易方达MSCI中国A50互联互通量化增强A(易方达MSCI中国A50互联互通量化A)基金净值查询(016498)

今天最新净值 1.1047 -0.0109 -0.98% 2026-09-16

盘中实时估值(仅供参考) 1.0740 0.0059 0.5482% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.1047
成立日期：2022-09-23
基金类型：指数型-股票
成立份额：
最近份额：0.6581亿
最近资产：0.44亿元
基金公司：易方达基金
基金经理：王建军

近一季易方达MSCI中国A50互联互通量化增强A|易方达MSCI中国A50互联互通量化A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,易方达MSCI中国A50互联互通量化增强A(016498)基金累计收益率-6.81%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-16	016498	易方达MSCI中国A50互联互通量化增强A	1.1107	1.1107	1.1047	1.1047	0.0060	0.54%
2026-09-15	016498	易方达MSCI中国A50互联互通量化增强A	1.1047	1.1047	1.1156	1.1156	-0.0109	-0.98%
2026-09-14	016498	易方达MSCI中国A50互联互通量化增强A	1.1156	1.1156	1.1211	1.1211	-0.0055	-0.49%
2026-09-11	016498	易方达MSCI中国A50互联互通量化增强A	1.1211	1.1211	1.1299	1.1299	-0.0088	-0.78%
2026-09-10	016498	易方达MSCI中国A50互联互通量化增强A	1.1299	1.1299	1.1338	1.1338	-0.0039	-0.34%
2026-09-09	016498	易方达MSCI中国A50互联互通量化增强A	1.1338	1.1338	1.1310	1.1310	0.0028	0.25%
2026-09-08	016498	易方达MSCI中国A50互联互通量化增强A	1.1310	1.1310	1.1352	1.1352	-0.0042	-0.37%
2026-09-07	016498	易方达MSCI中国A50互联互通量化增强A	1.1352	1.1352	1.1324	1.1324	0.0028	0.25%
2026-09-04	016498	易方达MSCI中国A50互联互通量化增强A	1.1324	1.1324	1.1284	1.1284	0.0040	0.35%
2026-09-03	016498	易方达MSCI中国A50互联互通量化增强A	1.1284	1.1284	1.1268	1.1268	0.0016	0.14%

2026-09-02	016498	易方达MSCI中国A50互联互通量化增强A	1.1268	1.1268	1.1414	1.1414	-0.0146	-1.28%
2026-09-01	016498	易方达MSCI中国A50互联互通量化增强A	1.1414	1.1414	1.1425	1.1425	-0.0011	-0.10%
2026-08-31	016498	易方达MSCI中国A50互联互通量化增强A	1.1425	1.1425	1.1432	1.1432	-0.0007	-0.06%
2026-08-28	016498	易方达MSCI中国A50互联互通量化增强A	1.1432	1.1432	1.1473	1.1473	-0.0041	-0.36%
2026-08-27	016498	易方达MSCI中国A50互联互通量化增强A	1.1473	1.1473	1.1431	1.1431	0.0042	0.37%
2026-08-26	016498	易方达MSCI中国A50互联互通量化增强A	1.1431	1.1431	1.1322	1.1322	0.0109	0.96%
2026-08-25	016498	易方达MSCI中国A50互联互通量化增强A	1.1322	1.1322	1.1384	1.1384	-0.0062	-0.54%
2026-08-24	016498	易方达MSCI中国A50互联互通量化增强A	1.1384	1.1384	1.1492	1.1492	-0.0108	-0.94%
2026-08-21	016498	易方达MSCI中国A50互联互通量化增强A	1.1492	1.1492	1.1420	1.1420	0.0072	0.63%
2026-08-20	016498	易方达MSCI中国A50互联互通量化增强A	1.1420	1.1420	1.1412	1.1412	0.0008	0.07%
2026-08-19	016498	易方达MSCI中国A50互联互通量化增强A	1.1412	1.1412	1.1687	1.1687	-0.0275	-2.35%
2026-08-18	016498	易方达MSCI中国A50互联互通量化增强A	1.1687	1.1687	1.1721	1.1721	-0.0034	-0.29%
2026-08-17	016498	易方达MSCI中国A50互联互通量化增强A	1.1721	1.1721	1.1553	1.1553	0.0168	1.45%
2026-08-14	016498	易方达MSCI中国A50互联互通量化增强A	1.1553	1.1553	1.1581	1.1581	-0.0028	-0.24%
2026-08-13	016498	易方达MSCI中国A50互联互通量化增强A	1.1581	1.1581	1.1629	1.1629	-0.0048	-0.41%

