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易方达瑞安灵活配置混合C基金净值查询(010840)

今天最新净值 1.0638 0.0060 0.5700% 2024-03-28
盘中实时估值(仅供参考) 1.0289 -0.0031 -0.3029%
  • 累计净值:1.0638
  • 成立日期:2021-01-08
  • 基金类型:
  • 成立份额:
  • 最近份额:9.1860亿
  • 最近资产:
  • 基金公司:易方达基金
  • 基金经理:胡文伯 杨康
近一季易方达瑞安灵活配置混合C基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
近一季,易方达瑞安灵活配置混合C(010840)基金累计收益率-1.31%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2024-03-28 010840 易方达瑞安灵活配置混合C 1.0320 1.0320 1.0261 1.0261 0.0059 0.57%
2024-03-27 010840 易方达瑞安灵活配置混合C 1.0261 1.0261 1.0387 1.0387 -0.0126 -1.21%
2024-03-26 010840 易方达瑞安灵活配置混合C 1.0387 1.0387 1.0383 1.0383 0.0004 0.04%
2024-03-25 010840 易方达瑞安灵活配置混合C 1.0383 1.0383 1.0517 1.0517 -0.0134 -1.27%
2024-03-22 010840 易方达瑞安灵活配置混合C 1.0517 1.0517 1.0644 1.0644 -0.0127 -1.19%
2024-03-21 010840 易方达瑞安灵活配置混合C 1.0644 1.0644 1.0704 1.0704 -0.0060 -0.56%
2024-03-20 010840 易方达瑞安灵活配置混合C 1.0704 1.0704 1.0688 1.0688 0.0016 0.15%
2024-03-19 010840 易方达瑞安灵活配置混合C 1.0688 1.0688 1.0702 1.0702 -0.0014 -0.13%
2024-03-18 010840 易方达瑞安灵活配置混合C 1.0702 1.0702 1.0638 1.0638 0.0064 0.60%
2024-03-15 010840 易方达瑞安灵活配置混合C 1.0638 1.0638 1.0578 1.0578 0.0060 0.57%
2024-03-14 010840 易方达瑞安灵活配置混合C 1.0578 1.0578 1.0642 1.0642 -0.0064 -0.60%
2024-03-13 010840 易方达瑞安灵活配置混合C 1.0642 1.0642 1.0618 1.0618 0.0024 0.23%
2024-03-12 010840 易方达瑞安灵活配置混合C 1.0618 1.0618 1.0544 1.0544 0.0074 0.70%
2024-03-11 010840 易方达瑞安灵活配置混合C 1.0544 1.0544 1.0428 1.0428 0.0116 1.11%
2024-03-08 010840 易方达瑞安灵活配置混合C 1.0428 1.0428 1.0346 1.0346 0.0082 0.79%
2024-03-07 010840 易方达瑞安灵活配置混合C 1.0346 1.0346 1.0435 1.0435 -0.0089 -0.85%
2024-03-06 010840 易方达瑞安灵活配置混合C 1.0435 1.0435 1.0441 1.0441 -0.0006 -0.06%
2024-03-05 010840 易方达瑞安灵活配置混合C 1.0441 1.0441 1.0509 1.0509 -0.0068 -0.65%
2024-03-04 010840 易方达瑞安灵活配置混合C 1.0509 1.0509 1.0526 1.0526 -0.0017 -0.16%
2024-03-01 010840 易方达瑞安灵活配置混合C 1.0526 1.0526 1.0466 1.0466 0.0060 0.57%
2024-02-29 010840 易方达瑞安灵活配置混合C 1.0466 1.0466 1.0280 1.0280 0.0186 1.81%
2024-02-28 010840 易方达瑞安灵活配置混合C 1.0280 1.0280 1.0473 1.0473 -0.0193 -1.84%
2024-02-27 010840 易方达瑞安灵活配置混合C 1.0473 1.0473 1.0322 1.0322 0.0151 1.46%
2024-02-26 010840 易方达瑞安灵活配置混合C 1.0322 1.0322 1.0297 1.0297 0.0025 0.24%
2024-02-23 010840 易方达瑞安灵活配置混合C 1.0297 1.0297 1.0258 1.0258 0.0039 0.38%
2024-02-22 010840 易方达瑞安灵活配置混合C 1.0258 1.0258 1.0193 1.0193 0.0065 0.64%
