易方达瑞祥灵活配置混合I基金净值查询(001835)
今天最新净值
1.4510
0.0010 0.0700%
2024-04-18
盘中实时估值(仅供参考)
1.4790
0.0000 -0.0014%
- 累计净值：1.5040
- 成立日期：
- 基金类型：
- 成立份额：
- 最近份额：6.4198亿
- 最近资产：
- 基金公司：易方达基金
- 基金经理：林虎 韩阅川 杨康
近一季,易方达瑞祥灵活配置混合I(001835)基金累计收益率3.64%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2024-04-18 |
001835 |
易方达瑞祥灵活配置混合I |
1.4790 |
1.5320 |
1.4780 |
1.5310 |
0.0010 |
0.07% |
| 2024-04-17 |
001835 |
易方达瑞祥灵活配置混合I |
1.4780 |
1.5310 |
1.4730 |
1.5260 |
0.0050 |
0.34% |
| 2024-04-16 |
001835 |
易方达瑞祥灵活配置混合I |
1.4730 |
1.5260 |
1.4740 |
1.5270 |
-0.0010 |
-0.07% |
| 2024-04-15 |
001835 |
易方达瑞祥灵活配置混合I |
1.4740 |
1.5270 |
1.4660 |
1.5190 |
0.0080 |
0.55% |
| 2024-04-12 |
001835 |
易方达瑞祥灵活配置混合I |
1.4660 |
1.5190 |
1.4650 |
1.5180 |
0.0010 |
0.07% |
| 2024-04-11 |
001835 |
易方达瑞祥灵活配置混合I |
1.4650 |
1.5180 |
1.4630 |
1.5160 |
0.0020 |
0.14% |
| 2024-04-10 |
001835 |
易方达瑞祥灵活配置混合I |
1.4630 |
1.5160 |
1.4620 |
1.5150 |
0.0010 |
0.07% |
| 2024-04-09 |
001835 |
易方达瑞祥灵活配置混合I |
1.4620 |
1.5150 |
1.4640 |
1.5170 |
-0.0020 |
-0.14% |
| 2024-04-08 |
001835 |
易方达瑞祥灵活配置混合I |
1.4640 |
1.5170 |
1.4630 |
1.5160 |
0.0010 |
0.07% |
| 2024-04-03 |
001835 |
易方达瑞祥灵活配置混合I |
1.4630 |
1.5160 |
1.4610 |
1.5140 |
0.0020 |
0.14% |
|
|
| 2024-04-02 |
001835 |
易方达瑞祥灵活配置混合I |
1.4610 |
1.5140 |
1.4600 |
1.5130 |
0.0010 |
0.07% |
| 2024-04-01 |
001835 |
易方达瑞祥灵活配置混合I |
1.4600 |
1.5130 |
1.4570 |
1.5100 |
0.0030 |
0.21% |
| 2024-03-29 |
001835 |
易方达瑞祥灵活配置混合I |
1.4570 |
1.5100 |
1.4530 |
1.5060 |
0.0040 |
0.28% |
| 2024-03-28 |
001835 |
易方达瑞祥灵活配置混合I |
1.4530 |
1.5060 |
1.4520 |
1.5050 |
0.0010 |
0.07% |
| 2024-03-27 |
001835 |
易方达瑞祥灵活配置混合I |
1.4520 |
1.5050 |
1.4530 |
1.5060 |
-0.0010 |
-0.07% |
| 2024-03-26 |
001835 |
易方达瑞祥灵活配置混合I |
1.4530 |
1.5060 |
1.4520 |
1.5050 |
0.0010 |
0.07% |
| 2024-03-25 |
001835 |
易方达瑞祥灵活配置混合I |
1.4520 |
1.5050 |
1.4520 |
1.5050 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-03-22 |
001835 |
易方达瑞祥灵活配置混合I |
1.4520 |
1.5050 |
1.4530 |
1.5060 |
-0.0010 |
-0.07% |
| 2024-03-21 |
001835 |
易方达瑞祥灵活配置混合I |
1.4530 |
1.5060 |
1.4530 |
1.5060 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-03-20 |
001835 |
易方达瑞祥灵活配置混合I |
1.4530 |
1.5060 |
1.4510 |
1.5040 |
0.0020 |
0.14% |
| 2024-03-19 |
001835 |
易方达瑞祥灵活配置混合I |
1.4510 |
1.5040 |
1.4530 |
1.5060 |
-0.0020 |
-0.14% |
| 2024-03-18 |
001835 |
易方达瑞祥灵活配置混合I |
1.4530 |
1.5060 |
1.4510 |
1.5040 |
0.0020 |
0.14% |
| 2024-03-15 |
001835 |
易方达瑞祥灵活配置混合I |
1.4510 |
1.5040 |
1.4500 |
1.5030 |
0.0010 |
0.07% |
| 2024-03-14 |
001835 |
易方达瑞祥灵活配置混合I |
1.4500 |
1.5030 |
1.4510 |
1.5040 |
-0.0010 |
-0.07% |
| 2024-03-13 |
001835 |
易方达瑞祥灵活配置混合I |
1.4510 |
1.5040 |
1.4530 |
1.5060 |
-0.0020 |
-0.14% |
|
|
| 2024-03-12 |
001835 |
易方达瑞祥灵活配置混合I |
1.4530 |
1.5060 |
1.4570 |
1.5100 |
-0.0040 |
-0.27% |
| 2024-03-11 |
001835 |
易方达瑞祥灵活配置混合I |
1.4570 |
1.5100 |
1.4580 |
