易方达瑞安灵活配置混合C基金净值查询(010840)
今天最新净值
1.0934
0.0043 0.39%
2025-12-18
盘中实时估值(仅供参考)
1.0927
-0.0007 -0.0627%
- 累计净值：1.0934
- 成立日期：2021-01-08
- 基金类型：混合型-灵活
- 成立份额：
- 最近份额：2.0661亿
- 最近资产：0.05亿元
- 基金公司：易方达基金
- 基金经理：胡文伯 杨康
近一季,易方达瑞安灵活配置混合C(010840)基金累计收益率-0.26%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-12-18 |
010840 |
易方达瑞安灵活配置混合C |
1.0925 |
1.0925 |
1.0934 |
1.0934 |
-0.0009 |
-0.08% |
| 2025-12-17 |
010840 |
易方达瑞安灵活配置混合C |
1.0934 |
1.0934 |
1.0891 |
1.0891 |
0.0043 |
0.39% |
| 2025-12-16 |
010840 |
易方达瑞安灵活配置混合C |
1.0891 |
1.0891 |
1.0919 |
1.0919 |
-0.0028 |
-0.26% |
| 2025-12-15 |
010840 |
易方达瑞安灵活配置混合C |
1.0919 |
1.0919 |
1.0937 |
1.0937 |
-0.0018 |
-0.16% |
| 2025-12-12 |
010840 |
易方达瑞安灵活配置混合C |
1.0937 |
1.0937 |
1.0914 |
1.0914 |
0.0023 |
0.21% |
| 2025-12-11 |
010840 |
易方达瑞安灵活配置混合C |
1.0914 |
1.0914 |
1.0935 |
1.0935 |
-0.0021 |
-0.19% |
| 2025-12-10 |
010840 |
易方达瑞安灵活配置混合C |
1.0935 |
1.0935 |
1.0923 |
1.0923 |
0.0012 |
0.11% |
| 2025-12-09 |
010840 |
易方达瑞安灵活配置混合C |
1.0923 |
1.0923 |
1.0944 |
1.0944 |
-0.0021 |
-0.19% |
| 2025-12-08 |
010840 |
易方达瑞安灵活配置混合C |
1.0944 |
1.0944 |
1.0936 |
1.0936 |
0.0008 |
0.07% |
| 2025-12-05 |
010840 |
易方达瑞安灵活配置混合C |
1.0936 |
1.0936 |
1.0907 |
1.0907 |
0.0029 |
0.27% |
|
|
| 2025-12-04 |
010840 |
易方达瑞安灵活配置混合C |
1.0907 |
1.0907 |
1.0900 |
1.0900 |
0.0007 |
0.06% |
| 2025-12-03 |
010840 |
易方达瑞安灵活配置混合C |
1.0900 |
1.0900 |
1.0908 |
1.0908 |
-0.0008 |
-0.07% |
| 2025-12-02 |
010840 |
易方达瑞安灵活配置混合C |
1.0908 |
1.0908 |
1.0929 |
1.0929 |
-0.0021 |
-0.19% |
| 2025-12-01 |
010840 |
易方达瑞安灵活配置混合C |
1.0929 |
1.0929 |
1.0904 |
1.0904 |
0.0025 |
0.23% |
| 2025-11-28 |
010840 |
易方达瑞安灵活配置混合C |
1.0904 |
1.0904 |
1.0893 |
1.0893 |
0.0011 |
0.10% |
| 2025-11-27 |
010840 |
易方达瑞安灵活配置混合C |
1.0893 |
1.0893 |
1.0898 |
1.0898 |
-0.0005 |
-0.05% |
| 2025-11-26 |
010840 |
易方达瑞安灵活配置混合C |
1.0898 |
1.0898 |
1.0901 |
1.0901 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2025-11-25 |
010840 |
易方达瑞安灵活配置混合C |
1.0901 |
1.0901 |
1.0888 |
1.0888 |
0.0013 |
0.12% |
| 2025-11-24 |
010840 |
易方达瑞安灵活配置混合C |
1.0888 |
1.0888 |
1.0884 |
1.0884 |
0.0004 |
0.04% |
| 2025-11-21 |
010840 |
易方达瑞安灵活配置混合C |
1.0884 |
1.0884 |
1.0945 |
1.0945 |
-0.0061 |
-0.56% |
| 2025-11-20 |
010840 |
易方达瑞安灵活配置混合C |
1.0945 |
1.0945 |
1.0960 |
1.0960 |
-0.0015 |
-0.14% |
| 2025-11-19 |
010840 |
易方达瑞安灵活配置混合C |
1.0960 |
1.0960 |
1.0952 |
1.0952 |
0.0008 |
0.07% |
| 2025-11-18 |
010840 |
易方达瑞安灵活配置混合C |
1.0952 |
1.0952 |
1.0975 |
1.0975 |
-0.0023 |
-0.21% |
| 2025-11-17 |
010840 |
易方达瑞安灵活配置混合C |
1.0975 |
1.0975 |
1.0995 |
1.0995 |
-0.0020 |
-0.18% |
| 2025-11-14 |
010840 |
易方达瑞安灵活配置混合C |
1.0995 |
1.0995 |
1.1041 |
1.1041 |
-0.0046 |
-0.42% |
|
|
| 2025-11-13 |
010840 |
易方达瑞安灵活配置混合C |
1.1041 |
1.1041 |
1.1001 |
1.1001 |
0.0040 |
0.36% |
| 2025-11-12 |
010840 |
易方达瑞安灵活配置混合C |
1.1001 |
1.1001 |
1.1008 |
1.1008 |
-0.0007 |
-0.06% |
| 2025-11-11 |
010840 |
易方达瑞安灵活配置混合C |
1.1008 |
1.1008 |
1.1024 |
1.1024 |
-0.0016 |
-0.15% |