2024-02-21 010840 易方达瑞安灵活配置混合C 1.0193 1.0193 1.0090 1.0090 0.0103 1.02%
2024-02-20 010840 易方达瑞安灵活配置混合C 1.0090 1.0090 1.0099 1.0099 -0.0009 -0.09%
2024-02-19 010840 易方达瑞安灵活配置混合C 1.0099 1.0099 1.0083 1.0083 0.0016 0.16%
2024-02-08 010840 易方达瑞安灵活配置混合C 1.0083 1.0083 0.9968 0.9968 0.0115 1.15%
2024-02-07 010840 易方达瑞安灵活配置混合C 0.9968 0.9968 0.9796 0.9796 0.0172 1.76%
2024-02-06 010840 易方达瑞安灵活配置混合C 0.9796 0.9796 0.9523 0.9523 0.0273 2.87%
2024-02-05 010840 易方达瑞安灵活配置混合C 0.9523 0.9523 0.9631 0.9631 -0.0108 -1.12%
2024-02-02 010840 易方达瑞安灵活配置混合C 0.9631 0.9631 0.9763 0.9763 -0.0132 -1.35%
2024-02-01 010840 易方达瑞安灵活配置混合C 0.9763 0.9763 0.9771 0.9771 -0.0008 -0.08%
2024-01-31 010840 易方达瑞安灵活配置混合C 0.9771 0.9771 0.9923 0.9923 -0.0152 -1.53%
2024-01-30 010840 易方达瑞安灵活配置混合C 0.9923 0.9923 1.0092 1.0092 -0.0169 -1.67%
2024-01-29 010840 易方达瑞安灵活配置混合C 1.0092 1.0092 1.0204 1.0204 -0.0112 -1.10%
2024-01-26 010840 易方达瑞安灵活配置混合C 1.0204 1.0204 1.0276 1.0276 -0.0072 -0.70%
2024-01-25 010840 易方达瑞安灵活配置混合C 1.0276 1.0276 1.0131 1.0131 0.0145 1.43%
2024-01-24 010840 易方达瑞安灵活配置混合C 1.0131 1.0131 1.0112 1.0112 0.0019 0.19%
2024-01-23 010840 易方达瑞安灵活配置混合C 1.0112 1.0112 1.0080 1.0080 0.0032 0.32%
2024-01-22 010840 易方达瑞安灵活配置混合C 1.0080 1.0080 1.0318 1.0318 -0.0238 -2.31%
2024-01-19 010840 易方达瑞安灵活配置混合C 1.0318 1.0318 1.0361 1.0361 -0.0043 -0.42%
2024-01-18 010840 易方达瑞安灵活配置混合C 1.0361 1.0361 1.0338 1.0338 0.0023 0.22%
2024-01-17 010840 易方达瑞安灵活配置混合C 1.0338 1.0338 1.0496 1.0496 -0.0158 -1.51%
2024-01-16 010840 易方达瑞安灵活配置混合C 1.0496 1.0496 1.0485 1.0485 0.0011 0.10%
2024-01-15 010840 易方达瑞安灵活配置混合C 1.0485 1.0485 1.0506 1.0506 -0.0021 -0.20%
2024-01-12 010840 易方达瑞安灵活配置混合C 1.0506 1.0506 1.0557 1.0557 -0.0051 -0.48%
2024-01-11 010840 易方达瑞安灵活配置混合C 1.0557 1.0557 1.0491 1.0491 0.0066 0.63%
2024-01-10 010840 易方达瑞安灵活配置混合C 1.0491 1.0491 1.0495 1.0495 -0.0004 -0.04%
2024-01-09 010840 易方达瑞安灵活配置混合C 1.0495 1.0495 1.0461 1.0461 0.0034 0.33%
2024-01-08 010840 易方达瑞安灵活配置混合C 1.0461 1.0461 1.0576 1.0576 -0.0115 -1.09%
2024-01-05 010840 易方达瑞安灵活配置混合C 1.0576 1.0576 1.0645 1.0645 -0.0069 -0.65%
2024-01-04 010840 易方达瑞安灵活配置混合C 1.0645 1.0645 1.0737 1.0737 -0.0092 -0.86%
2024-01-03 010840 易方达瑞安灵活配置混合C 1.0737 1.0737 1.0789 1.0789 -0.0052 -0.48%
2024-01-02 010840 易方达瑞安灵活配置混合C 1.0789 1.0789 1.0870 1.0870 -0.0081 -0.75%
2023-12-29 010840 易方达瑞安灵活配置混合C 1.0870 1.0870 1.0827 1.0827 0.0043 0.40%