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易方达悦夏一年持有混合A基金净值查询(012077)

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今天最新净值 1.1309 0.0003 0.03% 2025-12-26

盘中实时估值(仅供参考) 1.1320 0.0011 0.0963%

累计净值：1.1309
成立日期：2021-06-08
基金类型：混合型-偏债
成立份额：
最近份额：8.3744亿
最近资产：4.10亿元
基金公司：易方达基金
基金经理：王成

近一周易方达悦夏一年持有混合A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一周,易方达悦夏一年持有混合A(012077)基金累计收益率0.18%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2025-12-26	012077	易方达悦夏一年持有混合A	1.1320	1.1320	1.1309	1.1309	0.0011	0.10%
2025-12-25	012077	易方达悦夏一年持有混合A	1.1309	1.1309	1.1306	1.1306	0.0003	0.03%
2025-12-24	012077	易方达悦夏一年持有混合A	1.1306	1.1306	1.1302	1.1302	0.0004	0.04%
2025-12-23	012077	易方达悦夏一年持有混合A	1.1302	1.1302	1.1305	1.1305	-0.0003	-0.03%
2025-12-22	012077	易方达悦夏一年持有混合A	1.1305	1.1305	1.1300	1.1300	0.0005	0.04%

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易方达基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
卫星E	1.3268	3.71%
易基资源	2.1690	3.33%
新能源E	0.5728	2.39%
碳中和E	1.0544	2.08%
易方达中证上海环交所碳中和ETF联接A	1.2339	2.01%
易方达中证上海环交所碳中和ETF联接C	1.2237	2.01%
易方达中证沪深港黄金产业股票指数发起式A	1.7543	1.83%
易方达中证沪深港黄金产业股票指数发起式C	1.7490	1.83%
光伏E	1.1246	1.79%
碳中和50	0.6306	1.78%

混合型-偏债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
中邮瑞享两年定开混合A	1.2522	3.26%
中邮瑞享两年定开混合C	1.2193	3.25%
博时浦惠一年持有期混合A	1.2273	1.76%
博时浦惠一年持有期混合C	1.2085	1.76%
嘉合锦元回报混合A	0.9208	1.58%
嘉合锦元回报混合C	0.8948	1.58%
博时信享一年持有期混合A	1.1871	1.44%
博时信享一年持有期混合C	1.1739	1.44%
嘉合磐石C	0.8776	1.35%
嘉合磐石A	0.9201	1.34%