易方达战略新兴产业股票A基金净值查询(010391)
今天最新净值
0.6709
0.0254 3.9300%
2024-04-26
盘中实时估值(仅供参考)
0.6695
0.0240 3.7105%
- 累计净值：0.6709
- 成立日期：2021-01-13
- 基金类型：
- 成立份额：
- 最近份额：48.9213亿
- 最近资产：
- 基金公司：易方达基金
- 基金经理：刘武 欧阳良琦
今年以来,易方达战略新兴产业股票A(010391)基金累计收益率-0.89%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2024-04-26 |
010391 |
易方达战略新兴产业股票A |
0.6709 |
0.6709 |
0.6455 |
0.6455 |
0.0254 |
3.93% |
| 2024-04-25 |
010391 |
易方达战略新兴产业股票A |
0.6455 |
0.6455 |
0.6463 |
0.6463 |
-0.0008 |
-0.12% |
| 2024-04-24 |
010391 |
易方达战略新兴产业股票A |
0.6463 |
0.6463 |
0.6256 |
0.6256 |
0.0207 |
3.31% |
| 2024-04-23 |
010391 |
易方达战略新兴产业股票A |
0.6256 |
0.6256 |
0.6183 |
0.6183 |
0.0073 |
1.18% |
| 2024-04-22 |
010391 |
易方达战略新兴产业股票A |
0.6183 |
0.6183 |
0.6255 |
0.6255 |
-0.0072 |
-1.15% |
| 2024-04-19 |
010391 |
易方达战略新兴产业股票A |
0.6255 |
0.6255 |
0.6428 |
0.6428 |
-0.0173 |
-2.69% |
| 2024-04-18 |
010391 |
易方达战略新兴产业股票A |
0.6428 |
0.6428 |
0.6446 |
0.6446 |
-0.0018 |
-0.28% |
| 2024-04-17 |
010391 |
易方达战略新兴产业股票A |
0.6446 |
0.6446 |
0.6236 |
0.6236 |
0.0210 |
3.37% |
| 2024-04-16 |
010391 |
易方达战略新兴产业股票A |
0.6236 |
0.6236 |
0.6442 |
0.6442 |
-0.0206 |
-3.20% |
| 2024-04-15 |
010391 |
易方达战略新兴产业股票A |
0.6442 |
0.6442 |
0.6387 |
0.6387 |
0.0055 |
0.86% |
|
|
| 2024-04-12 |
010391 |
易方达战略新兴产业股票A |
0.6387 |
0.6387 |
0.6285 |
0.6285 |
0.0102 |
1.62% |
| 2024-04-11 |
010391 |
易方达战略新兴产业股票A |
0.6285 |
0.6285 |
0.6315 |
0.6315 |
-0.0030 |
-0.48% |
| 2024-04-10 |
010391 |
易方达战略新兴产业股票A |
0.6315 |
0.6315 |
0.6481 |
0.6481 |
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-2.56% |
| 2024-04-09 |
010391 |
易方达战略新兴产业股票A |
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0.6481 |
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0.6451 |
0.0030 |
0.47% |
| 2024-04-08 |
010391 |
易方达战略新兴产业股票A |
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0.6451 |
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0.6499 |
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-0.74% |
| 2024-04-03 |
010391 |
易方达战略新兴产业股票A |
0.6499 |
0.6499 |
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0.6613 |
-0.0114 |
-1.72% |
| 2024-04-02 |
010391 |
易方达战略新兴产业股票A |
0.6613 |
0.6613 |
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0.6712 |
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-1.47% |
| 2024-04-01 |
010391 |
易方达战略新兴产业股票A |
0.6712 |
0.6712 |
0.6584 |
0.6584 |
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1.94% |
| 2024-03-29 |
010391 |
易方达战略新兴产业股票A |
0.6584 |
0.6584 |
0.6563 |
0.6563 |
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0.32% |
| 2024-03-28 |
010391 |
易方达战略新兴产业股票A |
0.6563 |
0.6563 |
0.6500 |
0.6500 |
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0.97% |
| 2024-03-27 |
010391 |
易方达战略新兴产业股票A |
0.6500 |
0.6500 |
0.6716 |
0.6716 |
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-3.22% |
| 2024-03-26 |
010391 |
易方达战略新兴产业股票A |
0.6716 |
0.6716 |
0.6801 |
0.6801 |
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-1.25% |
| 2024-03-25 |
010391 |
易方达战略新兴产业股票A |
0.6801 |
0.6801 |
