| 收益排名 | 今年以来 | 近一周 | 近一月 | 近一季 | 近一年 | 近两年 | 近三年 | 成立以来 |
| 收益率 | 0.81% | 2.86% | 8.31% | 1.78% | -6.28% | 9.83% | -40.14% | -24.67% |
| 同类排名 | 17/101 | 69/109 | 66/105 | 17/101 | 30/75 | 15/56 | 19/27 | - |
| 股票代码 | 股票名称 | 持有份额(万股) | 仓位比例 | 涨跌 |
| 09988 | 阿里巴巴- | 0.0000 | 8.04% | 3.22% |
| 00700 | 腾讯控股 | 0.0000 | 7.26% | 3.01% |
| 00939 | 建设银行 | 0.0000 | 7.21% | -0.20% |
| 03690 | 美团-W | 0.0000 | 6.28% | 3.86% |
| 00941 | 中国移动 | 0.0000 | 5.70% | 0.35% |
| 01398 | 工商银行 | 0.0000 | 4.04% | -0.48% |
| 01810 | 小米集团-W | 0.0000 | 3.91% | 4.46% |
| 03988 | 中国银行 | 0.0000 | 3.57% | -1.15% |
| 02318 | 中国平安 | 0.0000 | 3.39% | 1.56% |
| 01211 | 比亚迪股份 | 0.0000 | 3.20% | 4.22% |
| 基金代码 | 510900 | 基金简称 | H股ETF | 基金全称 | 易方达恒生中国企业交易型开放式指数证券投资基金 |
| 发行日期 | 2012-07-09 | 成立日期 | 2012-08-09 | 基金类型 | |
| 基金经理 | 余海燕 成曦 PAN LINGDAN(潘令旦) | 基金托管人 | 交通银行 | 基金公司 | 易方达基金 |
| 最近资产 | 最近份额 | 80.2889亿 | 成立份额 | 16.165亿份 | |
| 管理费率 | 0.60% | 申购费率 | 0.50% | 赎回费率 | 0.50% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 香港证券 | 0.9449 | 6.19% |
| 中证证券 | 0.8835 | 5.97% |
| 证券LOF | 1.0172 | 5.65% |
| HK互联网 | 0.9576 | 5.23% |
| 易方达中证港股通互联网ETF联接发起式A | 0.9734 | 4.88% |
| 易方达中证港股通互联网ETF联接发起式C | 0.9717 | 4.88% |
| 港股科技 | 0.5094 | 4.64% |
| 云计算 | 0.8899 | 4.34% |
| 人工智能ETF | 0.7389 | 4.13% |
| 易方达中证云计算与大数据主题ETF联接A | 0.8754 | 4.05% |
