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易方达科融混合基金净值查询(006533)

今天最新净值 2.6947 0.0273 1.0200% 2024-07-17
盘中实时估值(仅供参考) 2.5989 -0.0048 -0.1848%
  • 累计净值:2.6947
  • 成立日期:2019-03-26
  • 基金类型:混合型-偏股
  • 成立份额:
  • 最近份额:9.1823亿
  • 最近资产:
  • 基金公司:易方达基金
  • 基金经理:陈皓 刘健维
近一季易方达科融混合基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
近一季,易方达科融混合(006533)基金累计收益率17.25%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2024-07-17 006533 易方达科融混合 2.6037 2.6037 2.6947 2.6947 -0.0910 -3.38%
2024-07-16 006533 易方达科融混合 2.6947 2.6947 2.6674 2.6674 0.0273 1.02%
2024-07-15 006533 易方达科融混合 2.6674 2.6674 2.6867 2.6867 -0.0193 -0.72%
2024-07-12 006533 易方达科融混合 2.6867 2.6867 2.7159 2.7159 -0.0292 -1.08%
2024-07-11 006533 易方达科融混合 2.7159 2.7159 2.6850 2.6850 0.0309 1.15%
2024-07-10 006533 易方达科融混合 2.6850 2.6850 2.6245 2.6245 0.0605 2.31%
2024-07-09 006533 易方达科融混合 2.6245 2.6245 2.5248 2.5248 0.0997 3.95%
2024-07-08 006533 易方达科融混合 2.5248 2.5248 2.5341 2.5341 -0.0093 -0.37%
2024-07-05 006533 易方达科融混合 2.5341 2.5341 2.5304 2.5304 0.0037 0.15%
2024-07-04 006533 易方达科融混合 2.5304 2.5304 2.5310 2.5310 -0.0006 -0.02%
2024-07-03 006533 易方达科融混合 2.5310 2.5310 2.5418 2.5418 -0.0108 -0.42%
2024-07-02 006533 易方达科融混合 2.5418 2.5418 2.5763 2.5763 -0.0345 -1.34%
2024-07-01 006533 易方达科融混合 2.5763 2.5763 2.5560 2.5560 0.0203 0.79%
2024-06-28 006533 易方达科融混合 2.5560 2.5560 2.5358 2.5358 0.0202 0.80%
2024-06-27 006533 易方达科融混合 2.5358 2.5358 2.5833 2.5833 -0.0475 -1.84%
2024-06-26 006533 易方达科融混合 2.5833 2.5833 2.5334 2.5334 0.0499 1.97%
2024-06-25 006533 易方达科融混合 2.5334 2.5334 2.5693 2.5693 -0.0359 -1.40%
2024-06-24 006533 易方达科融混合 2.5693 2.5693 2.6160 2.6160 -0.0467 -1.79%
2024-06-21 006533 易方达科融混合 2.6160 2.6160 2.6129 2.6129 0.0031 0.12%
2024-06-20 006533 易方达科融混合 2.6129 2.6129 2.6407 2.6407 -0.0278 -1.05%
2024-06-19 006533 易方达科融混合 2.6407 2.6407 2.6564 2.6564 -0.0157 -0.59%
2024-06-18 006533 易方达科融混合 2.6564 2.6564 2.6338 2.6338 0.0226 0.86%
2024-06-17 006533 易方达科融混合 2.6338 2.6338 2.6091 2.6091 0.0247 0.95%
2024-06-14 006533 易方达科融混合 2.6091 2.6091 2.5235 2.5235 0.0856 3.39%
2024-06-13 006533 易方达科融混合 2.5235 2.5235 2.4729 2.4729 0.0506 2.05%
2024-06-12 006533 易方达科融混合 2.4729 2.4729 2.4625 2.4625 0.0104 0.42%
2024-06-11 006533 易方达科融混合 2.4625 2.4625 2.4488 2.4488 0.0137 0.56%
