易方达MSCI中国A50互联互通量化增强A(易方达MSCI中国A50互联互通量化A)基金净值查询(016498)

今天最新净值 1.0645 -0.0142 -1.32% 2025-12-17

盘中实时估值(仅供参考) 1.0660 -0.0176 -1.6270%

累计净值：1.0645
成立日期：2022-09-23
基金类型：指数型-股票
成立份额：
最近份额：0.6581亿
最近资产：0.27亿元
基金公司：易方达基金
基金经理：王建军

近一季易方达MSCI中国A50互联互通量化增强A|易方达MSCI中国A50互联互通量化A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,易方达MSCI中国A50互联互通量化增强A(016498)基金累计收益率1.52%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2025-12-17	016498	易方达MSCI中国A50互联互通量化增强A	1.0836	1.0836	1.0645	1.0645	0.0191	1.79%
2025-12-16	016498	易方达MSCI中国A50互联互通量化增强A	1.0645	1.0645	1.0787	1.0787	-0.0142	-1.32%
2025-12-15	016498	易方达MSCI中国A50互联互通量化增强A	1.0787	1.0787	1.0856	1.0856	-0.0069	-0.64%
2025-12-12	016498	易方达MSCI中国A50互联互通量化增强A	1.0856	1.0856	1.0819	1.0819	0.0037	0.34%
2025-12-11	016498	易方达MSCI中国A50互联互通量化增强A	1.0819	1.0819	1.0894	1.0894	-0.0075	-0.69%
2025-12-10	016498	易方达MSCI中国A50互联互通量化增强A	1.0894	1.0894	1.0953	1.0953	-0.0059	-0.54%
2025-12-09	016498	易方达MSCI中国A50互联互通量化增强A	1.0953	1.0953	1.0961	1.0961	-0.0008	-0.07%
2025-12-08	016498	易方达MSCI中国A50互联互通量化增强A	1.0961	1.0961	1.0842	1.0842	0.0119	1.10%
2025-12-05	016498	易方达MSCI中国A50互联互通量化增强A	1.0842	1.0842	1.0767	1.0767	0.0075	0.70%
2025-12-04	016498	易方达MSCI中国A50互联互通量化增强A	1.0767	1.0767	1.0702	1.0702	0.0065	0.61%

2025-12-03	016498	易方达MSCI中国A50互联互通量化增强A	1.0702	1.0702	1.0750	1.0750	-0.0048	-0.45%
2025-12-02	016498	易方达MSCI中国A50互联互通量化增强A	1.0750	1.0750	1.0774	1.0774	-0.0024	-0.22%
2025-12-01	016498	易方达MSCI中国A50互联互通量化增强A	1.0774	1.0774	1.0662	1.0662	0.0112	1.05%
2025-11-28	016498	易方达MSCI中国A50互联互通量化增强A	1.0662	1.0662	1.0648	1.0648	0.0014	0.13%
2025-11-27	016498	易方达MSCI中国A50互联互通量化增强A	1.0648	1.0648	1.0634	1.0634	0.0014	0.13%
2025-11-26	016498	易方达MSCI中国A50互联互通量化增强A	1.0634	1.0634	1.0518	1.0518	0.0116	1.10%
2025-11-25	016498	易方达MSCI中国A50互联互通量化增强A	1.0518	1.0518	1.0437	1.0437	0.0081	0.78%
2025-11-24	016498	易方达MSCI中国A50互联互通量化增强A	1.0437	1.0437	1.0485	1.0485	-0.0048	-0.46%
2025-11-21	016498	易方达MSCI中国A50互联互通量化增强A	1.0485	1.0485	1.0729	1.0729	-0.0244	-2.27%
2025-11-20	016498	易方达MSCI中国A50互联互通量化增强A	1.0729	1.0729	1.0775	1.0775	-0.0046	-0.43%
2025-11-19	016498	易方达MSCI中国A50互联互通量化增强A	1.0775	1.0775	1.0707	1.0707	0.0068	0.64%
2025-11-18	016498	易方达MSCI中国A50互联互通量化增强A	1.0707	1.0707	1.0749	1.0749	-0.0042	-0.39%
2025-11-17	016498	易方达MSCI中国A50互联互通量化增强A	1.0749	1.0749	1.0836	1.0836	-0.0087	-0.80%
2025-11-14	016498	易方达MSCI中国A50互联互通量化增强A	1.0836	1.0836	1.1027	1.1027	-0.0191	-1.73%
2025-11-13	016498	易方达MSCI中国A50互联互通量化增强A	1.1027	1.1027	1.0901	1.0901	0.0126	1.16%