0.6978 |
0.6978 |
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-2.54% |
| 2024-03-22 |
010391 |
易方达战略新兴产业股票A |
0.6978 |
0.6978 |
0.6954 |
0.6954 |
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| 2024-03-21 |
010391 |
易方达战略新兴产业股票A |
0.6954 |
0.6954 |
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0.6966 |
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-0.17% |
|
|
| 2024-03-20 |
010391 |
易方达战略新兴产业股票A |
0.6966 |
0.6966 |
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0.6971 |
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-0.07% |
| 2024-03-19 |
010391 |
易方达战略新兴产业股票A |
0.6971 |
0.6971 |
0.7031 |
0.7031 |
-0.0060 |
-0.85% |
| 2024-03-18 |
010391 |
易方达战略新兴产业股票A |
0.7031 |
0.7031 |
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0.6900 |
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1.90% |
| 2024-03-15 |
010391 |
易方达战略新兴产业股票A |
0.6900 |
0.6900 |
0.6778 |
0.6778 |
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1.80% |
| 2024-03-14 |
010391 |
易方达战略新兴产业股票A |
0.6778 |
0.6778 |
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0.6831 |
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-0.78% |
| 2024-03-13 |
010391 |
易方达战略新兴产业股票A |
0.6831 |
0.6831 |
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0.6810 |
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| 2024-03-12 |
010391 |
易方达战略新兴产业股票A |
0.6810 |
0.6810 |
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0.6842 |
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-0.47% |
| 2024-03-11 |
010391 |
易方达战略新兴产业股票A |
0.6842 |
0.6842 |
0.6781 |
0.6781 |
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0.90% |
| 2024-03-08 |
010391 |
易方达战略新兴产业股票A |
0.6781 |
0.6781 |
0.6560 |
0.6560 |
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3.37% |
| 2024-03-07 |
010391 |
易方达战略新兴产业股票A |
0.6560 |
0.6560 |
0.6661 |
0.6661 |
-0.0101 |
-1.52% |
| 2024-03-06 |
010391 |
易方达战略新兴产业股票A |
0.6661 |
0.6661 |
0.6672 |
0.6672 |
-0.0011 |
-0.16% |
| 2024-03-05 |
010391 |
易方达战略新兴产业股票A |
0.6672 |
0.6672 |
0.6736 |
0.6736 |
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-0.95% |
| 2024-03-04 |
010391 |
易方达战略新兴产业股票A |
0.6736 |
0.6736 |
0.6639 |
0.6639 |
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1.46% |
| 2024-03-01 |
010391 |
易方达战略新兴产业股票A |
0.6639 |
0.6639 |
0.6496 |
0.6496 |
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2.20% |
| 2024-02-29 |
010391 |
易方达战略新兴产业股票A |
0.6496 |
0.6496 |
0.6193 |
0.6193 |
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4.89% |
| 2024-02-28 |
010391 |
易方达战略新兴产业股票A |
0.6193 |
0.6193 |
0.6566 |
0.6566 |
-0.0373 |
-5.68% |
| 2024-02-27 |
010391 |
易方达战略新兴产业股票A |
0.6566 |
0.6566 |
0.6302 |
0.6302 |
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4.19% |
| 2024-02-26 |
010391 |
易方达战略新兴产业股票A |
0.6302 |
0.6302 |
0.6256 |
0.6256 |
0.0046 |
0.74% |
| 2024-02-23 |
010391 |
易方达战略新兴产业股票A |
0.6256 |
0.6256 |
0.6214 |
0.6214 |
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0.68% |
| 2024-02-22 |
010391 |
