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易方达悦夏一年持有混合A基金净值查询(012077)

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今天最新净值 1.1306 0.0004 0.04% 2025-12-25
盘中实时估值(仅供参考) 1.1320 0.0011 0.0963%
  • 累计净值：1.1306
  • 成立日期：2021-06-08
  • 基金类型：混合型-偏债
  • 成立份额：
  • 最近份额：8.3744亿
  • 最近资产：4.10亿元
  • 基金公司：易方达基金
  • 基金经理：王成
近一年易方达悦夏一年持有混合A基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
近一年,易方达悦夏一年持有混合A(012077)基金累计收益率5.03%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2025-12-25 012077 易方达悦夏一年持有混合A 1.1309 1.1309 1.1306 1.1306 0.0003 0.03%
2025-12-24 012077 易方达悦夏一年持有混合A 1.1306 1.1306 1.1302 1.1302 0.0004 0.04%
2025-12-23 012077 易方达悦夏一年持有混合A 1.1302 1.1302 1.1305 1.1305 -0.0003 -0.03%
2025-12-22 012077 易方达悦夏一年持有混合A 1.1305 1.1305 1.1300 1.1300 0.0005 0.04%
2025-12-19 012077 易方达悦夏一年持有混合A 1.1300 1.1300 1.1285 1.1285 0.0015 0.13%
2025-12-18 012077 易方达悦夏一年持有混合A 1.1285 1.1285 1.1289 1.1289 -0.0004 -0.04%
2025-12-17 012077 易方达悦夏一年持有混合A 1.1289 1.1289 1.1254 1.1254 0.0035 0.31%
2025-12-16 012077 易方达悦夏一年持有混合A 1.1254 1.1254 1.1281 1.1281 -0.0027 -0.24%
2025-12-15 012077 易方达悦夏一年持有混合A 1.1281 1.1281 1.1286 1.1286 -0.0005 -0.04%
2025-12-12 012077 易方达悦夏一年持有混合A 1.1286 1.1286 1.1264 1.1264 0.0022 0.20%
2025-12-11 012077 易方达悦夏一年持有混合A 1.1264 1.1264 1.1273 1.1273 -0.0009 -0.08%
2025-12-10 012077 易方达悦夏一年持有混合A 1.1273 1.1273 1.1271 1.1271 0.0002 0.02%
2025-12-09 012077 易方达悦夏一年持有混合A 1.1271 1.1271 1.1284 1.1284 -0.0013 -0.12%
2025-12-08 012077 易方达悦夏一年持有混合A 1.1284 1.1284 1.1290 1.1290 -0.0006 -0.05%
2025-12-05 012077 易方达悦夏一年持有混合A 1.1290 1.1290 1.1263 1.1263 0.0027 0.24%
2025-12-04 012077 易方达悦夏一年持有混合A 1.1263 1.1263 1.1265 1.1265 -0.0002 -0.02%
2025-12-03 012077 易方达悦夏一年持有混合A 1.1265 1.1265 1.1271 1.1271 -0.0006 -0.05%
2025-12-02 012077 易方达悦夏一年持有混合A 1.1271 1.1271 1.1274 1.1274 -0.0003 -0.03%
2025-12-01 012077 易方达悦夏一年持有混合A 1.1274 1.1274 1.1253 1.1253 0.0021 0.19%
2025-11-28 012077 易方达悦夏一年持有混合A 1.1253 1.1253 1.1244 1.1244 0.0009 0.08%
2025-11-27 012077 易方达悦夏一年持有混合A 1.1244 1.1244 1.1249 1.1249 -0.0005 -0.04%
2025-11-26 012077 易方达悦夏一年持有混合A 1.1249 1.1249 1.1251 1.1251 -0.0002 -0.02%
2025-11-25 012077 易方达悦夏一年持有混合A 1.1251 1.1251 1.1242 1.1242 0.0009 0.08%
2025-11-24 012077 易方达悦夏一年持有混合A 1.1242 1.1242 1.1241 1.1241 0.0001 0.01%
2025-11-21 012077 易方达悦夏一年持有混合A 1.1241 1.1241 1.1275 1.1275 -0.0034 -0.30%
