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易方达恒利定期开放债券基金净值查询(007104)

今天最新净值 1.0897 0.0002 0.0200% 2024-03-27
盘中实时估值(仅供参考) %
  • 累计净值:1.1737
  • 成立日期:2019-04-04
  • 基金类型:
  • 成立份额:
  • 最近份额:2.9951亿
  • 最近资产:
  • 基金公司:易方达基金
  • 基金经理:胡剑 纪玲云 刘琬姝
近一季易方达恒利定期开放债券基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
近一季,易方达恒利定期开放债券(007104)基金累计收益率1.94%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2024-03-27 007104 易方达恒利定期开放债券 1.0910 1.1750 1.0907 1.1747 0.0003 0.03%
2024-03-26 007104 易方达恒利定期开放债券 1.0907 1.1747 1.0909 1.1749 -0.0002 -0.02%
2024-03-25 007104 易方达恒利定期开放债券 1.0909 1.1749 1.0910 1.1750 -0.0001 -0.01%
2024-03-22 007104 易方达恒利定期开放债券 1.0910 1.1750 1.0909 1.1749 0.0001 0.01%
2024-03-21 007104 易方达恒利定期开放债券 1.0909 1.1749 1.0906 1.1746 0.0003 0.03%
2024-03-20 007104 易方达恒利定期开放债券 1.0906 1.1746 1.0904 1.1744 0.0002 0.02%
2024-03-19 007104 易方达恒利定期开放债券 1.0904 1.1744 1.0900 1.1740 0.0004 0.04%
2024-03-18 007104 易方达恒利定期开放债券 1.0900 1.1740 1.0897 1.1737 0.0003 0.03%
2024-03-15 007104 易方达恒利定期开放债券 1.0897 1.1737 1.0895 1.1735 0.0002 0.02%
2024-03-14 007104 易方达恒利定期开放债券 1.0895 1.1735 1.0901 1.1741 -0.0006 -0.06%
2024-03-13 007104 易方达恒利定期开放债券 1.0901 1.1741 1.0907 1.1747 -0.0006 -0.06%
2024-03-12 007104 易方达恒利定期开放债券 1.0907 1.1747 1.0920 1.1760 -0.0013 -0.12%
2024-03-11 007104 易方达恒利定期开放债券 1.0920 1.1760 1.0926 1.1766 -0.0006 -0.05%
2024-03-08 007104 易方达恒利定期开放债券 1.0926 1.1766 1.0926 1.1766 0.0000 0.00%
2024-03-07 007104 易方达恒利定期开放债券 1.0926 1.1766 1.0926 1.1766 0.0000 0.00%
2024-03-06 007104 易方达恒利定期开放债券 1.0926 1.1766 1.0917 1.1757 0.0009 0.08%
2024-03-05 007104 易方达恒利定期开放债券 1.0917 1.1757 1.0914 1.1754 0.0003 0.03%
2024-03-04 007104 易方达恒利定期开放债券 1.0914 1.1754 1.0910 1.1750 0.0004 0.04%
2024-03-01 007104 易方达恒利定期开放债券 1.0910 1.1750 1.0921 1.1761 -0.0011 -0.10%
2024-02-29 007104 易方达恒利定期开放债券 1.0921 1.1761 1.0908 1.1748 0.0013 0.12%
2024-02-28 007104 易方达恒利定期开放债券 1.0908 1.1748 1.0904 1.1744 0.0004 0.04%
2024-02-27 007104 易方达恒利定期开放债券 1.0904 1.1744 1.0899 1.1739 0.0005 0.05%
2024-02-26 007104 易方达恒利定期开放债券 1.0899 1.1739 1.0891 1.1731 0.0008 0.07%
2024-02-23 007104 易方达恒利定期开放债券 1.0891 1.1731 1.0881 1.1721 0.0010 0.09%
2024-02-22 007104 易方达恒利定期开放债券 1.0881 1.1721 1.0872 1.1712 0.0009 0.08%
2024-02-21 007104 易方达恒利定期开放债券 1.0872 1.1712 1.0866 1.1706 0.0006 0.06%
