易方达瑞信混合I基金净值查询(001441)

今天最新净值 1.7457 -0.0002 -0.01% 2026-09-16

盘中实时估值(仅供参考) 1.7024 0.0046 0.2733% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.8037
成立日期：
基金类型：混合型-灵活
成立份额：
最近份额：4.0088亿
最近资产：6.40亿
基金公司：易方达基金
基金经理：罗川

近一季易方达瑞信混合I基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,易方达瑞信混合I(001441)基金累计收益率0.38%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-16	001441	易方达瑞信混合I	1.7475	1.8055	1.7457	1.8037	0.0018	0.10%
2026-09-15	001441	易方达瑞信混合I	1.7457	1.8037	1.7459	1.8039	-0.0002	-0.01%
2026-09-14	001441	易方达瑞信混合I	1.7459	1.8039	1.7471	1.8051	-0.0012	-0.07%
2026-09-11	001441	易方达瑞信混合I	1.7471	1.8051	1.7488	1.8068	-0.0017	-0.10%
2026-09-10	001441	易方达瑞信混合I	1.7488	1.8068	1.7493	1.8073	-0.0005	-0.03%
2026-09-09	001441	易方达瑞信混合I	1.7493	1.8073	1.7486	1.8066	0.0007	0.04%
2026-09-08	001441	易方达瑞信混合I	1.7486	1.8066	1.7489	1.8069	-0.0003	-0.02%
2026-09-07	001441	易方达瑞信混合I	1.7489	1.8069	1.7467	1.8047	0.0022	0.13%
2026-09-04	001441	易方达瑞信混合I	1.7467	1.8047	1.7480	1.8060	-0.0013	-0.07%
2026-09-03	001441	易方达瑞信混合I	1.7480	1.8060	1.7468	1.8048	0.0012	0.07%

2026-09-02	001441	易方达瑞信混合I	1.7468	1.8048	1.7500	1.8080	-0.0032	-0.18%
2026-09-01	001441	易方达瑞信混合I	1.7500	1.8080	1.7508	1.8088	-0.0008	-0.05%
2026-08-31	001441	易方达瑞信混合I	1.7508	1.8088	1.7504	1.8084	0.0004	0.02%
2026-08-28	001441	易方达瑞信混合I	1.7504	1.8084	1.7513	1.8093	-0.0009	-0.05%
2026-08-27	001441	易方达瑞信混合I	1.7513	1.8093	1.7482	1.8062	0.0031	0.18%
2026-08-26	001441	易方达瑞信混合I	1.7482	1.8062	1.7466	1.8046	0.0016	0.09%
2026-08-25	001441	易方达瑞信混合I	1.7466	1.8046	1.7468	1.8048	-0.0002	-0.01%
2026-08-24	001441	易方达瑞信混合I	1.7468	1.8048	1.7517	1.8097	-0.0049	-0.28%
2026-08-21	001441	易方达瑞信混合I	1.7517	1.8097	1.7486	1.8066	0.0031	0.18%
2026-08-20	001441	易方达瑞信混合I	1.7486	1.8066	1.7482	1.8062	0.0004	0.02%
2026-08-19	001441	易方达瑞信混合I	1.7482	1.8062	1.7557	1.8137	-0.0075	-0.43%
2026-08-18	001441	易方达瑞信混合I	1.7557	1.8137	1.7562	1.8142	-0.0005	-0.03%
2026-08-17	001441	易方达瑞信混合I	1.7562	1.8142	1.7501	1.8081	0.0061	0.35%
2026-08-14	001441	易方达瑞信混合I	1.7501	1.8081	1.7481	1.8061	0.0020	0.11%
2026-08-13	001441	易方达瑞信混合I	1.7481	1.8061	1.7505	1.8085	-0.0024	-0.14%

