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易方达瑞祥灵活配置混合I - 基金主页(代码:001835)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.4510 0.0010 0.0700%

盘中实时估值(仅供参考) 1.4790 0.0000 -0.0014%

累计净值：1.5040
成立日期：
基金类型：
成立份额：
最近份额：6.4198亿
最近资产：
基金公司：易方达基金
基金经理：林虎韩阅川杨康

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	2.47%	-0.48%	1.11%	3.64%	4.92%	8.20%	12.56%	50.83%
同类排名	562/2318	2066/2327	2093/2327	519/2310	54/2209	144/2082	128/1906	-

易方达瑞祥灵活配置混合I分红送配

权益登记日	除息日	分红发放日	类型	分红
2021-09-06	2021-09-06	2021-09-07	分红	每份派现金0.0530元

易方达瑞祥灵活配置混合I重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
600900	长江电力	0.0000	1.41%	0.19%
002318	久立特材	0.0000	1.25%	3.25%
601225	陕西煤业	0.0000	1.12%	0.96%
601816	京沪高铁	0.0000	0.83%	-0.19%
000429	粤高速Ａ	0.0000	0.79%	1.14%
002027	分众传媒	0.0000	0.77%	-0.71%
000858	五粮液	0.0000	0.76%	-1.43%
601658	邮储银行	0.0000	0.73%	-0.61%
000333	美的集团	0.0000	0.72%	0.00%
600519	贵州茅台	0.0000	0.68%	-1.44%

易方达瑞祥灵活配置混合I(001835)基金档案

基金代码	001835	基金简称	易方达瑞祥混合I	基金全称
发行日期	2017-10-30~2018-01-29	成立日期		基金类型
基金经理	林虎韩阅川杨康	基金托管人		基金公司	易方达基金
最近资产		最近份额	6.4198亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

易方达基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
石化ETF	0.7928	1.72%
中证军工	0.5297	1.32%
军工LOF	1.0567	1.26%
易方达国防军工混合A	1.1650	0.78%
易方达瑞恒混合	2.6710	0.45%
易方达黄金ETF联接A	1.9134	0.40%
黄金ETF	5.4040	0.39%
100红利	1.4050	0.31%
易方达瑞选I	1.6830	0.30%
易方达中证红利ETF联接A	1.2755	0.29%