| 2025-11-10 |
010840 |
易方达瑞安灵活配置混合C |
1.1024 |
1.1024 |
1.1023 |
1.1023 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-11-07 |
010840 |
易方达瑞安灵活配置混合C |
1.1023 |
1.1023 |
1.1033 |
1.1033 |
-0.0010 |
-0.09% |
| 2025-11-06 |
010840 |
易方达瑞安灵活配置混合C |
1.1033 |
1.1033 |
1.0998 |
1.0998 |
0.0035 |
0.32% |
| 2025-11-05 |
010840 |
易方达瑞安灵活配置混合C |
1.0998 |
1.0998 |
1.0985 |
1.0985 |
0.0013 |
0.12% |
| 2025-11-04 |
010840 |
易方达瑞安灵活配置混合C |
1.0985 |
1.0985 |
1.1019 |
1.1019 |
-0.0034 |
-0.31% |
| 2025-11-03 |
010840 |
易方达瑞安灵活配置混合C |
1.1019 |
1.1019 |
1.1017 |
1.1017 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-10-31 |
010840 |
易方达瑞安灵活配置混合C |
1.1017 |
1.1017 |
1.1043 |
1.1043 |
-0.0026 |
-0.24% |
| 2025-10-30 |
010840 |
易方达瑞安灵活配置混合C |
1.1043 |
1.1043 |
1.1074 |
1.1074 |
-0.0031 |
-0.28% |
| 2025-10-29 |
010840 |
易方达瑞安灵活配置混合C |
1.1074 |
1.1074 |
1.1017 |
1.1017 |
0.0057 |
0.52% |
| 2025-10-28 |
010840 |
易方达瑞安灵活配置混合C |
1.1017 |
1.1017 |
1.1049 |
1.1049 |
-0.0032 |
-0.29% |
| 2025-10-27 |
010840 |
易方达瑞安灵活配置混合C |
1.1049 |
1.1049 |
1.1019 |
1.1019 |
0.0030 |
0.27% |
| 2025-10-24 |
010840 |
易方达瑞安灵活配置混合C |
1.1019 |
1.1019 |
1.0990 |
1.0990 |
0.0029 |
0.26% |
| 2025-10-23 |
010840 |
易方达瑞安灵活配置混合C |
1.0990 |
1.0990 |
1.0985 |
1.0985 |
0.0005 |
0.05% |
| 2025-10-22 |
010840 |
易方达瑞安灵活配置混合C |
1.0985 |
1.0985 |
1.0997 |
1.0997 |
-0.0012 |
-0.11% |
| 2025-10-21 |
010840 |
易方达瑞安灵活配置混合C |
1.0997 |
1.0997 |
1.0959 |
1.0959 |
0.0038 |
0.35% |
| 2025-10-20 |
010840 |
易方达瑞安灵活配置混合C |
1.0959 |
1.0959 |
1.0950 |
1.0950 |
0.0009 |
0.08% |
| 2025-10-17 |
010840 |
易方达瑞安灵活配置混合C |
1.0950 |
1.0950 |
1.1012 |
1.1012 |
-0.0062 |
-0.56% |
| 2025-10-16 |
010840 |
易方达瑞安灵活配置混合C |
1.1012 |
1.1012 |
1.1026 |
1.1026 |
-0.0014 |
-0.13% |
| 2025-10-15 |
010840 |
易方达瑞安灵活配置混合C |
1.1026 |
1.1026 |
1.0978 |
1.0978 |
0.0048 |
0.44% |
| 2025-10-14 |
010840 |
易方达瑞安灵活配置混合C |
1.0978 |
1.0978 |
1.1053 |
1.1053 |
-0.0075 |
-0.68% |
| 2025-10-13 |
010840 |
易方达瑞安灵活配置混合C |
1.1053 |
1.1053 |
1.1070 |
1.1070 |
-0.0017 |
-0.15% |
| 2025-10-10 |
010840 |
易方达瑞安灵活配置混合C |
1.1070 |
1.1070 |
1.1159 |
1.1159 |
-0.0089 |
-0.80% |
| 2025-10-09 |
010840 |
易方达瑞安灵活配置混合C |
1.1159 |
1.1159 |
1.1078 |
1.1078 |
0.0081 |
0.73% |
| 2025-09-30 |
010840 |
易方达瑞安灵活配置混合C |
1.1078 |
1.1078 |
1.1038 |
1.1038 |
0.0040 |
0.36% |
| 2025-09-29 |
010840 |
易方达瑞安灵活配置混合C |
1.1038 |
1.1038 |
1.0970 |
1.0970 |
0.0068 |
0.62% |
| 2025-09-26 |
010840 |
易方达瑞安灵活配置混合C |
1.0970 |
1.0970 |
1.0997 |
1.0997 |
-0.0027 |
-0.25% |
| 2025-09-25 |
010840 |
易方达瑞安灵活配置混合C |
1.0997 |
1.0997 |
1.0987 |
1.0987 |
0.0010 |
0.09% |
| 2025-09-24 |
010840 |
易方达瑞安灵活配置混合C |
1.0987 |
1.0987 |
1.0949 |
1.0949 |
0.0038 |
0.35% |
| 2025-09-23 |
010840 |
易方达瑞安灵活配置混合C |
1.0949 |
1.0949 |
1.0954 |
1.0954 |
-0.0005 |
-0.05% |
| 2025-09-22 |
010840 |
易方达瑞安灵活配置混合C |
1.0954 |
1.0954 |
1.0923 |
1.0923 |
0.0031 |
0.28% |
| 2025-09-19 |
010840 |
易方达瑞安灵活配置混合C |
1.0923 |
1.0923 |
1.0923 |
1.0923 |
0.0000 |
0.00% |