2025-11-20 012077 易方达悦夏一年持有混合A 1.1275 1.1275 1.1282 1.1282 -0.0007 -0.06%
2025-11-19 012077 易方达悦夏一年持有混合A 1.1282 1.1282 1.1272 1.1272 0.0010 0.09%
2025-11-18 012077 易方达悦夏一年持有混合A 1.1272 1.1272 1.1287 1.1287 -0.0015 -0.13%
2025-11-17 012077 易方达悦夏一年持有混合A 1.1287 1.1287 1.1305 1.1305 -0.0018 -0.16%
2025-11-14 012077 易方达悦夏一年持有混合A 1.1305 1.1305 1.1333 1.1333 -0.0028 -0.25%
2025-11-13 012077 易方达悦夏一年持有混合A 1.1333 1.1333 1.1301 1.1301 0.0032 0.28%
2025-11-12 012077 易方达悦夏一年持有混合A 1.1301 1.1301 1.1312 1.1312 -0.0011 -0.10%
2025-11-11 012077 易方达悦夏一年持有混合A 1.1312 1.1312 1.1318 1.1318 -0.0006 -0.05%
2025-11-10 012077 易方达悦夏一年持有混合A 1.1318 1.1318 1.1302 1.1302 0.0016 0.14%
2025-11-07 012077 易方达悦夏一年持有混合A 1.1302 1.1302 1.1295 1.1295 0.0007 0.06%
2025-11-06 012077 易方达悦夏一年持有混合A 1.1295 1.1295 1.1275 1.1275 0.0020 0.18%
2025-11-05 012077 易方达悦夏一年持有混合A 1.1275 1.1275 1.1261 1.1261 0.0014 0.12%
2025-11-04 012077 易方达悦夏一年持有混合A 1.1261 1.1261 1.1290 1.1290 -0.0029 -0.26%
2025-11-03 012077 易方达悦夏一年持有混合A 1.1290 1.1290 1.1286 1.1286 0.0004 0.04%
2025-10-31 012077 易方达悦夏一年持有混合A 1.1286 1.1286 1.1296 1.1296 -0.0010 -0.09%
2025-10-30 012077 易方达悦夏一年持有混合A 1.1296 1.1296 1.1290 1.1290 0.0006 0.05%
2025-10-29 012077 易方达悦夏一年持有混合A 1.1290 1.1290 1.1254 1.1254 0.0036 0.32%
2025-10-28 012077 易方达悦夏一年持有混合A 1.1254 1.1254 1.1258 1.1258 -0.0004 -0.04%
2025-10-27 012077 易方达悦夏一年持有混合A 1.1258 1.1258 1.1233 1.1233 0.0025 0.22%
2025-10-24 012077 易方达悦夏一年持有混合A 1.1233 1.1233 1.1221 1.1221 0.0012 0.11%
2025-10-23 012077 易方达悦夏一年持有混合A 1.1221 1.1221 1.1211 1.1211 0.0010 0.09%
2025-10-22 012077 易方达悦夏一年持有混合A 1.1211 1.1211 1.1215 1.1215 -0.0004 -0.04%
2025-10-21 012077 易方达悦夏一年持有混合A 1.1215 1.1215 1.1189 1.1189 0.0026 0.23%
2025-10-20 012077 易方达悦夏一年持有混合A 1.1189 1.1189 1.1185 1.1185 0.0004 0.04%
2025-10-17 012077 易方达悦夏一年持有混合A 1.1185 1.1185 1.1219 1.1219 -0.0034 -0.30%
2025-10-16 012077 易方达悦夏一年持有混合A 1.1219 1.1219 1.1231 1.1231 -0.0012 -0.11%
2025-10-15 012077 易方达悦夏一年持有混合A 1.1231 1.1231 1.1198 1.1198 0.0033 0.29%
2025-10-14 012077 易方达悦夏一年持有混合A 1.1198 1.1198 1.1215 1.1215 -0.0017 -0.15%
2025-10-13 012077 易方达悦夏一年持有混合A 1.1215 1.1215 1.1243 1.1243 -0.0028 -0.25%
2025-10-10 012077 易方达悦夏一年持有混合A 1.1243 1.1243 1.1269 1.1269 -0.0026 -0.23%
2025-10-09 012077 易方达悦夏一年持有混合A 1.1269 1.1269 1.1230 1.1230 0.0039 0.35%
2025-09-30 012077 易方达悦夏一年持有混合A 1.1230 1.1230 1.1210 1.1210 0.0020 0.18%
