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易方达悦享一年持有混合A - 基金主页(代码:009902)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.1461 0.0001 0.01% 2026-09-18

盘中实时估值(仅供参考) 1.1469 -0.0003 -0.0236% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.1461
成立日期：2020-09-18
基金类型：混合型-偏债
成立份额：
最近份额：4.3789亿
最近资产：4.72亿
基金公司：易方达基金
基金经理：王成

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	0.24%	-0.57%	-0.84%	0.71%	0.20%	8.09%	6.83%	15.04%
同类排名	890/1272	990/1337	645/1341	252/1324	925/1238	897/1182	901/1136	-

易方达悦享一年持有混合A(009902)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-18	1.1518	0.50%
2026-09-17	1.1461	0.01%
2026-09-16	1.1460	-0.03%
2026-09-15	1.1463	-0.11%
2026-09-14	1.1476	-0.04%
2026-09-11	1.1481	-0.40%

易方达悦享一年持有混合A重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
002415	海康威视	0.0000	2.01%	0.90%
601021	春秋航空	0.0000	1.78%	0.78%
603345	安井食品	0.0000	1.78%	1.49%
600309	万华化学	0.0000	1.74%	0.16%
601111	中国国航	0.0000	1.65%	3.26%
601636	旗滨集团	0.0000	1.41%	0.68%
603198	迎驾贡酒	0.0000	1.41%	1.98%
600519	贵州茅台	0.0000	1.40%	-0.05%
601995	中金公司	0.0000	1.30%	0.43%
600233	圆通速递	0.0000	1.13%	3.30%

易方达悦享一年持有混合A(009902)基金档案

基金代码	009902	基金简称	易方达悦享一年持有混合A	基金全称
发行日期	2020-09-14~2020-09-16	成立日期	2020-09-18	基金类型	混合型-偏债
基金经理	王成	基金托管人		基金公司	易方达基金
最近资产	4.72亿	最近份额	4.3789亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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易方达基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
港股通信息技术ETF易方达	1.2652	4.24%
易基积极	1.5727	4.04%
科芯设计	1.1442	3.94%
易方达创新驱动	3.1480	3.79%
易方达瑞程A	5.3334	3.79%
易方达瑞程C	5.3095	3.79%
科创100Z	2.6284	3.74%
科创芯易	1.4096	3.58%
易方达上证科创板100ETF联接发起式A	2.4266	3.52%
易方达上证科创板100ETF联接发起式C	2.4116	3.52%

混合型-偏债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
中邮瑞享两年定开混合A	1.2920	5.50%
中邮瑞享两年定开混合C	1.2534	5.49%
嘉合磐石A	0.8497	1.99%
嘉合磐石C	0.8080	1.99%
博时浦惠一年持有期混合A	1.3161	1.83%
博时浦惠一年持有期混合C	1.2922	1.83%
金鹰民富收益混合C	1.0940	1.59%
金鹰民富收益混合A	1.1180	1.58%
金鹰年年邮益一年持有混合A	1.4705	1.51%
金鹰年年邮益一年持有混合C	1.4245	1.51%