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易方达MSCI中国A50互联互通量化增强A基金净值查询(016498)

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今天最新净值 0.8054 0.0019 0.2400% 2024-04-25
盘中实时估值(仅供参考) 0.8168 0.0162 2.0200%
  • 累计净值：0.8054
  • 成立日期：2022-09-23
  • 基金类型：
  • 成立份额：
  • 最近份额：
  • 最近资产：
  • 基金公司：易方达基金
  • 基金经理：王建军
近一季易方达MSCI中国A50互联互通量化增强A基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
近一季,易方达MSCI中国A50互联互通量化增强A(016498)基金累计收益率7.29%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2024-04-25 016498 易方达MSCI中国A50互联互通量化增强A 0.8006 0.8006 0.7959 0.7959 0.0047 0.59%
2024-04-24 016498 易方达MSCI中国A50互联互通量化增强A 0.7959 0.7959 0.7909 0.7909 0.0050 0.63%
2024-04-23 016498 易方达MSCI中国A50互联互通量化增强A 0.7909 0.7909 0.7944 0.7944 -0.0035 -0.44%
2024-04-22 016498 易方达MSCI中国A50互联互通量化增强A 0.7944 0.7944 0.7948 0.7948 -0.0004 -0.05%
2024-04-19 016498 易方达MSCI中国A50互联互通量化增强A 0.7948 0.7948 0.8024 0.8024 -0.0076 -0.95%
2024-04-18 016498 易方达MSCI中国A50互联互通量化增强A 0.8024 0.8024 0.8001 0.8001 0.0023 0.29%
2024-04-17 016498 易方达MSCI中国A50互联互通量化增强A 0.8001 0.8001 0.7931 0.7931 0.0070 0.88%
2024-04-16 016498 易方达MSCI中国A50互联互通量化增强A 0.7931 0.7931 0.8004 0.8004 -0.0073 -0.91%
2024-04-15 016498 易方达MSCI中国A50互联互通量化增强A 0.8004 0.8004 0.7849 0.7849 0.0155 1.97%
2024-04-12 016498 易方达MSCI中国A50互联互通量化增强A 0.7849 0.7849 0.7909 0.7909 -0.0060 -0.76%
2024-04-11 016498 易方达MSCI中国A50互联互通量化增强A 0.7909 0.7909 0.7925 0.7925 -0.0016 -0.20%
2024-04-10 016498 易方达MSCI中国A50互联互通量化增强A 0.7925 0.7925 0.7970 0.7970 -0.0045 -0.56%
2024-04-09 016498 易方达MSCI中国A50互联互通量化增强A 0.7970 0.7970 0.7978 0.7978 -0.0008 -0.10%
2024-04-08 016498 易方达MSCI中国A50互联互通量化增强A 0.7978 0.7978 0.8063 0.8063 -0.0085 -1.05%
2024-04-03 016498 易方达MSCI中国A50互联互通量化增强A 0.8063 0.8063 0.8101 0.8101 -0.0038 -0.47%
2024-04-02 016498 易方达MSCI中国A50互联互通量化增强A 0.8101 0.8101 0.8145 0.8145 -0.0044 -0.54%
2024-04-01 016498 易方达MSCI中国A50互联互通量化增强A 0.8145 0.8145 0.7994 0.7994 0.0151 1.89%
2024-03-29 016498 易方达MSCI中国A50互联互通量化增强A 0.7994 0.7994 0.7962 0.7962 0.0032 0.40%
2024-03-28 016498 易方达MSCI中国A50互联互通量化增强A 0.7962 0.7962 0.7932 0.7932 0.0030 0.38%
2024-03-27 016498 易方达MSCI中国A50互联互通量化增强A 0.7932 0.7932 0.8049 0.8049 -0.0117 -1.45%
2024-03-26 016498 易方达MSCI中国A50互联互通量化增强A 0.8049 0.8049 0.7971 0.7971 0.0078 0.98%
2024-03-25 016498 易方达MSCI中国A50互联互通量化增强A 0.7971 0.7971 0.8014 0.8014 -0.0043 -0.54%
2024-03-22 016498 易方达MSCI中国A50互联互通量化增强A 0.8014 0.8014 0.8092 0.8092 -0.0078 -0.96%
2024-03-21 016498 易方达MSCI中国A50互联互通量化增强A 0.8092 0.8092 0.8108 0.8108 -0.0016 -0.20%
2024-03-20 016498 易方达MSCI中国A50互联互通量化增强A 0.8108 0.8108 0.8104 0.8104 0.0004 0.05%
2024-03-19 016498 易方达MSCI中国A50互联互通量化增强A 0.8104 0.8104 0.8153 0.8153 -0.0049 -0.60%
2024-03-18 016498 易方达MSCI中国A50互联互通量化增强A 0.8153 0.8153 0.8054 0.8054 0.0099 1.23%
2024-03-15 016498 易方达MSCI中国A50互联互通量化增强A 0.8054 0.8054 0.8035 0.8035 0.0019 0.24%
2024-03-14 016498 易方达MSCI中国A50互联互通量化增强A 0.8035 0.8035 0.8084 0.8084 -0.0049 -0.61%
2024-03-13 016498 易方达MSCI中国A50互联互通量化增强A 0.8084 0.8084 0.8148 0.8148 -0.0064 -0.79%
