| 收益排名 | 今年以来 | 近一周 | 近一月 | 近一季 | 近一年 | 近两年 | 近三年 | 成立以来 |
| 收益率 | 3.19% | -0.22% | -1.04% | -0.92% | 3.60% | 23.02% | 1.52% | 11.81% |
| 同类排名 | 1016/2282 | 982/2314 | 435/2307 | 665/2292 | 1137/2265 | 1512/2173 | 1750/2101 | - |
| 净值日期 | 单位净值 | 当日增长率 |
| 2026-09-18 | 1.1390 | 0.29% |
| 2026-09-17 | 1.1357 | -0.11% |
| 2026-09-16 | 1.1369 | 0.18% |
| 2026-09-15 | 1.1349 | 0.03% |
| 2026-09-14 | 1.1346 | -0.07% |
| 2026-09-11 | 1.1354 | -0.25% |
| 股票代码 | 股票名称 | 持有份额(万股) | 仓位比例 | 涨跌 |
| 600919 | 江苏银行 | 0.0000 | 0.63% | 2.88% |
| 601077 | 渝农商行 | 0.0000 | 0.46% | 1.31% |
| 000338 | 潍柴动力 | 0.0000 | 0.40% | 5.19% |
| 300033 | 同花顺 | 0.0000 | 0.40% | -0.36% |
| 601211 | 国泰海通 | 0.0000 | 0.40% | 0.53% |
| 600031 | 三一重工 | 0.0000 | 0.39% | 2.57% |
| 300750 | 宁德时代 | 0.0000 | 0.38% | -1.24% |
| 600549 | 厦门钨业 | 0.0000 | 0.38% | 7.22% |
| 300274 | 阳光电源 | 0.0000 | 0.37% | -2.29% |
| 300308 | 中际旭创 | 0.0000 | 0.37% | 0.60% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 港股通信息技术ETF易方达 | 1.2652 | 4.24% |
| 易基积极 | 1.5727 | 4.04% |
| 科芯设计 | 1.1442 | 3.94% |
| 易方达创新驱动 | 3.1480 | 3.79% |
| 易方达瑞程A | 5.3334 | 3.79% |
| 易方达瑞程C | 5.3095 | 3.79% |
| 科创100Z | 2.6284 | 3.74% |
| 科创芯易 | 1.4096 | 3.58% |
| 易方达上证科创板100ETF联接发起式A | 2.4266 | 3.52% |
| 易方达上证科创板100ETF联接发起式C | 2.4116 | 3.52% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 银华战略 | 2.5300 | 5.93% |
| 泰信鑫选A | 1.6820 | 5.45% |
| 泰信鑫选C | 1.6670 | 5.44% |
| 南方中国梦灵活配置混合A | 2.4279 | 5.13% |
| 国泰新经济灵活配置混合A | 5.1640 | 5.13% |
| 南方中国梦灵活配置混合C | 2.4014 | 5.13% |
| 国泰新经济灵活配置混合C | 5.0900 | 5.12% |
| 新华鑫科技3个月滚动持有C | 1.8110 | 4.96% |
| 新华鑫科技3个月滚动持有A | 1.8598 | 4.95% |
| 融通通鑫灵活配置混合A | 3.2170 | 4.69% |
