易方达悦鑫一年持有混合C基金净值查询(015126)

今天最新净值 1.1047 -0.0006 -0.05% 2026-09-16

盘中实时估值(仅供参考) 1.0928 0.0000 0.0021% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.1047
成立日期：2022-05-06
基金类型：混合型-偏债
成立份额：
最近份额：0.5840亿
最近资产：0.12亿元
基金公司：易方达基金
基金经理：王成

近一季易方达悦鑫一年持有混合C基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,易方达悦鑫一年持有混合C(015126)基金累计收益率0.66%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-16	015126	易方达悦鑫一年持有混合C	1.1035	1.1035	1.1047	1.1047	-0.0012	-0.11%
2026-09-15	015126	易方达悦鑫一年持有混合C	1.1047	1.1047	1.1053	1.1053	-0.0006	-0.05%
2026-09-14	015126	易方达悦鑫一年持有混合C	1.1053	1.1053	1.1056	1.1056	-0.0003	-0.03%
2026-09-11	015126	易方达悦鑫一年持有混合C	1.1056	1.1056	1.1073	1.1073	-0.0017	-0.15%
2026-09-10	015126	易方达悦鑫一年持有混合C	1.1073	1.1073	1.1085	1.1085	-0.0012	-0.11%
2026-09-09	015126	易方达悦鑫一年持有混合C	1.1085	1.1085	1.1077	1.1077	0.0008	0.07%
2026-09-08	015126	易方达悦鑫一年持有混合C	1.1077	1.1077	1.1087	1.1087	-0.0010	-0.09%
2026-09-07	015126	易方达悦鑫一年持有混合C	1.1087	1.1087	1.1078	1.1078	0.0009	0.08%
2026-09-04	015126	易方达悦鑫一年持有混合C	1.1078	1.1078	1.1080	1.1080	-0.0002	-0.02%
2026-09-03	015126	易方达悦鑫一年持有混合C	1.1080	1.1080	1.1067	1.1067	0.0013	0.12%

2026-09-02	015126	易方达悦鑫一年持有混合C	1.1067	1.1067	1.1082	1.1082	-0.0015	-0.14%
2026-09-01	015126	易方达悦鑫一年持有混合C	1.1082	1.1082	1.1095	1.1095	-0.0013	-0.12%
2026-08-31	015126	易方达悦鑫一年持有混合C	1.1095	1.1095	1.1087	1.1087	0.0008	0.07%
2026-08-28	015126	易方达悦鑫一年持有混合C	1.1087	1.1087	1.1087	1.1087	0.0000	0.00%
2026-08-27	015126	易方达悦鑫一年持有混合C	1.1087	1.1087	1.1083	1.1083	0.0004	0.04%
2026-08-26	015126	易方达悦鑫一年持有混合C	1.1083	1.1083	1.1073	1.1073	0.0010	0.09%
2026-08-25	015126	易方达悦鑫一年持有混合C	1.1073	1.1073	1.1073	1.1073	0.0000	0.00%
2026-08-24	015126	易方达悦鑫一年持有混合C	1.1073	1.1073	1.1074	1.1074	-0.0001	-0.01%
2026-08-21	015126	易方达悦鑫一年持有混合C	1.1074	1.1074	1.1064	1.1064	0.0010	0.09%
2026-08-20	015126	易方达悦鑫一年持有混合C	1.1064	1.1064	1.1071	1.1071	-0.0007	-0.06%
2026-08-19	015126	易方达悦鑫一年持有混合C	1.1071	1.1071	1.1106	1.1106	-0.0035	-0.32%
2026-08-18	015126	易方达悦鑫一年持有混合C	1.1106	1.1106	1.1092	1.1092	0.0014	0.13%
2026-08-17	015126	易方达悦鑫一年持有混合C	1.1092	1.1092	1.1059	1.1059	0.0033	0.30%
2026-08-14	015126	易方达悦鑫一年持有混合C	1.1059	1.1059	1.1058	1.1058	0.0001	0.01%
2026-08-13	015126	易方达悦鑫一年持有混合C	1.1058	1.1058	1.1074	1.1074	-0.0016	-0.14%