2025-09-29 012077 易方达悦夏一年持有混合A 1.1210 1.1210 1.1179 1.1179 0.0031 0.28%
2025-09-26 012077 易方达悦夏一年持有混合A 1.1179 1.1179 1.1196 1.1196 -0.0017 -0.15%
2025-09-25 012077 易方达悦夏一年持有混合A 1.1196 1.1196 1.1183 1.1183 0.0013 0.12%
2025-09-24 012077 易方达悦夏一年持有混合A 1.1183 1.1183 1.1162 1.1162 0.0021 0.19%
2025-09-23 012077 易方达悦夏一年持有混合A 1.1162 1.1162 1.1170 1.1170 -0.0008 -0.07%
2025-09-22 012077 易方达悦夏一年持有混合A 1.1170 1.1170 1.1167 1.1167 0.0003 0.03%
2025-09-19 012077 易方达悦夏一年持有混合A 1.1167 1.1167 1.1173 1.1173 -0.0006 -0.05%
2025-09-18 012077 易方达悦夏一年持有混合A 1.1173 1.1173 1.1216 1.1216 -0.0043 -0.38%
2025-09-17 012077 易方达悦夏一年持有混合A 1.1216 1.1216 1.1183 1.1183 0.0033 0.30%
2025-09-16 012077 易方达悦夏一年持有混合A 1.1183 1.1183 1.1193 1.1193 -0.0010 -0.09%
2025-09-15 012077 易方达悦夏一年持有混合A 1.1193 1.1193 1.1195 1.1195 -0.0002 -0.02%
2025-09-12 012077 易方达悦夏一年持有混合A 1.1195 1.1195 1.1191 1.1191 0.0004 0.04%
2025-09-11 012077 易方达悦夏一年持有混合A 1.1191 1.1191 1.1177 1.1177 0.0014 0.13%
2025-09-10 012077 易方达悦夏一年持有混合A 1.1177 1.1177 1.1194 1.1194 -0.0017 -0.15%
2025-09-09 012077 易方达悦夏一年持有混合A 1.1194 1.1194 1.1208 1.1208 -0.0014 -0.12%
2025-09-08 012077 易方达悦夏一年持有混合A 1.1208 1.1208 1.1198 1.1198 0.0010 0.09%
2025-09-05 012077 易方达悦夏一年持有混合A 1.1198 1.1198 1.1154 1.1154 0.0044 0.39%
2025-09-04 012077 易方达悦夏一年持有混合A 1.1154 1.1154 1.1182 1.1182 -0.0028 -0.25%
2025-09-03 012077 易方达悦夏一年持有混合A 1.1182 1.1182 1.1183 1.1183 -0.0001 -0.01%
2025-09-02 012077 易方达悦夏一年持有混合A 1.1183 1.1183 1.1184 1.1184 -0.0001 -0.01%
2025-09-01 012077 易方达悦夏一年持有混合A 1.1184 1.1184 1.1171 1.1171 0.0013 0.12%
2025-08-29 012077 易方达悦夏一年持有混合A 1.1171 1.1171 1.1151 1.1151 0.0020 0.18%
2025-08-28 012077 易方达悦夏一年持有混合A 1.1151 1.1151 1.1163 1.1163 -0.0012 -0.11%
2025-08-27 012077 易方达悦夏一年持有混合A 1.1163 1.1163 1.1224 1.1224 -0.0061 -0.54%
2025-08-26 012077 易方达悦夏一年持有混合A 1.1224 1.1224 1.1223 1.1223 0.0001 0.01%
2025-08-25 012077 易方达悦夏一年持有混合A 1.1223 1.1223 1.1194 1.1194 0.0029 0.26%
2025-08-22 012077 易方达悦夏一年持有混合A 1.1194 1.1194 1.1182 1.1182 0.0012 0.11%
2025-08-21 012077 易方达悦夏一年持有混合A 1.1182 1.1182 1.1172 1.1172 0.0010 0.09%
2025-08-20 012077 易方达悦夏一年持有混合A 1.1172 1.1172 1.1153 1.1153 0.0019 0.17%
2025-08-19 012077 易方达悦夏一年持有混合A 1.1153 1.1153 1.1169 1.1169 -0.0016 -0.14%
2025-08-18 012077 易方达悦夏一年持有混合A 1.1169 1.1169 1.1195 1.1195 -0.0026 -0.23%
2025-08-15 012077 易方达悦夏一年持有混合A 1.1195 1.1195 1.1173 1.1173 0.0022 0.20%
