易方达MSCI中国A50互联互通量化增强A(易方达MSCI中国A50互联互通量化A)基金净值查询(016498)
今天最新净值
1.1047
-0.0109 -0.98%
2026-09-16
盘中实时估值(仅供参考)
1.0740
0.0059 0.5482%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.1047
- 成立日期：2022-09-23
- 基金类型：指数型-股票
- 成立份额：
- 最近份额：0.6581亿
- 最近资产：0.44亿元
- 基金公司：易方达基金
- 基金经理：王建军
近一季易方达MSCI中国A50互联互通量化增强A|易方达MSCI中国A50互联互通量化A基金净值查询
近一季,易方达MSCI中国A50互联互通量化增强A(016498)基金累计收益率-6.81%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-16 |
016498 |
易方达MSCI中国A50互联互通量化增强A |
1.1107 |
1.1107 |
1.1047 |
1.1047 |
0.0060 |
0.54% |
| 2026-09-15 |
016498 |
易方达MSCI中国A50互联互通量化增强A |
1.1047 |
1.1047 |
1.1156 |
1.1156 |
-0.0109 |
-0.98% |
| 2026-09-14 |
016498 |
易方达MSCI中国A50互联互通量化增强A |
1.1156 |
1.1156 |
1.1211 |
1.1211 |
-0.0055 |
-0.49% |
| 2026-09-11 |
016498 |
易方达MSCI中国A50互联互通量化增强A |
1.1211 |
1.1211 |
1.1299 |
1.1299 |
-0.0088 |
-0.78% |
| 2026-09-10 |
016498 |
易方达MSCI中国A50互联互通量化增强A |
1.1299 |
1.1299 |
1.1338 |
1.1338 |
-0.0039 |
-0.34% |
| 2026-09-09 |
016498 |
易方达MSCI中国A50互联互通量化增强A |
1.1338 |
1.1338 |
1.1310 |
1.1310 |
0.0028 |
0.25% |
| 2026-09-08 |
016498 |
易方达MSCI中国A50互联互通量化增强A |
1.1310 |
1.1310 |
1.1352 |
1.1352 |
-0.0042 |
-0.37% |
| 2026-09-07 |
016498 |
易方达MSCI中国A50互联互通量化增强A |
1.1352 |
1.1352 |
1.1324 |
1.1324 |
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0.25% |
| 2026-09-04 |
016498 |
易方达MSCI中国A50互联互通量化增强A |
1.1324 |
1.1324 |
1.1284 |
1.1284 |
0.0040 |
0.35% |
| 2026-09-03 |
016498 |
易方达MSCI中国A50互联互通量化增强A |
1.1284 |
1.1284 |
1.1268 |
1.1268 |
0.0016 |
0.14% |
|
|
| 2026-09-02 |
016498 |
易方达MSCI中国A50互联互通量化增强A |
1.1268 |
1.1268 |
1.1414 |
1.1414 |
-0.0146 |
-1.28% |
| 2026-09-01 |
016498 |
易方达MSCI中国A50互联互通量化增强A |
1.1414 |
1.1414 |
1.1425 |
1.1425 |
-0.0011 |
-0.10% |
| 2026-08-31 |
016498 |
易方达MSCI中国A50互联互通量化增强A |
1.1425 |
1.1425 |
1.1432 |
1.1432 |
-0.0007 |
-0.06% |
| 2026-08-28 |
016498 |
易方达MSCI中国A50互联互通量化增强A |
1.1432 |
1.1432 |
1.1473 |
1.1473 |
-0.0041 |
-0.36% |
| 2026-08-27 |
016498 |
易方达MSCI中国A50互联互通量化增强A |
1.1473 |
1.1473 |
1.1431 |
1.1431 |
0.0042 |
0.37% |
| 2026-08-26 |
016498 |
易方达MSCI中国A50互联互通量化增强A |
1.1431 |
1.1431 |
1.1322 |
1.1322 |
0.0109 |
0.96% |
| 2026-08-25 |
016498 |
易方达MSCI中国A50互联互通量化增强A |
1.1322 |
1.1322 |
1.1384 |
1.1384 |
-0.0062 |
-0.54% |
| 2026-08-24 |
016498 |
易方达MSCI中国A50互联互通量化增强A |
1.1384 |
1.1384 |
1.1492 |
1.1492 |
-0.0108 |
-0.94% |
| 2026-08-21 |
016498 |
易方达MSCI中国A50互联互通量化增强A |
1.1492 |
1.1492 |