2026-08-12	015126	易方达悦鑫一年持有混合C	1.1074	1.1074	1.1070	1.1070	0.0004	0.04%
2026-08-11	015126	易方达悦鑫一年持有混合C	1.1070	1.1070	1.1102	1.1102	-0.0032	-0.29%
2026-08-10	015126	易方达悦鑫一年持有混合C	1.1102	1.1102	1.1074	1.1074	0.0028	0.25%
2026-08-07	015126	易方达悦鑫一年持有混合C	1.1074	1.1074	1.1056	1.1056	0.0018	0.16%
2026-08-06	015126	易方达悦鑫一年持有混合C	1.1056	1.1056	1.1056	1.1056	0.0000	0.00%
2026-08-05	015126	易方达悦鑫一年持有混合C	1.1056	1.1056	1.1014	1.1014	0.0042	0.38%
2026-08-04	015126	易方达悦鑫一年持有混合C	1.1014	1.1014	1.1011	1.1011	0.0003	0.03%
2026-08-03	015126	易方达悦鑫一年持有混合C	1.1011	1.1011	1.1027	1.1027	-0.0016	-0.15%
2026-07-31	015126	易方达悦鑫一年持有混合C	1.1027	1.1027	1.1014	1.1014	0.0013	0.12%
2026-07-30	015126	易方达悦鑫一年持有混合C	1.1014	1.1014	1.1022	1.1022	-0.0008	-0.07%
2026-07-29	015126	易方达悦鑫一年持有混合C	1.1022	1.1022	1.1000	1.1000	0.0022	0.20%
2026-07-28	015126	易方达悦鑫一年持有混合C	1.1000	1.1000	1.1035	1.1035	-0.0035	-0.32%
2026-07-27	015126	易方达悦鑫一年持有混合C	1.1035	1.1035	1.1001	1.1001	0.0034	0.31%
2026-07-24	015126	易方达悦鑫一年持有混合C	1.1001	1.1001	1.1007	1.1007	-0.0006	-0.05%
2026-07-23	015126	易方达悦鑫一年持有混合C	1.1007	1.1007	1.0999	1.0999	0.0008	0.07%
2026-07-22	015126	易方达悦鑫一年持有混合C	1.0999	1.0999	1.0981	1.0981	0.0018	0.16%
2026-07-21	015126	易方达悦鑫一年持有混合C	1.0981	1.0981	1.0939	1.0939	0.0042	0.38%
2026-07-20	015126	易方达悦鑫一年持有混合C	1.0939	1.0939	1.0916	1.0916	0.0023	0.21%
2026-07-17	015126	易方达悦鑫一年持有混合C	1.0916	1.0916	1.0941	1.0941	-0.0025	-0.23%
2026-07-16	015126	易方达悦鑫一年持有混合C	1.0941	1.0941	1.0961	1.0961	-0.0020	-0.18%
2026-07-15	015126	易方达悦鑫一年持有混合C	1.0961	1.0961	1.0957	1.0957	0.0004	0.04%
2026-07-14	015126	易方达悦鑫一年持有混合C	1.0957	1.0957	1.0936	1.0936	0.0021	0.19%
2026-07-13	015126	易方达悦鑫一年持有混合C	1.0936	1.0936	1.0954	1.0954	-0.0018	-0.16%
2026-07-10	015126	易方达悦鑫一年持有混合C	1.0954	1.0954	1.0957	1.0957	-0.0003	-0.03%
2026-07-09	015126	易方达悦鑫一年持有混合C	1.0957	1.0957	1.0963	1.0963	-0.0006	-0.05%
2026-07-08	015126	易方达悦鑫一年持有混合C	1.0963	1.0963	1.0970	1.0970	-0.0007	-0.06%
2026-07-07	015126	易方达悦鑫一年持有混合C	1.0970	1.0970	1.0979	1.0979	-0.0009	-0.08%
2026-07-06	015126	易方达悦鑫一年持有混合C	1.0979	1.0979	1.0945	1.0945	0.0034	0.31%
2026-07-03	015126	易方达悦鑫一年持有混合C	1.0945	1.0945	1.0926	1.0926	0.0019	0.17%
2026-07-02	015126	易方达悦鑫一年持有混合C	1.0926	1.0926	1.0937	1.0937	-0.0011	-0.10%
2026-07-01	015126	易方达悦鑫一年持有混合C	1.0937	1.0937	1.0929	1.0929	0.0008	0.07%
2026-06-30	015126	易方达悦鑫一年持有混合C	1.0929	1.0929	1.0930	1.0930	-0.0001	-0.01%
2026-06-29	015126	易方达悦鑫一年持有混合C	1.0930	1.0930	1.0913	1.0913	0.0017	0.16%
2026-06-26	015126	易方达悦鑫一年持有混合C	1.0913	1.0913	1.0944	1.0944	-0.0031	-0.28%
2026-06-25	015126	易方达悦鑫一年持有混合C	1.0944	1.0944	1.0949	1.0949	-0.0005	-0.05%
2026-06-24	015126	易方达悦鑫一年持有混合C	1.0949	1.0949	1.0947	1.0947	0.0002	0.02%
2026-06-23	015126	易方达悦鑫一年持有混合C	1.0947	1.0947	1.0969	1.0969	-0.0022	-0.20%
2026-06-22	015126	易方达悦鑫一年持有混合C	1.0969	1.0969	1.0945	1.0945	0.0024	0.22%
2026-06-18	015126	易方达悦鑫一年持有混合C	1.0945	1.0945	1.0959	1.0959	-0.0014	-0.13%
2026-06-17	015126	易方达悦鑫一年持有混合C	1.0959	1.0959	1.0963	1.0963	-0.0004	-0.04%

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易方达基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
易方达先锋成长混合A	4.1457	4.94%
易方达先锋成长混合C	4.0627	4.94%
易方达远见成长混合A	3.7449	4.92%
易方达远见成长混合C	3.6624	4.92%
易方达中证半导体材料设备主题ETF联接发起A	2.4589	4.83%
易方达中证半导体材料设备主题ETF联接发起C	2.4457	4.83%
易方达瑞享I	12.3357	4.80%
易方达瑞享E	9.9709	4.80%
科创芯易	1.3666	4.73%
易方达中证芯片产业ETF联接发起式A	2.0226	4.16%

混合型-偏债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
金鹰民富收益混合A	1.0994	2.59%
金鹰民富收益混合C	1.0758	2.59%
金鹰年年邮益一年持有混合A	1.4494	2.39%
金鹰年年邮益一年持有混合C	1.4041	2.39%
财通安盈混合C	1.4515	2.28%
财通安盈混合A	1.4776	2.27%
金鹰民丰回报混合	1.2249	2.26%
博时浦惠一年持有期混合A	1.2957	2.06%
博时浦惠一年持有期混合C	1.2721	2.06%
嘉合磐石A	0.8390	1.99%