易方达恒利定期开放债券(易方达恒利3个月定开债)基金净值查询(007104)

今天最新净值 1.0682 0.0002 0.02% 2026-09-16

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.2493
成立日期：2019-04-04
基金类型：债券型-长债
成立份额：
最近份额：9.8630亿
最近资产：10.94亿
基金公司：易方达基金
基金经理：纪玲云刘琬姝

近一季易方达恒利定期开放债券|易方达恒利3个月定开债基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,易方达恒利定期开放债券(007104)基金累计收益率0.85%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-16	007104	易方达恒利定期开放债券	1.0683	1.2494	1.0682	1.2493	0.0001	0.01%
2026-09-15	007104	易方达恒利定期开放债券	1.0682	1.2493	1.0680	1.2491	0.0002	0.02%
2026-09-14	007104	易方达恒利定期开放债券	1.0680	1.2491	1.0680	1.2491	0.0000	0.00%
2026-09-11	007104	易方达恒利定期开放债券	1.0680	1.2491	1.0680	1.2491	0.0000	0.00%
2026-09-10	007104	易方达恒利定期开放债券	1.0680	1.2491	1.0680	1.2491	0.0000	0.00%
2026-09-09	007104	易方达恒利定期开放债券	1.0680	1.2491	1.0680	1.2491	0.0000	0.00%
2026-09-08	007104	易方达恒利定期开放债券	1.0680	1.2491	1.0679	1.2490	0.0001	0.01%
2026-09-07	007104	易方达恒利定期开放债券	1.0679	1.2490	1.0678	1.2489	0.0001	0.01%
2026-09-04	007104	易方达恒利定期开放债券	1.0678	1.2489	1.0677	1.2488	0.0001	0.01%
2026-09-03	007104	易方达恒利定期开放债券	1.0677	1.2488	1.0667	1.2478	0.0010	0.09%

2026-09-02	007104	易方达恒利定期开放债券	1.0667	1.2478	1.0671	1.2482	-0.0004	-0.04%
2026-09-01	007104	易方达恒利定期开放债券	1.0671	1.2482	1.0664	1.2475	0.0007	0.07%
2026-08-31	007104	易方达恒利定期开放债券	1.0664	1.2475	1.0660	1.2471	0.0004	0.04%
2026-08-28	007104	易方达恒利定期开放债券	1.0660	1.2471	1.0660	1.2471	0.0000	0.00%
2026-08-27	007104	易方达恒利定期开放债券	1.0660	1.2471	1.0659	1.2470	0.0001	0.01%
2026-08-26	007104	易方达恒利定期开放债券	1.0659	1.2470	1.0659	1.2470	0.0000	0.00%
2026-08-25	007104	易方达恒利定期开放债券	1.0659	1.2470	1.0659	1.2470	0.0000	0.00%
2026-08-24	007104	易方达恒利定期开放债券	1.0659	1.2470	1.0653	1.2464	0.0006	0.06%
2026-08-21	007104	易方达恒利定期开放债券	1.0653	1.2464	1.0653	1.2464	0.0000	0.00%
2026-08-20	007104	易方达恒利定期开放债券	1.0653	1.2464	1.0653	1.2464	0.0000	0.00%
2026-08-19	007104	易方达恒利定期开放债券	1.0653	1.2464	1.0651	1.2462	0.0002	0.02%
2026-08-18	007104	易方达恒利定期开放债券	1.0651	1.2462	1.0646	1.2457	0.0005	0.05%
2026-08-17	007104	易方达恒利定期开放债券	1.0646	1.2457	1.0645	1.2456	0.0001	0.01%
2026-08-14	007104	易方达恒利定期开放债券	1.0645	1.2456	1.0646	1.2457	-0.0001	-0.01%
2026-08-13	007104	易方达恒利定期开放债券	1.0646	1.2457	1.0640	1.2451	0.0006	0.06%