2025-11-12	016498	易方达MSCI中国A50互联互通量化增强A	1.0901	1.0901	1.0840	1.0840	0.0061	0.56%
2025-11-11	016498	易方达MSCI中国A50互联互通量化增强A	1.0840	1.0840	1.0951	1.0951	-0.0111	-1.01%
2025-11-10	016498	易方达MSCI中国A50互联互通量化增强A	1.0951	1.0951	1.0942	1.0942	0.0009	0.08%
2025-11-07	016498	易方达MSCI中国A50互联互通量化增强A	1.0942	1.0942	1.1004	1.1004	-0.0062	-0.56%
2025-11-06	016498	易方达MSCI中国A50互联互通量化增强A	1.1004	1.1004	1.0840	1.0840	0.0164	1.51%
2025-11-05	016498	易方达MSCI中国A50互联互通量化增强A	1.0840	1.0840	1.0818	1.0818	0.0022	0.20%
2025-11-04	016498	易方达MSCI中国A50互联互通量化增强A	1.0818	1.0818	1.0910	1.0910	-0.0092	-0.84%
2025-11-03	016498	易方达MSCI中国A50互联互通量化增强A	1.0910	1.0910	1.0893	1.0893	0.0017	0.16%
2025-10-31	016498	易方达MSCI中国A50互联互通量化增强A	1.0893	1.0893	1.1111	1.1111	-0.0218	-1.96%
2025-10-30	016498	易方达MSCI中国A50互联互通量化增强A	1.1111	1.1111	1.1222	1.1222	-0.0111	-0.99%
2025-10-29	016498	易方达MSCI中国A50互联互通量化增强A	1.1222	1.1222	1.1085	1.1085	0.0137	1.24%
2025-10-28	016498	易方达MSCI中国A50互联互通量化增强A	1.1085	1.1085	1.1156	1.1156	-0.0071	-0.64%
2025-10-27	016498	易方达MSCI中国A50互联互通量化增强A	1.1156	1.1156	1.0999	1.0999	0.0157	1.43%
2025-10-24	016498	易方达MSCI中国A50互联互通量化增强A	1.0999	1.0999	1.0811	1.0811	0.0188	1.74%
2025-10-23	016498	易方达MSCI中国A50互联互通量化增强A	1.0811	1.0811	1.0802	1.0802	0.0009	0.08%
2025-10-22	016498	易方达MSCI中国A50互联互通量化增强A	1.0802	1.0802	1.0833	1.0833	-0.0031	-0.29%
2025-10-21	016498	易方达MSCI中国A50互联互通量化增强A	1.0833	1.0833	1.0606	1.0606	0.0227	2.14%
2025-10-20	016498	易方达MSCI中国A50互联互通量化增强A	1.0606	1.0606	1.0534	1.0534	0.0072	0.68%
2025-10-17	016498	易方达MSCI中国A50互联互通量化增强A	1.0534	1.0534	1.0727	1.0727	-0.0193	-1.80%
2025-10-16	016498	易方达MSCI中国A50互联互通量化增强A	1.0727	1.0727	1.0690	1.0690	0.0037	0.35%
2025-10-15	016498	易方达MSCI中国A50互联互通量化增强A	1.0690	1.0690	1.0460	1.0460	0.0230	2.20%
2025-10-14	016498	易方达MSCI中国A50互联互通量化增强A	1.0460	1.0460	1.0660	1.0660	-0.0200	-1.88%
2025-10-13	016498	易方达MSCI中国A50互联互通量化增强A	1.0660	1.0660	1.0765	1.0765	-0.0105	-0.98%
2025-10-10	016498	易方达MSCI中国A50互联互通量化增强A	1.0765	1.0765	1.1040	1.1040	-0.0275	-2.49%
2025-10-09	016498	易方达MSCI中国A50互联互通量化增强A	1.1040	1.1040	1.0880	1.0880	0.0160	1.47%
2025-09-30	016498	易方达MSCI中国A50互联互通量化增强A	1.0880	1.0880	1.0878	1.0878	0.0002	0.02%
2025-09-29	016498	易方达MSCI中国A50互联互通量化增强A	1.0878	1.0878	1.0755	1.0755	0.0123	1.14%
2025-09-26	016498	易方达MSCI中国A50互联互通量化增强A	1.0755	1.0755	1.0932	1.0932	-0.0177	-1.62%
2025-09-25	016498	易方达MSCI中国A50互联互通量化增强A	1.0932	1.0932	1.0829	1.0829	0.0103	0.95%
2025-09-24	016498	易方达MSCI中国A50互联互通量化增强A	1.0829	1.0829	1.0740	1.0740	0.0089	0.83%
2025-09-23	016498	易方达MSCI中国A50互联互通量化增强A	1.0740	1.0740	1.0732	1.0732	0.0008	0.07%
2025-09-22	016498	易方达MSCI中国A50互联互通量化增强A	1.0732	1.0732	1.0587	1.0587	0.0145	1.37%
2025-09-19	016498	易方达MSCI中国A50互联互通量化增强A	1.0587	1.0587	1.0584	1.0584	0.0003	0.03%
2025-09-18	016498	易方达MSCI中国A50互联互通量化增强A	1.0584	1.0584	1.0674	1.0674	-0.0090	-0.84%

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易方达基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
银行LOF易方达	1.6493	1.89%
易方达中证红利价值ETF联接A	0.9876	1.07%
易方达中证红利价值ETF联接C	0.9864	1.07%
中证军工	0.7645	1.05%
军工LOF	1.4877	1.01%
易方达中证沪深港黄金产业股票指数发起式A	1.6783	0.84%
易方达中证沪深港黄金产业股票指数发起式C	1.6733	0.84%
易方达中证红利ETF联接C	1.2223	0.77%
易方达中证红利ETF联接A	1.2299	0.76%
石化ETF	0.9223	0.64%

指数型-股票基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
互联医疗	0.9637	3.76%
互联医C	0.9340	3.75%
卫星ETF	1.1763	3.15%
博时中证卫星产业指数A	1.1577	2.89%
永赢国证商用卫星通信产业ETF发起联接A	1.3727	2.61%
永赢国证商用卫星通信产业ETF发起联接C	1.3713	2.60%
通航基金	1.0924	2.35%
南方中证通用航空主题ETF发起联接A	1.0632	2.28%
南方中证通用航空主题ETF发起联接C	1.0629	2.28%
银行ETF	1.3477	1.95%