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招商中证香港科技ETF(QDII)(香港科技50ETF)基金盘中实时估值(159750)

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今天最新净值 1.0071 0.0248 2.5200% 2025-05-15

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：1.0071
成立日期：
基金类型：指数型-海外股票
成立份额：
最近份额：1.3616亿
最近资产：5.64亿元
基金公司：
基金经理：苏燕青刘重杰

招商中证香港科技ETF(QDII)基金159750重仓股影响估值明细

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌	贡献增长率
01810	小米集团-W	0.0000	12.78%	1.79%	0.2288%
09988	阿里巴巴-W	0.0000	11.83%	-3.80%	-0.4495%
00700	腾讯控股	0.0000	9.53%	-1.07%	-0.1020%
01211	比亚迪股份	0.0000	7.74%	3.38%	0.2616%
03690	美团-W	0.0000	7.29%	-3.03%	-0.2209%
09618	京东集团-	0.0000	6.53%	-2.51%	-0.1639%
09999	网易-S	0.0000	5.00%	12.91%	0.6455%
09888	百度集团-	0.0000	4.09%	-1.17%	-0.0479%
00981	中芯国际	0.0000	3.55%	1.58%	0.0561%
06160	百济神州	0.0000	3.39%	3.45%	0.1170%
重仓股仓位合计		重仓股贡献增长率		总持股仓位	修正增长率
71.73%		0.3248%		99.01%

招商中证香港科技ETF(QDII)基金估值历史对照

日期	实际增长率	预估增长率
2025-05-15	-1.10%	-1.22%
2025-05-14	2.52%	2.45%
2025-05-13	-3.23%	-2.62%
2025-05-12	3.42%	3.21%
2025-05-09	-0.22%	-0.13%
2025-05-08	0.64%	0.47%
2025-05-07	-1.51%	-1.10%
2025-05-06	3.04%	0.44%

说明:基金实时估值系统是根据基金季报公布的数据建模计算得来,对基金净值增长率进行盘中实时估算。由于受基金调仓或其他因素影响，存在一定偏差。所有估值数据仅供参考，不构成投资建议。

招商中证香港科技ETF(QDII)基金159750实时估值图

招商中证香港科技ETF(QDII)基金159750实时估值图

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旗下基金盘中实时估值榜

基金名称	单位净值	日增长率
汇丰晋信医疗先锋混合A	0.5872	2.7300%
汇丰晋信医疗先锋混合C	0.5763	2.7300%
易方达全球医药行业混合发起式(QDII)C(人民币)	0.8896	2.6847%
易方达全球医药行业混合发起式(QDII)C(美元现汇)	0.1236	2.6847%
富国价值成长混合A	1.1301	2.6793%
富国价值成长混合C	1.1264	2.6793%
富国医药创新股票A	1.3065	2.5787%
富国医药创新股票C	1.2964	2.5787%

指数型-海外股票基金盘中实时估值榜

基金名称	单位净值	日增长率
广发中证香港创新药ETF(QDII)	0.9022	2.1772%
华泰柏瑞恒生创新药ETF	1.2713	2.0282%
博时恒生医疗保健(QDII-ETF)	0.4796	1.4996%
汇添富恒生生物科技ETF(QDII)	0.8554	1.4861%
华夏恒生生物科技ETF(QDII)	0.6060	1.4792%
嘉实恒生医疗保健ETF(QDII)	1.2077	1.4741%
大成恒生医疗保健ETF(QDII)	1.3308	1.4545%
南方恒生生物科技ETF(QDII)	0.8738	1.4453%