2026-08-12	001441	易方达瑞信混合I	1.7505	1.8085	1.7481	1.8061	0.0024	0.14%
2026-08-11	001441	易方达瑞信混合I	1.7481	1.8061	1.7506	1.8086	-0.0025	-0.14%
2026-08-10	001441	易方达瑞信混合I	1.7506	1.8086	1.7497	1.8077	0.0009	0.05%
2026-08-07	001441	易方达瑞信混合I	1.7497	1.8077	1.7466	1.8046	0.0031	0.18%
2026-08-06	001441	易方达瑞信混合I	1.7466	1.8046	1.7470	1.8050	-0.0004	-0.02%
2026-08-05	001441	易方达瑞信混合I	1.7470	1.8050	1.7430	1.8010	0.0040	0.23%
2026-08-04	001441	易方达瑞信混合I	1.7430	1.8010	1.7386	1.7966	0.0044	0.25%
2026-08-03	001441	易方达瑞信混合I	1.7386	1.7966	1.7403	1.7983	-0.0017	-0.10%
2026-07-31	001441	易方达瑞信混合I	1.7403	1.7983	1.7369	1.7949	0.0034	0.20%
2026-07-30	001441	易方达瑞信混合I	1.7369	1.7949	1.7393	1.7973	-0.0024	-0.14%
2026-07-29	001441	易方达瑞信混合I	1.7393	1.7973	1.7356	1.7936	0.0037	0.21%
2026-07-28	001441	易方达瑞信混合I	1.7356	1.7936	1.7434	1.8014	-0.0078	-0.45%
2026-07-27	001441	易方达瑞信混合I	1.7434	1.8014	1.7331	1.7911	0.0103	0.59%
2026-07-24	001441	易方达瑞信混合I	1.7331	1.7911	1.7360	1.7940	-0.0029	-0.17%
2026-07-23	001441	易方达瑞信混合I	1.7360	1.7940	1.7343	1.7923	0.0017	0.10%
2026-07-22	001441	易方达瑞信混合I	1.7343	1.7923	1.7342	1.7922	0.0001	0.01%
2026-07-21	001441	易方达瑞信混合I	1.7342	1.7922	1.7288	1.7868	0.0054	0.31%
2026-07-20	001441	易方达瑞信混合I	1.7288	1.7868	1.7258	1.7838	0.0030	0.17%
2026-07-17	001441	易方达瑞信混合I	1.7258	1.7838	1.7341	1.7921	-0.0083	-0.48%
2026-07-16	001441	易方达瑞信混合I	1.7341	1.7921	1.7396	1.7976	-0.0055	-0.32%
2026-07-15	001441	易方达瑞信混合I	1.7396	1.7976	1.7403	1.7983	-0.0007	-0.04%
2026-07-14	001441	易方达瑞信混合I	1.7403	1.7983	1.7334	1.7914	0.0069	0.40%
2026-07-13	001441	易方达瑞信混合I	1.7334	1.7914	1.7382	1.7962	-0.0048	-0.28%
2026-07-10	001441	易方达瑞信混合I	1.7382	1.7962	1.7424	1.8004	-0.0042	-0.24%
2026-07-09	001441	易方达瑞信混合I	1.7424	1.8004	1.7374	1.7954	0.0050	0.29%
2026-07-08	001441	易方达瑞信混合I	1.7374	1.7954	1.7395	1.7975	-0.0021	-0.12%
2026-07-07	001441	易方达瑞信混合I	1.7395	1.7975	1.7427	1.8007	-0.0032	-0.18%
2026-07-06	001441	易方达瑞信混合I	1.7427	1.8007	1.7410	1.7990	0.0017	0.10%
2026-07-03	001441	易方达瑞信混合I	1.7410	1.7990	1.7386	1.7966	0.0024	0.14%
2026-07-02	001441	易方达瑞信混合I	1.7386	1.7966	1.7450	1.8030	-0.0064	-0.37%
2026-07-01	001441	易方达瑞信混合I	1.7450	1.8030	1.7458	1.8038	-0.0008	-0.05%
2026-06-30	001441	易方达瑞信混合I	1.7458	1.8038	1.7450	1.8030	0.0008	0.05%
2026-06-29	001441	易方达瑞信混合I	1.7450	1.8030	1.7407	1.7987	0.0043	0.25%
2026-06-26	001441	易方达瑞信混合I	1.7407	1.7987	1.7494	1.8074	-0.0087	-0.50%
2026-06-25	001441	易方达瑞信混合I	1.7494	1.8074	1.7462	1.8042	0.0032	0.18%
2026-06-24	001441	易方达瑞信混合I	1.7462	1.8042	1.7430	1.8010	0.0032	0.18%
2026-06-23	001441	易方达瑞信混合I	1.7430	1.8010	1.7515	1.8095	-0.0085	-0.49%
2026-06-22	001441	易方达瑞信混合I	1.7515	1.8095	1.7434	1.8014	0.0081	0.46%
2026-06-18	001441	易方达瑞信混合I	1.7434	1.8014	1.7438	1.8018	-0.0004	-0.02%
2026-06-17	001441	易方达瑞信混合I	1.7438	1.8018	1.7409	1.7989	0.0029	0.17%

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易方达基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
易方达先锋成长混合A	4.1457	4.94%
易方达先锋成长混合C	4.0627	4.94%
易方达远见成长混合A	3.7449	4.92%
易方达远见成长混合C	3.6624	4.92%
易方达中证半导体材料设备主题ETF联接发起A	2.4589	4.83%
易方达中证半导体材料设备主题ETF联接发起C	2.4457	4.83%
易方达瑞享I	12.3357	4.80%
易方达瑞享E	9.9709	4.80%
科创芯易	1.3666	4.73%
易方达中证芯片产业ETF联接发起式A	2.0226	4.16%

混合型-灵活基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
新华优选分红混合C	1.6369	6.77%
新华优选分红混合A	1.5481	6.77%
金信行业优选混合A	4.2047	6.28%
金信行业优选混合发起式C	4.2221	6.28%
金信稳健策略混合A	3.5985	6.25%
金信稳健策略混合C	3.5634	6.25%
财通科创LOF	3.3895	5.99%
德邦鑫星价值A	5.4366	5.83%
德邦鑫星价值C	5.2212	5.83%
长城久祥混合A	2.6157	5.57%