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易方达恒利定期开放债券(易方达恒利3个月定开债) - 基金主页(代码:007104)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.0683 0.0000 0.00% 2026-09-18

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.2494
成立日期：2019-04-04
基金类型：债券型-长债
成立份额：
最近份额：9.8630亿
最近资产：10.94亿
基金公司：易方达基金
基金经理：纪玲云刘琬姝

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	1.83%	0.03%	0.35%	0.75%	2.27%	4.97%	10.14%	25.09%
同类排名	1516/2488	1545/2522	43/2515	485/2504	1341/2453	724/2168	444/1723	-

易方达恒利定期开放债券(007104)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-18	1.0683	0.00%
2026-09-17	1.0683	0.00%
2026-09-16	1.0683	0.01%
2026-09-15	1.0682	0.02%
2026-09-14	1.0680	0.00%
2026-09-11	1.0680	0.00%

易方达恒利定期开放债券分红送配

权益登记日	除息日	分红发放日	类型	分红
2026-06-15	2026-06-15	2026-06-16	分红	每份派现金0.0060元
2026-03-23	2026-03-23	2026-03-24	分红	每份派现金0.0050元
2025-11-27	2025-11-27	2025-11-28	分红	每份派现金0.0038元
2025-07-15	2025-07-15	2025-07-16	分红	每份派现金0.0383元
2025-06-11	2025-06-11	2025-06-12	分红	每份派现金0.0170元

易方达恒利定期开放债券(007104)基金档案

基金代码	007104	基金简称	易方达恒利定期开放债券	基金全称
发行日期	2019-04-03~2019-04-03	成立日期	2019-04-04	基金类型	债券型-长债
基金经理	纪玲云刘琬姝	基金托管人		基金公司	易方达基金
最近资产	10.94亿	最近份额	9.8630亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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易方达基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
港股通信息技术ETF易方达	1.2652	4.24%
易基积极	1.5727	4.04%
科芯设计	1.1442	3.94%
易方达创新驱动	3.1480	3.79%
易方达瑞程A	5.3334	3.79%
易方达瑞程C	5.3095	3.79%
科创100Z	2.6284	3.74%
科创芯易	1.4096	3.58%
易方达上证科创板100ETF联接发起式A	2.4266	3.52%
易方达上证科创板100ETF联接发起式C	2.4116	3.52%

债券型-长债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
南方臻利3个月定开债券发起E	1.0659	100.00%
富荣富兴纯债A	1.2755	0.43%
富荣富兴纯债C	1.2856	0.43%
同泰泰裕三个月定开债A	1.1241	0.42%
同泰泰裕三个月定开债C	1.1142	0.41%
蜂巢丰嘉债券A	1.1349	0.39%
蜂巢丰嘉债券C	1.2210	0.39%
蜂巢丰嘉债券E	1.5037	0.39%
格林泓卓利率债	1.0495	0.35%
汇添富丰和纯债A	1.0236	0.31%