基金速查网 - 开放式基金数据大全,每日基金净值查询
上证综指 深证成指 创业板指 沪深300 基金指数

易方达科融混合基金净值查询(006533)

今天最新净值 2.4260 0.0461 1.9400% 2024-03-27
盘中实时估值(仅供参考) 2.3120 0.0074 0.3214%
  • 累计净值:2.4260
  • 成立日期:2019-03-26
  • 基金类型:
  • 成立份额:
  • 最近份额:9.1823亿
  • 最近资产:
  • 基金公司:易方达基金
  • 基金经理:陈皓 刘健维
近一季易方达科融混合基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
近一季,易方达科融混合(006533)基金累计收益率4.99%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2024-03-27 006533 易方达科融混合 2.3046 2.3046 2.3689 2.3689 -0.0643 -2.71%
2024-03-26 006533 易方达科融混合 2.3689 2.3689 2.3910 2.3910 -0.0221 -0.92%
2024-03-25 006533 易方达科融混合 2.3910 2.3910 2.4640 2.4640 -0.0730 -2.96%
2024-03-22 006533 易方达科融混合 2.4640 2.4640 2.4683 2.4683 -0.0043 -0.17%
2024-03-21 006533 易方达科融混合 2.4683 2.4683 2.4714 2.4714 -0.0031 -0.13%
2024-03-20 006533 易方达科融混合 2.4714 2.4714 2.4646 2.4646 0.0068 0.28%
2024-03-19 006533 易方达科融混合 2.4646 2.4646 2.4856 2.4856 -0.0210 -0.84%
2024-03-18 006533 易方达科融混合 2.4856 2.4856 2.4260 2.4260 0.0596 2.46%
2024-03-15 006533 易方达科融混合 2.4260 2.4260 2.3799 2.3799 0.0461 1.94%
2024-03-14 006533 易方达科融混合 2.3799 2.3799 2.3936 2.3936 -0.0137 -0.57%
2024-03-13 006533 易方达科融混合 2.3936 2.3936 2.3819 2.3819 0.0117 0.49%
2024-03-12 006533 易方达科融混合 2.3819 2.3819 2.3850 2.3850 -0.0031 -0.13%
2024-03-11 006533 易方达科融混合 2.3850 2.3850 2.3658 2.3658 0.0192 0.81%
2024-03-08 006533 易方达科融混合 2.3658 2.3658 2.2853 2.2853 0.0805 3.52%
2024-03-07 006533 易方达科融混合 2.2853 2.2853 2.3296 2.3296 -0.0443 -1.90%
2024-03-06 006533 易方达科融混合 2.3296 2.3296 2.3395 2.3395 -0.0099 -0.42%
2024-03-05 006533 易方达科融混合 2.3395 2.3395 2.3562 2.3562 -0.0167 -0.71%
2024-03-04 006533 易方达科融混合 2.3562 2.3562 2.3157 2.3157 0.0405 1.75%
2024-03-01 006533 易方达科融混合 2.3157 2.3157 2.2600 2.2600 0.0557 2.46%
2024-02-29 006533 易方达科融混合 2.2600 2.2600 2.1739 2.1739 0.0861 3.96%
2024-02-28 006533 易方达科融混合 2.1739 2.1739 2.2835 2.2835 -0.1096 -4.80%
2024-02-27 006533 易方达科融混合 2.2835 2.2835 2.2060 2.2060 0.0775 3.51%
2024-02-26 006533 易方达科融混合 2.2060 2.2060 2.1948 2.1948 0.0112 0.51%
2024-02-23 006533 易方达科融混合 2.1948 2.1948 2.1750 2.1750 0.0198 0.91%
2024-02-22 006533 易方达科融混合 2.1750 2.1750 2.1407 2.1407 0.0343 1.60%
2024-02-21 006533 易方达科融混合 2.1407 2.1407 2.1637 2.1637 -0.0230 -1.06%
2024-02-20 006533 易方达科融混合 2.1637 2.1637 2.1750 2.1750 -0.0113 -0.52%
2024-02-19 006533 易方达科融混合 2.1750 2.1750 2.0645 2.0645 0.1105 5.35%
