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易方达港股通消费混合C基金净值查询(026649)

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今天最新净值 0.8945 0.0034 0.38% 2026-09-15
盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58
  • 累计净值：0.8945
  • 成立日期：
  • 基金类型：混合型-偏股
  • 成立份额：
  • 最近份额：
  • 最近资产：1.48亿元
  • 基金公司：易方达基金
  • 基金经理：李剑锋
近一季易方达港股通消费混合C基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
近一季,易方达港股通消费混合C(026649)基金累计收益率-1.49%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2026-09-15 026649 易方达港股通消费混合C 0.8878 0.8878 0.8945 0.8945 -0.0067 -0.75%
2026-09-14 026649 易方达港股通消费混合C 0.8945 0.8945 0.8911 0.8911 0.0034 0.38%
2026-09-11 026649 易方达港股通消费混合C 0.8911 0.8911 0.8898 0.8898 0.0013 0.15%
2026-09-10 026649 易方达港股通消费混合C 0.8898 0.8898 0.9021 0.9021 -0.0123 -1.36%
2026-09-09 026649 易方达港股通消费混合C 0.9021 0.9021 0.9078 0.9078 -0.0057 -0.63%
2026-09-08 026649 易方达港股通消费混合C 0.9078 0.9078 0.9119 0.9119 -0.0041 -0.45%
2026-09-07 026649 易方达港股通消费混合C 0.9119 0.9119 0.9111 0.9111 0.0008 0.09%
2026-09-04 026649 易方达港股通消费混合C 0.9111 0.9111 0.9024 0.9024 0.0087 0.96%
2026-09-03 026649 易方达港股通消费混合C 0.9024 0.9024 0.9038 0.9038 -0.0014 -0.15%
2026-09-02 026649 易方达港股通消费混合C 0.9038 0.9038 0.9066 0.9066 -0.0028 -0.31%
2026-09-01 026649 易方达港股通消费混合C 0.9066 0.9066 0.9145 0.9145 -0.0079 -0.86%
2026-08-31 026649 易方达港股通消费混合C 0.9145 0.9145 0.9306 0.9306 -0.0161 -1.76%
2026-08-28 026649 易方达港股通消费混合C 0.9306 0.9306 0.9294 0.9294 0.0012 0.13%
2026-08-27 026649 易方达港股通消费混合C 0.9294 0.9294 0.9345 0.9345 -0.0051 -0.55%
2026-08-26 026649 易方达港股通消费混合C 0.9345 0.9345 0.9225 0.9225 0.0120 1.30%
2026-08-25 026649 易方达港股通消费混合C 0.9225 0.9225 0.9134 0.9134 0.0091 1.00%
2026-08-24 026649 易方达港股通消费混合C 0.9134 0.9134 0.9346 0.9346 -0.0212 -2.27%
2026-08-21 026649 易方达港股通消费混合C 0.9346 0.9346 0.9304 0.9304 0.0042 0.45%
2026-08-20 026649 易方达港股通消费混合C 0.9304 0.9304 0.9192 0.9192 0.0112 1.22%
2026-08-19 026649 易方达港股通消费混合C 0.9192 0.9192 0.9322 0.9322 -0.0130 -1.39%
2026-08-18 026649 易方达港股通消费混合C 0.9322 0.9322 0.9321 0.9321 0.0001 0.01%
2026-08-17 026649 易方达港股通消费混合C 0.9321 0.9321 0.9205 0.9205 0.0116 1.26%
2026-08-14 026649 易方达港股通消费混合C 0.9205 0.9205 0.9222 0.9222 -0.0017 -0.18%
2026-08-13 026649 易方达港股通消费混合C 0.9222 0.9222 0.9222 0.9222 0.0000 0.00%
2026-08-12 026649 易方达港股通消费混合C 0.9222 0.9222 0.9290 0.9290 -0.0068 -0.73%
2026-08-11 026649 易方达港股通消费混合C 0.9290 0.9290 0.9373 0.9373 -0.0083 -0.89%
2026-08-10 026649 易方达港股通消费混合C 0.9373 0.9373 0.9211 0.9211 0.0162 1.76%
2026-08-07 026649 易方达港股通消费混合C 0.9211 0.9211 0.9238 0.9238 -0.0027 -0.29%
2026-08-06 026649 易方达港股通消费混合C 0.9238 0.9238 0.9355 0.9355 -0.0117 -1.27%
2026-08-05 026649 易方达港股通消费混合C 0.9355 0.9355 0.9219 0.9219 0.0136 1.48%
2026-08-04 026649 易方达港股通消费混合C 0.9219 0.9219 0.9206 0.9206 0.0013 0.14%
2026-08-03 026649 易方达港股通消费混合C 0.9206 0.9206 0.9089 0.9089 0.0117 1.29%
2026-07-31 026649 易方达港股通消费混合C 0.9089 0.9089 0.9077 0.9077 0.0012 0.13%
2026-07-30 026649 易方达港股通消费混合C 0.9077 0.9077 0.9083 0.9083 -0.0006 -0.07%