1.1420 |
1.1420 |
0.0072 |
0.63% |
| 2026-08-20 |
016498 |
易方达MSCI中国A50互联互通量化增强A |
1.1420 |
1.1420 |
1.1412 |
1.1412 |
0.0008 |
0.07% |
| 2026-08-19 |
016498 |
易方达MSCI中国A50互联互通量化增强A |
1.1412 |
1.1412 |
1.1687 |
1.1687 |
-0.0275 |
-2.35% |
| 2026-08-18 |
016498 |
易方达MSCI中国A50互联互通量化增强A |
1.1687 |
1.1687 |
1.1721 |
1.1721 |
-0.0034 |
-0.29% |
| 2026-08-17 |
016498 |
易方达MSCI中国A50互联互通量化增强A |
1.1721 |
1.1721 |
1.1553 |
1.1553 |
0.0168 |
1.45% |
| 2026-08-14 |
016498 |
易方达MSCI中国A50互联互通量化增强A |
1.1553 |
1.1553 |
1.1581 |
1.1581 |
-0.0028 |
-0.24% |
| 2026-08-13 |
016498 |
易方达MSCI中国A50互联互通量化增强A |
1.1581 |
1.1581 |
1.1629 |
1.1629 |
-0.0048 |
-0.41% |
|
|
| 2026-08-12 |
016498 |
易方达MSCI中国A50互联互通量化增强A |
1.1629 |
1.1629 |
1.1591 |
1.1591 |
0.0038 |
0.33% |
| 2026-08-11 |
016498 |
易方达MSCI中国A50互联互通量化增强A |
1.1591 |
1.1591 |
1.1718 |
1.1718 |
-0.0127 |
-1.08% |
| 2026-08-10 |
016498 |
易方达MSCI中国A50互联互通量化增强A |
1.1718 |
1.1718 |
1.1711 |
1.1711 |
0.0007 |
0.06% |
| 2026-08-07 |
016498 |
易方达MSCI中国A50互联互通量化增强A |
1.1711 |
1.1711 |
1.1622 |
1.1622 |
0.0089 |
0.77% |
| 2026-08-06 |
016498 |
易方达MSCI中国A50互联互通量化增强A |
1.1622 |
1.1622 |
1.1639 |
1.1639 |
-0.0017 |
-0.15% |
| 2026-08-05 |
016498 |
易方达MSCI中国A50互联互通量化增强A |
1.1639 |
1.1639 |
1.1491 |
1.1491 |
0.0148 |
1.29% |
| 2026-08-04 |
016498 |
易方达MSCI中国A50互联互通量化增强A |
1.1491 |
1.1491 |
1.1356 |
1.1356 |
0.0135 |
1.19% |
| 2026-08-03 |
016498 |
易方达MSCI中国A50互联互通量化增强A |
1.1356 |
1.1356 |
1.1485 |
1.1485 |
-0.0129 |
-1.12% |
| 2026-07-31 |
016498 |
易方达MSCI中国A50互联互通量化增强A |
1.1485 |
1.1485 |
1.1441 |
1.1441 |
0.0044 |
0.38% |
| 2026-07-30 |
016498 |
易方达MSCI中国A50互联互通量化增强A |
1.1441 |
1.1441 |
1.1544 |
1.1544 |
-0.0103 |
-0.89% |
| 2026-07-29 |
016498 |
易方达MSCI中国A50互联互通量化增强A |
1.1544 |
1.1544 |
1.1487 |
1.1487 |
0.0057 |
0.50% |
| 2026-07-28 |
016498 |
易方达MSCI中国A50互联互通量化增强A |
1.1487 |
1.1487 |
1.1783 |
1.1783 |
-0.0296 |
-2.51% |
| 2026-07-27 |
016498 |
易方达MSCI中国A50互联互通量化增强A |
1.1783 |
1.1783 |
1.1664 |
1.1664 |
0.0119 |
1.02% |
| 2026-07-24 |
016498 |
易方达MSCI中国A50互联互通量化增强A |
1.1664 |
1.1664 |
1.1819 |
1.1819 |
-0.0155 |
-1.31% |
| 2026-07-23 |
016498 |
易方达MSCI中国A50互联互通量化增强A |
1.1819 |
1.1819 |
1.1787 |
1.1787 |
0.0032 |
0.27% |
| 2026-07-22 |
016498 |
易方达MSCI中国A50互联互通量化增强A |
1.1787 |
1.1787 |
1.1835 |
1.1835 |
-0.0048 |
-0.41% |
| 2026-07-21 |
016498 |
易方达MSCI中国A50互联互通量化增强A |
1.1835 |
1.1835 |
1.1519 |
1.1519 |
0.0316 |
