易方达战略新兴产业股票A基金净值查询(010391)
今天最新净值
0.6709
0.0254 3.9300%
2024-04-26
盘中实时估值(仅供参考)
0.6695
0.0240 3.7105%
- 累计净值：0.6709
- 成立日期：2021-01-13
- 基金类型：
- 成立份额：
- 最近份额：48.9213亿
- 最近资产：
- 基金公司：易方达基金
- 基金经理：刘武 欧阳良琦
近一月,易方达战略新兴产业股票A(010391)基金累计收益率15.62%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2024-04-26 |
010391 |
易方达战略新兴产业股票A |
0.6709 |
0.6709 |
0.6455 |
0.6455 |
0.0254 |
3.93% |
| 2024-04-25 |
010391 |
易方达战略新兴产业股票A |
0.6455 |
0.6455 |
0.6463 |
0.6463 |
-0.0008 |
-0.12% |
| 2024-04-24 |
010391 |
易方达战略新兴产业股票A |
0.6463 |
0.6463 |
0.6256 |
0.6256 |
0.0207 |
3.31% |
| 2024-04-23 |
010391 |
易方达战略新兴产业股票A |
0.6256 |
0.6256 |
0.6183 |
0.6183 |
0.0073 |
1.18% |
| 2024-04-22 |
010391 |
易方达战略新兴产业股票A |
0.6183 |
0.6183 |
0.6255 |
0.6255 |
-0.0072 |
-1.15% |
| 2024-04-19 |
010391 |
易方达战略新兴产业股票A |
0.6255 |
0.6255 |
0.6428 |
0.6428 |
-0.0173 |
-2.69% |
| 2024-04-18 |
010391 |
易方达战略新兴产业股票A |
0.6428 |
0.6428 |
0.6446 |
0.6446 |
-0.0018 |
-0.28% |
| 2024-04-17 |
010391 |
易方达战略新兴产业股票A |
0.6446 |
0.6446 |
0.6236 |
0.6236 |
0.0210 |
3.37% |
| 2024-04-16 |
010391 |
易方达战略新兴产业股票A |
0.6236 |
0.6236 |
0.6442 |
0.6442 |
-0.0206 |
-3.20% |
| 2024-04-15 |
010391 |
易方达战略新兴产业股票A |
0.6442 |
0.6442 |
0.6387 |
0.6387 |
0.0055 |
0.86% |
|
|
| 2024-04-12 |
010391 |
易方达战略新兴产业股票A |
0.6387 |
0.6387 |
0.6285 |
0.6285 |
0.0102 |
1.62% |
| 2024-04-11 |
010391 |
易方达战略新兴产业股票A |
0.6285 |
0.6285 |
0.6315 |
0.6315 |
-0.0030 |
-0.48% |
| 2024-04-10 |
010391 |
易方达战略新兴产业股票A |
0.6315 |
0.6315 |
0.6481 |
0.6481 |
-0.0166 |
-2.56% |
| 2024-04-09 |
010391 |
易方达战略新兴产业股票A |
0.6481 |
0.6481 |
0.6451 |
0.6451 |
0.0030 |
0.47% |
| 2024-04-08 |
010391 |
易方达战略新兴产业股票A |
0.6451 |
0.6451 |
0.6499 |
0.6499 |
-0.0048 |
-0.74% |
| 2024-04-03 |
010391 |
易方达战略新兴产业股票A |
0.6499 |
0.6499 |
0.6613 |
0.6613 |
-0.0114 |
-1.72% |
| 2024-04-02 |
010391 |
易方达战略新兴产业股票A |
0.6613 |
0.6613 |
0.6712 |
0.6712 |
-0.0099 |
-1.47% |
| 2024-04-01 |
010391 |
易方达战略新兴产业股票A |
0.6712 |
0.6712 |
0.6584 |
0.6584 |
0.0128 |
1.94% |
| 2024-03-29 |
010391 |
易方达战略新兴产业股票A |
0.6584 |
0.6584 |
0.6563 |
0.6563 |
0.0021 |
0.32% |
