易方达悦夏一年持有混合A基金净值查询(012077)
今天最新净值
1.1309
0.0003 0.03%
2025-12-26
盘中实时估值(仅供参考)
1.1320
0.0011 0.0963%
- 累计净值：1.1309
- 成立日期：2021-06-08
- 基金类型：混合型-偏债
- 成立份额：
- 最近份额：8.3744亿
- 最近资产：4.10亿元
- 基金公司：易方达基金
- 基金经理：王成
近一季,易方达悦夏一年持有混合A(012077)基金累计收益率1.26%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-12-26 |
012077 |
易方达悦夏一年持有混合A |
1.1320 |
1.1320 |
1.1309 |
1.1309 |
0.0011 |
0.10% |
| 2025-12-25 |
012077 |
易方达悦夏一年持有混合A |
1.1309 |
1.1309 |
1.1306 |
1.1306 |
0.0003 |
0.03% |
| 2025-12-24 |
012077 |
易方达悦夏一年持有混合A |
1.1306 |
1.1306 |
1.1302 |
1.1302 |
0.0004 |
0.04% |
| 2025-12-23 |
012077 |
易方达悦夏一年持有混合A |
1.1302 |
1.1302 |
1.1305 |
1.1305 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2025-12-22 |
012077 |
易方达悦夏一年持有混合A |
1.1305 |
1.1305 |
1.1300 |
1.1300 |
0.0005 |
0.04% |
| 2025-12-19 |
012077 |
易方达悦夏一年持有混合A |
1.1300 |
1.1300 |
1.1285 |
1.1285 |
0.0015 |
0.13% |
| 2025-12-18 |
012077 |
易方达悦夏一年持有混合A |
1.1285 |
1.1285 |
1.1289 |
1.1289 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2025-12-17 |
012077 |
易方达悦夏一年持有混合A |
1.1289 |
1.1289 |
1.1254 |
1.1254 |
0.0035 |
0.31% |
| 2025-12-16 |
012077 |
易方达悦夏一年持有混合A |
1.1254 |
1.1254 |
1.1281 |
1.1281 |
-0.0027 |
-0.24% |
| 2025-12-15 |
012077 |
易方达悦夏一年持有混合A |
1.1281 |
1.1281 |
1.1286 |
1.1286 |
-0.0005 |
-0.04% |
|
|
| 2025-12-12 |
012077 |
易方达悦夏一年持有混合A |
1.1286 |
1.1286 |
1.1264 |
1.1264 |
0.0022 |
0.20% |
| 2025-12-11 |
012077 |
易方达悦夏一年持有混合A |
1.1264 |
1.1264 |
1.1273 |
1.1273 |
-0.0009 |
-0.08% |
| 2025-12-10 |
012077 |
易方达悦夏一年持有混合A |
1.1273 |
1.1273 |
1.1271 |
1.1271 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-12-09 |
012077 |
易方达悦夏一年持有混合A |
1.1271 |
1.1271 |
1.1284 |
1.1284 |
-0.0013 |
-0.12% |
| 2025-12-08 |
012077 |
易方达悦夏一年持有混合A |
1.1284 |
1.1284 |
1.1290 |
1.1290 |
-0.0006 |
-0.05% |
| 2025-12-05 |
012077 |
易方达悦夏一年持有混合A |
1.1290 |
1.1290 |
1.1263 |
1.1263 |
0.0027 |
0.24% |
| 2025-12-04 |
012077 |
易方达悦夏一年持有混合A |
1.1263 |
1.1263 |
1.1265 |
1.1265 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2025-12-03 |
012077 |
易方达悦夏一年持有混合A |
1.1265 |
1.1265 |
1.1271 |
1.1271 |
-0.0006 |
-0.05% |
| 2025-12-02 |
012077 |
易方达悦夏一年持有混合A |
1.1271 |
1.1271 |
1.1274 |
1.1274 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2025-12-01 |
012077 |
易方达悦夏一年持有混合A |
1.1274 |
1.1274 |
1.1253 |
1.1253 |
0.0021 |
0.19% |
| 2025-11-28 |
012077 |
易方达悦夏一年持有混合A |
1.1253 |
1.1253 |
1.1244 |
1.1244 |
0.0009 |
0.08% |
| 2025-11-27 |
012077 |
易方达悦夏一年持有混合A |
1.1244 |
1.1244 |
1.1249 |
1.1249 |
-0.0005 |
-0.04% |
| 2025-11-26 |
012077 |
易方达悦夏一年持有混合A |
1.1249 |
1.1249 |
1.1251 |
1.1251 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2025-11-25 |
012077 |
易方达悦夏一年持有混合A |
1.1251 |
1.1251 |
1.1242 |
1.1242 |
0.0009 |
0.08% |
| 2025-11-24 |
012077 |
易方达悦夏一年持有混合A |
1.1242 |
1.1242 |
1.1241 |
1.1241 |
0.0001 |
0.01% |
|
|
| 2025-11-21 |
012077 |
易方达悦夏一年持有混合A |
1.1241 |
1.1241 |
1.1275 |
1.1275 |
-0.0034 |
-0.30% |
| 2025-11-20 |
012077 |
易方达悦夏一年持有混合A |
1.1275 |
1.1275 |
1.1282 |
1.1282 |
-0.0007 |
-0.06% |
| 2025-11-19 |
012077 |
