易方达战略新兴产业股票A基金净值查询(010391)
今天最新净值
1.8054
0.0423 2.40%
2026-01-28
盘中实时估值(仅供参考)
1.8104
0.0050 0.2773%
- 累计净值：1.8054
- 成立日期：2021-01-13
- 基金类型：股票型
- 成立份额：
- 最近份额：45.3345亿
- 最近资产：43.87亿元
- 基金公司：易方达基金
- 基金经理：刘武 欧阳良琦
近一季,易方达战略新兴产业股票A(010391)基金累计收益率4.79%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-01-28 |
010391 |
易方达战略新兴产业股票A |
1.8343 |
1.8343 |
1.8054 |
1.8054 |
0.0289 |
1.60% |
| 2026-01-27 |
010391 |
易方达战略新兴产业股票A |
1.8054 |
1.8054 |
1.7631 |
1.7631 |
0.0423 |
2.40% |
| 2026-01-26 |
010391 |
易方达战略新兴产业股票A |
1.7631 |
1.7631 |
1.7684 |
1.7684 |
-0.0053 |
-0.30% |
| 2026-01-23 |
010391 |
易方达战略新兴产业股票A |
1.7684 |
1.7684 |
1.8005 |
1.8005 |
-0.0321 |
-1.82% |
| 2026-01-22 |
010391 |
易方达战略新兴产业股票A |
1.8005 |
1.8005 |
1.7797 |
1.7797 |
0.0208 |
1.17% |
| 2026-01-21 |
010391 |
易方达战略新兴产业股票A |
1.7797 |
1.7797 |
1.7471 |
1.7471 |
0.0326 |
1.87% |
| 2026-01-20 |
010391 |
易方达战略新兴产业股票A |
1.7471 |
1.7471 |
1.7884 |
1.7884 |
-0.0413 |
-2.31% |
| 2026-01-19 |
010391 |
易方达战略新兴产业股票A |
1.7884 |
1.7884 |
1.7966 |
1.7966 |
-0.0082 |
-0.46% |
| 2026-01-16 |
010391 |
易方达战略新兴产业股票A |
1.7966 |
1.7966 |
1.7724 |
1.7724 |
0.0242 |
1.37% |
| 2026-01-15 |
010391 |
易方达战略新兴产业股票A |
1.7724 |
1.7724 |
1.7392 |
1.7392 |
0.0332 |
1.91% |
|
|
| 2026-01-14 |
010391 |
易方达战略新兴产业股票A |
1.7392 |
1.7392 |
1.7111 |
1.7111 |
0.0281 |
1.64% |
| 2026-01-13 |
010391 |
易方达战略新兴产业股票A |
1.7111 |
1.7111 |
1.7476 |
1.7476 |
-0.0365 |
-2.09% |
| 2026-01-12 |
010391 |
易方达战略新兴产业股票A |
1.7476 |
1.7476 |
1.7419 |
1.7419 |
0.0057 |
0.33% |
| 2026-01-09 |
010391 |
易方达战略新兴产业股票A |
1.7419 |
1.7419 |
1.7428 |
1.7428 |
-0.0009 |
-0.05% |
| 2026-01-08 |
010391 |
易方达战略新兴产业股票A |
1.7428 |
1.7428 |
1.7647 |
1.7647 |
-0.0219 |
-1.24% |
| 2026-01-07 |
010391 |
易方达战略新兴产业股票A |
1.7647 |
1.7647 |
1.7445 |
1.7445 |
0.0202 |
1.16% |
| 2026-01-06 |
010391 |
易方达战略新兴产业股票A |
1.7445 |
1.7445 |
1.7570 |
1.7570 |
-0.0125 |
-0.71% |
| 2026-01-05 |
010391 |
易方达战略新兴产业股票A |
1.7570 |
1.7570 |
1.7179 |
1.7179 |
0.0391 |
2.28% |
| 2025-12-31 |
010391 |
易方达战略新兴产业股票A |
1.7179 |
1.7179 |
1.7494 |
1.7494 |
-0.0315 |
-1.83% |
| 2025-12-30 |
010391 |
易方达战略新兴产业股票A |
1.7494 |
1.7494 |