2026-08-12	007104	易方达恒利定期开放债券	1.0640	1.2451	1.0639	1.2450	0.0001	0.01%
2026-08-11	007104	易方达恒利定期开放债券	1.0639	1.2450	1.0642	1.2453	-0.0003	-0.03%
2026-08-10	007104	易方达恒利定期开放债券	1.0642	1.2453	1.0637	1.2448	0.0005	0.05%
2026-08-07	007104	易方达恒利定期开放债券	1.0637	1.2448	1.0633	1.2444	0.0004	0.04%
2026-08-06	007104	易方达恒利定期开放债券	1.0633	1.2444	1.0633	1.2444	0.0000	0.00%
2026-08-05	007104	易方达恒利定期开放债券	1.0633	1.2444	1.0634	1.2445	-0.0001	-0.01%
2026-08-04	007104	易方达恒利定期开放债券	1.0634	1.2445	1.0632	1.2443	0.0002	0.02%
2026-08-03	007104	易方达恒利定期开放债券	1.0632	1.2443	1.0632	1.2443	0.0000	0.00%
2026-07-31	007104	易方达恒利定期开放债券	1.0632	1.2443	1.0631	1.2442	0.0001	0.01%
2026-07-30	007104	易方达恒利定期开放债券	1.0631	1.2442	1.0630	1.2441	0.0001	0.01%
2026-07-29	007104	易方达恒利定期开放债券	1.0630	1.2441	1.0631	1.2442	-0.0001	-0.01%
2026-07-28	007104	易方达恒利定期开放债券	1.0631	1.2442	1.0633	1.2444	-0.0002	-0.02%
2026-07-27	007104	易方达恒利定期开放债券	1.0633	1.2444	1.0632	1.2443	0.0001	0.01%
2026-07-24	007104	易方达恒利定期开放债券	1.0632	1.2443	1.0631	1.2442	0.0001	0.01%
2026-07-23	007104	易方达恒利定期开放债券	1.0631	1.2442	1.0628	1.2439	0.0003	0.03%
2026-07-22	007104	易方达恒利定期开放债券	1.0628	1.2439	1.0619	1.2430	0.0009	0.08%
2026-07-21	007104	易方达恒利定期开放债券	1.0619	1.2430	1.0618	1.2429	0.0001	0.01%
2026-07-20	007104	易方达恒利定期开放债券	1.0618	1.2429	1.0619	1.2430	-0.0001	-0.01%
2026-07-17	007104	易方达恒利定期开放债券	1.0619	1.2430	1.0616	1.2427	0.0003	0.03%
2026-07-16	007104	易方达恒利定期开放债券	1.0616	1.2427	1.0616	1.2427	0.0000	0.00%
2026-07-15	007104	易方达恒利定期开放债券	1.0616	1.2427	1.0615	1.2426	0.0001	0.01%
2026-07-14	007104	易方达恒利定期开放债券	1.0615	1.2426	1.0613	1.2424	0.0002	0.02%
2026-07-13	007104	易方达恒利定期开放债券	1.0613	1.2424	1.0616	1.2427	-0.0003	-0.03%
2026-07-10	007104	易方达恒利定期开放债券	1.0616	1.2427	1.0614	1.2425	0.0002	0.02%
2026-07-09	007104	易方达恒利定期开放债券	1.0614	1.2425	1.0613	1.2424	0.0001	0.01%
2026-07-08	007104	易方达恒利定期开放债券	1.0613	1.2424	1.0611	1.2422	0.0002	0.02%
2026-07-07	007104	易方达恒利定期开放债券	1.0611	1.2422	1.0610	1.2421	0.0001	0.01%
2026-07-06	007104	易方达恒利定期开放债券	1.0610	1.2421	1.0605	1.2416	0.0005	0.05%
2026-07-03	007104	易方达恒利定期开放债券	1.0605	1.2416	1.0606	1.2417	-0.0001	-0.01%
2026-07-02	007104	易方达恒利定期开放债券	1.0606	1.2417	1.0606	1.2417	0.0000	0.00%
2026-07-01	007104	易方达恒利定期开放债券	1.0606	1.2417	1.0612	1.2423	-0.0006	-0.06%
2026-06-30	007104	易方达恒利定期开放债券	1.0612	1.2423	1.0617	1.2428	-0.0005	-0.05%
2026-06-29	007104	易方达恒利定期开放债券	1.0617	1.2428	1.0611	1.2422	0.0006	0.06%
2026-06-26	007104	易方达恒利定期开放债券	1.0611	1.2422	1.0609	1.2420	0.0002	0.02%
2026-06-25	007104	易方达恒利定期开放债券	1.0609	1.2420	1.0603	1.2414	0.0006	0.06%
2026-06-24	007104	易方达恒利定期开放债券	1.0603	1.2414	1.0603	1.2414	0.0000	0.00%
2026-06-23	007104	易方达恒利定期开放债券	1.0603	1.2414	1.0606	1.2417	-0.0003	-0.03%
2026-06-22	007104	易方达恒利定期开放债券	1.0606	1.2417	1.0606	1.2417	0.0000	0.00%
2026-06-18	007104	易方达恒利定期开放债券	1.0606	1.2417	1.0603	1.2414	0.0003	0.03%
2026-06-17	007104	易方达恒利定期开放债券	1.0603	1.2414	1.0600	1.2411	0.0003	0.03%

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易方达基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
易方达先锋成长混合A	4.1457	4.94%
易方达先锋成长混合C	4.0627	4.94%
易方达远见成长混合A	3.7449	4.92%
易方达远见成长混合C	3.6624	4.92%
易方达中证半导体材料设备主题ETF联接发起A	2.4589	4.83%
易方达中证半导体材料设备主题ETF联接发起C	2.4457	4.83%
易方达瑞享I	12.3357	4.80%
易方达瑞享E	9.9709	4.80%
科创芯易	1.3666	4.73%
易方达中证芯片产业ETF联接发起式A	2.0226	4.16%

债券型-长债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
招商债券D	1.3728	0.20%
招商债券A	1.3871	0.20%
招商债券B	1.4140	0.20%
招商金鸿债券A	1.2515	0.15%
招商金鸿债券C	1.2315	0.15%
鹏扬淳盈6个月定开债C	1.0414	0.15%
招商金鸿债券D	1.2450	0.15%
鹏扬淳盈6个月定开债A	1.0475	0.14%
鹏扬淳盈6个月定开D	1.0477	0.14%
富荣富兴纯债A	1.2703	0.12%