2026-07-29 026649 易方达港股通消费混合C 0.9083 0.9083 0.8933 0.8933 0.0150 1.68%
2026-07-28 026649 易方达港股通消费混合C 0.8933 0.8933 0.8864 0.8864 0.0069 0.78%
2026-07-27 026649 易方达港股通消费混合C 0.8864 0.8864 0.8851 0.8851 0.0013 0.15%
2026-07-24 026649 易方达港股通消费混合C 0.8851 0.8851 0.8986 0.8986 -0.0135 -1.50%
2026-07-23 026649 易方达港股通消费混合C 0.8986 0.8986 0.9012 0.9012 -0.0026 -0.29%
2026-07-22 026649 易方达港股通消费混合C 0.9012 0.9012 0.9110 0.9110 -0.0098 -1.08%
2026-07-21 026649 易方达港股通消费混合C 0.9110 0.9110 0.9102 0.9102 0.0008 0.09%
2026-07-20 026649 易方达港股通消费混合C 0.9102 0.9102 0.8906 0.8906 0.0196 2.20%
2026-07-17 026649 易方达港股通消费混合C 0.8906 0.8906 0.9186 0.9186 -0.0280 -3.05%
2026-07-16 026649 易方达港股通消费混合C 0.9186 0.9186 0.9149 0.9149 0.0037 0.40%
2026-07-15 026649 易方达港股通消费混合C 0.9149 0.9149 0.8933 0.8933 0.0216 2.42%
2026-07-14 026649 易方达港股通消费混合C 0.8933 0.8933 0.8859 0.8859 0.0074 0.84%
2026-07-13 026649 易方达港股通消费混合C 0.8859 0.8859 0.8923 0.8923 -0.0064 -0.72%
2026-07-10 026649 易方达港股通消费混合C 0.8923 0.8923 0.8886 0.8886 0.0037 0.42%
2026-07-09 026649 易方达港股通消费混合C 0.8886 0.8886 0.8964 0.8964 -0.0078 -0.87%
2026-07-08 026649 易方达港股通消费混合C 0.8964 0.8964 0.8926 0.8926 0.0038 0.43%
2026-07-07 026649 易方达港股通消费混合C 0.8926 0.8926 0.9052 0.9052 -0.0126 -1.39%
2026-07-06 026649 易方达港股通消费混合C 0.9052 0.9052 0.8927 0.8927 0.0125 1.40%
2026-07-03 026649 易方达港股通消费混合C 0.8927 0.8927 0.8762 0.8762 0.0165 1.88%
2026-07-02 026649 易方达港股通消费混合C 0.8762 0.8762 0.8844 0.8844 -0.0082 -0.93%
2026-07-01 026649 易方达港股通消费混合C 0.8844 0.8844 0.8848 0.8848 -0.0004 -0.05%
2026-06-30 026649 易方达港股通消费混合C 0.8848 0.8848 0.8867 0.8867 -0.0019 -0.21%
2026-06-29 026649 易方达港股通消费混合C 0.8867 0.8867 0.8924 0.8924 -0.0057 -0.64%
2026-06-26 026649 易方达港股通消费混合C 0.8924 0.8924 0.9134 0.9134 -0.0210 -2.30%
2026-06-25 026649 易方达港股通消费混合C 0.9134 0.9134 0.9054 0.9054 0.0080 0.88%
2026-06-24 026649 易方达港股通消费混合C 0.9054 0.9054 0.8975 0.8975 0.0079 0.88%
2026-06-23 026649 易方达港股通消费混合C 0.8975 0.8975 0.9197 0.9197 -0.0222 -2.41%
2026-06-22 026649 易方达港股通消费混合C 0.9197 0.9197 0.9130 0.9130 0.0067 0.73%
2026-06-18 026649 易方达港股通消费混合C 0.9130 0.9130 0.9083 0.9083 0.0047 0.52%
2026-06-17 026649 易方达港股通消费混合C 0.9083 0.9083 0.9006 0.9006 0.0077 0.85%
2026-06-16 026649 易方达港股通消费混合C 0.9006 0.9006 0.9062 0.9062 -0.0056 -0.62%
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易方达基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
易方达先锋成长混合A 4.1457 4.94%
易方达先锋成长混合C 4.0627 4.94%
易方达远见成长混合A 3.7449 4.92%
易方达远见成长混合C 3.6624 4.92%
易方达中证半导体材料设备主题ETF联接发起C 2.4457 4.83%
易方达瑞享I 12.3357 4.80%
易方达瑞享E 9.9709 4.80%
易方达中证芯片产业ETF联接发起式A 2.0226 4.16%
易方达中证芯片产业ETF联接发起式C 2.0029 4.16%
科创100Z 2.5372 4.02%
混合型-偏股基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
金信精选成长混合A 2.6528 6.44%
金信精选成长混合C 2.6052 6.44%
银华丰享一年持有期混合 1.8583 6.19%
新华趋势 6.2406 6.19%
财通科技创新混合A 2.0379 6.09%
财通科技创新混合C 1.9397 6.08%
国联高质量成长混合C 0.6381 5.93%
国联高质量成长混合A 0.6536 5.91%
银华心质混合A 1.8653 5.65%
银华心质混合C 1.8396 5.65%
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