1.7397 |
1.7397 |
0.0097 |
0.56% |
| 2025-12-29 |
010391 |
易方达战略新兴产业股票A |
1.7397 |
1.7397 |
1.7310 |
1.7310 |
0.0087 |
0.50% |
| 2025-12-26 |
010391 |
易方达战略新兴产业股票A |
1.7310 |
1.7310 |
1.7504 |
1.7504 |
-0.0194 |
-1.12% |
| 2025-12-25 |
010391 |
易方达战略新兴产业股票A |
1.7504 |
1.7504 |
1.7531 |
1.7531 |
-0.0027 |
-0.15% |
| 2025-12-24 |
010391 |
易方达战略新兴产业股票A |
1.7531 |
1.7531 |
1.7240 |
1.7240 |
0.0291 |
1.69% |
| 2025-12-23 |
010391 |
易方达战略新兴产业股票A |
1.7240 |
1.7240 |
1.7174 |
1.7174 |
0.0066 |
0.38% |
|
|
| 2025-12-22 |
010391 |
易方达战略新兴产业股票A |
1.7174 |
1.7174 |
1.6427 |
1.6427 |
0.0747 |
4.55% |
| 2025-12-19 |
010391 |
易方达战略新兴产业股票A |
1.6427 |
1.6427 |
1.6408 |
1.6408 |
0.0019 |
0.12% |
| 2025-12-18 |
010391 |
易方达战略新兴产业股票A |
1.6408 |
1.6408 |
1.6862 |
1.6862 |
-0.0454 |
-2.77% |
| 2025-12-17 |
010391 |
易方达战略新兴产业股票A |
1.6862 |
1.6862 |
1.6124 |
1.6124 |
0.0738 |
4.58% |
| 2025-12-16 |
010391 |
易方达战略新兴产业股票A |
1.6124 |
1.6124 |
1.6427 |
1.6427 |
-0.0303 |
-1.84% |
| 2025-12-15 |
010391 |
易方达战略新兴产业股票A |
1.6427 |
1.6427 |
1.6841 |
1.6841 |
-0.0414 |
-2.46% |
| 2025-12-12 |
010391 |
易方达战略新兴产业股票A |
1.6841 |
1.6841 |
1.6580 |
1.6580 |
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1.57% |
| 2025-12-11 |
010391 |
易方达战略新兴产业股票A |
1.6580 |
1.6580 |
1.6926 |
1.6926 |
-0.0346 |
-2.04% |
| 2025-12-10 |
010391 |
易方达战略新兴产业股票A |
1.6926 |
1.6926 |
1.6845 |
1.6845 |
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0.48% |
| 2025-12-09 |
010391 |
易方达战略新兴产业股票A |
1.6845 |
1.6845 |
1.6556 |
1.6556 |
0.0289 |
1.75% |
| 2025-12-08 |
010391 |
易方达战略新兴产业股票A |
1.6556 |
1.6556 |
1.5991 |
1.5991 |
0.0565 |
3.53% |
| 2025-12-05 |
010391 |
易方达战略新兴产业股票A |
1.5991 |
1.5991 |
1.5990 |
1.5990 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-12-04 |
010391 |
易方达战略新兴产业股票A |
1.5990 |
1.5990 |
1.5897 |
1.5897 |
0.0093 |
0.59% |
| 2025-12-03 |
010391 |
易方达战略新兴产业股票A |
1.5897 |
1.5897 |
1.6011 |
1.6011 |
-0.0114 |
-0.71% |
| 2025-12-02 |
010391 |
易方达战略新兴产业股票A |
1.6011 |
1.6011 |
1.6101 |
1.6101 |
-0.0090 |
-0.56% |
| 2025-12-01 |
010391 |
易方达战略新兴产业股票A |
1.6101 |
1.6101 |
1.5919 |
1.5919 |
0.0182 |
1.14% |
| 2025-11-28 |
