易方达瑞川混合C(易方达瑞川灵活配置混合C)基金净值查询(009216)
今天最新净值
1.4448
-0.0025 -0.17%
2026-09-18
盘中实时估值(仅供参考)
1.3466
0.0005 0.0380%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.4898
- 成立日期：2020-04-22
- 基金类型：混合型-灵活
- 成立份额：
- 最近份额：2.7497亿
- 最近资产：0.29亿元
- 基金公司：易方达基金
- 基金经理：温泉 温泉
近一月易方达瑞川混合C|易方达瑞川灵活配置混合C基金净值查询
近一月,易方达瑞川混合C(009216)基金累计收益率-3.22%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-18 |
009216 |
易方达瑞川混合C |
1.4519 |
1.4969 |
1.4448 |
1.4898 |
0.0071 |
0.49% |
| 2026-09-17 |
009216 |
易方达瑞川混合C |
1.4448 |
1.4898 |
1.4473 |
1.4923 |
-0.0025 |
-0.17% |
| 2026-09-16 |
009216 |
易方达瑞川混合C |
1.4473 |
1.4923 |
1.4429 |
1.4879 |
0.0044 |
0.30% |
| 2026-09-15 |
009216 |
易方达瑞川混合C |
1.4429 |
1.4879 |
1.4448 |
1.4898 |
-0.0019 |
-0.13% |
| 2026-09-14 |
009216 |
易方达瑞川混合C |
1.4448 |
1.4898 |
1.4514 |
1.4964 |
-0.0066 |
-0.45% |
| 2026-09-11 |
009216 |
易方达瑞川混合C |
1.4514 |
1.4964 |
1.4570 |
1.5020 |
-0.0056 |
-0.38% |
| 2026-09-10 |
009216 |
易方达瑞川混合C |
1.4570 |
1.5020 |
1.4629 |
1.5079 |
-0.0059 |
-0.40% |
| 2026-09-09 |
009216 |
易方达瑞川混合C |
1.4629 |
1.5079 |
1.4616 |
1.5066 |
0.0013 |
0.09% |
| 2026-09-08 |
009216 |
易方达瑞川混合C |
1.4616 |
1.5066 |
1.4642 |
1.5092 |
-0.0026 |
-0.18% |
| 2026-09-07 |
009216 |
易方达瑞川混合C |
1.4642 |
1.5092 |
1.4556 |
1.5006 |
0.0086 |
0.59% |
|
|
| 2026-09-04 |
009216 |
易方达瑞川混合C |
1.4556 |
1.5006 |
1.4562 |
1.5012 |
-0.0006 |
-0.04% |
| 2026-09-03 |
009216 |
易方达瑞川混合C |
1.4562 |
1.5012 |
1.4535 |
1.4985 |
0.0027 |
0.19% |
| 2026-09-02 |
009216 |
易方达瑞川混合C |
1.4535 |
1.4985 |
1.4640 |
1.5090 |
-0.0105 |
-0.72% |
| 2026-09-01 |
009216 |
易方达瑞川混合C |
1.4640 |
1.5090 |
1.4694 |
1.5144 |
-0.0054 |
-0.37% |
| 2026-08-31 |
009216 |
易方达瑞川混合C |
1.4694 |
1.5144 |
1.4689 |
1.5139 |
0.0005 |
0.03% |
| 2026-08-28 |
009216 |
易方达瑞川混合C |
1.4689 |
1.5139 |
1.4736 |
1.5186 |
-0.0047 |
-0.32% |
| 2026-08-27 |
009216 |
易方达瑞川混合C |
1.4736 |
1.5186 |
1.4660 |
1.5110 |
0.0076 |
0.52% |
| 2026-08-26 |
009216 |
易方达瑞川混合C |
1.4660 |
1.5110 |
1.4584 |
1.5034 |
0.0076 |
0.52% |
| 2026-08-25 |
009216 |
易方达瑞川混合C |
1.4584 |
1.5034 |
1.4620 |
1.5070 |
-0.0036 |
-0.25% |
| 2026-08-24 |
009216 |
易方达瑞川混合C |
1.4620 |
1.5070 |
1.4763 |
1.5213 |
-0.0143 |
-0.97% |
| 2026-08-21 |
009216 |
易方达瑞川混合C |
1.4763 |
1.5213 |
1.4690 |
1.5140 |
0.0073 |
0.50% |
| 2026-08-20 |
009216 |
易方达瑞川混合C |
1.4690 |
1.5140 |
1.4623 |
1.5073 |
0.0067 |
0.46% |
| 2026-08-19 |
009216 |
易方达瑞川混合C |
1.4623 |
1.5073 |
1.4945 |
1.5395 |
-0.0322 |
-2.15% |