2025-08-14 012077 易方达悦夏一年持有混合A 1.1173 1.1173 1.1187 1.1187 -0.0014 -0.13%
2025-08-13 012077 易方达悦夏一年持有混合A 1.1187 1.1187 1.1155 1.1155 0.0032 0.29%
2025-08-12 012077 易方达悦夏一年持有混合A 1.1155 1.1155 1.1157 1.1157 -0.0002 -0.02%
2025-08-11 012077 易方达悦夏一年持有混合A 1.1157 1.1157 1.1170 1.1170 -0.0013 -0.12%
2025-08-08 012077 易方达悦夏一年持有混合A 1.1170 1.1170 1.1169 1.1169 0.0001 0.01%
2025-08-07 012077 易方达悦夏一年持有混合A 1.1169 1.1169 1.1167 1.1167 0.0002 0.02%
2025-08-06 012077 易方达悦夏一年持有混合A 1.1167 1.1167 1.1154 1.1154 0.0013 0.12%
2025-08-05 012077 易方达悦夏一年持有混合A 1.1154 1.1154 1.1135 1.1135 0.0019 0.17%
2025-08-04 012077 易方达悦夏一年持有混合A 1.1135 1.1135 1.1116 1.1116 0.0019 0.17%
2025-08-01 012077 易方达悦夏一年持有混合A 1.1116 1.1116 1.1119 1.1119 -0.0003 -0.03%
2025-07-31 012077 易方达悦夏一年持有混合A 1.1119 1.1119 1.1147 1.1147 -0.0028 -0.25%
2025-07-30 012077 易方达悦夏一年持有混合A 1.1147 1.1147 1.1133 1.1133 0.0014 0.13%
2025-07-29 012077 易方达悦夏一年持有混合A 1.1133 1.1133 1.1143 1.1143 -0.0010 -0.09%
2025-07-28 012077 易方达悦夏一年持有混合A 1.1143 1.1143 1.1142 1.1142 0.0001 0.01%
2025-07-25 012077 易方达悦夏一年持有混合A 1.1142 1.1142 1.1160 1.1160 -0.0018 -0.16%
2025-07-24 012077 易方达悦夏一年持有混合A 1.1160 1.1160 1.1165 1.1165 -0.0005 -0.04%
2025-07-23 012077 易方达悦夏一年持有混合A 1.1165 1.1165 1.1169 1.1169 -0.0004 -0.04%
2025-07-22 012077 易方达悦夏一年持有混合A 1.1169 1.1169 1.1144 1.1144 0.0025 0.22%
2025-07-21 012077 易方达悦夏一年持有混合A 1.1144 1.1144 1.1124 1.1124 0.0020 0.18%
2025-07-18 012077 易方达悦夏一年持有混合A 1.1124 1.1124 1.1105 1.1105 0.0019 0.17%
2025-07-17 012077 易方达悦夏一年持有混合A 1.1105 1.1105 1.1097 1.1097 0.0008 0.07%
2025-07-16 012077 易方达悦夏一年持有混合A 1.1097 1.1097 1.1080 1.1080 0.0017 0.15%
2025-07-15 012077 易方达悦夏一年持有混合A 1.1080 1.1080 1.1075 1.1075 0.0005 0.05%
2025-07-14 012077 易方达悦夏一年持有混合A 1.1075 1.1075 1.1077 1.1077 -0.0002 -0.02%
2025-07-11 012077 易方达悦夏一年持有混合A 1.1077 1.1077 1.1077 1.1077 0.0000 0.00%
2025-07-10 012077 易方达悦夏一年持有混合A 1.1077 1.1077 1.1066 1.1066 0.0011 0.10%
2025-07-09 012077 易方达悦夏一年持有混合A 1.1066 1.1066 1.1083 1.1083 -0.0017 -0.15%
2025-07-08 012077 易方达悦夏一年持有混合A 1.1083 1.1083 1.1064 1.1064 0.0019 0.17%
2025-07-07 012077 易方达悦夏一年持有混合A 1.1064 1.1064 1.1064 1.1064 0.0000 0.00%
2025-07-04 012077 易方达悦夏一年持有混合A 1.1064 1.1064 1.1052 1.1052 0.0012 0.11%
2025-07-03 012077 易方达悦夏一年持有混合A 1.1052 1.1052 1.1043 1.1043 0.0009 0.08%
2025-07-02 012077 易方达悦夏一年持有混合A 1.1043 1.1043 1.1024 1.1024 0.0019 0.17%
