易方达悦夏一年持有混合A基金净值查询(012077)

今天最新净值 1.1881 -0.0004 -0.03% 2026-09-16

盘中实时估值(仅供参考) 1.1462 0.0003 0.0234% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.1881
成立日期：2021-06-08
基金类型：混合型-偏债
成立份额：
最近份额：8.3744亿
最近资产：8.83亿
基金公司：易方达基金
基金经理：王成

近一季易方达悦夏一年持有混合A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,易方达悦夏一年持有混合A(012077)基金累计收益率1.66%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-16	012077	易方达悦夏一年持有混合A	1.1871	1.1871	1.1881	1.1881	-0.0010	-0.08%
2026-09-15	012077	易方达悦夏一年持有混合A	1.1881	1.1881	1.1885	1.1885	-0.0004	-0.03%
2026-09-14	012077	易方达悦夏一年持有混合A	1.1885	1.1885	1.1885	1.1885	0.0000	0.00%
2026-09-11	012077	易方达悦夏一年持有混合A	1.1885	1.1885	1.1901	1.1901	-0.0016	-0.13%
2026-09-10	012077	易方达悦夏一年持有混合A	1.1901	1.1901	1.1926	1.1926	-0.0025	-0.21%
2026-09-09	012077	易方达悦夏一年持有混合A	1.1926	1.1926	1.1917	1.1917	0.0009	0.08%
2026-09-08	012077	易方达悦夏一年持有混合A	1.1917	1.1917	1.1932	1.1932	-0.0015	-0.13%
2026-09-07	012077	易方达悦夏一年持有混合A	1.1932	1.1932	1.1913	1.1913	0.0019	0.16%
2026-09-04	012077	易方达悦夏一年持有混合A	1.1913	1.1913	1.1916	1.1916	-0.0003	-0.03%
2026-09-03	012077	易方达悦夏一年持有混合A	1.1916	1.1916	1.1896	1.1896	0.0020	0.17%

2026-09-02	012077	易方达悦夏一年持有混合A	1.1896	1.1896	1.1934	1.1934	-0.0038	-0.32%
2026-09-01	012077	易方达悦夏一年持有混合A	1.1934	1.1934	1.1952	1.1952	-0.0018	-0.15%
2026-08-31	012077	易方达悦夏一年持有混合A	1.1952	1.1952	1.1947	1.1947	0.0005	0.04%
2026-08-28	012077	易方达悦夏一年持有混合A	1.1947	1.1947	1.1947	1.1947	0.0000	0.00%
2026-08-27	012077	易方达悦夏一年持有混合A	1.1947	1.1947	1.1934	1.1934	0.0013	0.11%
2026-08-26	012077	易方达悦夏一年持有混合A	1.1934	1.1934	1.1916	1.1916	0.0018	0.15%
2026-08-25	012077	易方达悦夏一年持有混合A	1.1916	1.1916	1.1912	1.1912	0.0004	0.03%
2026-08-24	012077	易方达悦夏一年持有混合A	1.1912	1.1912	1.1928	1.1928	-0.0016	-0.13%
2026-08-21	012077	易方达悦夏一年持有混合A	1.1928	1.1928	1.1919	1.1919	0.0009	0.08%
2026-08-20	012077	易方达悦夏一年持有混合A	1.1919	1.1919	1.1923	1.1923	-0.0004	-0.03%
2026-08-19	012077	易方达悦夏一年持有混合A	1.1923	1.1923	1.1964	1.1964	-0.0041	-0.34%
2026-08-18	012077	易方达悦夏一年持有混合A	1.1964	1.1964	1.1931	1.1931	0.0033	0.28%
2026-08-17	012077	易方达悦夏一年持有混合A	1.1931	1.1931	1.1862	1.1862	0.0069	0.58%
2026-08-14	012077	易方达悦夏一年持有混合A	1.1862	1.1862	1.1863	1.1863	-0.0001	-0.01%
2026-08-13	012077	易方达悦夏一年持有混合A	1.1863	1.1863	1.1889	1.1889	-0.0026	-0.22%

