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易方达MSCI中国A50互联互通量化增强A(易方达MSCI中国A50互联互通量化A)基金净值查询(016498)

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今天最新净值 1.1107 0.0060 0.54% 2026-09-17

盘中实时估值(仅供参考) 1.0740 0.0059 0.5482% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.1107
成立日期：2022-09-23
基金类型：指数型-股票
成立份额：
最近份额：0.6581亿
最近资产：0.44亿元
基金公司：易方达基金
基金经理：王建军

近一周易方达MSCI中国A50互联互通量化增强A|易方达MSCI中国A50互联互通量化A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一周,易方达MSCI中国A50互联互通量化增强A(016498)基金累计收益率-2.04%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-17	016498	易方达MSCI中国A50互联互通量化增强A	1.1036	1.1036	1.1107	1.1107	-0.0071	-0.64%
2026-09-16	016498	易方达MSCI中国A50互联互通量化增强A	1.1107	1.1107	1.1047	1.1047	0.0060	0.54%
2026-09-15	016498	易方达MSCI中国A50互联互通量化增强A	1.1047	1.1047	1.1156	1.1156	-0.0109	-0.98%
2026-09-14	016498	易方达MSCI中国A50互联互通量化增强A	1.1156	1.1156	1.1211	1.1211	-0.0055	-0.49%
2026-09-11	016498	易方达MSCI中国A50互联互通量化增强A	1.1211	1.1211	1.1299	1.1299	-0.0088	-0.78%

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易方达基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
易方达港股通医药混合A	0.9837	2.78%
易方达港股通医药混合C	0.9805	2.76%
港医疗	0.9057	1.81%
恒生生物科技ETF易方达	0.9382	1.69%
易方达医药生物股票A	0.8266	1.62%
易方达医药生物股票C	0.8078	1.62%
易方达恒生生物科技ETF联接发起式A	1.0318	1.62%
易方达恒生生物科技ETF联接发起式C	1.0308	1.61%
易方达中证港股通医药卫生综合ETF联接A	1.2267	1.33%
易方达中证港股通医药卫生综合ETF联接C	1.2149	1.33%

指数型-股票基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
富国中证通信设备主题ETF发起式联接A	3.5868	2.81%
富国中证通信设备主题ETF发起式联接C	3.5720	2.81%
华安创业板50指数Y	1.8501	2.16%
华宝北证50成份指数C	0.7367	1.70%
华宝北证50成份指数A	0.7384	1.68%
华宝中证沪港深新消费指数A	0.9415	0.87%
华宝中证沪港深新消费指数C	0.9315	0.87%
粮食ETF广发	1.2154	2.44%
粮食ETF鹏华	0.9414	2.43%
博时国证粮食产业ETF发起式联接A	1.0318	2.37%