易方达瑞智灵活配置混合I(易方达瑞智I)基金净值查询(001806)
今天最新净值
1.5170
0.0010 0.07%
2026-09-17
盘中实时估值(仅供参考)
1.4767
-0.0003 -0.0190%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.5670
- 成立日期：2017-06-21
- 基金类型：混合型-灵活
- 成立份额：
- 最近份额：8.8834亿
- 最近资产：12.49亿
- 基金公司：易方达基金
- 基金经理：杨康
近一季易方达瑞智灵活配置混合I|易方达瑞智I基金净值查询
近一季,易方达瑞智灵活配置混合I(001806)基金累计收益率1.00%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-17 |
001806 |
易方达瑞智灵活配置混合I |
1.5170 |
1.5670 |
1.5170 |
1.5670 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-09-16 |
001806 |
易方达瑞智灵活配置混合I |
1.5170 |
1.5670 |
1.5160 |
1.5660 |
0.0010 |
0.07% |
| 2026-09-15 |
001806 |
易方达瑞智灵活配置混合I |
1.5160 |
1.5660 |
1.5170 |
1.5670 |
-0.0010 |
-0.07% |
| 2026-09-14 |
001806 |
易方达瑞智灵活配置混合I |
1.5170 |
1.5670 |
1.5170 |
1.5670 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-09-11 |
001806 |
易方达瑞智灵活配置混合I |
1.5170 |
1.5670 |
1.5170 |
1.5670 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-09-10 |
001806 |
易方达瑞智灵活配置混合I |
1.5170 |
1.5670 |
1.5180 |
1.5680 |
-0.0010 |
-0.07% |
| 2026-09-09 |
001806 |
易方达瑞智灵活配置混合I |
1.5180 |
1.5680 |
1.5180 |
1.5680 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-09-08 |
001806 |
易方达瑞智灵活配置混合I |
1.5180 |
1.5680 |
1.5180 |
1.5680 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-09-07 |
001806 |
易方达瑞智灵活配置混合I |
1.5180 |
1.5680 |
1.5180 |
1.5680 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-09-04 |
001806 |
易方达瑞智灵活配置混合I |
1.5180 |
1.5680 |
1.5180 |
1.5680 |
0.0000 |
0.00% |
|
|
| 2026-09-03 |
001806 |
易方达瑞智灵活配置混合I |
1.5180 |
1.5680 |
1.5170 |
1.5670 |
0.0010 |
0.07% |
| 2026-09-02 |
001806 |
易方达瑞智灵活配置混合I |
1.5170 |
1.5670 |
1.5190 |
1.5690 |
-0.0020 |
-0.13% |
| 2026-09-01 |
001806 |
易方达瑞智灵活配置混合I |
1.5190 |
1.5690 |
1.5180 |
1.5680 |
0.0010 |
0.07% |
| 2026-08-31 |
001806 |
易方达瑞智灵活配置混合I |
1.5180 |
1.5680 |
1.5180 |
1.5680 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-08-28 |
001806 |
易方达瑞智灵活配置混合I |
1.5180 |
1.5680 |
1.5180 |
1.5680 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-08-27 |
001806 |
易方达瑞智灵活配置混合I |
1.5180 |
1.5680 |
1.5180 |
1.5680 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-08-26 |
001806 |
易方达瑞智灵活配置混合I |
1.5180 |
1.5680 |
1.5180 |
1.5680 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-08-25 |
001806 |
易方达瑞智灵活配置混合I |
1.5180 |
1.5680 |
1.5170 |
1.5670 |
0.0010 |
0.07% |
| 2026-08-24 |
001806 |
易方达瑞智灵活配置混合I |
1.5170 |
1.5670 |
1.5180 |
1.5680 |
-0.0010 |
-0.07% |
| 2026-08-21 |
001806 |
易方达瑞智灵活配置混合I |
1.5180 |
1.5680 |
1.5180 |
1.5680 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-08-20 |
001806 |
易方达瑞智灵活配置混合I |
1.5180 |
1.5680 |
1.5180 |
1.5680 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-08-19 |
001806 |
易方达瑞智灵活配置混合I |
1.5180 |
1.5680 |
1.5190 |
1.5690 |
-0.0010 |
-0.07% |
| 2026-08-18 |
001806 |
易方达瑞智灵活配置混合I |
1.5190 |
1.5690 |
1.5180 |
1.5680 |
0.0010 |
0.07% |
| 2026-08-17 |
001806 |
易方达瑞智灵活配置混合I |
1.5180 |
1.5680 |
1.5160 |
1.5660 |
0.0020 |
0.13% |
| 2026-08-14 |
001806 |
易方达瑞智灵活配置混合I |
1.5160 |
1.5660 |
1.5150 |
1.5650 |
0.0010 |
0.07% |
|
|
| 2026-08-13 |
001806 |
易方达瑞智灵活配置混合I |
1.5150 |
1.5650 |
1.5150 |
1.5650 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-08-12 |
001806 |
易方达瑞智灵活配置混合I |
1.5150 |
1.5650 |
1.5150 |
1.5650 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-08-11 |
001806 |
易方达瑞智灵活配置混合I |
1.5150 |
1.5650 |
1.5150 |
1.5650 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-08-10 |
001806 |
易方达瑞智灵活配置混合I |
1.5150 |
1.5650 |
1.5140 |
1.5640 |
0.0010 |
0.07% |
| 2026-08-07 |
