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易方达瑞智灵活配置混合I - 基金主页(代码:001806)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.3390 0.0000 0.0000%

盘中实时估值(仅供参考) 1.3597 0.0007 0.0479%

累计净值：1.3890
成立日期：2017-06-21
基金类型：
成立份额：
最近份额：8.1583亿
最近资产：
基金公司：易方达基金
基金经理：韩阅川杨康

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	2.21%	-0.45%	0.98%	3.32%	4.61%	7.81%	12.04%	39.27%
同类排名	608/2318	2056/2327	2128/2327	568/2310	66/2209	157/2082	138/1906	-

易方达瑞智灵活配置混合I分红送配

权益登记日	除息日	分红发放日	类型	分红
2021-09-07	2021-09-07	2021-09-08	分红	每份派现金0.0500元

易方达瑞智灵活配置混合I重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
002318	久立特材	34.1900	1.08%	3.25%
600900	长江电力	27.5200	1.02%	0.19%
601225	陕西煤业	28.6400	0.95%	0.96%
000858	五粮液	3.8200	0.85%	-1.43%
601816	京沪高铁	79.1800	0.62%	-0.19%
600519	贵州茅台	0.2100	0.58%	-1.44%
600236	桂冠电力	65.0800	0.57%	2.10%
000651	格力电器	10.8400	0.55%	-0.15%
000429	粤高速A	40.4900	0.54%	1.14%
600028	中国石化	59.3700	0.53%	1.99%

易方达瑞智灵活配置混合I(001806)基金档案

基金代码	001806	基金简称	易方达瑞智I	基金全称
发行日期	2017-06-16~2017-06-19	成立日期	2017-06-21	基金类型
基金经理	韩阅川杨康	基金托管人		基金公司	易方达基金
最近资产		最近份额	8.1583亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

易方达基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
石化ETF	0.7928	1.72%
中证军工	0.5297	1.32%
军工LOF	1.0567	1.26%
易方达国防军工混合A	1.1650	0.78%
易方达瑞恒混合	2.6710	0.45%
易方达黄金ETF联接A	1.9134	0.40%
黄金ETF	5.4040	0.39%
100红利	1.4050	0.31%
易方达瑞选I	1.6830	0.30%
易方达中证红利ETF联接A	1.2755	0.29%