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易方达恒利定期开放债券(易方达恒利3个月定开债) - 基金主页(代码:007104)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.0586 -0.0002 -0.02%

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：1.2287
成立日期：2019-04-04
基金类型：债券型-长债
成立份额：
最近份额：9.8630亿
最近资产：30.16亿元
基金公司：易方达基金
基金经理：胡剑纪玲云刘琬姝

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	1.63%	0.02%	0.06%	0.31%	2.04%	7.44%	10.65%	24.45%
同类排名	582/3241	3193/3518	652/3513	2408/3484	576/3200	521/2673	867/2296	-

易方达恒利定期开放债券分红送配

权益登记日	除息日	分红发放日	类型	分红
2025-11-27	2025-11-27	2025-11-28	分红	每份派现金0.0038元
2025-07-15	2025-07-15	2025-07-16	分红	每份派现金0.0383元
2025-06-11	2025-06-11	2025-06-12	分红	每份派现金0.0170元
2025-03-26	2025-03-26	2025-03-27	分红	每份派现金0.0170元
2025-01-13	2025-01-13	2025-01-14	分红	每份派现金0.0100元

易方达恒利定期开放债券(007104)基金档案

基金代码	007104	基金简称	易方达恒利定期开放债券	基金全称
发行日期	2019-04-03~2019-04-03	成立日期	2019-04-04	基金类型	债券型-长债
基金经理	胡剑纪玲云刘琬姝	基金托管人		基金公司	易方达基金
最近资产	30.16亿元	最近份额	9.8630亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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易方达基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
金融科技ETF易方达	0.8831	0.77%
卫星E	1.1355	0.68%
易方达北交所精选两年定开混合A	1.6632	0.34%
易方达北交所精选两年定开混合C	1.6457	0.34%
易基永旭添利定开	1.0390	0.10%
易方达中债7-10年A	1.3106	0.04%
易方达恒裕一年定开债	1.0231	0.03%
易方达裕华利率债3个月定开债券	0.9967	0.03%
易方达裕浙3个月定开债券	1.0132	0.03%
易方达中债1-5年政金债指数A	1.0000	0.02%

债券型-长债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
博时双月薪债券C	0.9814	100.00%
南方泽元债券C	1.0783	0.20%
南方泽元债券A	1.0769	0.20%
惠升和荣90天滚动持有债券C	1.0145	0.18%
惠升和荣90天滚动持有债券A	1.0159	0.17%
易基永旭添利定开	1.0390	0.10%
鹏扬淳兴三个月定期开放债券A	1.0556	0.09%
鹏扬淳兴三个月定期开放债券C	1.0516	0.09%
中信保诚景瑞债券A	1.0708	0.07%
中信保诚景瑞债券C	1.0660	0.07%