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易方达港股通消费混合C基金净值查询(026649)

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今天最新净值 0.8945 0.0034 0.38% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：0.8945
成立日期：
基金类型：混合型-偏股
成立份额：
最近份额：
最近资产：1.48亿元
基金公司：易方达基金
基金经理：李剑锋

近一周易方达港股通消费混合C基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一周,易方达港股通消费混合C(026649)基金累计收益率-2.20%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-15	026649	易方达港股通消费混合C	0.8878	0.8878	0.8945	0.8945	-0.0067	-0.75%
2026-09-14	026649	易方达港股通消费混合C	0.8945	0.8945	0.8911	0.8911	0.0034	0.38%
2026-09-11	026649	易方达港股通消费混合C	0.8911	0.8911	0.8898	0.8898	0.0013	0.15%
2026-09-10	026649	易方达港股通消费混合C	0.8898	0.8898	0.9021	0.9021	-0.0123	-1.36%
2026-09-09	026649	易方达港股通消费混合C	0.9021	0.9021	0.9078	0.9078	-0.0057	-0.63%

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易方达基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
易方达先锋成长混合A	4.1457	4.94%
易方达先锋成长混合C	4.0627	4.94%
易方达远见成长混合A	3.7449	4.92%
易方达远见成长混合C	3.6624	4.92%
易方达中证半导体材料设备主题ETF联接发起A	2.4589	4.83%
易方达中证半导体材料设备主题ETF联接发起C	2.4457	4.83%
易方达瑞享I	12.3357	4.80%
易方达瑞享E	9.9709	4.80%
科创芯易	1.3666	4.73%
易方达中证芯片产业ETF联接发起式A	2.0226	4.16%

混合型-偏股基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
金信精选成长混合A	2.6528	6.44%
金信精选成长混合C	2.6052	6.44%
银华丰享一年持有期混合	1.8583	6.19%
新华趋势	6.2406	6.19%
鹏华创新驱动混合A	2.5977	6.15%
财通科技创新混合A	2.0379	6.09%
财通科技创新混合C	1.9397	6.08%
中银先锋半导体混合发起A	1.1268	6.07%
中银先锋半导体混合发起C	1.1238	6.06%
国联高质量成长混合C	0.6381	5.93%