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易方达恒生科技(QDII-ETF)(港股科技) - 基金主页(代码:513010)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 0.5635 -0.0022 -0.39% 2026-09-18

盘中实时估值(仅供参考) 0.6768 -0.0020 -0.2873% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：0.5635
成立日期：2021-05-18
基金类型：指数型-海外股票
成立份额：
最近份额：123.9728亿
最近资产：270.25亿元
基金公司：易方达基金
基金经理：成曦范冰张湛刘依姗

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	-24.97%	-0.70%	-10.17%	-8.25%	-35.47%	17.57%	0.02%	-31.98%
同类排名	124/147	48/153	131/153	113/153	125/144	67/119	45/89	-

易方达恒生科技(QDII-ETF)(513010)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-18	0.5753	2.05%
2026-09-17	0.5635	-0.39%
2026-09-16	0.5657	0.73%
2026-09-15	0.5616	-0.65%
2026-09-14	0.5653	-0.14%
2026-09-11	0.5661	-0.25%

易方达恒生科技(QDII-ETF)重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
00981	中芯国际	0.0000	9.77%	1.11%
09999	网易	0.0000	9.17%	0.63%
00700	腾讯控股	0.0000	7.99%	3.53%
03690	美团-W	0.0000	7.18%	2.81%
01211	比亚迪股份	0.0000	6.71%	4.20%
01810	小米集团-W	0.0000	6.54%	1.81%
09988	阿里巴巴-W	0.0000	6.33%	2.92%
01347	华虹宏力	0.0000	4.94%	4.20%
09888	百度集团-	0.0000	4.78%	2.28%
09618	京东集团-	0.0000	4.55%	1.71%

易方达恒生科技(QDII-ETF)(513010)基金档案

基金代码	513010	基金简称	易方达恒生科技(QDII-ETF)	基金全称
发行日期	2021-05-12~2021-05-12	成立日期	2021-05-18	基金类型	指数型-海外股票
基金经理	成曦范冰张湛刘依姗	基金托管人		基金公司	易方达基金
最近资产	270.25亿元	最近份额	123.9728亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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易方达基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
港股通信息技术ETF易方达	1.2652	4.24%
易基积极	1.5727	4.04%
科芯设计	1.1442	3.94%
易方达创新驱动	3.1480	3.79%
易方达瑞程A	5.3334	3.79%
易方达瑞程C	5.3095	3.79%
科创100Z	2.6284	3.74%
科创芯易	1.4096	3.58%
易方达上证科创板100ETF联接发起式A	2.4266	3.52%
易方达上证科创板100ETF联接发起式C	2.4116	3.52%

指数型-海外股票基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
中韩芯片	4.4834	2.90%
华泰柏瑞中韩半导体ETF联接(QDII)A	3.6333	2.74%
华泰柏瑞中韩半导体ETF联接(QDII)C	3.6067	2.74%
华泰柏瑞中韩半导体ETF联接(QDII)I	3.6274	2.74%
恒生科技	0.5491	2.24%
华泰柏瑞恒生科技ETF联接(QDII)A	0.9978	2.13%
华泰柏瑞恒生科技ETF联接(QDII)C	0.9761	2.13%
华泰柏瑞恒生科技ETF联接(QDII)I	0.9918	2.13%
恒生科技ETF嘉实	0.5525	2.06%
恒指科技	0.5572	2.06%