易方达瑞智灵活配置混合I基金净值查询(001806)
今天最新净值
1.3580
-0.0010 -0.0700%
2024-04-26
盘中实时估值(仅供参考)
1.3600
0.0010 0.0707%
- 累计净值：1.4080
- 成立日期：2017-06-21
- 基金类型：
- 成立份额：
- 最近份额：8.1583亿
- 最近资产：
- 基金公司：易方达基金
- 基金经理：韩阅川 杨康
近一季,易方达瑞智灵活配置混合I(001806)基金累计收益率3.32%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2024-04-26 |
001806 |
易方达瑞智灵活配置混合I |
1.3580 |
1.4080 |
1.3590 |
1.4090 |
-0.0010 |
-0.07% |
| 2024-04-25 |
001806 |
易方达瑞智灵活配置混合I |
1.3590 |
1.4090 |
1.3590 |
1.4090 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-04-24 |
001806 |
易方达瑞智灵活配置混合I |
1.3590 |
1.4090 |
1.3600 |
1.4100 |
-0.0010 |
-0.07% |
| 2024-04-23 |
001806 |
易方达瑞智灵活配置混合I |
1.3600 |
1.4100 |
1.3600 |
1.4100 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-04-22 |
001806 |
易方达瑞智灵活配置混合I |
1.3600 |
1.4100 |
1.3610 |
1.4110 |
-0.0010 |
-0.07% |
| 2024-04-19 |
001806 |
易方达瑞智灵活配置混合I |
1.3610 |
1.4110 |
1.3590 |
1.4090 |
0.0020 |
0.15% |
| 2024-04-18 |
001806 |
易方达瑞智灵活配置混合I |
1.3590 |
1.4090 |
1.3570 |
1.4070 |
0.0020 |
0.15% |
| 2024-04-17 |
001806 |
易方达瑞智灵活配置混合I |
1.3570 |
1.4070 |
1.3550 |
1.4050 |
0.0020 |
0.15% |
| 2024-04-16 |
001806 |
易方达瑞智灵活配置混合I |
1.3550 |
1.4050 |
1.3550 |
1.4050 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-04-15 |
001806 |
易方达瑞智灵活配置混合I |
1.3550 |
1.4050 |
1.3500 |
1.4000 |
0.0050 |
0.37% |
|
|
| 2024-04-12 |
001806 |
易方达瑞智灵活配置混合I |
1.3500 |
1.4000 |
1.3490 |
1.3990 |
0.0010 |
0.07% |
| 2024-04-11 |
001806 |
易方达瑞智灵活配置混合I |
1.3490 |
1.3990 |
1.3480 |
1.3980 |
0.0010 |
0.07% |
| 2024-04-10 |
001806 |
易方达瑞智灵活配置混合I |
1.3480 |
1.3980 |
1.3470 |
1.3970 |
0.0010 |
0.07% |
| 2024-04-09 |
001806 |
易方达瑞智灵活配置混合I |
1.3470 |
1.3970 |
1.3480 |
1.3980 |
-0.0010 |
-0.07% |
| 2024-04-08 |
001806 |
易方达瑞智灵活配置混合I |
1.3480 |
1.3980 |
1.3480 |
1.3980 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-04-03 |
001806 |
易方达瑞智灵活配置混合I |
1.3480 |
1.3980 |
1.3470 |
1.3970 |
0.0010 |
0.07% |
| 2024-04-02 |
001806 |
易方达瑞智灵活配置混合I |
1.3470 |
1.3970 |
1.3460 |
1.3960 |
0.0010 |
0.07% |
| 2024-04-01 |
001806 |
易方达瑞智灵活配置混合I |
1.3460 |
1.3960 |
1.3430 |
1.3930 |
0.0030 |
0.22% |
| 2024-03-29 |
001806 |
易方达瑞智灵活配置混合I |
1.3430 |
1.3930 |
1.3410 |
1.3910 |
0.0020 |
0.15% |
| 2024-03-28 |
001806 |
易方达瑞智灵活配置混合I |
1.3410 |
1.3910 |
1.3400 |
1.3900 |
0.0010 |
0.07% |
| 2024-03-27 |
001806 |
易方达瑞智灵活配置混合I |
1.3400 |
1.3900 |
1.3410 |
1.3910 |
-0.0010 |
-0.07% |
| 2024-03-26 |
001806 |
易方达瑞智灵活配置混合I |
1.3410 |
1.3910 |
1.3400 |
1.3900 |
0.0010 |
0.07% |
| 2024-03-25 |
001806 |
易方达瑞智灵活配置混合I |
1.3400 |
1.3900 |
1.3410 |
1.3910 |
-0.0010 |
-0.07% |
| 2024-03-22 |
001806 |
易方达瑞智灵活配置混合I |
1.3410 |
1.3910 |
1.3410 |
1.3910 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-03-21 |
001806 |
易方达瑞智灵活配置混合I |
1.3410 |
1.3910 |
1.3410 |
1.3910 |
0.0000 |
0.00% |
|
|
| 2024-03-20 |
001806 |
易方达瑞智灵活配置混合I |
1.3410 |
1.3910 |
1.3400 |
1.3900 |
0.0010 |
0.07% |
| 2024-03-19 |
001806 |
易方达瑞智灵活配置混合I |
1.3400 |
1.3900 |
1.3410 |
1.3910 |
-0.0010 |