2025-07-01 012077 易方达悦夏一年持有混合A 1.1024 1.1024 1.1009 1.1009 0.0015 0.14%
2025-06-30 012077 易方达悦夏一年持有混合A 1.1009 1.1009 1.1016 1.1016 -0.0007 -0.06%
2025-06-27 012077 易方达悦夏一年持有混合A 1.1016 1.1016 1.1019 1.1019 -0.0003 -0.03%
2025-06-26 012077 易方达悦夏一年持有混合A 1.1019 1.1019 1.1015 1.1015 0.0004 0.04%
2025-06-25 012077 易方达悦夏一年持有混合A 1.1015 1.1015 1.0991 1.0991 0.0024 0.22%
2025-06-24 012077 易方达悦夏一年持有混合A 1.0991 1.0991 1.0969 1.0969 0.0022 0.20%
2025-06-23 012077 易方达悦夏一年持有混合A 1.0969 1.0969 1.0959 1.0959 0.0010 0.09%
2025-06-20 012077 易方达悦夏一年持有混合A 1.0959 1.0959 1.0951 1.0951 0.0008 0.07%
2025-06-19 012077 易方达悦夏一年持有混合A 1.0951 1.0951 1.0970 1.0970 -0.0019 -0.17%
2025-06-18 012077 易方达悦夏一年持有混合A 1.0970 1.0970 1.0971 1.0971 -0.0001 -0.01%
2025-06-17 012077 易方达悦夏一年持有混合A 1.0971 1.0971 1.0954 1.0954 0.0017 0.16%
2025-06-16 012077 易方达悦夏一年持有混合A 1.0954 1.0954 1.0950 1.0950 0.0004 0.04%
2025-06-13 012077 易方达悦夏一年持有混合A 1.0950 1.0950 1.0960 1.0960 -0.0010 -0.09%
2025-06-12 012077 易方达悦夏一年持有混合A 1.0960 1.0960 1.0965 1.0965 -0.0005 -0.05%
2025-06-11 012077 易方达悦夏一年持有混合A 1.0965 1.0965 1.0941 1.0941 0.0024 0.22%
2025-06-10 012077 易方达悦夏一年持有混合A 1.0941 1.0941 1.0938 1.0938 0.0003 0.03%
2025-06-09 012077 易方达悦夏一年持有混合A 1.0938 1.0938 1.0932 1.0932 0.0006 0.05%
2025-06-06 012077 易方达悦夏一年持有混合A 1.0932 1.0932 1.0919 1.0919 0.0013 0.12%
2025-06-05 012077 易方达悦夏一年持有混合A 1.0919 1.0919 1.0907 1.0907 0.0012 0.11%
2025-06-04 012077 易方达悦夏一年持有混合A 1.0907 1.0907 1.0896 1.0896 0.0011 0.10%
2025-06-03 012077 易方达悦夏一年持有混合A 1.0896 1.0896 1.0889 1.0889 0.0007 0.06%
2025-05-30 012077 易方达悦夏一年持有混合A 1.0889 1.0889 1.0891 1.0891 -0.0002 -0.02%
2025-05-29 012077 易方达悦夏一年持有混合A 1.0891 1.0891 1.0883 1.0883 0.0008 0.07%
2025-05-28 012077 易方达悦夏一年持有混合A 1.0883 1.0883 1.0883 1.0883 0.0000 0.00%
2025-05-27 012077 易方达悦夏一年持有混合A 1.0883 1.0883 1.0896 1.0896 -0.0013 -0.12%
2025-05-26 012077 易方达悦夏一年持有混合A 1.0896 1.0896 1.0908 1.0908 -0.0012 -0.11%
2025-05-23 012077 易方达悦夏一年持有混合A 1.0908 1.0908 1.0917 1.0917 -0.0009 -0.08%
2025-05-22 012077 易方达悦夏一年持有混合A 1.0917 1.0917 1.0926 1.0926 -0.0009 -0.08%
2025-05-21 012077 易方达悦夏一年持有混合A 1.0926 1.0926 1.0913 1.0913 0.0013 0.12%
2025-05-20 012077 易方达悦夏一年持有混合A 1.0913 1.0913 1.0900 1.0900 0.0013 0.12%
2025-05-19 012077 易方达悦夏一年持有混合A 1.0900 1.0900 1.0900 1.0900 0.0000 0.00%
2025-05-16 012077 易方达悦夏一年持有混合A 1.0900 1.0900 1.0914 1.0914 -0.0014 -0.13%
