易方达悦鑫一年持有混合C基金净值查询(015126)
今天最新净值
1.0117
0.0032 0.3200%
2024-04-25
盘中实时估值(仅供参考)
1.0121
-0.0002 -0.0196%
- 累计净值：1.0117
- 成立日期：2022-05-06
- 基金类型：
- 成立份额：
- 最近份额：3.2611亿
- 最近资产：
- 基金公司：易方达基金
- 基金经理：王成
近一季,易方达悦鑫一年持有混合C(015126)基金累计收益率3.31%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2024-04-25 |
015126 |
易方达悦鑫一年持有混合C |
1.0119 |
1.0119 |
1.0123 |
1.0123 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2024-04-24 |
015126 |
易方达悦鑫一年持有混合C |
1.0123 |
1.0123 |
1.0117 |
1.0117 |
0.0006 |
0.06% |
| 2024-04-23 |
015126 |
易方达悦鑫一年持有混合C |
1.0117 |
1.0117 |
1.0126 |
1.0126 |
-0.0009 |
-0.09% |
| 2024-04-22 |
015126 |
易方达悦鑫一年持有混合C |
1.0126 |
1.0126 |
1.0126 |
1.0126 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-04-19 |
015126 |
易方达悦鑫一年持有混合C |
1.0126 |
1.0126 |
1.0143 |
1.0143 |
-0.0017 |
-0.17% |
| 2024-04-18 |
015126 |
易方达悦鑫一年持有混合C |
1.0143 |
1.0143 |
1.0139 |
1.0139 |
0.0004 |
0.04% |
| 2024-04-17 |
015126 |
易方达悦鑫一年持有混合C |
1.0139 |
1.0139 |
1.0088 |
1.0088 |
0.0051 |
0.51% |
| 2024-04-16 |
015126 |
易方达悦鑫一年持有混合C |
1.0088 |
1.0088 |
1.0125 |
1.0125 |
-0.0037 |
-0.37% |
| 2024-04-15 |
015126 |
易方达悦鑫一年持有混合C |
1.0125 |
1.0125 |
1.0098 |
1.0098 |
0.0027 |
0.27% |
| 2024-04-12 |
015126 |
易方达悦鑫一年持有混合C |
1.0098 |
1.0098 |
1.0106 |
1.0106 |
-0.0008 |
-0.08% |
|
|
| 2024-04-11 |
015126 |
易方达悦鑫一年持有混合C |
1.0106 |
1.0106 |
1.0101 |
1.0101 |
0.0005 |
0.05% |
| 2024-04-10 |
015126 |
易方达悦鑫一年持有混合C |
1.0101 |
1.0101 |
1.0116 |
1.0116 |
-0.0015 |
-0.15% |
| 2024-04-09 |
015126 |
易方达悦鑫一年持有混合C |
1.0116 |
1.0116 |
1.0107 |
1.0107 |
0.0009 |
0.09% |
| 2024-04-08 |
015126 |
易方达悦鑫一年持有混合C |
1.0107 |
1.0107 |
1.0122 |
1.0122 |
-0.0015 |
-0.15% |
| 2024-04-03 |
015126 |
易方达悦鑫一年持有混合C |
1.0122 |
1.0122 |
1.0132 |
1.0132 |
-0.0010 |
-0.10% |
| 2024-04-02 |
015126 |
易方达悦鑫一年持有混合C |
1.0132 |
1.0132 |
1.0121 |
1.0121 |
0.0011 |
0.11% |
| 2024-04-01 |
015126 |
易方达悦鑫一年持有混合C |
1.0121 |
1.0121 |
1.0088 |
1.0088 |
0.0033 |
0.33% |
| 2024-03-29 |
015126 |
易方达悦鑫一年持有混合C |
1.0088 |
1.0088 |
1.0079 |
1.0079 |
0.0009 |
0.09% |
| 2024-03-28 |
015126 |
易方达悦鑫一年持有混合C |
1.0079 |
1.0079 |
1.0065 |
1.0065 |
0.0014 |
0.14% |
| 2024-03-27 |
015126 |
易方达悦鑫一年持有混合C |
1.0065 |
1.0065 |
1.0092 |
1.0092 |
-0.0027 |
-0.27% |
| 2024-03-26 |
015126 |
易方达悦鑫一年持有混合C |
1.0092 |
1.0092 |
1.0070 |
1.0070 |
0.0022 |
0.22% |
| 2024-03-25 |
015126 |
易方达悦鑫一年持有混合C |
1.0070 |
1.0070 |
1.0077 |
1.0077 |
-0.0007 |
-0.07% |
| 2024-03-22 |
015126 |
易方达悦鑫一年持有混合C |
1.0077 |
1.0077 |
1.0093 |
1.0093 |
-0.0016 |
-0.16% |
| 2024-03-21 |
015126 |
易方达悦鑫一年持有混合C |
1.0093 |
1.0093 |
1.0096 |
1.0096 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2024-03-20 |
015126 |
易方达悦鑫一年持有混合C |
1.0096 |
1.0096 |
1.0100 |
1.0100 |
-0.0004 |
-0.04% |
|
|
| 2024-03-19 |
015126 |
易方达悦鑫一年持有混合C |
1.0100 |
1.0100 |
1.0123 |
1.0123 |
-0.0023 |
-0.23% |
| 2024-03-18 |
015126 |
易方达悦鑫一年持有混合C |
1.0123 |
1.0123 |
1.0117 |
