易方达悦夏一年持有混合A基金净值查询(012077)
今天最新净值
1.1881
0.0010 0.08%
2026-09-18
盘中实时估值(仅供参考)
1.1462
0.0003 0.0234%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.1881
- 成立日期：2021-06-08
- 基金类型：混合型-偏债
- 成立份额：
- 最近份额：8.3744亿
- 最近资产：8.83亿
- 基金公司：易方达基金
- 基金经理：王成
近一月,易方达悦夏一年持有混合A(012077)基金累计收益率-0.42%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-18 |
012077 |
易方达悦夏一年持有混合A |
1.1910 |
1.1910 |
1.1881 |
1.1881 |
0.0029 |
0.24% |
| 2026-09-17 |
012077 |
易方达悦夏一年持有混合A |
1.1881 |
1.1881 |
1.1871 |
1.1871 |
0.0010 |
0.08% |
| 2026-09-16 |
012077 |
易方达悦夏一年持有混合A |
1.1871 |
1.1871 |
1.1881 |
1.1881 |
-0.0010 |
-0.08% |
| 2026-09-15 |
012077 |
易方达悦夏一年持有混合A |
1.1881 |
1.1881 |
1.1885 |
1.1885 |
-0.0004 |
-0.03% |
| 2026-09-14 |
012077 |
易方达悦夏一年持有混合A |
1.1885 |
1.1885 |
1.1885 |
1.1885 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-09-11 |
012077 |
易方达悦夏一年持有混合A |
1.1885 |
1.1885 |
1.1901 |
1.1901 |
-0.0016 |
-0.13% |
| 2026-09-10 |
012077 |
易方达悦夏一年持有混合A |
1.1901 |
1.1901 |
1.1926 |
1.1926 |
-0.0025 |
-0.21% |
| 2026-09-09 |
012077 |
易方达悦夏一年持有混合A |
1.1926 |
1.1926 |
1.1917 |
1.1917 |
0.0009 |
0.08% |
| 2026-09-08 |
012077 |
易方达悦夏一年持有混合A |
1.1917 |
1.1917 |
1.1932 |
1.1932 |
-0.0015 |
-0.13% |
| 2026-09-07 |
012077 |
易方达悦夏一年持有混合A |
1.1932 |
1.1932 |
1.1913 |
1.1913 |
0.0019 |
0.16% |
|
|
| 2026-09-04 |
012077 |
易方达悦夏一年持有混合A |
1.1913 |
1.1913 |
1.1916 |
1.1916 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2026-09-03 |
012077 |
易方达悦夏一年持有混合A |
1.1916 |
1.1916 |
1.1896 |
1.1896 |
0.0020 |
0.17% |
| 2026-09-02 |
012077 |
易方达悦夏一年持有混合A |
1.1896 |
1.1896 |
1.1934 |
1.1934 |
-0.0038 |
-0.32% |
| 2026-09-01 |
012077 |
易方达悦夏一年持有混合A |
1.1934 |
1.1934 |
1.1952 |
1.1952 |
-0.0018 |
-0.15% |
| 2026-08-31 |
012077 |
易方达悦夏一年持有混合A |
1.1952 |
1.1952 |
1.1947 |
1.1947 |
0.0005 |
0.04% |
| 2026-08-28 |
012077 |
易方达悦夏一年持有混合A |
1.1947 |
1.1947 |
1.1947 |
1.1947 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-08-27 |
012077 |
易方达悦夏一年持有混合A |
1.1947 |
1.1947 |
1.1934 |
1.1934 |
0.0013 |
0.11% |
| 2026-08-26 |
012077 |
易方达悦夏一年持有混合A |
1.1934 |
1.1934 |
1.1916 |
1.1916 |
0.0018 |
0.15% |
| 2026-08-25 |
012077 |
易方达悦夏一年持有混合A |
1.1916 |
1.1916 |
1.1912 |
1.1912 |
0.0004 |
0.03% |
| 2026-08-24 |
012077 |
易方达悦夏一年持有混合A |
1.1912 |
1.1912 |
1.1928 |
1.1928 |
-0.0016 |
-0.13% |
| 2026-08-21 |
012077 |
易方达悦夏一年持有混合A |
1.1928 |
1.1928 |
1.1919 |
1.1919 |
0.0009 |
0.08% |
| 2026-08-20 |
012077 |
易方达悦夏一年持有混合A |
1.1919 |
1.1919 |
1.1923 |
1.1923 |
-0.0004 |
-0.03% |
| 2026-08-19 |
012077 |
易方达悦夏一年持有混合A |
1.1923 |
1.1923 |
1.1964 |
1.1964 |
-0.0041 |
-0.34% |