易方达战略新兴产业股票A |
0.6214 |
0.6214 |
0.6091 |
0.6091 |
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2.02% |
| 2024-02-21 |
010391 |
易方达战略新兴产业股票A |
0.6091 |
0.6091 |
0.6136 |
0.6136 |
-0.0045 |
-0.73% |
| 2024-02-20 |
010391 |
易方达战略新兴产业股票A |
0.6136 |
0.6136 |
0.6188 |
0.6188 |
-0.0052 |
-0.84% |
| 2024-02-19 |
010391 |
易方达战略新兴产业股票A |
0.6188 |
0.6188 |
0.5968 |
0.5968 |
0.0220 |
3.69% |
| 2024-02-08 |
010391 |
易方达战略新兴产业股票A |
0.5968 |
0.5968 |
0.5767 |
0.5767 |
0.0201 |
3.49% |
| 2024-02-07 |
010391 |
易方达战略新兴产业股票A |
0.5767 |
0.5767 |
0.5697 |
0.5697 |
0.0070 |
1.23% |
| 2024-02-06 |
010391 |
易方达战略新兴产业股票A |
0.5697 |
0.5697 |
0.5277 |
0.5277 |
0.0420 |
7.96% |
| 2024-02-05 |
010391 |
易方达战略新兴产业股票A |
0.5277 |
0.5277 |
0.5357 |
0.5357 |
-0.0080 |
-1.49% |
| 2024-02-02 |
010391 |
易方达战略新兴产业股票A |
0.5357 |
0.5357 |
0.5504 |
0.5504 |
-0.0147 |
-2.67% |
| 2024-02-01 |
010391 |
易方达战略新兴产业股票A |
0.5504 |
0.5504 |
0.5357 |
0.5357 |
0.0147 |
2.74% |
| 2024-01-31 |
010391 |
易方达战略新兴产业股票A |
0.5357 |
0.5357 |
0.5497 |
0.5497 |
-0.0140 |
-2.55% |
| 2024-01-30 |
010391 |
易方达战略新兴产业股票A |
0.5497 |
0.5497 |
0.5674 |
0.5674 |
-0.0177 |
-3.12% |
| 2024-01-29 |
010391 |
易方达战略新兴产业股票A |
0.5674 |
0.5674 |
0.5893 |
0.5893 |
-0.0219 |
-3.72% |
| 2024-01-26 |
010391 |
易方达战略新兴产业股票A |
0.5893 |
0.5893 |
0.6099 |
0.6099 |
-0.0206 |
-3.38% |
| 2024-01-25 |
010391 |
易方达战略新兴产业股票A |
0.6099 |
0.6099 |
0.5965 |
0.5965 |
0.0134 |
2.25% |
| 2024-01-24 |
010391 |
易方达战略新兴产业股票A |
0.5965 |
0.5965 |
0.5983 |
0.5983 |
-0.0018 |
-0.30% |
| 2024-01-23 |
010391 |
易方达战略新兴产业股票A |
0.5983 |
0.5983 |
0.5859 |
0.5859 |
0.0124 |
2.12% |
| 2024-01-22 |
010391 |
易方达战略新兴产业股票A |
0.5859 |
0.5859 |
0.6069 |
0.6069 |
-0.0210 |
-3.46% |
| 2024-01-19 |
010391 |
易方达战略新兴产业股票A |
0.6069 |
0.6069 |
0.6105 |
0.6105 |
-0.0036 |
-0.59% |
| 2024-01-18 |
010391 |
易方达战略新兴产业股票A |
0.6105 |
0.6105 |
0.5967 |
0.5967 |
0.0138 |
2.31% |
| 2024-01-17 |
010391 |
易方达战略新兴产业股票A |
0.5967 |
0.5967 |
0.6152 |
0.6152 |
-0.0185 |
-3.01% |
| 2024-01-16 |
010391 |
易方达战略新兴产业股票A |
0.6152 |
0.6152 |
0.6166 |
0.6166 |
-0.0014 |
-0.23% |
| 2024-01-15 |
010391 |
易方达战略新兴产业股票A |
0.6166 |
0.6166 |
0.6186 |
0.6186 |
-0.0020 |
-0.32% |
| 2024-01-12 |
010391 |
易方达战略新兴产业股票A |
0.6186 |
0.6186 |
0.6293 |
0.6293 |
-0.0107 |
-1.70% |
| 2024-01-11 |
010391 |
易方达战略新兴产业股票A |
0.6293 |
0.6293 |
0.6179 |
0.6179 |
0.0114 |
1.84% |
| 2024-01-10 |
010391 |
易方达战略新兴产业股票A |
0.6179 |
0.6179 |
0.6266 |
0.6266 |
-0.0087 |
-1.39% |
| 2024-01-09 |
010391 |
易方达战略新兴产业股票A |
0.6266 |
0.6266 |
0.6252 |
0.6252 |
0.0014 |
0.22% |
| 2024-01-08 |
010391 |
易方达战略新兴产业股票A |
0.6252 |
0.6252 |
0.6450 |
0.6450 |
-0.0198 |
-3.07% |
| 2024-01-05 |
010391 |
易方达战略新兴产业股票A |
0.6450 |
0.6450 |
0.6578 |
0.6578 |
-0.0128 |
-1.95% |
| 2024-01-04 |
010391 |
易方达战略新兴产业股票A |
0.6578 |
0.6578 |
0.6637 |
0.6637 |
-0.0059 |
-0.89% |
| 2024-01-03 |
010391 |
易方达战略新兴产业股票A |
0.6637 |
0.6637 |
0.6811 |
0.6811 |
-0.0174 |
-2.55% |
| 2024-01-02 |
010391 |
易方达战略新兴产业股票A |
0.6811 |
0.6811 |
0.6962 |
0.6962 |
-0.0151 |
-2.17% |
