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易方达港股通消费混合C - 基金主页(代码:026649)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 0.8875 -0.0001 -0.01% 2026-09-18

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：0.8875
成立日期：
基金类型：混合型-偏股
成立份额：
最近份额：
最近资产：1.48亿元
基金公司：易方达基金
基金经理：李剑锋

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	-	-0.26%	-4.78%	-2.29%	-	-	-	-0.46%
同类排名		2201/5421	2073/5424	1451/5380				-

易方达港股通消费混合C(026649)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-18	0.8892	0.19%
2026-09-17	0.8875	-0.01%
2026-09-16	0.8876	-0.02%
2026-09-15	0.8878	-0.75%
2026-09-14	0.8945	0.38%
2026-09-11	0.8911	0.15%

易方达港股通消费混合C重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
09988	阿里巴巴-W	0.0000	3.99%	2.92%
06166	剑桥科技	0.0000	3.17%	6.86%
09987	百胜中国	0.0000	3.10%	1.73%
01347	华虹宏力	0.0000	2.98%	4.20%
01888	建滔积层板	0.0000	2.97%	1.64%
00148	建滔集团	0.0000	2.81%	0.29%
00700	腾讯控股	0.0000	2.80%	3.53%
00189	东岳集团	0.0000	2.71%	3.74%
02319	蒙牛乳业	0.0000	2.42%	1.48%
02888	渣打集团	0.0000	2.40%	5.33%

易方达港股通消费混合C(026649)基金档案

基金代码	026649	基金简称	易方达港股通消费混合C	基金全称
发行日期	2026-01-21~2026-02-06	成立日期		基金类型	混合型-偏股
基金经理	李剑锋	基金托管人		基金公司	易方达基金
最近资产	1.48亿元	最近份额		成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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易方达基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
港股通信息技术ETF易方达	1.2652	4.24%
易基积极	1.5727	4.04%
科芯设计	1.1442	3.94%
易方达创新驱动	3.1480	3.79%
易方达瑞程A	5.3334	3.79%
易方达瑞程C	5.3095	3.79%
科创100Z	2.6284	3.74%
科创芯易	1.4096	3.58%
易方达上证科创板100ETF联接发起式A	2.4266	3.52%
易方达上证科创板100ETF联接发起式C	2.4116	3.52%

混合型-偏股基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
国泰科创板两年定期开放混合	2.1518	10.33%
银华惠享三年定期开放混合	1.2041	8.27%
易米远见价值一年定开混合A	1.6621	6.56%
易米远见价值一年定开混合C	1.6416	6.56%
创业板HA	2.2406	6.55%
科创国联	1.5156	5.37%
西部利得科技创新混合A	1.5861	5.26%
西部利得科技创新混合C	1.5686	5.26%
国泰产业机遇混合发起C	1.1214	5.17%
国泰产业机遇混合发起A	1.1240	5.16%