2026-08-12	012077	易方达悦夏一年持有混合A	1.1889	1.1889	1.1890	1.1890	-0.0001	-0.01%
2026-08-11	012077	易方达悦夏一年持有混合A	1.1890	1.1890	1.1945	1.1945	-0.0055	-0.46%
2026-08-10	012077	易方达悦夏一年持有混合A	1.1945	1.1945	1.1896	1.1896	0.0049	0.41%
2026-08-07	012077	易方达悦夏一年持有混合A	1.1896	1.1896	1.1878	1.1878	0.0018	0.15%
2026-08-06	012077	易方达悦夏一年持有混合A	1.1878	1.1878	1.1880	1.1880	-0.0002	-0.02%
2026-08-05	012077	易方达悦夏一年持有混合A	1.1880	1.1880	1.1822	1.1822	0.0058	0.49%
2026-08-04	012077	易方达悦夏一年持有混合A	1.1822	1.1822	1.1820	1.1820	0.0002	0.02%
2026-08-03	012077	易方达悦夏一年持有混合A	1.1820	1.1820	1.1842	1.1842	-0.0022	-0.19%
2026-07-31	012077	易方达悦夏一年持有混合A	1.1842	1.1842	1.1818	1.1818	0.0024	0.20%
2026-07-30	012077	易方达悦夏一年持有混合A	1.1818	1.1818	1.1828	1.1828	-0.0010	-0.08%
2026-07-29	012077	易方达悦夏一年持有混合A	1.1828	1.1828	1.1784	1.1784	0.0044	0.37%
2026-07-28	012077	易方达悦夏一年持有混合A	1.1784	1.1784	1.1831	1.1831	-0.0047	-0.40%
2026-07-27	012077	易方达悦夏一年持有混合A	1.1831	1.1831	1.1710	1.1710	0.0121	1.03%
2026-07-24	012077	易方达悦夏一年持有混合A	1.1710	1.1710	1.1731	1.1731	-0.0021	-0.18%
2026-07-23	012077	易方达悦夏一年持有混合A	1.1731	1.1731	1.1711	1.1711	0.0020	0.17%
2026-07-22	012077	易方达悦夏一年持有混合A	1.1711	1.1711	1.1700	1.1700	0.0011	0.09%
2026-07-21	012077	易方达悦夏一年持有混合A	1.1700	1.1700	1.1622	1.1622	0.0078	0.67%
2026-07-20	012077	易方达悦夏一年持有混合A	1.1622	1.1622	1.1588	1.1588	0.0034	0.29%
2026-07-17	012077	易方达悦夏一年持有混合A	1.1588	1.1588	1.1637	1.1637	-0.0049	-0.42%
2026-07-16	012077	易方达悦夏一年持有混合A	1.1637	1.1637	1.1678	1.1678	-0.0041	-0.35%
2026-07-15	012077	易方达悦夏一年持有混合A	1.1678	1.1678	1.1682	1.1682	-0.0004	-0.03%
2026-07-14	012077	易方达悦夏一年持有混合A	1.1682	1.1682	1.1659	1.1659	0.0023	0.20%
2026-07-13	012077	易方达悦夏一年持有混合A	1.1659	1.1659	1.1691	1.1691	-0.0032	-0.27%
2026-07-10	012077	易方达悦夏一年持有混合A	1.1691	1.1691	1.1712	1.1712	-0.0021	-0.18%
2026-07-09	012077	易方达悦夏一年持有混合A	1.1712	1.1712	1.1703	1.1703	0.0009	0.08%
2026-07-08	012077	易方达悦夏一年持有混合A	1.1703	1.1703	1.1716	1.1716	-0.0013	-0.11%
2026-07-07	012077	易方达悦夏一年持有混合A	1.1716	1.1716	1.1727	1.1727	-0.0011	-0.09%
2026-07-06	012077	易方达悦夏一年持有混合A	1.1727	1.1727	1.1681	1.1681	0.0046	0.39%
2026-07-03	012077	易方达悦夏一年持有混合A	1.1681	1.1681	1.1675	1.1675	0.0006	0.05%
2026-07-02	012077	易方达悦夏一年持有混合A	1.1675	1.1675	1.1707	1.1707	-0.0032	-0.27%
2026-07-01	012077	易方达悦夏一年持有混合A	1.1707	1.1707	1.1685	1.1685	0.0022	0.19%
2026-06-30	012077	易方达悦夏一年持有混合A	1.1685	1.1685	1.1659	1.1659	0.0026	0.22%
2026-06-29	012077	易方达悦夏一年持有混合A	1.1659	1.1659	1.1649	1.1649	0.0010	0.09%
2026-06-26	012077	易方达悦夏一年持有混合A	1.1649	1.1649	1.1705	1.1705	-0.0056	-0.48%
2026-06-25	012077	易方达悦夏一年持有混合A	1.1705	1.1705	1.1706	1.1706	-0.0001	-0.01%
2026-06-24	012077	易方达悦夏一年持有混合A	1.1706	1.1706	1.1657	1.1657	0.0049	0.42%
2026-06-23	012077	易方达悦夏一年持有混合A	1.1657	1.1657	1.1724	1.1724	-0.0067	-0.57%
2026-06-22	012077	易方达悦夏一年持有混合A	1.1724	1.1724	1.1658	1.1658	0.0066	0.57%
2026-06-18	012077	易方达悦夏一年持有混合A	1.1658	1.1658	1.1689	1.1689	-0.0031	-0.27%
2026-06-17	012077	易方达悦夏一年持有混合A	1.1689	1.1689	1.1676	1.1676	0.0013	0.11%

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易方达基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
易方达港股通医药混合A	0.9837	2.85%
易方达港股通医药混合C	0.9805	2.84%
港医疗	0.9057	1.81%
恒生生物科技ETF易方达	0.9382	1.69%
易方达医药生物股票A	0.8266	1.65%
易方达医药生物股票C	0.8078	1.65%
易方达恒生生物科技ETF联接发起式A	1.0318	1.65%
易方达恒生生物科技ETF联接发起式C	1.0308	1.64%
易方达中证港股通医药卫生综合ETF联接A	1.2267	1.35%
易方达中证汽车零部件主题ETF联接发起式C	1.1450	1.35%

混合型-偏债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
工银聚享混合A	1.3625	0.43%
工银聚享混合C	1.3484	0.42%
宝盈祥琪混合A	0.8150	0.36%
易方达安心回馈混合A	2.8792	0.35%
宝盈祥琪混合C	0.8041	0.35%
华安添祥6个月持有混合C	1.1217	0.34%
易方达安心回馈混合C	2.8330	0.34%
融通稳信增益6个月持有期混合A	1.7303	0.33%
华安添祥6个月持有混合A	1.1402	0.33%
融通稳信增益6个月持有期混合C	1.6985	0.33%