2026-08-12	016498	易方达MSCI中国A50互联互通量化增强A	1.1629	1.1629	1.1591	1.1591	0.0038	0.33%
2026-08-11	016498	易方达MSCI中国A50互联互通量化增强A	1.1591	1.1591	1.1718	1.1718	-0.0127	-1.08%
2026-08-10	016498	易方达MSCI中国A50互联互通量化增强A	1.1718	1.1718	1.1711	1.1711	0.0007	0.06%
2026-08-07	016498	易方达MSCI中国A50互联互通量化增强A	1.1711	1.1711	1.1622	1.1622	0.0089	0.77%
2026-08-06	016498	易方达MSCI中国A50互联互通量化增强A	1.1622	1.1622	1.1639	1.1639	-0.0017	-0.15%
2026-08-05	016498	易方达MSCI中国A50互联互通量化增强A	1.1639	1.1639	1.1491	1.1491	0.0148	1.29%
2026-08-04	016498	易方达MSCI中国A50互联互通量化增强A	1.1491	1.1491	1.1356	1.1356	0.0135	1.19%
2026-08-03	016498	易方达MSCI中国A50互联互通量化增强A	1.1356	1.1356	1.1485	1.1485	-0.0129	-1.12%
2026-07-31	016498	易方达MSCI中国A50互联互通量化增强A	1.1485	1.1485	1.1441	1.1441	0.0044	0.38%
2026-07-30	016498	易方达MSCI中国A50互联互通量化增强A	1.1441	1.1441	1.1544	1.1544	-0.0103	-0.89%
2026-07-29	016498	易方达MSCI中国A50互联互通量化增强A	1.1544	1.1544	1.1487	1.1487	0.0057	0.50%
2026-07-28	016498	易方达MSCI中国A50互联互通量化增强A	1.1487	1.1487	1.1783	1.1783	-0.0296	-2.51%
2026-07-27	016498	易方达MSCI中国A50互联互通量化增强A	1.1783	1.1783	1.1664	1.1664	0.0119	1.02%
2026-07-24	016498	易方达MSCI中国A50互联互通量化增强A	1.1664	1.1664	1.1819	1.1819	-0.0155	-1.31%
2026-07-23	016498	易方达MSCI中国A50互联互通量化增强A	1.1819	1.1819	1.1787	1.1787	0.0032	0.27%
2026-07-22	016498	易方达MSCI中国A50互联互通量化增强A	1.1787	1.1787	1.1835	1.1835	-0.0048	-0.41%
2026-07-21	016498	易方达MSCI中国A50互联互通量化增强A	1.1835	1.1835	1.1519	1.1519	0.0316	2.74%
2026-07-20	016498	易方达MSCI中国A50互联互通量化增强A	1.1519	1.1519	1.1238	1.1238	0.0281	2.50%
2026-07-17	016498	易方达MSCI中国A50互联互通量化增强A	1.1238	1.1238	1.1563	1.1563	-0.0325	-2.81%
2026-07-16	016498	易方达MSCI中国A50互联互通量化增强A	1.1563	1.1563	1.1709	1.1709	-0.0146	-1.25%
2026-07-15	016498	易方达MSCI中国A50互联互通量化增强A	1.1709	1.1709	1.1698	1.1698	0.0011	0.09%
2026-07-14	016498	易方达MSCI中国A50互联互通量化增强A	1.1698	1.1698	1.1433	1.1433	0.0265	2.32%
2026-07-13	016498	易方达MSCI中国A50互联互通量化增强A	1.1433	1.1433	1.1492	1.1492	-0.0059	-0.51%
2026-07-10	016498	易方达MSCI中国A50互联互通量化增强A	1.1492	1.1492	1.1748	1.1748	-0.0256	-2.18%
2026-07-09	016498	易方达MSCI中国A50互联互通量化增强A	1.1748	1.1748	1.1483	1.1483	0.0265	2.31%