001806 |
易方达瑞智灵活配置混合I |
1.5140 |
1.5640 |
1.5140 |
1.5640 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-08-06 |
001806 |
易方达瑞智灵活配置混合I |
1.5140 |
1.5640 |
1.5140 |
1.5640 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-08-05 |
001806 |
易方达瑞智灵活配置混合I |
1.5140 |
1.5640 |
1.5140 |
1.5640 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-08-04 |
001806 |
易方达瑞智灵活配置混合I |
1.5140 |
1.5640 |
1.5140 |
1.5640 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-08-03 |
001806 |
易方达瑞智灵活配置混合I |
1.5140 |
1.5640 |
1.5140 |
1.5640 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-07-31 |
001806 |
易方达瑞智灵活配置混合I |
1.5140 |
1.5640 |
1.5130 |
1.5630 |
0.0010 |
0.07% |
| 2026-07-30 |
001806 |
易方达瑞智灵活配置混合I |
1.5130 |
1.5630 |
1.5130 |
1.5630 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-07-29 |
001806 |
易方达瑞智灵活配置混合I |
1.5130 |
1.5630 |
1.5110 |
1.5610 |
0.0020 |
0.13% |
| 2026-07-28 |
001806 |
易方达瑞智灵活配置混合I |
1.5110 |
1.5610 |
1.5130 |
1.5630 |
-0.0020 |
-0.13% |
| 2026-07-27 |
001806 |
易方达瑞智灵活配置混合I |
1.5130 |
1.5630 |
1.5070 |
1.5570 |
0.0060 |
0.40% |
| 2026-07-24 |
001806 |
易方达瑞智灵活配置混合I |
1.5070 |
1.5570 |
1.5080 |
1.5580 |
-0.0010 |
-0.07% |
| 2026-07-23 |
001806 |
易方达瑞智灵活配置混合I |
1.5080 |
1.5580 |
1.5070 |
1.5570 |
0.0010 |
0.07% |
| 2026-07-22 |
001806 |
易方达瑞智灵活配置混合I |
1.5070 |
1.5570 |
1.5070 |
1.5570 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-07-21 |
001806 |
易方达瑞智灵活配置混合I |
1.5070 |
1.5570 |
1.5050 |
1.5550 |
0.0020 |
0.13% |
| 2026-07-20 |
001806 |
易方达瑞智灵活配置混合I |
1.5050 |
1.5550 |
1.5040 |
1.5540 |
0.0010 |
0.07% |
| 2026-07-17 |
001806 |
易方达瑞智灵活配置混合I |
1.5040 |
1.5540 |
1.5060 |
1.5560 |
-0.0020 |
-0.13% |
| 2026-07-16 |
001806 |
易方达瑞智灵活配置混合I |
1.5060 |
1.5560 |
1.5070 |
1.5570 |
-0.0010 |
-0.07% |
| 2026-07-15 |
001806 |
易方达瑞智灵活配置混合I |
1.5070 |
1.5570 |
1.5070 |
1.5570 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-07-14 |
001806 |
易方达瑞智灵活配置混合I |
1.5070 |
1.5570 |
1.5050 |
1.5550 |
0.0020 |
0.13% |
| 2026-07-13 |
001806 |
易方达瑞智灵活配置混合I |
1.5050 |
1.5550 |
1.5060 |
1.5560 |
-0.0010 |
-0.07% |
| 2026-07-10 |
001806 |
易方达瑞智灵活配置混合I |
1.5060 |
1.5560 |
1.5090 |
1.5590 |
-0.0030 |
-0.20% |
| 2026-07-09 |
001806 |
易方达瑞智灵活配置混合I |
1.5090 |
1.5590 |
1.5070 |
1.5570 |
0.0020 |
0.13% |
| 2026-07-08 |
001806 |
易方达瑞智灵活配置混合I |
1.5070 |
1.5570 |
1.5080 |
1.5580 |
-0.0010 |
-0.07% |
| 2026-07-07 |
001806 |
易方达瑞智灵活配置混合I |
1.5080 |
1.5580 |
1.5080 |
1.5580 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-07-06 |
001806 |
易方达瑞智灵活配置混合I |
1.5080 |
1.5580 |
1.5070 |
1.5570 |
0.0010 |
0.07% |
| 2026-07-03 |
001806 |
易方达瑞智灵活配置混合I |
1.5070 |
1.5570 |
1.5060 |
1.5560 |
0.0010 |
0.07% |
| 2026-07-02 |
001806 |
易方达瑞智灵活配置混合I |
1.5060 |
1.5560 |
1.5090 |
1.5590 |
-0.0030 |
-0.20% |
| 2026-07-01 |
001806 |
易方达瑞智灵活配置混合I |
1.5090 |
1.5590 |
1.5100 |
1.5600 |
-0.0010 |
-0.07% |
| 2026-06-30 |
001806 |
易方达瑞智灵活配置混合I |
1.5100 |
1.5600 |
1.5080 |
1.5580 |
0.0020 |
0.13% |
| 2026-06-29 |
001806 |
易方达瑞智灵活配置混合I |
1.5080 |
1.5580 |
1.5050 |
1.5550 |
0.0030 |
0.20% |
| 2026-06-26 |
001806 |
易方达瑞智灵活配置混合I |
1.5050 |
1.5550 |
1.5070 |
1.5570 |
-0.0020 |
-0.13% |
| 2026-06-25 |
001806 |
易方达瑞智灵活配置混合I |
1.5070 |
1.5570 |
1.5050 |
1.5550 |
0.0020 |
0.13% |
| 2026-06-24 |
001806 |
易方达瑞智灵活配置混合I |
1.5050 |
1.5550 |
1.5040 |
1.5540 |
0.0010 |
0.07% |
| 2026-06-23 |
001806 |
易方达瑞智灵活配置混合I |
1.5040 |
1.5540 |
1.5070 |
1.5570 |
-0.0030 |
-0.20% |
| 2026-06-22 |
001806 |
易方达瑞智灵活配置混合I |
1.5070 |
1.5570 |
1.5040 |
1.5540 |
0.0030 |
0.20% |
