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易方达悦享一年持有混合A基金净值查询(009902)

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今天最新净值 1.1330 -0.0008 -0.07% 2025-12-17

盘中实时估值(仅供参考) 1.1381 0.0007 0.0591%

累计净值：1.1330
成立日期：2020-09-18
基金类型：混合型-偏债
成立份额：
最近份额：4.3789亿
最近资产：4.72亿
基金公司：易方达基金
基金经理：王成

近一周易方达悦享一年持有混合A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一周,易方达悦享一年持有混合A(009902)基金累计收益率-0.19%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2025-12-17	009902	易方达悦享一年持有混合A	1.1374	1.1374	1.1330	1.1330	0.0044	0.39%
2025-12-16	009902	易方达悦享一年持有混合A	1.1330	1.1330	1.1338	1.1338	-0.0008	-0.07%
2025-12-15	009902	易方达悦享一年持有混合A	1.1338	1.1338	1.1330	1.1330	0.0008	0.07%
2025-12-12	009902	易方达悦享一年持有混合A	1.1330	1.1330	1.1318	1.1318	0.0012	0.11%
2025-12-11	009902	易方达悦享一年持有混合A	1.1318	1.1318	1.1339	1.1339	-0.0021	-0.19%

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易方达基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
卫星E	1.1707	3.13%
银行指基	1.3655	1.95%
银行LOF易方达	1.6493	1.89%
通用航空ETF易方达	1.0347	1.80%
红利价值	1.0549	1.12%
易方达中证红利价值ETF联接A	0.9876	1.07%
易方达中证红利价值ETF联接C	0.9864	1.07%
中证军工	0.7645	1.05%
军工LOF	1.4877	1.01%
A500红利	0.9944	0.86%

混合型-偏债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
嘉合锦元回报混合A	0.8746	1.50%
嘉合锦元回报混合C	0.8500	1.49%
嘉合磐石A	0.8668	1.24%
嘉合磐石C	0.8268	1.24%
工银聚享混合A	1.2757	0.70%
工银聚享混合C	1.2663	0.70%
工银聚丰混合A	1.2923	0.48%
工银聚丰混合C	1.2689	0.48%
惠升惠益混合A	0.9318	0.47%
惠升惠益混合C	0.9107	0.47%