1.5110 |
-0.0010 |
-0.07% |
| 2024-03-08 |
001835 |
易方达瑞祥灵活配置混合I |
1.4580 |
1.5110 |
1.4570 |
1.5100 |
0.0010 |
0.07% |
| 2024-03-07 |
001835 |
易方达瑞祥灵活配置混合I |
1.4570 |
1.5100 |
1.4560 |
1.5090 |
0.0010 |
0.07% |
| 2024-03-06 |
001835 |
易方达瑞祥灵活配置混合I |
1.4560 |
1.5090 |
1.4560 |
1.5090 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-03-05 |
001835 |
易方达瑞祥灵活配置混合I |
1.4560 |
1.5090 |
1.4530 |
1.5060 |
0.0030 |
0.21% |
| 2024-03-04 |
001835 |
易方达瑞祥灵活配置混合I |
1.4530 |
1.5060 |
1.4520 |
1.5050 |
0.0010 |
0.07% |
| 2024-03-01 |
001835 |
易方达瑞祥灵活配置混合I |
1.4520 |
1.5050 |
1.4530 |
1.5060 |
-0.0010 |
-0.07% |
| 2024-02-29 |
001835 |
易方达瑞祥灵活配置混合I |
1.4530 |
1.5060 |
1.4470 |
1.5000 |
0.0060 |
0.41% |
| 2024-02-28 |
001835 |
易方达瑞祥灵活配置混合I |
1.4470 |
1.5000 |
1.4500 |
1.5030 |
-0.0030 |
-0.21% |
| 2024-02-27 |
001835 |
易方达瑞祥灵活配置混合I |
1.4500 |
1.5030 |
1.4470 |
1.5000 |
0.0030 |
0.21% |
| 2024-02-26 |
001835 |
易方达瑞祥灵活配置混合I |
1.4470 |
1.5000 |
1.4510 |
1.5040 |
-0.0040 |
-0.28% |
| 2024-02-23 |
001835 |
易方达瑞祥灵活配置混合I |
1.4510 |
1.5040 |
1.4510 |
1.5040 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-02-22 |
001835 |
易方达瑞祥灵活配置混合I |
1.4510 |
1.5040 |
1.4470 |
1.5000 |
0.0040 |
0.28% |
| 2024-02-21 |
001835 |
易方达瑞祥灵活配置混合I |
1.4470 |
1.5000 |
1.4440 |
1.4970 |
0.0030 |
0.21% |
| 2024-02-20 |
001835 |
易方达瑞祥灵活配置混合I |
1.4440 |
1.4970 |
1.4410 |
1.4940 |
0.0030 |
0.21% |
| 2024-02-19 |
001835 |
易方达瑞祥灵活配置混合I |
1.4410 |
1.4940 |
1.4350 |
1.4880 |
0.0060 |
0.42% |
| 2024-02-08 |
001835 |
易方达瑞祥灵活配置混合I |
1.4350 |
1.4880 |
1.4360 |
1.4890 |
-0.0010 |
-0.07% |
| 2024-02-07 |
001835 |
易方达瑞祥灵活配置混合I |
1.4360 |
1.4890 |
1.4320 |
1.4850 |
0.0040 |
0.28% |
| 2024-02-06 |
001835 |
易方达瑞祥灵活配置混合I |
1.4320 |
1.4850 |
1.4240 |
1.4770 |
0.0080 |
0.56% |
| 2024-02-05 |
001835 |
易方达瑞祥灵活配置混合I |
1.4240 |
1.4770 |
1.4190 |
1.4720 |
0.0050 |
0.35% |
| 2024-02-02 |
001835 |
易方达瑞祥灵活配置混合I |
1.4190 |
1.4720 |
1.4190 |
1.4720 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-02-01 |
001835 |
易方达瑞祥灵活配置混合I |
1.4190 |
1.4720 |
1.4200 |
1.4730 |
-0.0010 |
-0.07% |
| 2024-01-31 |
001835 |
易方达瑞祥灵活配置混合I |
1.4200 |
1.4730 |
1.4200 |
1.4730 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-01-30 |
001835 |
易方达瑞祥灵活配置混合I |
1.4200 |
1.4730 |
1.4230 |
1.4760 |
-0.0030 |
-0.21% |
| 2024-01-29 |
001835 |
易方达瑞祥灵活配置混合I |
1.4230 |
1.4760 |
1.4220 |
1.4750 |
0.0010 |
0.07% |
| 2024-01-26 |
001835 |
易方达瑞祥灵活配置混合I |
1.4220 |
1.4750 |
1.4210 |
1.4740 |
0.0010 |
0.07% |
| 2024-01-25 |
001835 |
易方达瑞祥灵活配置混合I |
1.4210 |
1.4740 |
1.4150 |
1.4680 |
0.0060 |
0.42% |
| 2024-01-24 |
001835 |
易方达瑞祥灵活配置混合I |
1.4150 |
1.4680 |
1.4080 |
1.4610 |
0.0070 |
0.50% |
| 2024-01-23 |
001835 |
易方达瑞祥灵活配置混合I |
1.4080 |
1.4610 |
1.4060 |
1.4590 |
0.0020 |
0.14% |
| 2024-01-22 |
001835 |
易方达瑞祥灵活配置混合I |
1.4060 |
1.4590 |
1.4110 |
1.4640 |
-0.0050 |
-0.35% |