2025-05-15 012077 易方达悦夏一年持有混合A 1.0914 1.0914 1.0929 1.0929 -0.0015 -0.14%
2025-05-14 012077 易方达悦夏一年持有混合A 1.0929 1.0929 1.0917 1.0917 0.0012 0.11%
2025-05-13 012077 易方达悦夏一年持有混合A 1.0917 1.0917 1.0912 1.0912 0.0005 0.05%
2025-05-12 012077 易方达悦夏一年持有混合A 1.0912 1.0912 1.0890 1.0890 0.0022 0.20%
2025-05-09 012077 易方达悦夏一年持有混合A 1.0890 1.0890 1.0883 1.0883 0.0007 0.06%
2025-05-08 012077 易方达悦夏一年持有混合A 1.0883 1.0883 1.0871 1.0871 0.0012 0.11%
2025-05-07 012077 易方达悦夏一年持有混合A 1.0871 1.0871 1.0863 1.0863 0.0008 0.07%
2025-05-06 012077 易方达悦夏一年持有混合A 1.0863 1.0863 1.0831 1.0831 0.0032 0.30%
2025-04-30 012077 易方达悦夏一年持有混合A 1.0831 1.0831 1.0826 1.0826 0.0005 0.05%
2025-04-29 012077 易方达悦夏一年持有混合A 1.0826 1.0826 1.0820 1.0820 0.0006 0.06%
2025-04-28 012077 易方达悦夏一年持有混合A 1.0820 1.0820 1.0826 1.0826 -0.0006 -0.06%
2025-04-25 012077 易方达悦夏一年持有混合A 1.0826 1.0826 1.0820 1.0820 0.0006 0.06%
2025-04-24 012077 易方达悦夏一年持有混合A 1.0820 1.0820 1.0827 1.0827 -0.0007 -0.06%
2025-04-23 012077 易方达悦夏一年持有混合A 1.0827 1.0827 1.0806 1.0806 0.0021 0.19%
2025-04-22 012077 易方达悦夏一年持有混合A 1.0806 1.0806 1.0806 1.0806 0.0000 0.00%
2025-04-21 012077 易方达悦夏一年持有混合A 1.0806 1.0806 1.0810 1.0810 -0.0004 -0.04%
2025-04-18 012077 易方达悦夏一年持有混合A 1.0810 1.0810 1.0798 1.0798 0.0012 0.11%
2025-04-17 012077 易方达悦夏一年持有混合A 1.0798 1.0798 1.0796 1.0796 0.0002 0.02%
2025-04-16 012077 易方达悦夏一年持有混合A 1.0796 1.0796 1.0811 1.0811 -0.0015 -0.14%
2025-04-15 012077 易方达悦夏一年持有混合A 1.0811 1.0811 1.0819 1.0819 -0.0008 -0.07%
2025-04-14 012077 易方达悦夏一年持有混合A 1.0819 1.0819 1.0810 1.0810 0.0009 0.08%
2025-04-11 012077 易方达悦夏一年持有混合A 1.0810 1.0810 1.0810 1.0810 0.0000 0.00%
2025-04-10 012077 易方达悦夏一年持有混合A 1.0810 1.0810 1.0778 1.0778 0.0032 0.30%
2025-04-09 012077 易方达悦夏一年持有混合A 1.0778 1.0778 1.0778 1.0778 0.0000 0.00%
2025-04-08 012077 易方达悦夏一年持有混合A 1.0778 1.0778 1.0767 1.0767 0.0011 0.10%
2025-04-07 012077 易方达悦夏一年持有混合A 1.0767 1.0767 1.0891 1.0891 -0.0124 -1.14%
2025-04-03 012077 易方达悦夏一年持有混合A 1.0891 1.0891 1.0892 1.0892 -0.0001 -0.01%
2025-04-02 012077 易方达悦夏一年持有混合A 1.0892 1.0892 1.0885 1.0885 0.0007 0.06%
2025-04-01 012077 易方达悦夏一年持有混合A 1.0885 1.0885 1.0880 1.0880 0.0005 0.05%
2025-03-31 012077 易方达悦夏一年持有混合A 1.0880 1.0880 1.0886 1.0886 -0.0006 -0.06%
2025-03-28 012077 易方达悦夏一年持有混合A 1.0886 1.0886 1.0885 1.0885 0.0001 0.01%
2025-03-27 012077 易方达悦夏一年持有混合A 1.0885 1.0885 1.0880 1.0880 0.0005 0.05%
2025-03-26 012077 易方达悦夏一年持有混合A 1.0880 1.0880 1.0890 1.0890 -0.0010 -0.09%
