基金速查网 - 开放式基金数据大全,每日基金净值查询

加入收藏

基金首页今日净值历史净值基金估值基金排行基金筛选分红送配新发基金行情榜单基金动态我的基金

易方达恒利定期开放债券(易方达恒利3个月定开债)(007104)基金分红送配

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.0683 0.0000 0.00%

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.2494
成立日期：2019-04-04
基金类型：债券型-长债
成立份额：
最近份额：9.8630亿
最近资产：10.94亿
基金公司：易方达基金
基金经理：纪玲云刘琬姝

基金分红

权益登记日	除息日	分红发放日	分红
2026-06-15	2026-06-15	2026-06-16	每份派现金0.0060元
2026-03-23	2026-03-23	2026-03-24	每份派现金0.0050元
2025-11-27	2025-11-27	2025-11-28	每份派现金0.0038元
2025-07-15	2025-07-15	2025-07-16	每份派现金0.0383元
2025-06-11	2025-06-11	2025-06-12	每份派现金0.0170元
2025-03-26	2025-03-26	2025-03-27	每份派现金0.0170元
2025-01-13	2025-01-13	2025-01-14	每份派现金0.0100元
2024-01-11	2024-01-11	2024-01-12	每份派现金0.0010元
2021-09-29	2021-09-29	2021-09-30	每份派现金0.0110元
2021-06-16	2021-06-16	2021-06-17	每份派现金0.0060元
2020-07-14	2020-07-14	2020-07-15	每份派现金0.0100元
2020-04-24	2020-04-24	2020-04-27	每份派现金0.0170元
2019-10-28	2019-10-28	2019-10-29	每份派现金0.0220元

标签云

易方达基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
港股通信息技术ETF易方达	1.2652	4.24%
易基积极	1.5727	4.04%
科芯设计	1.1442	3.94%
易方达创新驱动	3.1480	3.79%
易方达瑞程A	5.3334	3.79%
易方达瑞程C	5.3095	3.79%
科创100Z	2.6284	3.74%
科创芯易	1.4096	3.58%