2024-06-07 006533 易方达科融混合 2.4488 2.4488 2.4905 2.4905 -0.0417 -1.67%
2024-06-06 006533 易方达科融混合 2.4905 2.4905 2.4753 2.4753 0.0152 0.61%
2024-06-05 006533 易方达科融混合 2.4753 2.4753 2.4990 2.4990 -0.0237 -0.95%
2024-06-04 006533 易方达科融混合 2.4990 2.4990 2.4825 2.4825 0.0165 0.66%
2024-06-03 006533 易方达科融混合 2.4825 2.4825 2.4224 2.4224 0.0601 2.48%
2024-05-31 006533 易方达科融混合 2.4224 2.4224 2.4288 2.4288 -0.0064 -0.26%
2024-05-30 006533 易方达科融混合 2.4288 2.4288 2.4239 2.4239 0.0049 0.20%
2024-05-29 006533 易方达科融混合 2.4239 2.4239 2.4285 2.4285 -0.0046 -0.19%
2024-05-28 006533 易方达科融混合 2.4285 2.4285 2.4663 2.4663 -0.0378 -1.53%
2024-05-27 006533 易方达科融混合 2.4663 2.4663 2.4351 2.4351 0.0312 1.28%
2024-05-24 006533 易方达科融混合 2.4351 2.4351 2.4894 2.4894 -0.0543 -2.18%
2024-05-23 006533 易方达科融混合 2.4894 2.4894 2.5029 2.5029 -0.0135 -0.54%
2024-05-22 006533 易方达科融混合 2.5029 2.5029 2.5175 2.5175 -0.0146 -0.58%
2024-05-21 006533 易方达科融混合 2.5175 2.5175 2.5166 2.5166 0.0009 0.04%
2024-05-20 006533 易方达科融混合 2.5166 2.5166 2.4835 2.4835 0.0331 1.33%
2024-05-17 006533 易方达科融混合 2.4835 2.4835 2.4714 2.4714 0.0121 0.49%
2024-05-16 006533 易方达科融混合 2.4714 2.4714 2.4512 2.4512 0.0202 0.82%
2024-05-15 006533 易方达科融混合 2.4512 2.4512 2.4661 2.4661 -0.0149 -0.60%
2024-05-14 006533 易方达科融混合 2.4661 2.4661 2.4701 2.4701 -0.0040 -0.16%
2024-05-13 006533 易方达科融混合 2.4701 2.4701 2.4620 2.4620 0.0081 0.33%
2024-05-10 006533 易方达科融混合 2.4620 2.4620 2.4878 2.4878 -0.0258 -1.04%
2024-05-09 006533 易方达科融混合 2.4878 2.4878 2.4808 2.4808 0.0070 0.28%
2024-05-08 006533 易方达科融混合 2.4808 2.4808 2.5064 2.5064 -0.0256 -1.02%
2024-05-07 006533 易方达科融混合 2.5064 2.5064 2.5142 2.5142 -0.0078 -0.31%
2024-05-06 006533 易方达科融混合 2.5142 2.5142 2.4881 2.4881 0.0261 1.05%
2024-04-30 006533 易方达科融混合 2.4881 2.4881 2.4975 2.4975 -0.0094 -0.38%
2024-04-29 006533 易方达科融混合 2.4975 2.4975 2.4461 2.4461 0.0514 2.10%
2024-04-26 006533 易方达科融混合 2.4461 2.4461 2.3635 2.3635 0.0826 3.49%
2024-04-25 006533 易方达科融混合 2.3635 2.3635 2.3752 2.3752 -0.0117 -0.49%
2024-04-24 006533 易方达科融混合 2.3752 2.3752 2.2798 2.2798 0.0954 4.18%
2024-04-23 006533 易方达科融混合 2.2798 2.2798 2.2551 2.2551 0.0247 1.10%
2024-04-22 006533 易方达科融混合 2.2551 2.2551 2.2900 2.2900 -0.0349 -1.52%
2024-04-19 006533 易方达科融混合 2.2900 2.2900 2.3404 2.3404 -0.0504 -2.15%
2024-04-18 006533 易方达科融混合 2.3404 2.3404 2.3497 2.3497 -0.0093 -0.40%