2025-03-25 012077 易方达悦夏一年持有混合A 1.0890 1.0890 1.0881 1.0881 0.0009 0.08%
2025-03-24 012077 易方达悦夏一年持有混合A 1.0881 1.0881 1.0858 1.0858 0.0023 0.21%
2025-03-21 012077 易方达悦夏一年持有混合A 1.0858 1.0858 1.0881 1.0881 -0.0023 -0.21%
2025-03-20 012077 易方达悦夏一年持有混合A 1.0881 1.0881 1.0879 1.0879 0.0002 0.02%
2025-03-19 012077 易方达悦夏一年持有混合A 1.0879 1.0879 1.0867 1.0867 0.0012 0.11%
2025-03-18 012077 易方达悦夏一年持有混合A 1.0867 1.0867 1.0860 1.0860 0.0007 0.06%
2025-03-17 012077 易方达悦夏一年持有混合A 1.0860 1.0860 1.0879 1.0879 -0.0019 -0.17%
2025-03-14 012077 易方达悦夏一年持有混合A 1.0879 1.0879 1.0832 1.0832 0.0047 0.43%
2025-03-13 012077 易方达悦夏一年持有混合A 1.0832 1.0832 1.0831 1.0831 0.0001 0.01%
2025-03-12 012077 易方达悦夏一年持有混合A 1.0831 1.0831 1.0830 1.0830 0.0001 0.01%
2025-03-11 012077 易方达悦夏一年持有混合A 1.0830 1.0830 1.0853 1.0853 -0.0023 -0.21%
2025-03-10 012077 易方达悦夏一年持有混合A 1.0853 1.0853 1.0863 1.0863 -0.0010 -0.09%
2025-03-07 012077 易方达悦夏一年持有混合A 1.0863 1.0863 1.0867 1.0867 -0.0004 -0.04%
2025-03-06 012077 易方达悦夏一年持有混合A 1.0867 1.0867 1.0856 1.0856 0.0011 0.10%
2025-03-05 012077 易方达悦夏一年持有混合A 1.0856 1.0856 1.0829 1.0829 0.0027 0.25%
2025-03-04 012077 易方达悦夏一年持有混合A 1.0829 1.0829 1.0835 1.0835 -0.0006 -0.06%
2025-03-03 012077 易方达悦夏一年持有混合A 1.0835 1.0835 1.0826 1.0826 0.0009 0.08%
2025-02-28 012077 易方达悦夏一年持有混合A 1.0826 1.0826 1.0852 1.0852 -0.0026 -0.24%
2025-02-27 012077 易方达悦夏一年持有混合A 1.0852 1.0852 1.0858 1.0858 -0.0006 -0.06%
2025-02-26 012077 易方达悦夏一年持有混合A 1.0858 1.0858 1.0836 1.0836 0.0022 0.20%
2025-02-25 012077 易方达悦夏一年持有混合A 1.0836 1.0836 1.0853 1.0853 -0.0017 -0.16%
2025-02-24 012077 易方达悦夏一年持有混合A 1.0853 1.0853 1.0867 1.0867 -0.0014 -0.13%
2025-02-21 012077 易方达悦夏一年持有混合A 1.0867 1.0867 1.0874 1.0874 -0.0007 -0.06%
2025-02-20 012077 易方达悦夏一年持有混合A 1.0874 1.0874 1.0890 1.0890 -0.0016 -0.15%
2025-02-19 012077 易方达悦夏一年持有混合A 1.0890 1.0890 1.0870 1.0870 0.0020 0.18%
2025-02-18 012077 易方达悦夏一年持有混合A 1.0870 1.0870 1.0869 1.0869 0.0001 0.01%
2025-02-17 012077 易方达悦夏一年持有混合A 1.0869 1.0869 1.0892 1.0892 -0.0023 -0.21%
2025-02-14 012077 易方达悦夏一年持有混合A 1.0892 1.0892 1.0879 1.0879 0.0013 0.12%
2025-02-13 012077 易方达悦夏一年持有混合A 1.0879 1.0879 1.0883 1.0883 -0.0004 -0.04%
2025-02-12 012077 易方达悦夏一年持有混合A 1.0883 1.0883 1.0875 1.0875 0.0008 0.07%
2025-02-11 012077 易方达悦夏一年持有混合A 1.0875 1.0875 1.0868 1.0868 0.0007 0.06%
2025-02-10 012077 易方达悦夏一年持有混合A 1.0868 1.0868 1.0873 1.0873 -0.0005 -0.05%