2024-02-20 007104 易方达恒利定期开放债券 1.0866 1.1706 1.0857 1.1697 0.0009 0.08%
2024-02-19 007104 易方达恒利定期开放债券 1.0857 1.1697 1.0847 1.1687 0.0010 0.09%
2024-02-08 007104 易方达恒利定期开放债券 1.0847 1.1687 1.0846 1.1686 0.0001 0.01%
2024-02-07 007104 易方达恒利定期开放债券 1.0846 1.1686 1.0840 1.1680 0.0006 0.06%
2024-02-06 007104 易方达恒利定期开放债券 1.0840 1.1680 1.0852 1.1692 -0.0012 -0.11%
2024-02-05 007104 易方达恒利定期开放债券 1.0852 1.1692 1.0834 1.1674 0.0018 0.17%
2024-02-02 007104 易方达恒利定期开放债券 1.0834 1.1674 1.0832 1.1672 0.0002 0.02%
2024-02-01 007104 易方达恒利定期开放债券 1.0832 1.1672 1.0830 1.1670 0.0002 0.02%
2024-01-31 007104 易方达恒利定期开放债券 1.0830 1.1670 1.0817 1.1657 0.0013 0.12%
2024-01-30 007104 易方达恒利定期开放债券 1.0817 1.1657 1.0799 1.1639 0.0018 0.17%
2024-01-29 007104 易方达恒利定期开放债券 1.0799 1.1639 1.0796 1.1636 0.0003 0.03%
2024-01-26 007104 易方达恒利定期开放债券 1.0796 1.1636 1.0793 1.1633 0.0003 0.03%
2024-01-25 007104 易方达恒利定期开放债券 1.0793 1.1633 1.0789 1.1629 0.0004 0.04%
2024-01-24 007104 易方达恒利定期开放债券 1.0789 1.1629 1.0789 1.1629 0.0000 0.00%
2024-01-23 007104 易方达恒利定期开放债券 1.0789 1.1629 1.0791 1.1631 -0.0002 -0.02%
2024-01-22 007104 易方达恒利定期开放债券 1.0791 1.1631 1.0778 1.1618 0.0013 0.12%
2024-01-19 007104 易方达恒利定期开放债券 1.0778 1.1618 1.0770 1.1610 0.0008 0.07%
2024-01-18 007104 易方达恒利定期开放债券 1.0770 1.1610 1.0767 1.1607 0.0003 0.03%
2024-01-17 007104 易方达恒利定期开放债券 1.0767 1.1607 1.0761 1.1601 0.0006 0.06%
2024-01-16 007104 易方达恒利定期开放债券 1.0761 1.1601 1.0762 1.1602 -0.0001 -0.01%
2024-01-15 007104 易方达恒利定期开放债券 1.0762 1.1602 1.0758 1.1598 0.0004 0.04%
2024-01-12 007104 易方达恒利定期开放债券 1.0758 1.1598 1.0762 1.1602 -0.0004 -0.04%
2024-01-11 007104 易方达恒利定期开放债券 1.0762 1.1602 1.0773 1.1603 -0.0001 -0.01%
2024-01-10 007104 易方达恒利定期开放债券 1.0773 1.1603 1.0775 1.1605 -0.0002 -0.02%
2024-01-09 007104 易方达恒利定期开放债券 1.0775 1.1605 1.0767 1.1597 0.0008 0.07%
2024-01-08 007104 易方达恒利定期开放债券 1.0767 1.1597 1.0763 1.1593 0.0004 0.04%
2024-01-05 007104 易方达恒利定期开放债券 1.0763 1.1593 1.0756 1.1586 0.0007 0.07%
2024-01-04 007104 易方达恒利定期开放债券 1.0756 1.1586 1.0754 1.1584 0.0002 0.02%
2024-01-03 007104 易方达恒利定期开放债券 1.0754 1.1584 1.0759 1.1589 -0.0005 -0.05%
2024-01-02 007104 易方达恒利定期开放债券 1.0759 1.1589 1.0759 1.1589 0.0000 0.00%
2023-12-29 007104 易方达恒利定期开放债券 1.0759 1.1589 1.0750 1.1580 0.0009 0.08%