2024-02-08 006533 易方达科融混合 2.0645 2.0645 1.9809 1.9809 0.0836 4.22%
2024-02-07 006533 易方达科融混合 1.9809 1.9809 1.9472 1.9472 0.0337 1.73%
2024-02-06 006533 易方达科融混合 1.9472 1.9472 1.8232 1.8232 0.1240 6.80%
2024-02-05 006533 易方达科融混合 1.8232 1.8232 1.8763 1.8763 -0.0531 -2.83%
2024-02-02 006533 易方达科融混合 1.8763 1.8763 1.9311 1.9311 -0.0548 -2.84%
2024-02-01 006533 易方达科融混合 1.9311 1.9311 1.8981 1.8981 0.0330 1.74%
2024-01-31 006533 易方达科融混合 1.8981 1.8981 1.9574 1.9574 -0.0593 -3.03%
2024-01-30 006533 易方达科融混合 1.9574 1.9574 2.0048 2.0048 -0.0474 -2.36%
2024-01-29 006533 易方达科融混合 2.0048 2.0048 2.0852 2.0852 -0.0804 -3.86%
2024-01-26 006533 易方达科融混合 2.0852 2.0852 2.1451 2.1451 -0.0599 -2.79%
2024-01-25 006533 易方达科融混合 2.1451 2.1451 2.0900 2.0900 0.0551 2.64%
2024-01-24 006533 易方达科融混合 2.0900 2.0900 2.0974 2.0974 -0.0074 -0.35%
2024-01-23 006533 易方达科融混合 2.0974 2.0974 2.0568 2.0568 0.0406 1.97%
2024-01-22 006533 易方达科融混合 2.0568 2.0568 2.1336 2.1336 -0.0768 -3.60%
2024-01-19 006533 易方达科融混合 2.1336 2.1336 2.1519 2.1519 -0.0183 -0.85%
2024-01-18 006533 易方达科融混合 2.1519 2.1519 2.1050 2.1050 0.0469 2.23%
2024-01-17 006533 易方达科融混合 2.1050 2.1050 2.1504 2.1504 -0.0454 -2.11%
2024-01-16 006533 易方达科融混合 2.1504 2.1504 2.1552 2.1552 -0.0048 -0.22%
2024-01-15 006533 易方达科融混合 2.1552 2.1552 2.1494 2.1494 0.0058 0.27%
2024-01-12 006533 易方达科融混合 2.1494 2.1494 2.1860 2.1860 -0.0366 -1.67%
2024-01-11 006533 易方达科融混合 2.1860 2.1860 2.1398 2.1398 0.0462 2.16%
2024-01-10 006533 易方达科融混合 2.1398 2.1398 2.1685 2.1685 -0.0287 -1.32%
2024-01-09 006533 易方达科融混合 2.1685 2.1685 2.1497 2.1497 0.0188 0.87%
2024-01-08 006533 易方达科融混合 2.1497 2.1497 2.1953 2.1953 -0.0456 -2.08%
2024-01-05 006533 易方达科融混合 2.1953 2.1953 2.2458 2.2458 -0.0505 -2.25%
2024-01-04 006533 易方达科融混合 2.2458 2.2458 2.2663 2.2663 -0.0205 -0.90%
2024-01-03 006533 易方达科融混合 2.2663 2.2663 2.3034 2.3034 -0.0371 -1.61%
2024-01-02 006533 易方达科融混合 2.3034 2.3034 2.3350 2.3350 -0.0316 -1.35%
2023-12-29 006533 易方达科融混合 2.3350 2.3350 2.2922 2.2922 0.0428 1.87%
2023-12-28 006533 易方达科融混合 2.2922 2.2922 2.2534 2.2534 0.0388 1.72%
基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
107.0338 1.40%
111.4521 1.20%
交银瑞丰 1.0809 1.07%
恒生前海恒颐五年定开债A 1.0093 0.91%
长信双利E 1.3242 0.89%
恒生前海恒颐五年定开债C 1.0091 0.89%
CXSLA 1.3382 0.89%
东方阿尔法兴科一年持有混合A 0.7995 0.82%
东方阿尔法兴科一年持有混合C 0.7923 0.81%
交银持续成长主题混合A 1.2942 0.79%