易方达港股通消费混合C基金净值查询(026649)

今天最新净值 0.8878 -0.0067 -0.75% 2026-09-16

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：0.8878
成立日期：
基金类型：混合型-偏股
成立份额：
最近份额：
最近资产：1.48亿元
基金公司：易方达基金
基金经理：李剑锋

近一月易方达港股通消费混合C基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一月,易方达港股通消费混合C(026649)基金累计收益率-3.55%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-16	026649	易方达港股通消费混合C	0.8876	0.8876	0.8878	0.8878	-0.0002	-0.02%
2026-09-15	026649	易方达港股通消费混合C	0.8878	0.8878	0.8945	0.8945	-0.0067	-0.75%
2026-09-14	026649	易方达港股通消费混合C	0.8945	0.8945	0.8911	0.8911	0.0034	0.38%
2026-09-11	026649	易方达港股通消费混合C	0.8911	0.8911	0.8898	0.8898	0.0013	0.15%
2026-09-10	026649	易方达港股通消费混合C	0.8898	0.8898	0.9021	0.9021	-0.0123	-1.36%
2026-09-09	026649	易方达港股通消费混合C	0.9021	0.9021	0.9078	0.9078	-0.0057	-0.63%
2026-09-08	026649	易方达港股通消费混合C	0.9078	0.9078	0.9119	0.9119	-0.0041	-0.45%
2026-09-07	026649	易方达港股通消费混合C	0.9119	0.9119	0.9111	0.9111	0.0008	0.09%
2026-09-04	026649	易方达港股通消费混合C	0.9111	0.9111	0.9024	0.9024	0.0087	0.96%
2026-09-03	026649	易方达港股通消费混合C	0.9024	0.9024	0.9038	0.9038	-0.0014	-0.15%

2026-09-02	026649	易方达港股通消费混合C	0.9038	0.9038	0.9066	0.9066	-0.0028	-0.31%
2026-09-01	026649	易方达港股通消费混合C	0.9066	0.9066	0.9145	0.9145	-0.0079	-0.86%
2026-08-31	026649	易方达港股通消费混合C	0.9145	0.9145	0.9306	0.9306	-0.0161	-1.76%
2026-08-28	026649	易方达港股通消费混合C	0.9306	0.9306	0.9294	0.9294	0.0012	0.13%
2026-08-27	026649	易方达港股通消费混合C	0.9294	0.9294	0.9345	0.9345	-0.0051	-0.55%
2026-08-26	026649	易方达港股通消费混合C	0.9345	0.9345	0.9225	0.9225	0.0120	1.30%
2026-08-25	026649	易方达港股通消费混合C	0.9225	0.9225	0.9134	0.9134	0.0091	1.00%
2026-08-24	026649	易方达港股通消费混合C	0.9134	0.9134	0.9346	0.9346	-0.0212	-2.27%
2026-08-21	026649	易方达港股通消费混合C	0.9346	0.9346	0.9304	0.9304	0.0042	0.45%
2026-08-20	026649	易方达港股通消费混合C	0.9304	0.9304	0.9192	0.9192	0.0112	1.22%
2026-08-19	026649	易方达港股通消费混合C	0.9192	0.9192	0.9322	0.9322	-0.0130	-1.39%
2026-08-18	026649	易方达港股通消费混合C	0.9322	0.9322	0.9321	0.9321	0.0001	0.01%
2026-08-17	026649	易方达港股通消费混合C	0.9321	0.9321	0.9205	0.9205	0.0116	1.26%

标签云

易方达基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
易方达先锋成长混合A	4.1457	4.94%
易方达先锋成长混合C	4.0627	4.94%
易方达远见成长混合A	3.7449	4.92%
易方达远见成长混合C	3.6624	4.92%
易方达中证半导体材料设备主题ETF联接发起A	2.4589	4.83%
易方达中证半导体材料设备主题ETF联接发起C	2.4457	4.83%
易方达瑞享I	12.3357	4.80%
易方达瑞享E	9.9709	4.80%
科创芯易	1.3666	4.73%
易方达中证芯片产业ETF联接发起式A	2.0226	4.16%

混合型-偏股基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
金信精选成长混合A	2.6528	6.44%
金信精选成长混合C	2.6052	6.44%
银华丰享一年持有期混合	1.8583	6.19%
新华趋势	6.2406	6.19%
鹏华创新驱动混合A	2.5977	6.15%
财通科技创新混合A	2.0379	6.09%
财通科技创新混合C	1.9397	6.08%
中银先锋半导体混合发起A	1.1268	6.07%
中银先锋半导体混合发起C	1.1238	6.06%
国联高质量成长混合C	0.6381	5.93%