010391 |
易方达战略新兴产业股票A |
1.5919 |
1.5919 |
1.5779 |
1.5779 |
0.0140 |
0.89% |
| 2025-11-27 |
010391 |
易方达战略新兴产业股票A |
1.5779 |
1.5779 |
1.5933 |
1.5933 |
-0.0154 |
-0.97% |
| 2025-11-26 |
010391 |
易方达战略新兴产业股票A |
1.5933 |
1.5933 |
1.5312 |
1.5312 |
0.0621 |
4.06% |
| 2025-11-25 |
010391 |
易方达战略新兴产业股票A |
1.5312 |
1.5312 |
1.4735 |
1.4735 |
0.0577 |
3.92% |
| 2025-11-24 |
010391 |
易方达战略新兴产业股票A |
1.4735 |
1.4735 |
1.4850 |
1.4850 |
-0.0115 |
-0.77% |
| 2025-11-21 |
010391 |
易方达战略新兴产业股票A |
1.4850 |
1.4850 |
1.5706 |
1.5706 |
-0.0856 |
-5.45% |
| 2025-11-20 |
010391 |
易方达战略新兴产业股票A |
1.5706 |
1.5706 |
1.5711 |
1.5711 |
-0.0005 |
-0.03% |
| 2025-11-19 |
010391 |
易方达战略新兴产业股票A |
1.5711 |
1.5711 |
1.5682 |
1.5682 |
0.0029 |
0.18% |
| 2025-11-18 |
010391 |
易方达战略新兴产业股票A |
1.5682 |
1.5682 |
1.5660 |
1.5660 |
0.0022 |
0.14% |
| 2025-11-17 |
010391 |
易方达战略新兴产业股票A |
1.5660 |
1.5660 |
1.5505 |
1.5505 |
0.0155 |
1.00% |
| 2025-11-14 |
010391 |
易方达战略新兴产业股票A |
1.5505 |
1.5505 |
1.6103 |
1.6103 |
-0.0598 |
-3.86% |
| 2025-11-13 |
010391 |
易方达战略新兴产业股票A |
1.6103 |
1.6103 |
1.6122 |
1.6122 |
-0.0019 |
-0.12% |
| 2025-11-12 |
010391 |
易方达战略新兴产业股票A |
1.6122 |
1.6122 |
1.6074 |
1.6074 |
0.0048 |
0.30% |
| 2025-11-11 |
010391 |
易方达战略新兴产业股票A |
1.6074 |
1.6074 |
1.6487 |
1.6487 |
-0.0413 |
-2.57% |
| 2025-11-10 |
010391 |
易方达战略新兴产业股票A |
1.6487 |
1.6487 |
1.6738 |
1.6738 |
-0.0251 |
-1.50% |
| 2025-11-07 |
010391 |
易方达战略新兴产业股票A |
1.6738 |
1.6738 |
1.7119 |
1.7119 |
-0.0381 |
-2.23% |
| 2025-11-06 |
010391 |
易方达战略新兴产业股票A |
1.7119 |
1.7119 |
1.6636 |
1.6636 |
0.0483 |
2.90% |
| 2025-11-05 |
010391 |
易方达战略新兴产业股票A |
1.6636 |
1.6636 |
1.6560 |
1.6560 |
0.0076 |
0.46% |
| 2025-11-04 |
010391 |
易方达战略新兴产业股票A |
1.6560 |
1.6560 |
1.6830 |
1.6830 |
-0.0270 |
-1.60% |
| 2025-11-03 |
010391 |
易方达战略新兴产业股票A |
1.6830 |
1.6830 |
1.6651 |
1.6651 |
0.0179 |
1.08% |
| 2025-10-31 |
010391 |
易方达战略新兴产业股票A |
1.6651 |
1.6651 |
1.7447 |
1.7447 |
-0.0796 |
-4.56% |
| 2025-10-30 |
010391 |
易方达战略新兴产业股票A |
1.7447 |
1.7447 |
1.7868 |
1.7868 |
-0.0421 |
-2.36% |
| 2025-10-29 |
010391 |
易方达战略新兴产业股票A |
1.7868 |
1.7868 |
1.7505 |
1.7505 |
0.0363 |
2.07% |