2026-07-08	016498	易方达MSCI中国A50互联互通量化增强A	1.1483	1.1483	1.1484	1.1484	-0.0001	-0.01%
2026-07-07	016498	易方达MSCI中国A50互联互通量化增强A	1.1484	1.1484	1.1525	1.1525	-0.0041	-0.36%
2026-07-06	016498	易方达MSCI中国A50互联互通量化增强A	1.1525	1.1525	1.1481	1.1481	0.0044	0.38%
2026-07-03	016498	易方达MSCI中国A50互联互通量化增强A	1.1481	1.1481	1.1388	1.1388	0.0093	0.82%
2026-07-02	016498	易方达MSCI中国A50互联互通量化增强A	1.1388	1.1388	1.1671	1.1671	-0.0283	-2.42%
2026-07-01	016498	易方达MSCI中国A50互联互通量化增强A	1.1671	1.1671	1.1798	1.1798	-0.0127	-1.08%
2026-06-30	016498	易方达MSCI中国A50互联互通量化增强A	1.1798	1.1798	1.1696	1.1696	0.0102	0.87%
2026-06-29	016498	易方达MSCI中国A50互联互通量化增强A	1.1696	1.1696	1.1538	1.1538	0.0158	1.37%
2026-06-26	016498	易方达MSCI中国A50互联互通量化增强A	1.1538	1.1538	1.1880	1.1880	-0.0342	-2.88%
2026-06-25	016498	易方达MSCI中国A50互联互通量化增强A	1.1880	1.1880	1.1801	1.1801	0.0079	0.67%
2026-06-24	016498	易方达MSCI中国A50互联互通量化增强A	1.1801	1.1801	1.1769	1.1769	0.0032	0.27%
2026-06-23	016498	易方达MSCI中国A50互联互通量化增强A	1.1769	1.1769	1.2112	1.2112	-0.0343	-2.83%
2026-06-22	016498	易方达MSCI中国A50互联互通量化增强A	1.2112	1.2112	1.1901	1.1901	0.0211	1.77%
2026-06-18	016498	易方达MSCI中国A50互联互通量化增强A	1.1901	1.1901	1.1794	1.1794	0.0107	0.91%
2026-06-17	016498	易方达MSCI中国A50互联互通量化增强A	1.1794	1.1794	1.1755	1.1755	0.0039	0.33%

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易方达基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
易方达先锋成长混合A	4.1457	4.94%
易方达先锋成长混合C	4.0627	4.94%
易方达远见成长混合A	3.7449	4.92%
易方达远见成长混合C	3.6624	4.92%
易方达中证半导体材料设备主题ETF联接发起A	2.4589	4.83%
易方达中证半导体材料设备主题ETF联接发起C	2.4457	4.83%
易方达瑞享I	12.3357	4.80%
易方达瑞享E	9.9709	4.80%
科创芯易	1.3666	4.73%
易方达中证芯片产业ETF联接发起式A	2.0226	4.16%

指数型-股票基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接A	2.3381	5.42%
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接C	2.3333	5.42%
华泰柏瑞上证科创板半导体材料ETF联接A	2.4461	5.40%
华泰柏瑞上证科创板半导体材料ETF联接C	2.4408	5.40%
科创半导	0.9744	5.40%
KC半导体	1.1858	5.39%
科半导体	1.0070	5.38%
广发中证半导体材料设备ETF发起式联接A	3.2399	4.90%
广发中证半导体材料设备ETF发起式联接C	3.2156	4.89%
富国中证通信设备主题ETF发起式联接A	3.4864	4.86%