2024-03-12 016498 易方达MSCI中国A50互联互通量化增强A 0.8148 0.8148 0.8091 0.8091 0.0057 0.70%
2024-03-11 016498 易方达MSCI中国A50互联互通量化增强A 0.8091 0.8091 0.7894 0.7894 0.0197 2.50%
2024-03-08 016498 易方达MSCI中国A50互联互通量化增强A 0.7894 0.7894 0.7849 0.7849 0.0045 0.57%
2024-03-07 016498 易方达MSCI中国A50互联互通量化增强A 0.7849 0.7849 0.7898 0.7898 -0.0049 -0.62%
2024-03-06 016498 易方达MSCI中国A50互联互通量化增强A 0.7898 0.7898 0.7932 0.7932 -0.0034 -0.43%
2024-03-05 016498 易方达MSCI中国A50互联互通量化增强A 0.7932 0.7932 0.7854 0.7854 0.0078 0.99%
2024-03-04 016498 易方达MSCI中国A50互联互通量化增强A 0.7854 0.7854 0.7865 0.7865 -0.0011 -0.14%
2024-03-01 016498 易方达MSCI中国A50互联互通量化增强A 0.7865 0.7865 0.7817 0.7817 0.0048 0.61%
2024-02-29 016498 易方达MSCI中国A50互联互通量化增强A 0.7817 0.7817 0.7687 0.7687 0.0130 1.69%
2024-02-28 016498 易方达MSCI中国A50互联互通量化增强A 0.7687 0.7687 0.7789 0.7789 -0.0102 -1.31%
2024-02-27 016498 易方达MSCI中国A50互联互通量化增强A 0.7789 0.7789 0.7700 0.7700 0.0089 1.16%
2024-02-26 016498 易方达MSCI中国A50互联互通量化增强A 0.7700 0.7700 0.7800 0.7800 -0.0100 -1.28%
2024-02-23 016498 易方达MSCI中国A50互联互通量化增强A 0.7800 0.7800 0.7791 0.7791 0.0009 0.12%
2024-02-22 016498 易方达MSCI中国A50互联互通量化增强A 0.7791 0.7791 0.7751 0.7751 0.0040 0.52%
2024-02-21 016498 易方达MSCI中国A50互联互通量化增强A 0.7751 0.7751 0.7611 0.7611 0.0140 1.84%
2024-02-20 016498 易方达MSCI中国A50互联互通量化增强A 0.7611 0.7611 0.7614 0.7614 -0.0003 -0.04%
2024-02-19 016498 易方达MSCI中国A50互联互通量化增强A 0.7614 0.7614 0.7589 0.7589 0.0025 0.33%
2024-02-08 016498 易方达MSCI中国A50互联互通量化增强A 0.7589 0.7589 0.7518 0.7518 0.0071 0.94%
2024-02-07 016498 易方达MSCI中国A50互联互通量化增强A 0.7518 0.7518 0.7442 0.7442 0.0076 1.02%
2024-02-06 016498 易方达MSCI中国A50互联互通量化增强A 0.7442 0.7442 0.7192 0.7192 0.0250 3.48%
2024-02-05 016498 易方达MSCI中国A50互联互通量化增强A 0.7192 0.7192 0.7079 0.7079 0.0113 1.60%
2024-02-02 016498 易方达MSCI中国A50互联互通量化增强A 0.7079 0.7079 0.7182 0.7182 -0.0103 -1.43%
2024-02-01 016498 易方达MSCI中国A50互联互通量化增强A 0.7182 0.7182 0.7156 0.7156 0.0026 0.36%
2024-01-31 016498 易方达MSCI中国A50互联互通量化增强A 0.7156 0.7156 0.7203 0.7203 -0.0047 -0.65%
2024-01-30 016498 易方达MSCI中国A50互联互通量化增强A 0.7203 0.7203 0.7323 0.7323 -0.0120 -1.64%
2024-01-29 016498 易方达MSCI中国A50互联互通量化增强A 0.7323 0.7323 0.7418 0.7418 -0.0095 -1.28%
2024-01-26 016498 易方达MSCI中国A50互联互通量化增强A 0.7418 0.7418 0.7461 0.7461 -0.0043 -0.58%
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易方达基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
易方达中证港股通医药卫生综合ETF联接C 0.7442 1.60%
易方达中证港股通医药卫生综合ETF联接A 0.7461 1.59%
银行指基 0.9886 1.44%
银行LOF易方达 1.2162 1.36%
易方达瑞程A 2.2037 1.31%
易方达瑞程C 2.2043 1.31%
易方达创新驱动 1.4060 1.30%
易方达金融行业股票发起式A 1.0412 1.22%
创新医药 0.5072 1.18%
并购重组LOF 1.0659 0.93%
基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
华夏行业甄选混合C 0.7813 2.63%
华夏行业甄选混合A 0.7863 2.62%
华夏瑞益混合A1 0.9978 2.52%
华夏瑞益混合A2 0.9994 2.52%
华夏瑞益混合A3 1.0001 2.51%
华夏蓝筹LOF 1.1880 2.50%
华夏兴和混合C 2.7040 2.46%
华夏蓝筹混合C 1.1710 2.45%
华夏兴和混合A 2.7230 2.45%
东方红医疗升级股票发起A 0.9759 2.17%
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