-0.07% |
| 2024-03-18 |
001806 |
易方达瑞智灵活配置混合I |
1.3410 |
1.3910 |
1.3390 |
1.3890 |
0.0020 |
0.15% |
| 2024-03-15 |
001806 |
易方达瑞智灵活配置混合I |
1.3390 |
1.3890 |
1.3390 |
1.3890 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-03-14 |
001806 |
易方达瑞智灵活配置混合I |
1.3390 |
1.3890 |
1.3400 |
1.3900 |
-0.0010 |
-0.07% |
| 2024-03-13 |
001806 |
易方达瑞智灵活配置混合I |
1.3400 |
1.3900 |
1.3420 |
1.3920 |
-0.0020 |
-0.15% |
| 2024-03-12 |
001806 |
易方达瑞智灵活配置混合I |
1.3420 |
1.3920 |
1.3450 |
1.3950 |
-0.0030 |
-0.22% |
| 2024-03-11 |
001806 |
易方达瑞智灵活配置混合I |
1.3450 |
1.3950 |
1.3450 |
1.3950 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-03-08 |
001806 |
易方达瑞智灵活配置混合I |
1.3450 |
1.3950 |
1.3450 |
1.3950 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-03-07 |
001806 |
易方达瑞智灵活配置混合I |
1.3450 |
1.3950 |
1.3440 |
1.3940 |
0.0010 |
0.07% |
| 2024-03-06 |
001806 |
易方达瑞智灵活配置混合I |
1.3440 |
1.3940 |
1.3440 |
1.3940 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-03-05 |
001806 |
易方达瑞智灵活配置混合I |
1.3440 |
1.3940 |
1.3420 |
1.3920 |
0.0020 |
0.15% |
| 2024-03-04 |
001806 |
易方达瑞智灵活配置混合I |
1.3420 |
1.3920 |
1.3410 |
1.3910 |
0.0010 |
0.07% |
| 2024-03-01 |
001806 |
易方达瑞智灵活配置混合I |
1.3410 |
1.3910 |
1.3420 |
1.3920 |
-0.0010 |
-0.07% |
| 2024-02-29 |
001806 |
易方达瑞智灵活配置混合I |
1.3420 |
1.3920 |
1.3380 |
1.3880 |
0.0040 |
0.30% |
| 2024-02-28 |
001806 |
易方达瑞智灵活配置混合I |
1.3380 |
1.3880 |
1.3390 |
1.3890 |
-0.0010 |
-0.07% |
| 2024-02-27 |
001806 |
易方达瑞智灵活配置混合I |
1.3390 |
1.3890 |
1.3370 |
1.3870 |
0.0020 |
0.15% |
| 2024-02-26 |
001806 |
易方达瑞智灵活配置混合I |
1.3370 |
1.3870 |
1.3400 |
1.3900 |
-0.0030 |
-0.22% |
| 2024-02-23 |
001806 |
易方达瑞智灵活配置混合I |
1.3400 |
1.3900 |
1.3390 |
1.3890 |
0.0010 |
0.07% |
| 2024-02-22 |
001806 |
易方达瑞智灵活配置混合I |
1.3390 |
1.3890 |
1.3360 |
1.3860 |
0.0030 |
0.22% |
| 2024-02-21 |
001806 |
易方达瑞智灵活配置混合I |
1.3360 |
1.3860 |
1.3340 |
1.3840 |
0.0020 |
0.15% |
| 2024-02-20 |
001806 |
易方达瑞智灵活配置混合I |
1.3340 |
1.3840 |
1.3310 |
1.3810 |
0.0030 |
0.23% |
| 2024-02-19 |
001806 |
易方达瑞智灵活配置混合I |
1.3310 |
1.3810 |
1.3260 |
1.3760 |
0.0050 |
0.38% |
| 2024-02-08 |
001806 |
易方达瑞智灵活配置混合I |
1.3260 |
1.3760 |
1.3260 |
1.3760 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-02-07 |
001806 |
易方达瑞智灵活配置混合I |
1.3260 |
1.3760 |
1.3230 |
1.3730 |
0.0030 |
0.23% |
| 2024-02-06 |
001806 |
易方达瑞智灵活配置混合I |
1.3230 |
1.3730 |
1.3160 |
1.3660 |
0.0070 |
0.53% |
| 2024-02-05 |
001806 |
易方达瑞智灵活配置混合I |
1.3160 |
1.3660 |
1.3120 |
1.3620 |
0.0040 |
0.30% |
| 2024-02-02 |
001806 |
易方达瑞智灵活配置混合I |
1.3120 |
1.3620 |
1.3130 |
1.3630 |
-0.0010 |
-0.08% |
| 2024-02-01 |
001806 |
易方达瑞智灵活配置混合I |
1.3130 |
1.3630 |
1.3140 |
1.3640 |
-0.0010 |
-0.08% |
| 2024-01-31 |
001806 |
易方达瑞智灵活配置混合I |
1.3140 |
1.3640 |
1.3130 |
1.3630 |
0.0010 |
0.08% |
| 2024-01-30 |
001806 |
易方达瑞智灵活配置混合I |
1.3130 |
1.3630 |
1.3160 |
1.3660 |
-0.0030 |
-0.23% |
| 2024-01-29 |
001806 |
易方达瑞智灵活配置混合I |
1.3160 |
1.3660 |
1.3150 |
1.3650 |
0.0010 |
0.08% |
