
009216 |
易方达瑞川混合C |
1.3364 |
1.3814 |
1.3304 |
1.3754 |
0.0060 |
0.45% |
| 2025-09-23 |
009216 |
易方达瑞川混合C |
1.3304 |
1.3754 |
1.3338 |
1.3788 |
-0.0034 |
-0.25% |
| 2025-09-22 |
009216 |
易方达瑞川混合C |
1.3338 |
1.3788 |
1.3337 |
1.3787 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-09-19 |
009216 |
易方达瑞川混合C |
1.3337 |
1.3787 |
1.3342 |
1.3792 |
-0.0005 |
-0.04% |
| 2025-09-18 |
009216 |
易方达瑞川混合C |
1.3342 |
1.3792 |
1.3374 |
1.3824 |
-0.0032 |
-0.24% |
