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易方达恒生国企ETF(H股ETF)基金盘中实时估值(510900)

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今天最新净值 1.1541 -0.0210 -1.82% 2025-12-16

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：1.2041
成立日期：2012-08-09
基金类型：指数型-海外股票
成立份额：16.165亿份
最近份额：138.4956亿
最近资产：87.07亿元
基金公司：易方达基金
基金经理：余海燕成曦 PAN LINGDAN(潘令旦)

易方达恒生国企ETF基金510900重仓股影响估值明细

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌	贡献增长率
09988	阿里巴巴-W	0.0000	9.81%	1.25%	0.1226%
00700	腾讯控股	0.0000	8.24%	1.42%	0.1170%
01810	小米集团-W	0.0000	7.22%	0.78%	0.0563%
00939	建设银行	0.0000	6.85%	0.54%	0.0370%
03690	美团-W	0.0000	4.87%	1.81%	0.0881%
00941	中国移动	0.0000	4.45%	0.18%	0.0080%
01398	工商银行	0.0000	4.01%	0.84%	0.0337%
01211	比亚迪股份	0.0000	3.44%	0.74%	0.0255%
00981	中芯国际	0.0000	3.03%	2.05%	0.0621%
02318	中国平安	0.0000	3.01%	1.80%	0.0542%
重仓股仓位合计		重仓股贡献增长率		总持股仓位	修正增长率
54.93%		0.6045%		95.94%

易方达恒生国企ETF基金估值历史对照

日期	实际增长率	预估增长率
2025-12-16	-1.87%	-1.68%
2025-12-15	-1.82%	-1.67%
2025-12-12	1.51%	1.31%
2025-12-11	-0.30%	-0.31%
2025-12-10	0.15%	0.39%
2025-12-09	-1.58%	-1.19%
2025-12-08	-1.27%	-0.50%
2025-12-05	1.04%	0.94%

说明:基金实时估值系统是根据基金季报公布的数据建模计算得来,对基金净值增长率进行盘中实时估算。由于受基金调仓或其他因素影响，存在一定偏差。所有估值数据仅供参考，不构成投资建议。

易方达恒生国企ETF基金510900实时估值图

易方达恒生国企ETF基金510900实时估值图

易方达恒生国企ETF基金动态

易方达恒生国企ETF 资金热情不再跨境ETF上演溢价“消失术”

过去一周，美国、日本、欧洲等海外市场遭遇恐慌下跌，国内投资者对跨境ETF的态度趋于谨慎，资金净流入规模持续回落。据媒体报道，高盛发布的数据显示，最近“聪明钱”在逃离美股，涌入中国等亚洲新兴市场。
标签：跨境溢价资金下跌净流入市场涌入关联基金：华夏野村日经225ETF 易方达恒生国企ETF

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易方达基金旗下基金盘中实时估值榜

基金名称	单位净值	日增长率
易方达瑞享混合I	6.9699	7.2728%
易方达瑞享混合E	5.6422	7.2728%
易方达先锋成长混合A	2.3418	7.1975%
易方达先锋成长混合C	2.3024	7.1975%
易方达远见成长混合A	2.1195	7.0696%
易方达远见成长混合C	2.0793	7.0696%
易方达新常态灵活配置混合	1.1494	5.4475%
易方达科讯混合	3.0781	4.8408%

指数型-海外股票基金盘中实时估值榜

基金名称	单位净值	日增长率
华泰柏瑞中韩半导体ETF(QDII)	2.3292	2.0031%
南方中证香港科技ETF(QDII)	1.3999	1.4352%
嘉实恒生科技ETF(QDII)	0.7200	1.4302%
汇添富恒生科技ETF(QDII)	1.3998	1.4288%
招商中证香港科技ETF(QDII)	1.0259	1.4226%
华夏恒生科技ETF(QDII)	0.7334	1.4045%
博时恒生科技ETF(QDII)	0.7384	1.3982%
天弘中证中美互联网(QDII)A	1.6584	1.3960%