2025-02-07 012077 易方达悦夏一年持有混合A 1.0873 1.0873 1.0853 1.0853 0.0020 0.18%
2025-02-06 012077 易方达悦夏一年持有混合A 1.0853 1.0853 1.0829 1.0829 0.0024 0.22%
2025-02-05 012077 易方达悦夏一年持有混合A 1.0829 1.0829 1.0833 1.0833 -0.0004 -0.04%
2025-01-27 012077 易方达悦夏一年持有混合A 1.0833 1.0833 1.0808 1.0808 0.0025 0.23%
2025-01-24 012077 易方达悦夏一年持有混合A 1.0808 1.0808 1.0789 1.0789 0.0019 0.18%
2025-01-23 012077 易方达悦夏一年持有混合A 1.0789 1.0789 1.0786 1.0786 0.0003 0.03%
2025-01-22 012077 易方达悦夏一年持有混合A 1.0786 1.0786 1.0795 1.0795 -0.0009 -0.08%
2025-01-21 012077 易方达悦夏一年持有混合A 1.0795 1.0795 1.0780 1.0780 0.0015 0.14%
2025-01-20 012077 易方达悦夏一年持有混合A 1.0780 1.0780 1.0793 1.0793 -0.0013 -0.12%
2025-01-17 012077 易方达悦夏一年持有混合A 1.0793 1.0793 1.0788 1.0788 0.0005 0.05%
2025-01-16 012077 易方达悦夏一年持有混合A 1.0788 1.0788 1.0781 1.0781 0.0007 0.06%
2025-01-15 012077 易方达悦夏一年持有混合A 1.0781 1.0781 1.0785 1.0785 -0.0004 -0.04%
2025-01-14 012077 易方达悦夏一年持有混合A 1.0785 1.0785 1.0756 1.0756 0.0029 0.27%
2025-01-13 012077 易方达悦夏一年持有混合A 1.0756 1.0756 1.0762 1.0762 -0.0006 -0.06%
2025-01-10 012077 易方达悦夏一年持有混合A 1.0762 1.0762 1.0760 1.0760 0.0002 0.02%
2025-01-09 012077 易方达悦夏一年持有混合A 1.0760 1.0760 1.0771 1.0771 -0.0011 -0.10%
2025-01-08 012077 易方达悦夏一年持有混合A 1.0771 1.0771 1.0767 1.0767 0.0004 0.04%
2025-01-07 012077 易方达悦夏一年持有混合A 1.0767 1.0767 1.0761 1.0761 0.0006 0.06%
2025-01-06 012077 易方达悦夏一年持有混合A 1.0761 1.0761 1.0758 1.0758 0.0003 0.03%
2025-01-03 012077 易方达悦夏一年持有混合A 1.0758 1.0758 1.0762 1.0762 -0.0004 -0.04%
2025-01-02 012077 易方达悦夏一年持有混合A 1.0762 1.0762 1.0769 1.0769 -0.0007 -0.07%
2024-12-31 012077 易方达悦夏一年持有混合A 1.0769 1.0769 1.0769 1.0769 0.0000 0.00%
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易方达基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
卫星E 1.3268 3.71%
易基资源 2.1690 3.33%
新能源E 0.5728 2.39%
碳中和E 1.0544 2.08%
易方达中证上海环交所碳中和ETF联接A 1.2339 2.01%
易方达中证上海环交所碳中和ETF联接C 1.2237 2.01%
易方达中证沪深港黄金产业股票指数发起式A 1.7543 1.83%
易方达中证沪深港黄金产业股票指数发起式C 1.7490 1.83%
光伏E 1.1246 1.79%
碳中和50 0.6306 1.78%
混合型-偏债基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
中邮瑞享两年定开混合A 1.2522 3.26%
中邮瑞享两年定开混合C 1.2193 3.25%
博时浦惠一年持有期混合A 1.2273 1.76%
博时浦惠一年持有期混合C 1.2085 1.76%
嘉合锦元回报混合A 0.9208 1.58%
嘉合锦元回报混合C 0.8948 1.58%
博时信享一年持有期混合A 1.1871 1.44%
博时信享一年持有期混合C 1.1739 1.44%
嘉合磐石C 0.8776 1.35%
嘉合磐石A 0.9201 1.34%
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