2.74% |
| 2026-07-20 |
016498 |
易方达MSCI中国A50互联互通量化增强A |
1.1519 |
1.1519 |
1.1238 |
1.1238 |
0.0281 |
2.50% |
| 2026-07-17 |
016498 |
易方达MSCI中国A50互联互通量化增强A |
1.1238 |
1.1238 |
1.1563 |
1.1563 |
-0.0325 |
-2.81% |
| 2026-07-16 |
016498 |
易方达MSCI中国A50互联互通量化增强A |
1.1563 |
1.1563 |
1.1709 |
1.1709 |
-0.0146 |
-1.25% |
| 2026-07-15 |
016498 |
易方达MSCI中国A50互联互通量化增强A |
1.1709 |
1.1709 |
1.1698 |
1.1698 |
0.0011 |
0.09% |
| 2026-07-14 |
016498 |
易方达MSCI中国A50互联互通量化增强A |
1.1698 |
1.1698 |
1.1433 |
1.1433 |
0.0265 |
2.32% |
| 2026-07-13 |
016498 |
易方达MSCI中国A50互联互通量化增强A |
1.1433 |
1.1433 |
1.1492 |
1.1492 |
-0.0059 |
-0.51% |
| 2026-07-10 |
016498 |
易方达MSCI中国A50互联互通量化增强A |
1.1492 |
1.1492 |
1.1748 |
1.1748 |
-0.0256 |
-2.18% |
| 2026-07-09 |
016498 |
易方达MSCI中国A50互联互通量化增强A |
1.1748 |
1.1748 |
1.1483 |
1.1483 |
0.0265 |
2.31% |
| 2026-07-08 |
016498 |
易方达MSCI中国A50互联互通量化增强A |
1.1483 |
1.1483 |
1.1484 |
1.1484 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-07-07 |
016498 |
易方达MSCI中国A50互联互通量化增强A |
1.1484 |
1.1484 |
1.1525 |
1.1525 |
-0.0041 |
-0.36% |
| 2026-07-06 |
016498 |
易方达MSCI中国A50互联互通量化增强A |
1.1525 |
1.1525 |
1.1481 |
1.1481 |
0.0044 |
0.38% |
| 2026-07-03 |
016498 |
易方达MSCI中国A50互联互通量化增强A |
1.1481 |
1.1481 |
1.1388 |
1.1388 |
0.0093 |
0.82% |
| 2026-07-02 |
016498 |
易方达MSCI中国A50互联互通量化增强A |
1.1388 |
1.1388 |
1.1671 |
1.1671 |
-0.0283 |
-2.42% |
| 2026-07-01 |
016498 |
易方达MSCI中国A50互联互通量化增强A |
1.1671 |
1.1671 |
1.1798 |
1.1798 |
-0.0127 |
-1.08% |
| 2026-06-30 |
016498 |
易方达MSCI中国A50互联互通量化增强A |
1.1798 |
1.1798 |
1.1696 |
1.1696 |
0.0102 |
0.87% |
| 2026-06-29 |
016498 |
易方达MSCI中国A50互联互通量化增强A |
1.1696 |
1.1696 |
1.1538 |
1.1538 |
0.0158 |
1.37% |
| 2026-06-26 |
016498 |
易方达MSCI中国A50互联互通量化增强A |
1.1538 |
1.1538 |
1.1880 |
1.1880 |
-0.0342 |
-2.88% |
| 2026-06-25 |
016498 |
易方达MSCI中国A50互联互通量化增强A |
1.1880 |
1.1880 |
1.1801 |
1.1801 |
0.0079 |
0.67% |
| 2026-06-24 |
016498 |
易方达MSCI中国A50互联互通量化增强A |
1.1801 |
1.1801 |
1.1769 |
1.1769 |
0.0032 |
0.27% |
| 2026-06-23 |
016498 |
易方达MSCI中国A50互联互通量化增强A |
1.1769 |
1.1769 |
1.2112 |
1.2112 |
-0.0343 |
-2.83% |
| 2026-06-22 |
016498 |
易方达MSCI中国A50互联互通量化增强A |
1.2112 |
1.2112 |
1.1901 |
1.1901 |
0.0211 |
1.77% |
| 2026-06-18 |
016498 |
易方达MSCI中国A50互联互通量化增强A |
1.1901 |
1.1901 |
1.1794 |
1.1794 |
0.0107 |
0.91% |
| 2026-06-17 |
016498 |
易方达MSCI中国A50互联互通量化增强A |
1.1794 |
1.1794 |
1.1755 |
1.1755 |
0.0039 |
0.33% |
