易方达恒利定期开放债券基金净值查询(007104)
今天最新净值
1.0977
-0.0016 -0.1500%
2024-04-26
- 累计净值：1.1817
- 成立日期：2019-04-04
- 基金类型：
- 成立份额：
- 最近份额：2.9951亿
- 最近资产：
- 基金公司：易方达基金
- 基金经理：胡剑 纪玲云 刘琬姝
近一周,易方达恒利定期开放债券(007104)基金累计收益率-0.27%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2024-04-26 |
007104 |
易方达恒利定期开放债券 |
1.0977 |
1.1817 |
1.0993 |
1.1833 |
-0.0016 |
-0.15% |
| 2024-04-25 |
007104 |
易方达恒利定期开放债券 |
1.0993 |
1.1833 |
1.1003 |
1.1843 |
-0.0010 |
-0.09% |
| 2024-04-24 |
007104 |
易方达恒利定期开放债券 |
1.1003 |
1.1843 |
1.1015 |
1.1855 |
-0.0012 |
-0.11% |
| 2024-04-23 |
007104 |
易方达恒利定期开放债券 |
1.1015 |
1.1855 |
1.1004 |
1.1844 |
0.0011 |
0.10% |
| 2024-04-22 |
007104 |
易方达恒利定期开放债券 |
1.1004 |
1.1844 |
1.0991 |
1.1831 |
0.0013 |
0.12% |
