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易方达悦夏一年持有混合A基金净值查询(012077)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.1881 0.0010 0.08% 2026-09-18

盘中实时估值(仅供参考) 1.1462 0.0003 0.0234% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.1881
成立日期：2021-06-08
基金类型：混合型-偏债
成立份额：
最近份额：8.3744亿
最近资产：8.83亿
基金公司：易方达基金
基金经理：王成

近一周易方达悦夏一年持有混合A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一周,易方达悦夏一年持有混合A(012077)基金累计收益率-0.17%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-18	012077	易方达悦夏一年持有混合A	1.1910	1.1910	1.1881	1.1881	0.0029	0.24%
2026-09-17	012077	易方达悦夏一年持有混合A	1.1881	1.1881	1.1871	1.1871	0.0010	0.08%
2026-09-16	012077	易方达悦夏一年持有混合A	1.1871	1.1871	1.1881	1.1881	-0.0010	-0.08%
2026-09-15	012077	易方达悦夏一年持有混合A	1.1881	1.1881	1.1885	1.1885	-0.0004	-0.03%
2026-09-14	012077	易方达悦夏一年持有混合A	1.1885	1.1885	1.1885	1.1885	0.0000	0.00%

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易方达基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
港股通信息技术ETF易方达	1.2652	4.24%
易基积极	1.5727	4.04%
科芯设计	1.1442	3.94%
易方达创新驱动	3.1480	3.79%
易方达瑞程A	5.3334	3.79%
易方达瑞程C	5.3095	3.79%
科创100Z	2.6284	3.74%
科创芯易	1.4096	3.58%
易方达上证科创板100ETF联接发起式A	2.4266	3.52%
易方达上证科创板100ETF联接发起式C	2.4116	3.52%

混合型-偏债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
中邮瑞享两年定开混合A	1.2920	5.50%
中邮瑞享两年定开混合C	1.2534	5.49%
嘉合磐石A	0.8497	1.99%
嘉合磐石C	0.8080	1.99%
博时浦惠一年持有期混合A	1.3161	1.83%
博时浦惠一年持有期混合C	1.2922	1.83%
金鹰民富收益混合C	1.0940	1.59%
金鹰民富收益混合A	1.1180	1.58%
金鹰年年邮益一年持有混合A	1.4705	1.51%
金鹰年年邮益一年持有混合C	1.4245	1.51%