易方达悦享一年持有混合A基金净值查询(009902)

今天最新净值 1.1463 -0.0013 -0.11% 2026-09-16

盘中实时估值(仅供参考) 1.1469 -0.0003 -0.0236% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.1463
成立日期：2020-09-18
基金类型：混合型-偏债
成立份额：
最近份额：4.3789亿
最近资产：4.72亿
基金公司：易方达基金
基金经理：王成

近一季易方达悦享一年持有混合A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,易方达悦享一年持有混合A(009902)基金累计收益率0.58%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-16	009902	易方达悦享一年持有混合A	1.1460	1.1460	1.1463	1.1463	-0.0003	-0.03%
2026-09-15	009902	易方达悦享一年持有混合A	1.1463	1.1463	1.1476	1.1476	-0.0013	-0.11%
2026-09-14	009902	易方达悦享一年持有混合A	1.1476	1.1476	1.1481	1.1481	-0.0005	-0.04%
2026-09-11	009902	易方达悦享一年持有混合A	1.1481	1.1481	1.1527	1.1527	-0.0046	-0.40%
2026-09-10	009902	易方达悦享一年持有混合A	1.1527	1.1527	1.1555	1.1555	-0.0028	-0.24%
2026-09-09	009902	易方达悦享一年持有混合A	1.1555	1.1555	1.1596	1.1596	-0.0041	-0.35%
2026-09-08	009902	易方达悦享一年持有混合A	1.1596	1.1596	1.1614	1.1614	-0.0018	-0.15%
2026-09-07	009902	易方达悦享一年持有混合A	1.1614	1.1614	1.1593	1.1593	0.0021	0.18%
2026-09-04	009902	易方达悦享一年持有混合A	1.1593	1.1593	1.1563	1.1563	0.0030	0.26%
2026-09-03	009902	易方达悦享一年持有混合A	1.1563	1.1563	1.1541	1.1541	0.0022	0.19%

2026-09-02	009902	易方达悦享一年持有混合A	1.1541	1.1541	1.1583	1.1583	-0.0042	-0.36%
2026-09-01	009902	易方达悦享一年持有混合A	1.1583	1.1583	1.1549	1.1549	0.0034	0.29%
2026-08-31	009902	易方达悦享一年持有混合A	1.1549	1.1549	1.1551	1.1551	-0.0002	-0.02%
2026-08-28	009902	易方达悦享一年持有混合A	1.1551	1.1551	1.1541	1.1541	0.0010	0.09%
2026-08-27	009902	易方达悦享一年持有混合A	1.1541	1.1541	1.1536	1.1536	0.0005	0.04%
2026-08-26	009902	易方达悦享一年持有混合A	1.1536	1.1536	1.1518	1.1518	0.0018	0.16%
2026-08-25	009902	易方达悦享一年持有混合A	1.1518	1.1518	1.1468	1.1468	0.0050	0.44%
2026-08-24	009902	易方达悦享一年持有混合A	1.1468	1.1468	1.1481	1.1481	-0.0013	-0.11%
2026-08-21	009902	易方达悦享一年持有混合A	1.1481	1.1481	1.1527	1.1527	-0.0046	-0.40%
2026-08-20	009902	易方达悦享一年持有混合A	1.1527	1.1527	1.1521	1.1521	0.0006	0.05%
2026-08-19	009902	易方达悦享一年持有混合A	1.1521	1.1521	1.1572	1.1572	-0.0051	-0.44%
2026-08-18	009902	易方达悦享一年持有混合A	1.1572	1.1572	1.1558	1.1558	0.0014	0.12%
2026-08-17	009902	易方达悦享一年持有混合A	1.1558	1.1558	1.1540	1.1540	0.0018	0.16%
2026-08-14	009902	易方达悦享一年持有混合A	1.1540	1.1540	1.1561	1.1561	-0.0021	-0.18%
2026-08-13	009902	易方达悦享一年持有混合A	1.1561	1.1561	1.1607	1.1607	-0.0046	-0.40%