易方达悦夏一年持有混合A |
1.1282 |
1.1282 |
1.1272 |
1.1272 |
0.0010 |
0.09% |
| 2025-11-18 |
012077 |
易方达悦夏一年持有混合A |
1.1272 |
1.1272 |
1.1287 |
1.1287 |
-0.0015 |
-0.13% |
| 2025-11-17 |
012077 |
易方达悦夏一年持有混合A |
1.1287 |
1.1287 |
1.1305 |
1.1305 |
-0.0018 |
-0.16% |
| 2025-11-14 |
012077 |
易方达悦夏一年持有混合A |
1.1305 |
1.1305 |
1.1333 |
1.1333 |
-0.0028 |
-0.25% |
| 2025-11-13 |
012077 |
易方达悦夏一年持有混合A |
1.1333 |
1.1333 |
1.1301 |
1.1301 |
0.0032 |
0.28% |
| 2025-11-12 |
012077 |
易方达悦夏一年持有混合A |
1.1301 |
1.1301 |
1.1312 |
1.1312 |
-0.0011 |
-0.10% |
| 2025-11-11 |
012077 |
易方达悦夏一年持有混合A |
1.1312 |
1.1312 |
1.1318 |
1.1318 |
-0.0006 |
-0.05% |
| 2025-11-10 |
012077 |
易方达悦夏一年持有混合A |
1.1318 |
1.1318 |
1.1302 |
1.1302 |
0.0016 |
0.14% |
| 2025-11-07 |
012077 |
易方达悦夏一年持有混合A |
1.1302 |
1.1302 |
1.1295 |
1.1295 |
0.0007 |
0.06% |
| 2025-11-06 |
012077 |
易方达悦夏一年持有混合A |
1.1295 |
1.1295 |
1.1275 |
1.1275 |
0.0020 |
0.18% |
| 2025-11-05 |
012077 |
易方达悦夏一年持有混合A |
1.1275 |
1.1275 |
1.1261 |
1.1261 |
0.0014 |
0.12% |
| 2025-11-04 |
012077 |
易方达悦夏一年持有混合A |
1.1261 |
1.1261 |
1.1290 |
1.1290 |
-0.0029 |
-0.26% |
| 2025-11-03 |
012077 |
易方达悦夏一年持有混合A |
1.1290 |
1.1290 |
1.1286 |
1.1286 |
0.0004 |
0.04% |
| 2025-10-31 |
012077 |
易方达悦夏一年持有混合A |
1.1286 |
1.1286 |
1.1296 |
1.1296 |
-0.0010 |
-0.09% |
| 2025-10-30 |
012077 |
易方达悦夏一年持有混合A |
1.1296 |
1.1296 |
1.1290 |
1.1290 |
0.0006 |
0.05% |
| 2025-10-29 |
012077 |
易方达悦夏一年持有混合A |
1.1290 |
1.1290 |
1.1254 |
1.1254 |
0.0036 |
0.32% |
| 2025-10-28 |
012077 |
易方达悦夏一年持有混合A |
1.1254 |
1.1254 |
1.1258 |
1.1258 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2025-10-27 |
012077 |
易方达悦夏一年持有混合A |
1.1258 |
1.1258 |
1.1233 |
1.1233 |
0.0025 |
0.22% |
| 2025-10-24 |
012077 |
易方达悦夏一年持有混合A |
1.1233 |
1.1233 |
1.1221 |
1.1221 |
0.0012 |
0.11% |
| 2025-10-23 |
012077 |
易方达悦夏一年持有混合A |
1.1221 |
1.1221 |
1.1211 |
1.1211 |
0.0010 |
0.09% |
| 2025-10-22 |
012077 |
易方达悦夏一年持有混合A |
1.1211 |
1.1211 |
1.1215 |
1.1215 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2025-10-21 |
012077 |
易方达悦夏一年持有混合A |
1.1215 |
1.1215 |
1.1189 |
1.1189 |
0.0026 |
0.23% |
| 2025-10-20 |
012077 |
易方达悦夏一年持有混合A |
1.1189 |
1.1189 |
1.1185 |
1.1185 |
0.0004 |
0.04% |
| 2025-10-17 |
012077 |
易方达悦夏一年持有混合A |
1.1185 |
1.1185 |
1.1219 |
1.1219 |
-0.0034 |
-0.30% |
| 2025-10-16 |
012077 |
易方达悦夏一年持有混合A |
1.1219 |
1.1219 |
1.1231 |
1.1231 |
-0.0012 |
-0.11% |
| 2025-10-15 |
012077 |
易方达悦夏一年持有混合A |
1.1231 |
1.1231 |
1.1198 |
1.1198 |
0.0033 |
0.29% |
| 2025-10-14 |
012077 |
易方达悦夏一年持有混合A |
1.1198 |
1.1198 |
1.1215 |
1.1215 |
-0.0017 |
-0.15% |
| 2025-10-13 |
012077 |
易方达悦夏一年持有混合A |
1.1215 |
1.1215 |
1.1243 |
1.1243 |
-0.0028 |
-0.25% |
| 2025-10-10 |
012077 |
易方达悦夏一年持有混合A |
1.1243 |
1.1243 |
1.1269 |
1.1269 |
-0.0026 |
-0.23% |
| 2025-10-09 |
012077 |
易方达悦夏一年持有混合A |
1.1269 |
1.1269 |
1.1230 |
1.1230 |
0.0039 |
0.35% |
| 2025-09-30 |
012077 |
易方达悦夏一年持有混合A |
1.1230 |
1.1230 |
1.1210 |
1.1210 |
0.0020 |
0.18% |
| 2025-09-29 |
012077 |
易方达悦夏一年持有混合A |
1.1210 |
1.1210 |
1.1179 |
1.1179 |
0.0031 |
0.28% |
