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易方达恒生ETF - 基金主页(代码:510900)

今天最新净值 1.0926 0.0199 1.8551% 2020-10-21
盘中实时估值(仅供参考) % 2020-10-22 10:45:01
  • 累计净值:1.1426
  • 成立日期:2012-08-09
  • 基金类型:QDII
  • 成立份额:16.165亿份
  • 管理人:易方达基金
  • 最近份额:80.2889亿
今年以来收益 周收益 月收益 季收益 年收益 两年收益 三年收益 成立以来
-10.89% -2.37% 2.61% -8.02% -5.44% -3.02% 8.25% 18.29%
易方达恒生ETF(510900)基金净值走势图
净值日期 单位净值 当日增长率
2020-10-21 1.1276 0.6696%
2020-10-20 1.1201 -0.0268%
2020-10-19 1.1204 0.1609%
2020-10-16 1.1186 1.4879%
2020-10-15 1.1022 -1.7297%
2020-10-14 1.1216 0.7003%
易方达恒生ETF基金动态
易方达恒生ETF(510900)基金档案
基金代码 510900 基金简称 H股ETF 基金全称 易方达恒生中国企业交易型开放式指数证券投资基金
发行日期 2012-07-09 成立日期 2012-08-09 基金类型 QDII
基金经理 张胜记 基金托管人 交通银行 基金公司 易方达基金
最近资产 73.3600亿 最近份额 80.2889亿 成立份额 16.165亿份
管理费率 0.60% 申购费率 0.50% 赎回费率 0.50%
易方达基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
易方达金融行业股票 1.2366 1.7600%
银行业 1.0889 1.7200%
H股ETF联接A(美元现汇) 0.1683 0.8400%
H股ETF联接A(美元现钞) 0.1683 0.8400%
黄金ETF 3.9397 0.7699%
易方达黄金ETF联接A 1.4060 0.7300%
易方达消费精选股票 1.2201 0.6800%
H股ETF 1.1276 0.6696%
上证50B 1.3516 0.6628%
H股ETF联接A(人民币) 1.1240 0.6400%
QDII基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
H股ETF联接A(美元现汇) 0.1683 0.8400%
H股ETF联接A(美元现钞) 0.1683 0.8400%
华夏恒生ETF联接A(美元现汇) 0.2041 0.6900%
H股ETF 1.1276 0.6696%
H股ETF联接A(人民币) 1.1240 0.6400%
恒生H股 0.7800 0.6200%
恒生中企 0.9173 0.6100%
恒生ETF 1.3338 0.5200%
添富恒生 1.0450 0.0000%
广发全球精选(美元现汇) 0.4360 2.2994%