1.0117 |
0.0006 |
0.06% |
| 2024-03-15 |
015126 |
易方达悦鑫一年持有混合C |
1.0117 |
1.0117 |
1.0085 |
1.0085 |
0.0032 |
0.32% |
| 2024-03-14 |
015126 |
易方达悦鑫一年持有混合C |
1.0085 |
1.0085 |
1.0098 |
1.0098 |
-0.0013 |
-0.13% |
| 2024-03-13 |
015126 |
易方达悦鑫一年持有混合C |
1.0098 |
1.0098 |
1.0094 |
1.0094 |
0.0004 |
0.04% |
| 2024-03-12 |
015126 |
易方达悦鑫一年持有混合C |
1.0094 |
1.0094 |
1.0089 |
1.0089 |
0.0005 |
0.05% |
| 2024-03-11 |
015126 |
易方达悦鑫一年持有混合C |
1.0089 |
1.0089 |
1.0068 |
1.0068 |
0.0021 |
0.21% |
| 2024-03-08 |
015126 |
易方达悦鑫一年持有混合C |
1.0068 |
1.0068 |
1.0074 |
1.0074 |
-0.0006 |
-0.06% |
| 2024-03-07 |
015126 |
易方达悦鑫一年持有混合C |
1.0074 |
1.0074 |
1.0076 |
1.0076 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2024-03-06 |
015126 |
易方达悦鑫一年持有混合C |
1.0076 |
1.0076 |
1.0063 |
1.0063 |
0.0013 |
0.13% |
| 2024-03-05 |
015126 |
易方达悦鑫一年持有混合C |
1.0063 |
1.0063 |
1.0050 |
1.0050 |
0.0013 |
0.13% |
| 2024-03-04 |
015126 |
易方达悦鑫一年持有混合C |
1.0050 |
1.0050 |
1.0042 |
1.0042 |
0.0008 |
0.08% |
| 2024-03-01 |
015126 |
易方达悦鑫一年持有混合C |
1.0042 |
1.0042 |
1.0051 |
1.0051 |
-0.0009 |
-0.09% |
| 2024-02-29 |
015126 |
易方达悦鑫一年持有混合C |
1.0051 |
1.0051 |
1.0004 |
1.0004 |
0.0047 |
0.47% |
| 2024-02-28 |
015126 |
易方达悦鑫一年持有混合C |
1.0004 |
1.0004 |
1.0040 |
1.0040 |
-0.0036 |
-0.36% |
| 2024-02-27 |
015126 |
易方达悦鑫一年持有混合C |
1.0040 |
1.0040 |
1.0028 |
1.0028 |
0.0012 |
0.12% |
| 2024-02-26 |
015126 |
易方达悦鑫一年持有混合C |
1.0028 |
1.0028 |
1.0016 |
1.0016 |
0.0012 |
0.12% |
| 2024-02-23 |
015126 |
易方达悦鑫一年持有混合C |
1.0016 |
1.0016 |
1.0002 |
1.0002 |
0.0014 |
0.14% |
| 2024-02-22 |
015126 |
易方达悦鑫一年持有混合C |
1.0002 |
1.0002 |
0.9988 |
0.9988 |
0.0014 |
0.14% |
| 2024-02-21 |
015126 |
易方达悦鑫一年持有混合C |
0.9988 |
0.9988 |
0.9955 |
0.9955 |
0.0033 |
0.33% |
| 2024-02-20 |
015126 |
易方达悦鑫一年持有混合C |
0.9955 |
0.9955 |
0.9944 |
0.9944 |
0.0011 |
0.11% |
| 2024-02-19 |
015126 |
易方达悦鑫一年持有混合C |
0.9944 |
0.9944 |
0.9942 |
0.9942 |
0.0002 |
0.02% |
| 2024-02-08 |
015126 |
易方达悦鑫一年持有混合C |
0.9942 |
0.9942 |
0.9929 |
0.9929 |
0.0013 |
0.13% |
| 2024-02-07 |
015126 |
易方达悦鑫一年持有混合C |
0.9929 |
0.9929 |
0.9874 |
0.9874 |
0.0055 |
0.56% |
| 2024-02-06 |
015126 |
易方达悦鑫一年持有混合C |
0.9874 |
0.9874 |
0.9830 |
0.9830 |
0.0044 |
0.45% |
| 2024-02-05 |
015126 |
易方达悦鑫一年持有混合C |
0.9830 |
0.9830 |
0.9799 |
0.9799 |
0.0031 |
0.32% |
| 2024-02-02 |
015126 |
易方达悦鑫一年持有混合C |
0.9799 |
0.9799 |
0.9818 |
0.9818 |
-0.0019 |
-0.19% |
| 2024-02-01 |
015126 |
易方达悦鑫一年持有混合C |
0.9818 |
0.9818 |
0.9811 |
0.9811 |
0.0007 |
0.07% |
| 2024-01-31 |
015126 |
易方达悦鑫一年持有混合C |
0.9811 |
0.9811 |
0.9810 |
0.9810 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-01-30 |
015126 |
易方达悦鑫一年持有混合C |
0.9810 |
0.9810 |
0.9826 |
0.9826 |
-0.0016 |
-0.16% |
| 2024-01-29 |
015126 |
易方达悦鑫一年持有混合C |
0.9826 |
0.9826 |
0.9841 |
0.9841 |
-0.0015 |
-0.15% |
| 2024-01-26 |
015126 |
易方达悦鑫一年持有混合C |
0.9841 |
0.9841 |
0.9846 |
0.9846 |
-0.0005 |
-0.05% |
