易方达MSCI中国A50互联互通量化增强A基金净值查询(016498)
今天最新净值
0.8145
0.0139 1.7400%
2024-04-26
盘中实时估值(仅供参考)
0.8168
0.0162 2.0200%
- 累计净值：0.8145
- 成立日期：2022-09-23
- 基金类型：
- 成立份额：
- 最近份额：
- 最近资产：
- 基金公司：易方达基金
- 基金经理：王建军
近一月易方达MSCI中国A50互联互通量化增强A基金净值查询
近一月,易方达MSCI中国A50互联互通量化增强A(016498)基金累计收益率6.13%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2024-04-26 |
016498 |
易方达MSCI中国A50互联互通量化增强A |
0.8145 |
0.8145 |
0.8006 |
0.8006 |
0.0139 |
1.74% |
| 2024-04-25 |
016498 |
易方达MSCI中国A50互联互通量化增强A |
0.8006 |
0.8006 |
0.7959 |
0.7959 |
0.0047 |
0.59% |
| 2024-04-24 |
016498 |
易方达MSCI中国A50互联互通量化增强A |
0.7959 |
0.7959 |
0.7909 |
0.7909 |
0.0050 |
0.63% |
| 2024-04-23 |
016498 |
易方达MSCI中国A50互联互通量化增强A |
0.7909 |
0.7909 |
0.7944 |
0.7944 |
-0.0035 |
-0.44% |
| 2024-04-22 |
016498 |
易方达MSCI中国A50互联互通量化增强A |
0.7944 |
0.7944 |
0.7948 |
0.7948 |
-0.0004 |
-0.05% |
| 2024-04-19 |
016498 |
易方达MSCI中国A50互联互通量化增强A |
0.7948 |
0.7948 |
0.8024 |
0.8024 |
-0.0076 |
-0.95% |
| 2024-04-18 |
016498 |
易方达MSCI中国A50互联互通量化增强A |
0.8024 |
0.8024 |
0.8001 |
0.8001 |
0.0023 |
0.29% |
| 2024-04-17 |
016498 |
易方达MSCI中国A50互联互通量化增强A |
0.8001 |
0.8001 |
0.7931 |
0.7931 |
0.0070 |
0.88% |
| 2024-04-16 |
016498 |
易方达MSCI中国A50互联互通量化增强A |
0.7931 |
0.7931 |
0.8004 |
0.8004 |
-0.0073 |
-0.91% |
| 2024-04-15 |
016498 |
易方达MSCI中国A50互联互通量化增强A |
0.8004 |
0.8004 |
0.7849 |
0.7849 |
0.0155 |
1.97% |
|
|
| 2024-04-12 |
016498 |
易方达MSCI中国A50互联互通量化增强A |
0.7849 |
0.7849 |
0.7909 |
0.7909 |
-0.0060 |
-0.76% |
| 2024-04-11 |
016498 |
易方达MSCI中国A50互联互通量化增强A |
0.7909 |
0.7909 |
0.7925 |
0.7925 |
-0.0016 |
-0.20% |
| 2024-04-10 |
016498 |
易方达MSCI中国A50互联互通量化增强A |
0.7925 |
0.7925 |
0.7970 |
0.7970 |
-0.0045 |
-0.56% |
| 2024-04-09 |
016498 |
易方达MSCI中国A50互联互通量化增强A |
0.7970 |
0.7970 |
0.7978 |
0.7978 |
-0.0008 |
-0.10% |
| 2024-04-08 |
016498 |
易方达MSCI中国A50互联互通量化增强A |
0.7978 |
0.7978 |
0.8063 |
0.8063 |
-0.0085 |
-1.05% |
| 2024-04-03 |
016498 |
易方达MSCI中国A50互联互通量化增强A |
0.8063 |
0.8063 |
0.8101 |
0.8101 |
-0.0038 |
-0.47% |
| 2024-04-02 |
016498 |
易方达MSCI中国A50互联互通量化增强A |
0.8101 |
0.8101 |
0.8145 |
0.8145 |
-0.0044 |
-0.54% |
| 2024-04-01 |
016498 |
易方达MSCI中国A50互联互通量化增强A |
0.8145 |
0.8145 |
0.7994 |
0.7994 |
0.0151 |
1.89% |
| 2024-03-29 |
016498 |
易方达MSCI中国A50互联互通量化增强A |
0.7994 |
0.7994 |
0.7962 |
0.7962 |
0.0032 |
0.40% |
| 2024-03-28 |
016498 |
易方达MSCI中国A50互联互通量化增强A |
0.7962 |
0.7962 |
0.7932 |
0.7932 |
0.0030 |
0.38% |