2026-08-12	009902	易方达悦享一年持有混合A	1.1607	1.1607	1.1605	1.1605	0.0002	0.02%
2026-08-11	009902	易方达悦享一年持有混合A	1.1605	1.1605	1.1630	1.1630	-0.0025	-0.21%
2026-08-10	009902	易方达悦享一年持有混合A	1.1630	1.1630	1.1546	1.1546	0.0084	0.73%
2026-08-07	009902	易方达悦享一年持有混合A	1.1546	1.1546	1.1542	1.1542	0.0004	0.03%
2026-08-06	009902	易方达悦享一年持有混合A	1.1542	1.1542	1.1570	1.1570	-0.0028	-0.24%
2026-08-05	009902	易方达悦享一年持有混合A	1.1570	1.1570	1.1545	1.1545	0.0025	0.22%
2026-08-04	009902	易方达悦享一年持有混合A	1.1545	1.1545	1.1573	1.1573	-0.0028	-0.24%
2026-08-03	009902	易方达悦享一年持有混合A	1.1573	1.1573	1.1594	1.1594	-0.0021	-0.18%
2026-07-31	009902	易方达悦享一年持有混合A	1.1594	1.1594	1.1560	1.1560	0.0034	0.29%
2026-07-30	009902	易方达悦享一年持有混合A	1.1560	1.1560	1.1528	1.1528	0.0032	0.28%
2026-07-29	009902	易方达悦享一年持有混合A	1.1528	1.1528	1.1459	1.1459	0.0069	0.60%
2026-07-28	009902	易方达悦享一年持有混合A	1.1459	1.1459	1.1457	1.1457	0.0002	0.02%
2026-07-27	009902	易方达悦享一年持有混合A	1.1457	1.1457	1.1355	1.1355	0.0102	0.90%
2026-07-24	009902	易方达悦享一年持有混合A	1.1355	1.1355	1.1438	1.1438	-0.0083	-0.73%
2026-07-23	009902	易方达悦享一年持有混合A	1.1438	1.1438	1.1416	1.1416	0.0022	0.19%
2026-07-22	009902	易方达悦享一年持有混合A	1.1416	1.1416	1.1393	1.1393	0.0023	0.20%
2026-07-21	009902	易方达悦享一年持有混合A	1.1393	1.1393	1.1366	1.1366	0.0027	0.24%
2026-07-20	009902	易方达悦享一年持有混合A	1.1366	1.1366	1.1305	1.1305	0.0061	0.54%
2026-07-17	009902	易方达悦享一年持有混合A	1.1305	1.1305	1.1386	1.1386	-0.0081	-0.71%
2026-07-16	009902	易方达悦享一年持有混合A	1.1386	1.1386	1.1401	1.1401	-0.0015	-0.13%
2026-07-15	009902	易方达悦享一年持有混合A	1.1401	1.1401	1.1331	1.1331	0.0070	0.62%
2026-07-14	009902	易方达悦享一年持有混合A	1.1331	1.1331	1.1295	1.1295	0.0036	0.32%
2026-07-13	009902	易方达悦享一年持有混合A	1.1295	1.1295	1.1345	1.1345	-0.0050	-0.44%
2026-07-10	009902	易方达悦享一年持有混合A	1.1345	1.1345	1.1327	1.1327	0.0018	0.16%
2026-07-09	009902	易方达悦享一年持有混合A	1.1327	1.1327	1.1323	1.1323	0.0004	0.04%
2026-07-08	009902	易方达悦享一年持有混合A	1.1323	1.1323	1.1358	1.1358	-0.0035	-0.31%
2026-07-07	009902	易方达悦享一年持有混合A	1.1358	1.1358	1.1418	1.1418	-0.0060	-0.53%
2026-07-06	009902	易方达悦享一年持有混合A	1.1418	1.1418	1.1383	1.1383	0.0035	0.31%
2026-07-03	009902	易方达悦享一年持有混合A	1.1383	1.1383	1.1370	1.1370	0.0013	0.11%
2026-07-02	009902	易方达悦享一年持有混合A	1.1370	1.1370	1.1396	1.1396	-0.0026	-0.23%
2026-07-01	009902	易方达悦享一年持有混合A	1.1396	1.1396	1.1348	1.1348	0.0048	0.42%
2026-06-30	009902	易方达悦享一年持有混合A	1.1348	1.1348	1.1364	1.1364	-0.0016	-0.14%
2026-06-29	009902	易方达悦享一年持有混合A	1.1364	1.1364	1.1306	1.1306	0.0058	0.51%
2026-06-26	009902	易方达悦享一年持有混合A	1.1306	1.1306	1.1364	1.1364	-0.0058	-0.51%
2026-06-25	009902	易方达悦享一年持有混合A	1.1364	1.1364	1.1332	1.1332	0.0032	0.28%
2026-06-24	009902	易方达悦享一年持有混合A	1.1332	1.1332	1.1302	1.1302	0.0030	0.27%
2026-06-23	009902	易方达悦享一年持有混合A	1.1302	1.1302	1.1368	1.1368	-0.0066	-0.58%
2026-06-22	009902	易方达悦享一年持有混合A	1.1368	1.1368	1.1304	1.1304	0.0064	0.57%
2026-06-18	009902	易方达悦享一年持有混合A	1.1304	1.1304	1.1380	1.1380	-0.0076	-0.67%
2026-06-17	009902	易方达悦享一年持有混合A	1.1380	1.1380	1.1394	1.1394	-0.0014	-0.12%

标签云

易方达基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
易方达先锋成长混合A	4.1457	4.94%
易方达先锋成长混合C	4.0627	4.94%
易方达远见成长混合A	3.7449	4.92%
易方达远见成长混合C	3.6624	4.92%
易方达中证半导体材料设备主题ETF联接发起A	2.4589	4.83%
易方达中证半导体材料设备主题ETF联接发起C	2.4457	4.83%
易方达瑞享I	12.3357	4.80%
易方达瑞享E	9.9709	4.80%
科创芯易	1.3666	4.73%
易方达中证芯片产业ETF联接发起式A	2.0226	4.16%

混合型-偏债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
金鹰民富收益混合A	1.0994	2.59%
金鹰民富收益混合C	1.0758	2.59%
金鹰年年邮益一年持有混合A	1.4494	2.39%
金鹰年年邮益一年持有混合C	1.4041	2.39%
财通安盈混合C	1.4515	2.28%
财通安盈混合A	1.4776	2.27%
金鹰民丰回报混合	1.2249	2.26%
博时浦惠一年持有期混合A	1.2957	2.06%
博时浦惠一年持有期混合C	1.2721	2.06%
嘉合磐石A	0.8390	1.99%